道通科技：道通科技2020年度募集资金存放与使用情况鉴证报告_股票频道

目录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告…………………………第1—2页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第3—10页

深圳市道通科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,将本公司2020年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕29号文同意注册,并经上海证券交易所同意,本公司由主承销商中信证券股份有限公司(以下简称中信证券)采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票5,000万股,发行价为每股人民币24.36元,共计募集资金121,800.00万元,坐扣承销和保荐费用8,779.34万元(其中不属于发行费用的税款为496.94万元)后的募集资金为113,020.66万元,已由主承销商中信证券于2020年2月10日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除律师费、审计及验资费、法定信息披露等其他发行费用3,592.66万元(不含增值税)后,公司本次募集资金净额为109,924.94万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(天健验〔2020〕19号)。

(二)募集资金使用和结余情况

单位:人民币万元

项目序号金额
募集资金净额 A 109,924.94
项目投入 B1
截至期初累计发生额永久补充流动资金 B2
利息收入净额 B3
项目投入 C1 6,406.92
本期发生额
永久补充流动资金 C2 13,000.00
利息收入净额 C3 1,155.75
项目投入 D1=B1+C1 6,406.92
截至期末累计发生额永久补充流动资金 D2=B2+C2 13,000.00
利息收入净额 D3=B3+C3 1,155.75
募集资金余额 E=A-D1-D2+D3 91,673.77

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则(2020年12月修订》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市道通科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构中信证券于2020年2月10日分别与宁波银行深圳龙华支行、中国银行深圳南头支行、浦发银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》,后于2020年4月24日会同西安道通科技有限公司、中信证券与中国银行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》;于2020年11月27日会同深圳市道通合创软件开发有限公司、中信证券与中国银行深圳南头支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。上述监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二)募集资金专户存储情况

截至2020年12月31日,本公司有5个募集资金专户、2个定期存款账户,2笔结构性存款,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行[注] 银行账号募集资金余额备注
中国银行深圳西丽支行 747173263891 85,039,523.72 募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行 73080122000237407 87,171,865.73 募集资金专户
浦发银行深圳分行 79040078801900000700 124,526,292.79 募集资金专户
中国银行深圳西丽支行 761473509498 募集资金专户
宁波银行深圳龙华支行 73080122000314150 募集资金专户
中国银行深圳西丽支行 769273366151 120,000,000.00 一年期定期存款
宁波银行深圳龙华支行 73080088000000337 200,000,000.00 六个月期定期存款
中国银行深圳西丽支行 200,000,000.00 结构性存款
中国银行深圳西丽支行 100,000,000.00 结构性存款
合计 916,737,682.24

[注]中国银行深圳南头支行的具体监管工作由其下属中国银行深圳西丽支行负责实施

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司于2020年12月8日第三届董事会第五次会议,审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》,公司拟将募集资金投资项目之道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的实施地点进行变更。因上述募集资金投资项目实施地点变更,前期工程建设产生的损失将以自有资金进行置换。本公司已于2020年12月10日对上述事项进行了公告。

(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一)变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

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未达到计划进度原因(分具体项目) 无

项目可行性发生重大变化的情况说明无

经公司第三届董事会第一次会议批准,本公司于2020年5月使用募集资金净额中的2,174.40万元置换先期投入

募集资金投资项目先期投入及置换情况道通科技西安西北总部基地及研发中心建设项目的自筹资金;于2020年5月使用募集资金净额中的264.64万元

置换先期投入汽车智能诊断云服务平台建设项目的自筹资金。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无

经公司第二届董事会第十七次会议批准,本公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下,可使用

最高不超过人民币7.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。本年度,公司进行的现金管理、投资相关产品的

情况如下:

1.向宁波银行深圳龙华支行存入定期存款2亿元,存入日期2020/6/30,到期日2020/9/30,截至2020/12/31已

到期收回,取得定期存款利息145.00万元;

2.向宁波银行深圳龙华支行存入定期存款2亿元,存入日期2020/9/30,到期日2020/12/30,截至2020/12/31

已到期收回,取得定期存款利息151.67万元;

3.向中国银行深圳西丽支行存入定期存款1.2亿元,存入日期2020/3/19,到期日2021/3/19,截至2020/12/31

尚未到期收回;

对闲置募集金进行现金管理,投资相关产品的情况 4.向宁波银行深圳龙华支行存入定期存款2亿元,存入日期2020/12/30,到期日2021/6/30,截至2020/12/31

尚未到期收回;

5.向中国银行深圳西丽支行购买挂钩型结构性存款1亿元,购买日期2020/3/20,到期日2020/6/22,截至

2020/12/31已到期收回,取得结构性存款投资收益90.14万元;

6.向浦发银行深圳分行购买保本浮动收益型结构性存款2亿元,购买日期2020/3/24,到期日2020/6/22,截至

2020/12/31已到期收回,取得结构性存款投资收益187.89万元;

7.向中国银行西丽支行购买理财产品1亿元,购买日期2020/6/22.到期日2020/7/27,截至2020/12/31已到期收

回,取得理财收益28.77万元;

8.向中国银行深圳西丽支行购买挂钩型结构性存款1亿元,购买日期2020/8/6,到期日2020/11/6,截至

2020/12/31已到期收回,取得结构性存款投资收益88.22万元;

9.向中国银行深圳西丽支行购买挂钩型结构性存款2亿元,购买日期2020/3/20,到期日2021/3/19,截至

第8页共10页2020/12/31尚未到期;10.向中国银行深圳西丽支行购买挂钩型结构性存款1亿元,购买日期2020/11/12,到期日2021/2/19,截至2020/12/31尚未到期。

用超募资金永久补充流动资金情况经公司第二届董事会第十七次会议批准,于2020年3月使用超募资金中的13,000.00万元用于永久补充流动资金,

占超募资金的比例为28.94%。

募集资金其他使用情况无

第9页共10页

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