证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2021-022
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于公司2021年度对外担保计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
? 被担保人:浙江天台祥和实业股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司富适扣铁路器材(浙江)有限公司(以下简称“富适扣”)及控股子公司浙江天台祥和电子材料有限公司(以下简称“祥和电子”)、浙江祥丰新材料科技有限公司(以下简称“祥丰新材料”)
? 本次担保金额:2021年公司计划对子公司的对外融资行为提供总额度不超过3,770万元的担保,其中为富适扣提供不超过2,000万元的担保,为祥和电子提供不超过750万元的担保(按股权比例),为祥丰新材料提供不超过1,020万元的担保(按股权比例)
? 本次担保不提供反担保。
? 公司无逾期对外担保情形。
一、担保情况概述
(一)为支持子公司经营发展及各项业务拓展的需要,2021年度公司计划对子公司的对外融资行为提供总额度不超过3,770万元的担保。具体担保情况如下:
单位:万元 币种:人民币
担保单位 被担保单位 担保额度 持股比例
(按股权比例) (%)
浙江天台祥和实业 富适扣铁路器材(浙江)有限公司 2,000 100
股份有限公司 浙江天台祥和电子材料有限公司 750 60
浙江祥丰新材料科技有限公司 1,020 51
合计 3,770 —
需特别说明事项:
1、担保方式包括但不限于:用于向金融机构申请贷款、信用证、承兑汇票、保函等事项,且为连带责任担保。
2、对外担保计划的有效期为自公司董事会审议通过之日起一年内有效。
3、对于公司按持股比例为子公司在上述额度内提供的担保,在实际办理过程中董事会授权公司董事长签署相关文件。
(二)公司本担保事项履行的内部决策程序。
2021年3月14日,公司召开第二届董事会第十九次会议,审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划的议案》。
根据《公司章程》第一百二十一条之规定,本议案无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、富适扣铁路器材(浙江)有限公司
注册资本:500万美元
法定代表人:汤啸
注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号
经营范围:许可项目:铁路运输基础设备制造;检验检测服务;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:铁路运输设备销售;铁路运输基础设备销售;城市轨道交通设备制造;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;高铁设备、配件制造;高铁设备、配件销售;轨道交通工程机械及部件销售;橡胶制品制造;塑料制品制造;金属结构制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);金属加工机械制造;橡胶制品销售;塑料制品销售;日用百货销售;五金产品零售;化工产品销售(不含许可类化工产品);纺织专用设备销售;汽车装饰用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截至2020年12月31日,富适扣铁路器材(浙江)有限公司经审计总资产6,345.39万元,负债总额3,976.66万元,资产负债率62.67%,净资产2,368.73万元,营业总收入3,283.72万元,净利润-64.54万元。
2、浙江天台祥和电子材料有限公司
注册资本:1250万元
法定代表人:鲍晓华
注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号
经营范围:一般项目:电子专用材料制造;电子元器件制造;金属结构制造;金属工具制造;橡胶制品制造;塑料制品制造(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
截至2020年12月31日,浙江天台祥和电子材料有限公司经审计总资产1,374.18万元,负债总额307.50万元,资产负债率22.38%,净资产1,066.68万元,营业总收入781.07万元,净利润-183.32万元。
3、浙江祥丰新材料科技有限公司
注册资本:2000万元
法定代表人:汤克满
注册地址:浙江省台州市天台县赤城街道人民东路799号
经营范围:一般项目:新材料技术研发;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;橡胶制品制造;橡胶制品销售;塑料制品制造;塑料制品销售;塑料加工专用设备销售;塑料加工专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);合成材料制造(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。
该公司系公司控股子公司,成立于2021年1月28日,无相应财务数据。
三、担保协议的主要内容
公司目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保额度仅为公司2021年度计划提供的担保额度。具体担保金额、担保期限以及签约时间以实际签署的合同为准。
四、董事会意见
公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司2021年度对外担保计划的议案》,认为:2021年公司为全资子公司、控股子公司提供担保,是在保障公司生产经营的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和长远发展战略。本次对外担保的担保风险可控,不会损害公司和股东的利益。
独立董事意见,经审阅上述议案,我们认为:2021年公司为全资、控股子公司提供担保,是在保障公司生产经营资金需求的基础上,经合理预测而确定的,符合公司经营实际和长远发展战略。公司全资、控股子公司作为被担保人,担保风险可控,公司按持股比例对其进行担保,不会损害公司和股东的利益。我们一致同意该项议案,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司不存在对外担保和逾期对外担保情形。
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2021年3月16日
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