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中科云网科技集团股份有限公司

2020年度财务决算报告

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2020年年度审计报告》,结合公司2020年的实际经营情况,公司编制了《2020年度财务决算报告》,对公司经营业绩情况进行了分析,具体情况如下:

一、主要财务数据和指标(金额单位,除标注外均为:万元)

项目 2020年 2019年增减率
营业收入 27,204.11 9,308.37 192.25%
归属于上市公司股东的净利润 -1,135.03 -3,574.15 -68.24%
归属于上市公司股东的扣除非 -51.69 -1,918.73 -97.31%
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 1,467.48 -1,692.10 186.73%
基本每股收益(元/股) -0.0138 -0.0447 -69.13%
稀释每股收益(元/股) -0.0138 -0.0447 -69.13%
项目 2020年末 2020年初增减率
总资产 21,604.60 8,649.79 149.77%
归属于上市公司股东的净资产 4,113.92 931.13 341.82%

1、报告期内,公司实现营业收入27,204.11万元,较上年同期增长192.25%,主要系拓展互联网游戏新业务;

2、实现归属上市公司股东的净利润为-1,135.03万元,同比减亏68.24%,扣除非经常性损益后的净利润为-51.69万元;剔除股份支付费用4,317.83万元因素影响,2020年度归属于上市公司股东的净利润为3,182.80万元,扣除非经常性损益的净利润为2,688.06万元。主要系拓展互联网游戏新业务对净利润有积极影响;

3、报告期内,在疫情期间公司获得房租减免129.90万元、社保减免238.18万元及团膳公司增值税减免优惠363.75万元,三项减免合计增加利润731.83万元;

4、经营活动产生的现金流量净额为1,467.48万元,同比增加186.73%,主要系公司开展互联网游戏新业务所致;

5、归属于上市公司股东的净资产4,113.92万元,与期初相比增加341.82%,主要系摊销股份支付费用同时增加其他资本公积4,317.83万元,以及2020年度经营亏损净资产减少1,135.03元,上述增减相抵导致公司期末净资产较期初上升。

二、财务状况分析

(一)资产

项目 2020年末 2020年初增减率
流动资产 18,594.91 5,428.29 242.56%
其中:货币资金 11,871.22 2,304.10 415.22%
应收账款 1,449.66 1,057.73 37.05%
预付账款 273.80 663.47 -58.73%
其他应收账款 1,463.96 1,208.83 21.11%
存货 75.45 62.06 21.58%
其他流动资产 3,430.38 100.58 3310.49%
非流动资产 3,009.68 3,221.50 -6.58%
其中:固定资产 838.67 950.93 -11.81%
无形资产 - -
长期待摊费用 397.81 598.26 -33.50%
总资产 21,604.59 8,649.79 149.77%

1、货币资金期末余额11,81.22万元,较年初增加了415.22%,主要系公司拓展游戏业务产生现金流净额,以及公司发行限制性股票收到现金8,160万元所致;

2、应收账款期末余额1,449.66万元,较年初增加了37.05%,主要系受疫情影响,客户未能及时回款所致;

3、预付款项期末余额273.80万元,较年初减少58.73%,系中科院300万元预付款转入其他应收款所致;

4、其他应收账款期末余额1,463.96万元,较年初增加了21.11%,主要系学校项目代收款项未及时回款所致;

5、其他流动资产期末余额3,430.38万元,较年初增加了3310.49%,主要系微音子公司合同履约成本3,323.50万元所致;

6、长期待摊费用期末余额397.81万元,较年初减少33.50%,系母公司和无锡子公司装修费用摊销所致。

(二)负债

项目 2020年末 2020年初增减率
流动负债 17,040.87 5,834.28 192.08%
其中:应付账款 5,115.05 1,154.29 343.13%
预收账款 531.55 -100.00%
合同负债 399.73 546.49 -26.85%
其他应付款 10,159.12 2,226.01 356.38%
非流动负债 477.71 1940.44 -75.38%
其中:预计负债 477.71 1940.44 -75.38%
总负债 17,518.58 7,774.72 125.33%

1、应付账款期末余额5,115.05万元,较年初增加了343.13%,主要系微音子公司游戏业务货款增加所致;

2、预收账款期末余额为0,主要系房屋转租合同3月31日期满再无此项预收账款所致;

3、合同负债期末余额399.73万元,较年初增加了-26.85%,主要系本次母公司核销会员卡所致;

4、其他应付款期末余额10,159.12万元,较年初增加了356.38%,系限制性股份回购义务8,160万元所致;

5、预计负债期末余额477.71万元,较年初减少了75.38%,系支付诉讼款所致。

(三)股东权益

项目 2020年末 2020年初增减率
所有者权益 4,086.01 875.07 366.94%
归属于母公司股东权益合计 4,113.92 931.13 341.82%

注:归属于母公司股东权益合计,即归属于上市公司股东的净资产4,113.92万元,上述“主要财务数据和指标”中已有说明。

三、经营成果分析

项目 2020年度 2019年度增减率
营业收入 27,204.00 9,308.37 192.25%
营业成本 17,909.45 5,335.81 235.65%
销售费用 3,573.04 2,908.00 22.87%
管理费用 6,674.58 2,828.25 136.00%
研发费用 330.20
财务费用 -36.73 18.7 -296.42%
其他收益 478.29 -
信用减值损失(损失 -313.09 -97.29 221.81%
以“-”号填列)
资产处置收益(损失 241.6 -
以"-"填列)
营业外收入 182.84 6.47 2725.97%
营业外支出 307.12 1669.14 -81.60%
归属于上市公司股东 -1,135.03 -3574.15 -68.24%
的净利润

1、营业收入,上述“主要财务数据和指标”中已有说明。

2、营业成本17,909.45万元,同比增加235.65%,主要系随着互联网游戏业务收入的增加而增加所致;

3、、销售费用3,573.04万元,同比增加22.87%,主要系增加互联网游戏新业务及团膳项目所致;

4管理费6,615.08万元,同比增加133.89%,主要系摊销股份支付费用所致;

5、财务费用36.73万元,同比减少296.42%,主要系存款利息所致;

6、研发费用330.20万元,主要系子公司互联网游戏投入研发费用所致;

7、其他收益478.29万元,主要系20年疫情期间稳岗补贴、进项税加计抵减、增值税减免所致;

8、信用减值损失314.28万元,为计提的坏账损失,同比增加了223.03%,主要系中科院300万元全额计提坏账所致;

9、资产处置收益241.60万元,主要系无锡子公司出售中央厨房经营权所致;

10、营业外收入182.28万元,同比增加2717.31%,主要系母公司核销会员卡146.37万元所致;

11、营业外支出307.12万元,同比减少2717.31%,因上年诉讼案件计提预计负债1,653.55万元所致。

四、现金流量分析

项目 2020年度 2019年度增减率
经营活动现金流入小计 35,823.31 11,833.08 202.74%
经营活动现金流出小计 34,355.84 13,525.18 154.01%
经营活动产生的现金流量净额 1,467.47 -1,692.10 -186.72%
投资活动现金流入小计 270.71 1.25 21556.80%
投资活动现金流出小计 185.08 386.30 -52.09%
投资活动产生的现金流量净额 85.63 -385.05 -122.24%
筹资活动现金流入小计 8,800.00 1,610.00 446.58%
筹资活动现金流出小计 861.52 890.86 -3.29%
筹资活动产生的现金流量净额 7,938.48 719.14 1003.88%
期末现金及现金等价物余额 11,795.68 2,304.10 411.94%

1、经营活动现金流入同比增加202.74%;经营活动现金流出同比增加154.01%主要系开展游戏业务收入、成本增长所致;

2、投资活动现金流入同比增加21556.80%,主要系子公司出售经营权收到现金所致;

3、筹资活动现金流入同比增加446.58%,系增发限制性股票收到现金所致。

特此报告。

中科云网科技集团股份有限公司董事会

2021年3月9日

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