证券代码：003036 证券简称：泰坦股份 公告编号：2021-009
浙江泰坦股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发
行费用自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江泰坦股份有限公司（以下简称“公司”或“泰坦股份”）于2021年3月11日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金41,673,405.52元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金34,471,572.40元和已支付发行费用的自有资金7,201,833.12元。现将有关情况公告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江泰坦股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕27号）核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票54,000,000股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为5.72元/股，募集资金总额为人民币308,880,000.00元，扣除发行费用（不含增值税）56,107,493.50元后，募集资金净额为人民币252,772,506.50元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于2021年1月25日对公司募集资金的到位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第ZF10030号”《验资报告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，并与保荐机构和募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金投资项目基本情况
根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 项目总投资金额 募集资金使用金额
1 智能纺机装备制造基地项目 39,810.00 19,477.25
2 营销网络信息化平台项目 3,998.00 800.00
3 补充流动资金 5,000.00 5,000.00
合计 48,808.00 25,277.25
若本次募集资金扣除发行费用后不能满足上述全部项目投资总额，不足部分公司将通过自筹资金、银行借款等方式解决。本次募集资金到位前，公司将根据市场及项目实施进度，通过自筹资金等方式先行投入，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用情况
（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]第ZF10110号”《关于浙江泰坦股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，截至2021年1月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为34,471,572.40元，拟置换金额34,471,572.40元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 投资总额 募集资金承诺投资 自筹资金投入金 募集资金置换金
金额 额 额
智能纺机装备制 39,810.00 19,477.25 3,447.16 3,447.16
造基地项目
营销网络信息化 3,998.00 800.00 - -
平台项目
补充流动资金 5,000.00 5,000.00 - -
合计 48,808.00 25,277.25 3,447.16 3,447.16
（二）自有资金预先支付发行费用情况
截至2021年1月31日，公司以自有资金预先支付发行费用的金额（不含增值税）为7,201,833.12元，拟置换金额为7,201,833.12元。具体情况如下：
单位：人民币万元
项目名称 自有资金预先支付金额 募集资金置换金额
保荐费 141.51 141.51
审计费用 393.40 393.40
律师费用 158.87 158.87
发行手续及其他费用 26.41 26.41
合计 720.18 720.18
四、本次置换事项履行的决策程序及相关意见
（一）董事会审议情况
公司董事会于 2021年 3 月 11 日召开了第九届第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，即使用募集资金 41,673,405.52元置换预先投入募集资金投资项目自筹资金34,471,572.40元及已支付发行费用自有资金7,201,833.12元。
（二）监事会审议情况
公司监事会于 2021年 3 月 11 日召开了第九届第二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意使用募集资金 41,673,405.52 元置换前期已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 34,471,572.40 元和已支付发行费用的自有资金7,201,833.12元。并发表意见如下：公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。本次置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合相关法律、法规的规定。
（三）独立董事意见
独立董事对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项发表的独立意见如下：“经核查，公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的相关事宜，不存在变相改变募集资金用途的情形，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司和股东利益的情形。募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相
关规定。因此，我们同意公司使用募集资金 41,673,405.52元置换预先投入募集
资金投资项目自筹资金 34,471,572.40 元及已支付发行费用自有资金
7,201,833.12元。”
（四）会计师事务所鉴证结论
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金情况进行了专项审核，并于 2021年 3月 11日出具了“信会师报字[2021]第 ZF10110号”《关于浙江泰坦股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》，公司管理层编制的《浙江泰坦股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关文件的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。
（五）保荐机构核查意见
保荐机构华龙证券股份有限公司认为：泰坦股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用自筹资金的事宜已经泰坦股份第九届第二次董事会会议及第九届第二次监事会会议审议通过，独立董事就相关事项发表了明确同意的意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对泰坦股份本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项出具了鉴证报告，泰坦股份已履行了必要的审批程序，符合相关法律、法规和其他规范性文件的
规定。泰坦股份本次募集资金置换时间距募集资金到账时间未超过 6个月，符
合《上市公司募集资金监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。华龙
证券对泰坦股份本次使用募集资金置换预先投入自筹资金的事宜无异议。
五、备查文件
1、《浙江泰坦股份有限公司第九届第二次董事会会议决议》;
2、《浙江泰坦股份有限公司独立董事关于第九届第二次董事会会议相关事项的独立意见》；
3、《浙江泰坦股份有限公司第九届第二次监事会会议决议》；
4、《华龙证券股份有限公司关于浙江泰坦股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的核查意见》;
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江泰坦股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的鉴证报告》。
特此公告。
浙江泰坦股份有限公司
董事会
2021年3月12日
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