山东惠发食品股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定,公司截至2020年12月31日前次募集资金使用情况报告如下:
一、首次公开发行股份上市的募集资金基本情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东惠发食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2017]754号)核准,公司于2017年6月1日向社会公开发行新股不超过3,000万股,每股发行价格为人民币7.63元,股款以人民币缴足,计人民币228,900,000.00元,扣除承销及保荐费用、发行登记费用以及其他交易费用共计人民币 45,759,716.98元后,净募集资金共计人民币183,140,283.02元,上述资金于2017年6月7日到位,业经山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具和信验字(2017)第000064号验资报告。
(二)前次募集资金在专项账户的存放情况
截至2020年12月31日,本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下:
银行名称 账号 2020年12月31日余额(万元)
中国工商银行股份有限公司诸城支行 1607004129200098815 116.49
兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 377030100100054661 1,526.69
合计 1,643.18
二、前次募集资金的实际使用情况
(一)前次募集资金使用情况对照表说明
前次募集资金使用情况详见本报告附件1。
(二)前次募集资金变更情况
公司调整“营销网络项目”的募集资金投入金额,将该项目尚未使用的募集资金余额中的5,000万元投入到“年产8万吨速冻食品加工项目”。公司于2020年4月15日召开了第三届董事会第十五次会议,审议通过了《关于调整募集资金投资项目投入金额的议案》,公司独立董事、监事会及保荐机构均出具了明确同意意见,并经2019年年度股东大会审议通过。
(三)前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
年产8万吨速冻食品加工项目募集资金承诺投资金额13,546.85万元,截至2020年12月31日实际投资总额9,459.26万元。实际投资总额与承诺差异主要原因系,由于市场竞争环境的变化以及公司的实际经营情况,适当放缓了项目投资建设进度。截至2020年12月31日,该项目部分生产线已投产运行,其他未完工车间正在按计划实施。
营销网络项目募集资金承诺投资金额4,767.18万元,截至2020年12月31日实际投资总额280.67万元。实际投资总额与承诺差异主要原因系,由于市场竞争环境的变化,公司评估后认为现阶段不适宜大规模投入,为合理节约成本,维护公司及全体股东的利益,公司未大幅增加对营销网络的投入,项目实施较慢,未达到计划进度。
(四)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2017年6月26日,公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换募投项目已投入自筹资金的议案》,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定及山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《山东惠发食品股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》(和信专字(2017)第000289号),同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的截至2017年5月31日的全部自有资金共3,995.98万元。公司独立董事、监事会、保荐机构发表了明确的同意意见。具体情况如下:
单位:人民币万元
序号 项目名称 自筹资金已预先投入金额 置换金额
1 年产8万吨速冻食品加工项目 3,995.98 3,995.98
2 营销网络项目
合计 3,995.98 3,995.98
(五)闲置募集资金使用情况说明
1)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、经公司2017年6月26日召开的第二届董事会第二十次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。2018年4月13日,公司已全部归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
2、经公司2017年12月13日召开的第二届董事会第二十六次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。公司分别于2018年6月14日、2018年10月17日、2018年12月11日合计归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
3、经公司2018年4月23日召开的第二届董事会第二十九次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。公司于2019年4月12日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
4、经公司2019年1月18日召开的第三届董事会第四次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币4,500万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金4,500万元。公司于2020年1月4日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
5、经公司2019年4月23日召开的第三届董事会第六次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金6,000万元。公司于2020年4月16日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金并转入公司募集资金专用账户。
6、经公司2020年1月21日召开的第三届董事会第十二次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币3,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金3,000万元。
7、经公司2020年2月28日召开的第三届董事会第十四次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币1,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金1,000万元。
8、经公司2020年5月25日召开的第三届董事会第十七次会议决议,在确保募集资金项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下,决定用部分闲置募集资金补充公司流动资金,总额不超过人民币6,000万元,使用期限不超过12个月。公司实际补充流动资金5,000万元。公司于2020年11月11日归还上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金2,000万元并转入公司募集资金专用账户。
2)使用闲置募集资金购买理财产品情况
2017年8月23日,公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设使用的情况下,使用最高额度不超过7,000.00万元的暂时闲置募集资金,用于购买风险低、流动性好的保本型银行理财产品,使用期限为自公司董事会审
议通过之日起至2018年2月22日有效。在上述使用期限及额度范围内,资金可循
环滚动使用。董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体
事项由公司财务部组织实施。报告期内公司购买理财产品情况详见公司2017年9
月26日、2017年9月28日《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型结构性存款理
财产品的公告》、《关于使用暂时闲置募集资金及闲置自有资金购买理财产品的进
展》。截至目前,公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已全部赎回。
(六)尚未使用的前次募集资金情况
截至2020年12月31日止,公司前次募集资金尚未使用完毕,公司未使用的募集资金存储于银行募集资金专管账户以及部分闲置募集资金用于补充公司流动资金。根据公司募投项目计划,剩余资金将继续用于募集资金投资项目的建设。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表说明
前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益情况附件1
山东惠发食品股份有限公司
前次募集资金使用情况对照表
截止日期:2020年12月31日 单位:人民币万元
募集资金总额: 18,314.03 已累计使用募集资金总额: 9,739.93
变更用途的募集资金总额: 5 2020年度 2,427.60
5,000.00
各年度使用募集资金总额: 2019年度 663.62
2 2
变更用途的募集资金总额比例: 2 2018年度 2,652.73
27.30% 2 3
2017年度 3,995.98
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额与募 项目达到预定可使用
序 承诺投资 实际投资项 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金 集后承的诺差投额资金额状项态目日完期工(程或度截)止日
号 项目 目 投资金额 投资金额 额 投资金额 投资金额 额
根据公司募投项目投
年产8万吨 年产8万吨 产计划,年产8万吨速
速冻食品 速冻食品加 8,546.85 13,546.85 91,459.26 8,546.85 13,546.85 9,459.26 -4,087.59 冻食品加工项目部分
1 加工项目 工项目 生产线已投产运行,
其他未完工车间正在
按计划实施。
营销网络 营销网络项 9,767.18 4,767.18 2 280.67 9,767.18 4,767.18 280.67 -4,486.51 不
2 项目 目 不适用
合计 18,314.03 18,314.03 9,739.93 18,314.03 18,3141.03 9,7139.93 -8,574.10 1 1 -
附件2 山东惠发食品股份有限公司
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截止日期:2020年12月31日 单位:人民币 万元
实际投资项目 截止日投资项目累 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到预
计产能利用率 承诺效益 实现效益 计效益
序号 项目名称 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度
1 年产8万吨速冻食品 不适用(注1) 8,969.08(注2) 不适用 不适用 不适用 160.69 160.69 不适用
加工项目
2 营销网络项目 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
合计 ——
注1:截至2020年12月31日,年产8万吨速冻食品加工项目尚未全部投产运行,其他未完工车间正在按计划实施,故不适用“截止日投资项目累计产能利
用率”。
注2:承诺效益系可行性研究报告中完全达产后的净利润8,969.08万元,该项目部分生产线已投产运行,其他未完工车间正在按计划实施。
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