汉宇集团股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)
JONTEN CERTIFIEDPUBLICACCOUNTANTS
(LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP)
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
目 录
一、控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核报告 第 1 – 2 页
二、控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表 第 3 页
三、会计师事务所营业执照、资格证书 第 4 – 8 页
中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
关于汉宇集团股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项审核报告
中天运[2021]核字第90079号
汉宇集团股份有限公司董事会:
我们接受委托,依据中国注册会计师执业准则审计了汉宇集团股份有限公司(以下简称“汉宇集团公司”)2020年12月31日的合并及母公司资产负债表及2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司股东权益变动表和合并及母公司现金流量表,并于2021年3月15日签发了中天运[2021]审字第90112号审计报告。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)文及其他相关要求,汉宇集团公司编制了后附的2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》(以下简称“汇总表”)。
如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是汉宇集团公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与本所审计汉宇集团公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计师执业准则对汉宇集团公司实施2020年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。
为了更好地理解汉宇集团公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本说明仅作为汉宇集团公司向证券监督机构呈报2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用,不得用作任何其他目的。
附件:汉宇集团股份有限公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表中天运会计师事务所(特殊普通合伙)JONTEN CPAS
(本页无正文)
中天运会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师: 管盛春
(项目合伙人)
中国注册会计师: 平海鹏
中国·北京 二O二一年三月十五日
2020年度控股股东及其他关联方资金占用情况的汇总表
编制单位:汉宇集团股份有限公司 单位:人民币万元
占用方与上市公司的 上市公司核算 2020年期初占用 2020年度占用 2020年度占用 2020年度偿还 2020年期末占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 关联关系 的 资金余额 累计发生金额 资金的利息 累计发生金额 用 成原因 占用性质
会计科目 (不含利息) (如有) 资金余额
现大股东及其附属企业
小计 - - - -
前大股东及其附属企业
小计 - - - -
总计 - - - -
往来方与上市公司的 上市公司核算 2020年期初 2020年度往来 2020年度 2020年度偿还 2020年期末 往来形
其它关联资金往来 资金往来方名称 关联关系 的会计科目 往来资金余额 累计发生金额 往来资金的利 累计发生金额 往来资金余额 成原因 往来性质
(不含利息) 息 (如有)
大股东及其附属企业
江门市甜的电器有限公司 本公司子公司 其他应收款 969.52 6,385.13 7,354.65 往来款 非经营性占用
深圳市同川科技有限公司 本公司子公司 其他应收款 2,163.86 105.29 138.32 2,130.83 借款 非经营性占用
上市公司的子公司及其附属企业
江门市汉宇电器有限公司 本公司子公司 其他应收款 1,038.76 3,018.79 4,057.55 往来款 非经营性占用
地尔肠道健康科技有限公司 本公司子公司 其他应收款 12,289.52 4,270.00 8,019.52 往来款 非经营性占用
关联自然人及其控制的法人
其他关联人及其附属企业
总计 - - - 4,172.14 21,693.44 105.29 4,408.32 21,562.55 -
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