证券代码:002658 证券简称:雪迪龙 公告号:2021-016
北京雪迪龙科技股份有限公司
关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021年1月20日,北京雪迪龙科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于公司及控股子公司继续使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》,同意为继续提高自有资金的使用效率,在不影响公司正常生产经营且可以有效控制风险的前提下,公司及控股子公司继续滚动使用不超过6.5亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好、中低风险的现金管理产品,包括但不限于银行理财产品、资产管理计划、实际为固定收益类的信托产品及其他固定收益类产品等,授权期限为自公司第四届董事会第七次会议审议通过后一年。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对上述事项发表了同意的意见。
具体内容详见公司于2021年1月21日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)发布的《关于继续使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》。
近日,公司在宁波银行和中信银行的合计3,000万元现金管理产品已到期。为进一步提高公司暂时闲置自有资金的使用效率,公司与宁波银行子公司宁银理财有限责任公司签订《宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号产品销售协议》,进行现金管理。现将相关事项公告如下:
一、本次现金管理的具体情况
1、产品名称:宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号产品
2、产品类型:固定收益类
3、产品评级:PR2
4、产品代码:ZK21600023
5、产品管理人:宁银理财有限责任公司
6、销售机构、托管机构:宁波银行股份有限公司
7、认购金额:3,000万元
8、起息日:2021年3月10日
9、到期日:2021年6月10日
10、产品期限:92天
11、参考业绩比较基准:3.55%(年化)。本产品为净值型产品,业绩表现将随市场情况波动,具有不确定性。产品管理人可根据市场情况调整业绩比较基准,并至少于调整日之前3个工作日进行公告。
12、产品投资范围:本产品主要投资于以下符合监管要求的各类资产:一是固定收益类资产,包括但不限于各类债券、存款、货币市场工具、质押式和买断式债券回购、公募资产管理产品和非标准化债权资产等;二是权益类资产,包括但不限于股票、ETF、公募资产管理产品等;三是商品及金融衍生品类资产,包括但不限于大宗商品、金融衍生工具等,以及通过其他具有专业投资能力和资质的受金融监督管理部门监管的机构发行的资产管理产品所投资的前述资产。
具体投向如下:
投资资产 计划配置比例
固定收益类资产 80%-100%
权益类资产 0%-20%
商品及金融衍生品类资产 0%
13、资金来源:暂时闲置自有资金
二、对公司日常经营的影响
公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理,是在不影响正常生产经营且可以有效控制风险的前提下进行的,有利于提高资金使用效率,增加部分收益,为公司和股东获取较好的投资回报。
三、可能存在的风险
本次使用部分暂时闲置自有资金购买的宁波银行子公司宁银理财有限责任公司现金管理产品属于中低风险投资品种,不提供保证本金或者收益的承诺,在最不利的情况下,将有可能损失全部的本金及收益,存在一定的投资风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司将及时分析和跟踪投资产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制投资风险,若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时,公司将及时予以披露;
2、公司内部审计部门负责对低风险投资资金使用与保管情况的审计与监督,每个季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告;
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
五、本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况
截至本公告日,公司已累计使用3.07亿元暂时闲置募集资金进行现金管理,已累计使用5.95亿元(含本次)暂时闲置自有资金进行现金管理,上述金额均在董事会审议范围内,符合相关规定。
本公告日前十二个月公司使用募集资金和自有资金进行现金管理情况详见下表:
单位:万元
产品名称 产品类型 金额 资金 起息日 到期日 天数 预期年化 是否
来源 收益率 到期
民生银行挂钩利 保本保证收 募 集 挂钩
率结构性存款 益型 6,000 资金 2020-3-18 2020-6-18 92 USD-3Mlibo 到期
r利率
交通银行蕴通财 上海黄金交
富定期型结构性 本金完全保 1,500 募 集 2020-4-27 2021-2-1 280 易所 到期
存款280天(黄金 障 资金 AU99.99合
挂钩看涨) 约收盘价
单位结构性存款 保本浮动型 3,300 募 集 2020-4-27 2020-10-27 183 GBP/USD 到期
201912产品 资金
南京银行结构性 保本浮动收 2,000 募 集 2020-7-17 2021-1-15 182 3M USD 到期
存款 益型 资金 Libor 利率
南京银行结构性 保本浮动收 11,700 募 集 2020-7-22 2021-3-22 243 3M USD 尚未
存款 益型 资金 Libor 利率 到期
南京银行结构性 保本浮动收 17,500 募 集 2020-7-22 2021-5-21 303 3M USD 尚未
存款 益型 资金 Libor 利率 到期
单位结构性存款 保本浮动型 1,500 募 集 2021-2-4 2021-5-6 91 1.0%-3.35% 尚未
210232产品 资金 到期
民生证券固定收 本金 100% 5,000 自 有 2020-1-22 2022-1-20 730 4.7% 尚未
益凭证 保证 资金 到期
民生银行挂钩利 保本保证收 自 有 挂钩
率结构性存款 益型 2,000 资金 2020-3-18 2020-6-18 92 USD-3MLib 到期
or 利率
南京银行结构性 保本浮动收 自 有 挂钩3M
存款 益型 2,000 资金 2020-3-18 2020-9-18 184 USDLibor 到期
利率
南京银行结构性 保本浮动收 自 有 挂钩3M
存款 益型 7,800 资金 2020-3-27 2020-9-28 185 USDLibor 到期
利率
民生银行挂钩利 保本保证收 2,000 自 有 2020-4-1 2020-5-11 40 USD-3MLib 到期
率结构性存款 益型 资金 or
民生银行挂钩利 保本保证收 6,000 自 有 2020-4-22 2020-7-22 91 USD-3MLib 到期
率结构性存款 益型 资金 or
2020封闭式私募 非保本浮动 3,000 自 有 2020-4-24 2020-10-26 185 3.75% 到期
净值型112号 收益型 资金
交通银行蕴通财
富定期型结构性 本金完全保 1,500 自 有 2020-4-27 2020-9-28 154 1.35%-3.40 到期
存款154天(黄金 障 资金 %
挂钩看涨)
共赢智信利率结
构33832期人民 保本浮动收 2,000 自 有 2020-4-27 2020-7-31 95 1.50%-3.80 到期
币结构性存款产 益、封闭式 资金 %
品
民生银行挂钩利 保本保证收 3,700 自 有 2020-4-28 2020-7-28 91 USD-3MLib 到期
率结构性存款 益型 资金 or
宁波银行2020封 非保本浮动 自 有
闭式私募净值型 收益型 5,000 资金 2020-4-30 2020-10-26 179 3.75% 到期
118号
南京银行结构性 保本浮动收 自 有 挂钩3M
存款 益型 4,000 资金 2020-5-14 2020-11-16 186 USDLibor 到期
利率
民生银行挂钩利 保本保证收 3,000 自 有 2020-5-15 2020-8-14 91 USD-3MLib 到期
率结构性存款 益型 资金 or
民生银行挂钩利 保本保证收 5,000 自 有 2020-5-15 2020-8-14 91 USD-3MLib 到期
率结构性存款 益型 资金 or
民生银行非凡资 非保本浮动 自 有
产管理翠竹公享 收益型、组 3,000 资金 2020-5-28 2020-8-27 91 3.7% 到期
系列理财产品 合投资类
宁波银行2020封 非保本浮动 自 有
闭式私募净值型 收益型 1,000 资金 2020-5-29 2020-9-1 95 3.62% 到期
13050号
东莞信托·恒信- 固定收益类 500 自 有 2020-5-29 2020-12-29 不超 6.6% 提前
狮桥租赁1号集 产品 资金 过6 兑付
合资金信托计划 个
月,
满3
个月
可提
前结
束
国投泰康信
托·招福宝B款 固定收益类 1,000 自有 2020-5-28 2020-11-25 182 5.00% 到期
理财6号集合资 产品 资金
金信托计划
南京银行单位结 保本浮动收 自有 3M USD
构性存款2020年 益型 5,000 资金 2020-6-19 2020-9-23 96 Libor利率 到期
第25期02号96天
民生银行非凡资 非保本浮动 自有
产管理翠竹公享 收益型、组 2,000 资金 2020-6-25 2020-9-24 91 3.65% 到期
系列理财产品 合投资类
2020封闭式私募
净值型13079号 非保本浮动 2,000 自有 2020-7-24 2021-1-25 185 3.68% 到期
(夏日清凉专属 收益型 资金
理财)
民生银行非凡资 非保本浮动 自有
产管理翠竹公享 收益型、组 6,700 资金 2020-7-30 2020-10-29 91 3.65% 到期
系列理财产品 合投资类
中信银行共赢智
信 利 率 结 构 保本浮动收 2,000 自有 2020-8-1 2020-8-31 30 1.48%-3.40 到期
36061期人民币 益、封闭式 资金 %
结构性存款产品
宁波银行2020封 非保本浮动 自有
闭式私募净值型 收益型 3,000 资金 2020-8-4 2021-2-18 198 3.68% 到期
13087号
宁波银行2020封 非保本浮动 自有
闭式私募净值型 收益型 3,000 资金 2020-8-25 2021-2-25 184 3.63% 到期
212号
宁波银行2020封 非保本浮动 自有 尚未
闭式私募净值型 收益型 5,000 资金 2020-8-25 2021-5-25 273 3.71% 到期
211号
民生银行非凡资 非保本浮动 自有
产管理翠竹公享 收益型、组 3,000 资金 2020-8-27 2020-11-26 91 3.65% 到期
系列理财产品 合投资类
2020封闭式私募
净值型13104号 非保本浮动 1,000 自有 2020-9-4 2021-3-5 182 3.63% 到期
(夏日清凉专属 收益型 资金
理财)
中信理财之共赢 非保本浮动 自有
稳健周期182天 收益型 2,000 资金 2020-9-4 2021-3-5 182 3.65% 到期
理财产品
南京银行结构性 保本浮动收 2,000 自有 2020-9-18 2021-6-18 273 3M USD 尚未
存款 益型 资金 Libor 到期
民生银行非凡资 非保本浮动 自有 尚未
产管理翠竹公享 收益型、组 2,000 资金 2020-9-24 无固定期限 - 3.65% 到期
系列理财产品 合投资类
南京银行单位结 保本浮动收 自有 挂钩欧元兑
构性存款2020年 益型 5,000 资金 2020-9-25 2020-12-30 96 美元即期汇 到期
第39期05号96天 率
南京银行结构性 保本浮动收 7,800 自有 2020-9-28 2021-6-28 273 3M USD 尚未
存款 益型 资金 Libor利率 到期
招商证券收益凭
证-“磐石”856 本金保障型 500 自有 2020-9-29 2021-3-16 168 3.6% 尚未
期本金保障型收 资金 到期
益凭证
南京银行单位结 保本浮动收 自有 挂钩欧元兑
构性存款2020年 益型 1,500 资金 2020-9-30 2021-1-6 98 美元即期汇 到期
第40期05号98天 率
民生银行非凡资 非保本浮动 自有 尚未
产管理翠竹公享 收益型、组 6,700 资金 2020-10-29 无固定期限 - 3.6% 到期
系列理财产品 合投资类
宁波银行2020封 非保本浮动 自有 尚未
闭式私募净值型 收益型 8,000 资金 2020-11-4 2021-8-5 274 3.71% 到期
251号
南京银行单位结 保本浮动收 自有 挂钩欧元兑
构性存款2020年 益型 4,000 资金 2020-11-20 2021-2-24 96 美元即期汇 到期
第47期08号96天 率
民生银行非凡资 非保本浮动 自有 尚未
产管理翠竹公享 收益型、组 3,000 资金 2020-11-26 无固定期限 - 3.65% 到期
系列理财产品 合投资类
招商资管瑞丰双 自有 尚未
季红5号集合资 固定收益类 1,000 资金 2020-12-2 2021-6-1 182 4.2% 到期
产管理计划
南京银行单位结 保本浮动收 自有 挂钩欧元兑 尚未
构性存款2021年 益型 5,000 资金 2021-1-6 2021-4-9 93 美元即期汇 到期
第2期02号93天 率
南京银行单位结 保本浮动收 自有 挂钩欧元兑 尚未
构性存款2021年 益型 1,500 资金 2021-1-8 2021-4-12 94 美元即期汇 到期
第2期11号94天 率
南京银行单位结 保本浮动收 自有 欧元兑美元 尚未
构性存款2021年 益型 1,000 资金 2021-1-29 2021-7-28 180 即期汇率 到期
第5期09号180天
宁银理财宁欣固 自有 尚未
定收益类半年定 固定收益类 1,000 资金 2021-1-28 2021-7-14 167 3.7%-4.0% 到期
期开放式理财10
号
单位结构性存款 保本浮动收 自有 挂钩欧元兑 尚未
2021年第9期06 益型 4,000 资金 2021-2-26 2021-6-2 96 美元即期汇 到期
号96天 率
宁银理财宁欣固
定收益类半年定 固定收益类 3,000 自有 2021-3-4 2021-8-25 174 3.7%-4.0% 尚未
期开放式理财24 资金 到期
号
六、备查文件
1、《宁银理财宁欣固定收益类3个月定期开放式理财23号产品销售协议》。
特此公告。
北京雪迪龙科技股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月十一日
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