TCL 科技：年度关联方资金占用专项审计报告_股票频道

附件一
TCL科技集团股份有限公司
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:万元
非经营性占用方与上市公司上市公司核算 2020年期初占用 2020年度占用累 2020年度占用资 2020年度偿还累 2020年期末占用
资金占用资金占用方名称的关联关系的会计科目资金余额计发生金额(不含金的利息(如有) 计发生金额资金余额占用形成原因占用性质
利息)
现大股东及 - - - - - - - - - -
其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
前大股东及 - - - - - - - - - -
其附属企业 - - - - - - - - - -
小计 - - - - - - - - - -
总计 - - - - - - - - - -
其他关联往来方与上市公司上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来累 2020年度往来资 2020年度偿还累 2020年期末往来
资金往来资金往来方名称的关联关系的会计科目资金余额计发生金额(不含金的利息计发生金额资金余额往来形成原因往来性质
利息) (如有)
大股东及其 - - - - - - - - - -
附属企业 - - - - - - - - - -
上市公司的 - - - - - - - - - -
子公司及其
附属企业 - - - - - - - - - -
关联自然人 - - - - - - - - - -
及其控制的
法人 - - - - - - - - - -

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其他关联往来方与上市公司上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来累 2020年度往来资 2020年度偿还累 2020年期末往来
资金往来资金往来方名称的关联关系的会计科目资金余额计发生金额(不含金的利息计发生金额资金余额往来形成原因往来性质
利息) (如有)
深圳熙攘国际商旅有限公司联营公司之子公司预付账款 144.61 339.35 - 67.73 416.22 接受服务经营性往来
格创东智科技有限公司及其子公司联营公司及其子公预付账款 - 14,470.58 - 14,157.54 313.04 接受服务经营性往来
司
株式会社JOLED 联营公司预付账款 - 196.15 - - 196.15 接受服务经营性往来
TCL实业控股股份有限公司及其子公司受同一董事控制的预付账款 56.55 17.89 - 65.23 9.21 采购产品经营性往来
企业
TCL空调器(武汉)有限公司及其子公司联营公司及其子公预付账款 3.46 0.25 - 0.25 3.46 采购产品经营性往来
司
深圳前海启航供应链管理有限公司联营公司预付账款 3,159.22 - - 3,159.22 - 采购产品经营性往来
其他关联人深圳倜享企业管理科技有限公司联营公司预付账款 20.00 - - 20.00 - 接受服务经营性往来
及其附属企受同一董事控制的
业 TCL实业控股股份有限公司及其子公司企业应收账款 216,942.59 1,186,563.06 - 1,145,449.27 258,056.38 销售产品经营性往来
深圳前海启航国际供应链管理有限公联营公司应收账款 - 79,037.42 - 40,904.71 38,132.71 销售产品经营性往来
司
启航进出口有限公司联营公司之子公司应收账款 2,489.22 26,467.15 - 17,702.86 11,253.50 销售产品经营性往来
启航国际进出口有限公司联营公司之子公司应收账款 - 58,240.54 - 56,514.04 1,726.50 销售产品经营性往来
惠州TCL环保资源有限公司及其子公司联营公司及其子公应收账款 - 501.04 - 386.26 114.78 销售产品经营性往来
司
上海银行股份有限公司联营公司应收账款 6.79 8.00 - 10.33 4.46 往来款经营性往来
惠州TCL房地产开发有限公司联营公司之子公司应收账款 - 0.36 - - 0.36 销售产品经营性往来
上海惠影医疗科技有限公司联营公司应收账款 100.00 - - 100.00 - 往来款经营性往来
深圳前海启航供应链管理有限公司联营公司应收账款 3,224.16 17,487.55 - 20,711.70 - 销售产品经营性往来
速必达希杰物流有限公司受高管重大影响企应收账款 3.26 - - 3.26 - 提供服务经营性往来
业
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司联营公司之子公司应收账款 3.90 - - 3.90 - 提供服务经营性往来
无锡TCL创业投资合伙企业(有限合伙) 联营公司应收股利 577.11 - - 577.11 - 分配股利经营性往来

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其他关联往来方与上市公司上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来累 2020年度往来资 2020年度偿还累 2020年期末往来
资金往来资金往来方名称的关联关系的会计科目资金余额计发生金额(不含金的利息计发生金额资金余额往来形成原因往来性质
利息) (如有)
TCL实业控股股份有限公司及其子公司受同一董事控制的其他应收款 5,976.89 4,476.07 - 6,288.50 4,164.47 销售产品经营性往来
企业
惠州TCL环保资源有限公司及其子公司联营公司及其子公其他应收款 2,225.34 3,516.27 - 3,193.05 2,548.56 销售产品经营性往来
司
深圳熙攘国际商旅有限公司联营公司之子公司其他应收款 - 275.52 - - 275.52 提供服务经营性往来
其他关联 PETRO AP S.A. 联营公司之子公司其他应收款 129.64 - - 7.84 121.80 往来款经营性往来
人及其附旭硝子新型电子显示玻璃(深圳)有
属企业联营公司其他应收款 - 8,923.70 - 8,901.92 21.77 往来款经营性往来限公司
乐金电子(惠州)有限公司联营公司其他应收款 4.59 - - 1.96 2.63 往来款经营性往来
TCL空调器(武汉)有限公司及其子公司联营公司及其子公其他应收款 0.20 6.59 - 6.79 - 销售产品经营性往来
司
北京唯迈医疗设备有限公司联营公司其他应收款 0.24 - - 0.24 - 销售产品经营性往来
南京紫金创动投资合伙企业(有限合联营公司其他应收款 29.64 - - 29.64 - 往来款经营性往来
伙)
深圳聚采供应链科技有限公司联营公司其他应收款 14.36 296.45 - 310.81 - 往来款经营性往来
深圳前海启航供应链管理有限公司联营公司其他应收款 7.47 - - 7.47 - 往来款经营性往来
无锡TCL医疗影像技术有限公司联营公司其他应收款 0.54 - - 0.54 - 往来款经营性往来

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其他关联往来方与上市公司上市公司核算 2020年期初往来 2020年度往来累 2020年度往来资 2020年度偿还累 2020年期末往来
资金往来资金往来方名称的关联关系的会计科目资金余额计发生金额(不含金的利息计发生金额资金余额往来形成原因往来性质
利息) (如有)
紫藤知识产权运营(深圳)有限公司联营公司之子公司其他会计科目 12,996.48 15,962.22 - 5,697.42 23,261.28 提供服务经营性往来
TCL实业控股股份有限公司及其子公司受同一董事控制的其他会计科目 520.86 - - 415.33 105.53 提供服务经营性往来
企业
TCL空调器(武汉)有限公司及其子公司联营公司及其子公其他会计科目 18.94 8.56 - - 27.50 提供服务经营性往来
司
惠州TCL环保资源有限公司及其子公司联营公司及其子公其他会计科目 73.78 - - 65.25 8.53 提供服务经营性往来
司
深圳前海启航供应链管理有限公司联营公司其他会计科目 19.34 - - 19.34 - 提供服务经营性往来
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公合营公司应收账款 - 1,389.24 - 6.75 1,382.50 销售产品经营性往来
司
其他关联内蒙古中晶科技研究院有限公司联营公司应收账款 - 217.20 - 2.35 214.85 销售产品经营性往来
人及其附晟博迩太阳能系统国际有限公司联营公司应收账款 - 9,979.12 - - 9,979.12 销售产品经营性往来
属企业无锡中环扬杰半导体有限公司联营公司应收账款 - 698.31 - - 698.31 销售产品经营性往来
新疆协鑫新能源材料科技有限公司联营公司预付款项 - 4,407.57 - 1,555.55 2,852.02 采购产品经营性往来
华夏聚光(内蒙古)光伏电力有限公合营公司其他流动资产 - 4.22 - - 4.22 销售产品经营性往来
司
中环艾能(北京)科技有限公司联营公司其他应收款 - 309.86 - - 309.86 往来款经营性往来
内蒙古中晶科技研究院有限公司联营公司其他应收款 - 26.51 - 19.93 6.59 销售产品经营性往来
无锡中环扬杰半导体有限公司联营公司其他应收款 - 0.26 - 0.02 0.24 销售产品经营性往来
乌兰察布市新元新能源有限公司联营公司其他应收款 - 42.55 - - 42.55 往来款经营性往来
总计 248,749.18 1,433,869.55 - 1,326,364.11 356,254.62
注:上表数据精确到万元,与2020年财务报告附注精确到千元的表述可能存在尾差的情况

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