证券代码:000795 证券简称:英洛华 公告编号:2021-009
英洛华科技股份有限公司
关于2021年度对子公司提供担保额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
英洛华科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年3月11日召开第八届董事会第二十八次会议及第八届监事会第十九次会议,分别审议通过了《关于公司2021年度对下属子公司提供担保额度预计的议案》,为满足子公司经营发展需要,支持其业务发展,同意公司2021年度为子公司向银行申请综合授信提供担保,上述形式提供的担保额度总计不超过人民币160,000万元。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次担保额度预计事项在公司董事会审议通过后,尚需提交公司2020年年度股东大会审议。以上担保期限自公司2020年年度股东大会审议通过之日起十二个月。
2021年度公司对子公司提供担保额度预计情况:
担保 被担保方 截至目 本次新增 担保额度占 是否
担保方 被担保 方持 最近一期 前担保 担保额度 上市公司最 关联
方 股比 资产负债 余额(万 (万元) 近一期净资 担保
例 率 元) 产比例
浙江联
宜电机 100% 38.66% 5,000 25,000 10.39% 否
有限公
司
浙江英
洛华磁 100% 40.03% 1,776 18,000 7.48% 否
业有限
公司
浙江横
店英洛
华进出 100% 43.74% 0 5,000 2.08% 否
口有限
公司
赣州市
东磁稀
土有限
公司及
英洛华 其全资 100% 64.75% 38,000 80,000 33.24% 否
科技股 浙子公江东司
份有限 阳东磁
公司 稀土有
限公司
浙江英
洛华装
备制造 66% 58.52% 3,234 20,000 8.31% 否
有限公
司
浙江英 直接
洛华康 持有
复器材 19%, 75.59% 5,000 12,000 4.99% 否
有限公 间接
司 持有
51%
合计 - - - 53,010 160,000 66.48% -
二、被担保人基本情况
(一)浙江联宜电机有限公司(以下简称“联宜电机”)
1、成立日期:1994年6月8日
2、注册地点:浙江省东阳市横店电子产业园区
3、法定代表人:魏中华
4、注册资本:10,000万元
5、主营业务:一般项目:电机制造;齿轮及齿轮减、变速箱制造及销售;机械电气设备制造;电气机械设备销售;通信设备制造;通信设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;非公路休闲车及零配件制造;非公路休闲车及零配件销售;文化、办公用设备制造;科技中介服务;软件开发;软件销售;金属制品研发;金属制品销售;第二类医疗器械销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:第二类医疗器械生产;货物进出口;技术进出口。
6、与公司关联关系:联宜电机为公司全资子公司
7、股权结构:
英洛华科技股份有限公司
100%
浙江联宜电机有限公司
8、联宜电机不属于失信被执行人。
9、财务状况:截至2020年12月31日,联宜电机经审计的资产总额为153,174.28万元,负债总额为59,222.74万元,净资产为91,155.30万元。2020年度实现营业收入94,185.62万元,利润总额2,702.09万元,净利润3,772.14万元。
(二)浙江英洛华磁业有限公司(以下简称“英洛华磁业”)
1、成立日期:2003年6月10日
2、注册地点:浙江省东阳市横店镇工业区
3、法定代表人:魏中华
4、注册资本:10,000万元
5、主营业务:钕铁硼磁性材料、相关电子元器件、磁电产品的开发、生产、销售;粉末钨合金制品的研发、生产、销售;自营进出口业务。
6、与公司关联关系:英洛华磁业为公司全资子公司
7、股权结构:
英洛华科技股份有限公司
100%
浙江英洛华磁业有限公司
8、英洛华磁业不属于失信被执行人。
9、财务状况:截至2020年12月31日,英洛华磁业经审计的资产总额为78,737.43万元,负债总额为31,521.93万元,净资产为47,215.49万元。2020年度实现营业收入59,500.56万元,利润总额3,135.60万元,净利润3,234.40万元。
(三)浙江横店英洛华进出口有限公司(以下简称“英洛华进出口”)
1、成立日期:2015年7月23日
2、注册地点:浙江省东阳市横店镇万盛街42号301室
3、法定代表人:魏中华
4、注册资本:2,000万元
5、主营业务:货物及技术的进出口业务。
6、与公司关联关系:英洛华进出口为公司全资子公司
7、股权结构:
英洛华科技股份有限公司
100%
浙江横店英洛华进出口有限公司
8、英洛华进出口不属于失信被执行人。
9、财务状况:截至2020年12月31日,英洛华进出口经审计的资产总额为15,026.05万元,负债总额为6,572.20万元,净资产为8,453.85万元。2020年度实现营业收入34,418.41万元,利润总额2,584.06万元,净利润1,930.10万元。
(四)赣州市东磁稀土有限公司(以下简称“赣州东磁”)
1、成立日期:2007年1月8日
2、注册地点:江西省赣州市赣州经济技术开发区工业园金龙路北侧
3、法定代表人:厉世清
4、注册资本:1,000万元
5、主营业务:稀土永磁材料及其应用产品、磁性器材、电子生产(含金属表面处理)、销售(以上项目国家有专项规定的除外);稀土分离、分组产品、稀土金属产品经营。
6、与公司关联关系:赣州东磁为公司全资子公司
7、股权结构:
英洛华科技股份有限公司
100%
赣州市东磁稀土有限公司
8、赣州东磁不属于失信被执行人。
9、财务状况:截至2020年12月31日,赣州东磁经审计的资产总额为102,607.45万元,负债总额为66,439.16万元,净资产为36,168.29万元。2020年度实现营业收入79,740.54万元,利润总额3,735.75万元,净利润3,897.08万元。
(五)浙江英洛华装备制造有限公司(以下简称“英洛华装备”)
1、成立日期:2007年11月2日
2、注册地点:浙江省东阳市横店电子产业园区
3、法定代表人:蒋晖
4、注册资本:7,500万元
5、主营业务:工业阀门、机电产品、铸件及其他金属制品的设计、制造、加工、销售(以上范围不含电镀);自营进出口业务。
6、与公司关联关系:英洛华装备为公司控股子公司
7、股权结构:
英洛华科技股份有限公司 中核苏阀科技实业股份有限公司
66% 34%
浙江英洛华装备制造有限公司
8、英洛华装备不属于失信被执行人。
9、财务状况:截至2020年12月31日,英洛华装备经审计的资产总额为27,103.16万元,负债总额为15,861.58万元,净资产为11,241.58万元。2020年度实现营业收入6,382.23万元,利润总额-4,600.23万元,净利润-3,938.37万元。
(六)浙江英洛华康复器材有限公司(以下简称“英洛华康复”)
1、成立日期:2015年9月8日
2、注册地点:浙江省东阳市横店镇工业大道196号
3、法定代表人:魏中华
4、注册资本:1,000万元
5、主营业务:一类医疗器械、二类医疗器械、电动代步车的研发、制造和销售;自营进出口业务。
6、与公司关联关系:英洛华康复为公司控股子公司
7、股权结构:
英洛华科技股份有限公司
100%
浙江联宜电机有限公司 傅承宪
51% 19% 30%
浙江英洛华康复器材有限公司
8、英洛华康复不属于失信被执行人。
9、财务状况:截至2020年12月31日,英洛华康复经审计的资产总额为11,924.27万元,负债总额为9,013.78万元,净资产为2,910.50万元。2020年度实现营业收入11,908.89万元,利润总额279.77万元,净利润314.03万元。
三、担保协议主要内容
公司年度担保预计事项涉及的相关担保协议尚未签署,担保协议的主要内容以有关实施主体与相关金融机构实际签署的协议约定为准,上述担保额度可循环使用。在年度预计总额未突破的前提下,各下属控股子公司的担保额度可内部调剂使用。
四、董事会意见
本次担保额度预计事项是根据公司控股子公司日常经营及业务发展需求设定,能满足其业务顺利开展需要,促使子公司持续稳定发展,符合公司的整体利益。本次担保对象均为公司合并报表范围内的子公司,资信状况良好,未发生贷款逾期的情况,财务风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形,董事会同意公司本次对子公司担保额度预计事项,并同意提交公司2020年年度股东大会审议。
五、独立董事意见
公司本次担保额度预计事项,属于公司内部正常的生产经营行为,可以满足公司控股子公司生产经营的资金需求,有利于子公司日常经营持续和健康发展,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。本次 担保的决策、表决程序合法合规,符合《公司章程》的相关规定。因此,我们同意公司2021年度对子公司提供担保额度预计事项并提交公司2020年年度股东大会审议。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为53,010万元;本次担保获得批准后,公司对子公司担保额度为160,000万元,占公司2020年年度经审计净资产的66.48%。公司及控股子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失等情形,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
七、备查文件
(一)第八届董事会第二十八次会议决议;
(二)第八届监事会第十九次会议决议;
(三)独立董事意见。
特此公告。
英洛华科技股份有限公司董事会
二○二一年三月十三日
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