证券代码:688585 证券简称:上纬新材 公告编号:2021-011
上纬新材料科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保额度的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示:
?被担保人:上纬(马)有限公司(以下简称“上纬马来西亚”),为上纬新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)公司全资子公司。
?本次担保金额:公司拟对合并报表范围内的控股子公司上纬马来西亚向金融机构申请综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务)提供连带责任保证担保,总担保额度不超过等值人民币2亿元,公司为上纬马来西亚提供的担保余额为人民币1,693.92万元(不
含本次担保)。
?本次担保无反担保
?本次担保无需提交公司股东大会审议
一、担保情况概述
(一) 根据实际业务发展需要,公司全资子公司上纬马来西亚拟向金融机构申请综合授信额度人民币2亿元(用途:包括但不限于流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度、贸易融资额度、保函等业务),为顺利获得金融机构授信额度,公司拟为上纬马来西亚提供连带责任保证担保,总担保额度不超过人民币2亿元,上述担保额度不等于公司的实际担保金额,最终授信额度、担保额度、期限等,以上纬马来西亚与金融机构签订的协议为准。
(二) 公司于2021年3月9日召开第二届董事会第七次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》,本次担保额度有效期自公司第二届董事会第七次会议批准之日起12个月。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上纬新材料科技股份有限公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,本次担保事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
(一) 被担保人基本情况被担保人名称 上纬(马)有限公司
成立日期 2013年10月11日
企业住所 PLO 212, Jalan Rumbia 5, Kawasan Perindustrian Tanjung Langsat, 81700 Pasir
Gudang, Johor, Malaysia
法定代表人 Tsai, Chung-Chou
注册资本 人民币52,177,465.12元
1、经营制造,购买,卖,进口,出口,供应,批发,零售,生产及涉及各种形式的
精密化学材料的化学产品,合成树脂,乙烯基酯树脂,不饱和聚酯树脂,环氧复
合树脂,油漆,清漆,漆,染色厂,染料,工业催化剂,特种增塑(包括聚对苯
二甲酸乙二酯增塑剂,偏苯三酸酯增塑剂,己二酸增塑剂,癸二酸酯增塑剂,柠
檬酸增塑剂,环氧增塑剂,苯甲酸盐增塑剂),与其他用于石油化学,海洋,纸浆,
经营范围 纸的化学制品和在建造各种建筑工程包括但不限于所有建筑类的油漆,侵蚀和生
锈。
2、以买家,卖家,进口商,出口商,制造商,生产商,经销商,买卖代理商的身份
开展业务,并可执行其他货物,商品,厂房,机械与前述产品的交易。
3、购买或以其他方式收购股份,个股,债券,任何其他公司发行的其他证券,无论
是否有担保,都可以对公司的资金进行投资,以不时确定的方式持有任何该等股
份,证券或投资或在任何时间出售,实现相同并重新投资所得。
(二) 主要财务数据:
单位:人民币万元
主要财务数据 2020年12月31日 2019年12月31日
(经审计) (经审计)
资产总额 46,618,322.31 49,407,635.14
负债总额 4,458,651.71 3,357,126.09
资产净额 42,159,670.60 46,050,509.05
营业收入 20,871,532.52 3,485,360.08
净利润 -1,747,518.41 -4,041,179.94
(三) 被担保人与上市公司的关联关系或其他关系:
上纬马来西亚为公司全资子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保事项目前尚未签订相关担保协议,尚需相关金融机构审核同意,具体内容以实际签署的协议为准。
四、担保的原因及必要性
公司为子公司提供担保,是公司日常经营的需要,有利于提高融资效率、降低融资成本,可保证子公司的正常生产经营,有利于公司业务的发展。
上述对象的主体资格、资信状况均符合公司对外担保的相关规定。预计上述担保事项不会给公司带来财务和法律风险。同时,公司将通过担保管理、财务内部控制、监控被担保人的合同履行、及时跟踪被担保人的经济运行情况,降低担保风险。
五、董事会意见
公司为全资子公司提供担保可保证全资子公司的正常生产经营,是应公司日常经营的需要,有利于公司业务的发展。被担保方为公司全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况。综上,董事会一致同意公司上述担保事项。六、独立董事意见
我们认真审阅了公司2021年度对外担保预计的议案,我们认为:公司的全资子公司上纬马来西亚向金融机构申请综合授信额度是为
满足其日常经营和业务发展资金需要、保证业务顺利开展而进行。公
司为全资子公司提供担保属于正常商业行为,被担保对象为公司的全
资子公司,公司对被担保公司具有控制权,风险总体可控。本次对外
担保事项的决策程序合法合规,符合相关法律法规的要求,不会对公
司财务状况产生不良影响,亦不存在损害公司及股东利益、特别是中
小股东利益的情形。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额为人民币12,000万元、美元422万元及马币250万元,合计15,127.92万人民币。均为公司对子公司的担保,占公司最近一期经审计净资产和总资产的比例为9.08%和4.86%;公司及子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。八、上网公告附件
(一)上纬新材料科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
(二)被担保人最近一期的财务报表。
特此公告。
上纬新材料科技股份有限公司
2021年3月11日
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