证券代码:603500 证券简称:祥和实业 公告编号:2021-021
浙江天台祥和实业股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1496号文核准,并经贵所同意,本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用向社会公开发行方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票3,150万股,发行价为每股人民币13.17元,共计募集资金414,855,000.00元,坐扣承销和保荐费用28,301,886.79元后的募集资金386,553,113.21元,已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2017年8月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用15,135,094.41元后,公司本次募集资金净额为371,418,018.80元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2017〕336号)。
(二)募集资金使用和结余情况
单位:人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 37,141.80
项目投入 B1 22,958.84
截至期初累 截至期初募集资金用于现金管理的余额 B2 13,000.00
计发生额 募集资金用于现金管理取得的理财收益 B3 1,778.31
利息收入扣除手续费后净额 B4 117.80
本期发生额 项目投入 C1 3,125.54
募集资金本期累计用于现金管理[注] C2 27,000.00
累计赎回用于现金管理的募集资金[注] C3 28,000.00
募集资金用于现金管理取得的理财收益 C4 347.58
利息收入扣除手续费后净额 C5 23.31
项目投入 D1=B1+C1 26,084.38
截至期末累 截至期末募集资金用于现金管理的余额 D2=B2+C2-C3 12,000.00
计发生额 募[注集]资金用于现金管理取得的理财收益D3=B3+C4 2,125.89
利息收入扣除手续费后净额 D4=B4+C5 141.11
应结余募集资金 E=A-D1-D2+D3+D4 1,324.42
实际结余募集资金 F 1,324.42
差异 G=E-F 0.00
[注]经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议批准,同意公司将暂时闲置募集资金14,500.00万元额度用于募集资金现金管理。截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买定期存单的金额共计为12,000.00万元,其中:(1)2020年末暂时闲置募集资金用于购买理财产品余额为0.00万元(年初余额5,000.00万元、本期赎回5,000.00万元);(2)定期存单余额12,000.00万元(年初余额8,000.00万元、本期购买27,000.00万元、本期赎回23,000.00万元。符合定期存款的认定而计列于银行存款一般户中)
二、募集资金管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2017年8月30日分别与中国农业银行股份有
限公司天台县支行、中国建设银行股份有限公司天台支行、中国工商银行股份有
限公司天台支行、中国银行股份有限公司天台县支行(该账户已于2019年9月注销)
签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上
海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经
严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2020年12月31日,本公司有3个募集资金专户,募集资金存放情况如下:
单位:人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备注
中国农业银行股份有限公司天台县支行 19940101040037888 678,014.00
中国建设银行股份有限公司天台支行 33050166733509008888 1,186,744.87
中国工商银行股份有限公司天台支行 1207061129201295020 11,379,446.51
合 计 13,244,205.38
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司研发中心项目和偿还银行贷款项目无法单独核算效益,主要是为了进一步增强公司的资金实力和研发能力,改善公司财务状况,加快公司产品结构调整和企业转型升级,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
鉴证结论认为,祥和实业公司董事会编制的2020年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,如实反映了祥和实业公司募集资金2020年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查,中信建投认为:祥和实业2020年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定,祥和实业董事会编制的2020年度《浙江天台祥和实业股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司2020年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。
八、上网披露的公告附件
(一)《中信建投证券股份有限公司关于浙江天台祥和实业股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。
(二)《浙江天台祥和实业股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。(天健审〔2021〕811号)
特此公告。
浙江天台祥和实业股份有限公司董事会
2021年3月16日
附件1
募集资金使用情况对照表
2020年度
编制单位:浙江天台祥和实业股份有限公司 单位:人民币万元
募集资金总额 37,141.80 本年度投入募集资金总额 本年度投入募集资金总额:3,125.54
变更用途的募集资金总额 无 已20累16计年投至入2募017集年资8金月总,额本:公司以自筹资金先行投入募投项目建设,累计
投入8,485.97万元,2017年9月经公司第一届十六次董事会审议通过以
已累计投入募集资金总额 募集资金8,485.97万元置换预先投入的自筹资金; 2017年使用募集资金
变更用途的募集资金总额比例 无 268.23万元用于募投项目建设;2018年使用募集资金6,225.17万元用于
募投项目建设;2019年度实际使用募集资金7,979.47万元,2020年度实
际使用募集资金3,125.54万元,以上合计使用募集资金26,084.38万元。
是否已 截至期末 截至期末累计
承诺投资 变更项 募集资金承 调整后 承诺投入 本年度 截至期末累计 投入金额与承诺 截至期末投入 项目达到 本年度 是否达 项目可行性
项目 目(含 诺投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额 投入金额的差额 进度(%) 预定可使用 实现的 到预计 是否发生
部分变 (1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1) 状态日期 效益 效益 重大变化
更)
轨道扣件生产 否 28,509.54 28,509.54 28,509.54 3,006.57 17,358.49 -11,151.05 60.89 [注1] 否
基地建设项目
研发中心建设 否 3,102.74 3,102.74 3,102.74 118.97 1,395.50 -1,707.24 44.98 2019年8月 [注2] 否
项目
偿还银行贷款 否 5,533.13 5,533.13 5,533.13 0.00 5,533.13 0.00 100.00 否
节余募集资金
永久补充流动 1,797.26
资金
合 计 - 37,145.41 37,145.41 37,145.41 3,125.54 26,084.38 -12,858.29 - - - -
未达到计划进度原因(分具体项目) 轨道扣件生产基地建设项目,因土建施工及设备进度延后,经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十
三次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过,该项目预定可使用状态日期延期至2021年6月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2016年至2017年8月,本公司以自筹资金先行投入募投项目建设,累计投入8,485.97万元,2017年9月经公司
一届十六次董事会审议通过以募集资金8,485.97万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 为提升资金使用效益,经第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十一次会议审议批准,同意公司将暂时闲置
募集资金14,500.00万元额度用于募集资金现金管理。截至2020年12月31日,公司使用暂时闲置募集资金购买
定期存单的金额共计为12,000.00万元。
项目实施出现募集资金结余的原因 研发中心建设项目因立项时间较早,公司用诸多技术性能好的国产设备替代进口设备,减少了募投项目设备的采购
投入,降低了采购成本,另外公司对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理,合理降低项目的实施费用。
根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
募集资金其他使用情况 议案》,同意公司将募集资金投资项目“研发中心建设项目”结项并将结项后的结余募集资金1,794.07万元永久
补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司实际补充流动资金1,797.26万元(包括募投项目节余资金和募集资
金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额)。
[注1]该项目正在建设之中,尚未产生效益。经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议及公司2020年第一次临时股东大会审议通过,该项目预定可使用状
态日期延期至2021年6月30日。[注2](1)公司研发中心项目无法单独核算效益,主要是为了进一步增强公司研发能力,加快公司产品结构调整和企业转型升级,增强公司的持续盈利能力和市场整体竞争力。
(2)该项目已结项,根据公司2019年第二次临时股东大会审议通过的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将募集资金投资项
目“研发中心建设项目”结项并将结项后的结余募集资金1,794.07万元永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。公司实际补充流动资金1,797.26万元(包括募投项目
节余资金和募集资金理财收益及利息收入扣除手续费后的金额)。
(3)该项目募集资金承诺投资总额3,102.74万元,扣除截至2019年末累计投入金额1,276.53万元及部分工程设备未付尾款142.35万元(公司已将该部分应付款项142.35
万元转至另一募集资金户中国工商银行股份有限公司天台支行1207061129201295020账户中)之后,结余募集资金1,683.86万元;随同与募集资金产生的理财收益及利息收
入扣除手续费后的净额113.40万元;以上共计1,797.26万元。经公司2019年第二次临时股东大会审议通过,将该项目结余募集资金永久补充流动资金。本期募集资金户中
国工商银行股份有限公司天台支行1207061129201295020支付该项目尾款118.97万元,截至本期末,该项目剩余未支付的应付款项为23.38万元。
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