被担保人基本情况及最近一期财报
被担保人:
1.名称:东方富利国际有限公司
2.与本公司的关系:本公司全资子公司
3.注册地点:香港
4.主要负责人:李兵
5.注册资本:1.4亿元港币
6.经营范围:船舶租赁
7、财务状况:
截止2019年12月31日(经审计),该公司资产总额为11.97亿美
元,净资产2.69亿美元,流动负债总额3.97亿美元,负债总额为
9.28亿美元,资产负债率为77.50%;2019年营业收入为0.53亿美
元,净利润为0.19亿美元。
截止2020年9月30日(未经审计),该公司资产总额为12.92亿
美元,净资产2.92亿美元,流动负债总额4.55亿美元,负债总额为
9.99亿美元,资产负债率为77.36%;2020年1-9月营业收入为0.50
亿美元,净利润为0.23亿美元。
中远海运发展股份有限公司董事会
2021年3月4日
合并资产负债表
2019年12月31日
资产负债表
编制单位:东方富利国际有限公司(合并)(美元) 2019年 金额单位:元
项 目 行次 期末余额 期初余额 项 目 行次 期末余额 期初余额
流动资产: 1 —— —— 流动负债: 74 —— ——
货币资金 2 12,227,389.91 23,284,093.44 短期借款 75 274,248,000.00 135,000,000.00
△结算备付金 3 △向中央银行借款 76
△拆出资金 4 △拆入资金 77
☆交易性金融资产 5 ☆交易性金融负债 78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 79
衍生金融资产 7 衍生金融负债 80 493,890.66 576,107.87
应收票据 8 0.00 0.00 应付票据 81 0.00 0.00
应收账款 9 应付账款 82 0.00 0.00
☆应收款项融资 10 预收款项 83 1,084,243.19 1,023,070.00
预付款项 11 21.22 43.13 ☆合同负债 84 0.00
△应收保费 12 △卖出回购金融资产款 85
△应收分保账款 13 △吸收存款及同业存放 86 0.00 0.00
△应收分保合同准备金 14 △代理买卖证券款 87
其他应收款 15 216,817,056.80 22,139,029.31 △代理承销证券款 88
△买入返售金融资产 16 应付职工薪酬 89 324,663.97 22,429.06
存货 17 其中:应付工资 90 0.00 22,429.06
其中:原材料 18 应付福利费 91 0.00 0.00
库存商品(产成品) 19 #其中:职工奖励及福利基金 92 0.00 0.00
☆合同资产 20 0.00 应交税费 93 1,210,806.01 1,244,516.48
持有待售资产 21 其中:应交税金 94 1,210,805.99 1,244,018.22
一年内到期的非流动资产 22 105,007,331.66 55,980,082.74 其他应付款 95 62,797,935.64 52,959,470.88
其他流动资产 23 61,078.01 0.00 △应付手续费及佣金 96
流动资产合计 24 334,112,877.60 101,403,248.62 △应付分保账款 97
非流动资产: 25 —— —— 持有待售负债 98
△发放贷款和垫款 26 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 99 56,990,633.13 19,547,466.93
☆债权投资 27 其他流动负债 100 0.00
可供出售金融资产 28 流动负债合计 101 397,150,172.60 210,373,061.22
☆其他债权投资 29 非流动负债: 102 —— ——
持有至到期投资 30 △保险合同准备金 103 0.00 0.00
长期应收款 31 746,200,680.69 442,552,737.41 长期借款 104 524,656,457.20 199,699,185.22
长期股权投资 32 19,213,609.97 19,473,112.82 应付债券 105
☆其他权益工具投资 33 其中:优先股 106
☆其他非流动金融资产 34 永续债 107
投资性房地产 35 ☆租赁负债 108 550,460.46 1,204,291.45
固定资产 36 96,045,225.77 99,732,410.57 长期应付款 109 4,230,000.00 1,000,000.00
在建工程 37 长期应付职工薪酬 110
生产性生物资产 38 —— —— 预计负债 111
油气资产 39 —— —— 递延收益 112
☆使用权资产 40 1,040,677.82 1,180,550.92 递延所得税负债 113
无形资产 41 19,278.57 2,031.39 其他非流动负债 114 1,231,392.57
开发支出 42 其中:特准储备基金 115
商誉 43 非流动负债合计 116 530,668,310.23 201,903,476.67
长期待摊费用 44 256,327.52 379,146.78 负 债 合 计 117 927,818,482.83 412,276,537.89
递延所得税资产 45 259,649.84 440,171.70所有者权益(或股东权益): 118 —— ——
其他非流动资产 46 0.00 0.00 实收资本(或股本) 119 17,965,642.39 17,965,642.39
其中:特准储备物资 47 国家资本 120
非流动资产合计 48 863,035,450.18 563,760,161.59 国有法人资本 121 17,965,642.39 17,965,642.39
49 集体资本 122
50 民营资本 123
51 外商资本 124
52 #减:已归还投资 125
53 实收资本(或股本)净额 126 17,965,642.39 17,965,642.39
54 其他权益工具 127
55 其中:优先股 128
56 永续债 129
57 资本公积 130 205,455,653.52 205,455,653.52
58 减:库存股 131
59 其他综合收益 132 -7,036,078.21 -4,666,335.01
60 其中:外币报表折算差额 133 -5,310,794.98 -4,090,227.14
61 专项储备 134
62 盈余公积 135
63 其中:法定公积金 136
64 任意公积金 137
65 #储备基金 138
66 #企业发展基金 139
67 #利润归还投资 140
68 △一般风险准备 141
69 未分配利润 142 52,944,627.25 34,131,911.42
70 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 143 269,329,844.95 252,886,872.32
71 *少数股东权益 144
72 所有者权益(或股东权益)合计 145 269,329,844.95 252,886,872.32
资 产 总 计 73 1,197,148,327.78 665,163,410.21 负债和所有者权益(或股东权益)总计 146 1,197,148,327.78 665,163,410.21
合并利润表2019年12月31日
利润表
编制单位:东方富利国际有限公司(合并)(美元) 2019年 金额单位:元
项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上期金额 项目 行次 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1 53,340,836.96 34,574,309.46 减:营业外支出 37 18,420.34九、调整后期(月、年)初未分配利润 75 34,131,911.42 20,325,183.25
其中:营业收入 2 53,340,836.96 34,574,309.46四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38 19,357,180.88 14,271,909.98 其中:上期期(月、年)末未分配利润 76 34,155,651.95 20,325,183.25
△利息收入 3 减:所得税费用 39 544,465.05 441,441.28 期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更 77 -23,740.53
△已赚保费 4 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 40 18,812,715.83 13,830,468.70 期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正 78
△手续费及佣金收入 5 (一)按所有权归属分类: 41 —— —— 期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素 79
二、营业总成本 6 31,352,257.10 16,936,799.31 归属于母公司所有者的净利润 42 18,812,715.83 13,830,468.70十、盈余公积弥补亏损 80
其中:营业成本 7 27,430,459.92 13,689,469.85 *少数股东损益 43 十一、可供分配的利润 81 52,944,627.25 34,155,651.95
△利息支出 8 (二)按经营持续性分类: 44 —— —— 减:利润分配-提取法定盈余公积 82
△手续费及佣金支出 9 持续经营净利润 45 13,830,468.70 利润分配-提取任意盈余公积 83
△退保金 10 终止经营净利润 46 利润分配-提取储备基金 84
△赔付支出净额 11 六、其他综合收益的税后净额 47 -2,369,743.20 -4,291,684.35 利润分配-提取企业发展基金 85
△提取保险责任准备金净额 12 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 48 -2,369,743.20 -4,291,684.35 利润分配-提取职工奖励及福利基金 86
△保单红利支出 13 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 49 利润分配-提取一般风险金(金融企业填报) 87
△分保费用 14 1.重新计量设定受益计划变动额 50 十二、可供投资者分配的利润 88 52,944,627.25 34,155,651.95
税金及附加 15 14,595.92 24,516.90 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 51 减:利润分配-应付现金股利 89
销售费用 16 0.00 0.00 ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 52 利润分配-应付利润 90
管理费用 17 3,930,356.37 3,277,421.40 ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 53 利润分配-转作股本的股利 91
研发费用 18 5.其他 54 利润分配-已归还投资 92
财务费用 19 -23,155.11 -54,608.84 (二)将重分类进损益的其他综合收益 55 -2,369,743.20 -4,291,684.35 利润分配-应上交的利润(国有股红利、股息、股利) 93
其中:利息费用 20 45,952.32 1.权益法下可转损益的其他综合收益 56 其他 94
利息收入 21 119,657.67 64,554.41 ☆2.其他债权投资公允价值变动 57 十三、期末未分配利润 95 52,944,627.25 34,155,651.95
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 22 1,015.77 4,161.49 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 58
其他 23 ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 59
加:其他收益 24 122,632.32 246,354.94 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 60
投资收益(损失以“-”号填列) 25 56,604.48 418,414.65 ☆6.其他债权投资信用减值准备 61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 26 56,604.48 418,414.65 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) 62 -1,149,175.36 -576,107.87
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 27 8.外币财务报表折算差额 63 -1,220,567.84 -3,715,576.48
△汇兑收益(损失以“-”号填列) 28 9.其他 64
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 29 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 65
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 30 七、综合收益总额 66 16,442,972.63 9,538,784.35
☆信用减值损失(损失以“-”号填列) 31 -2,810,635.78 -4,011,949.42 归属于母公司所有者的综合收益总额 67 16,442,972.63 9,538,784.35
资产减值损失(损失以“-”号填列) 32 0.00 0.00 *归属于少数股东的综合收益总额 68
资产处置收益(损失以“-”号填列) 33 八、每股收益: 69 —— ——
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 34 19,357,180.88 14,290,330.32 基本每股收益 70
加:营业外收入 35 稀释每股收益 71
其中:政府补助 36 72
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
合并现金流量表
2019年12月31日
现金流量表
编制单位:东方富利国际有限公司(合并)(美元) 2019年 金额单位:元
项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量: 1 —— —— 取得投资收益收到的现金 31 119,656.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 2 53,530,575.00 36,493,326.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额 3 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33 0.00
△向中央银行借款净增加额 4 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 34 76,236,780.00 0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额 5 0.00 投资活动现金流入小计 35 76,356,436.00 27,691,576.61
△收到原保险合同保费取得的现金 6 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 33,658.00 333,273,772.62
△收到再保业务现金净额 7 0.00 投资支付的现金 37
△保户储金及投资款净增加额 8 0.00 △质押贷款净增加额 38
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 9 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39
△收取利息、手续费及佣金的现金 10 1,118,702.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 40 615,240,176.00 5,706.01
△拆入资金净增加额 11 0.00 投资活动现金流出小计 41 615,273,834.00 333,279,478.63
△回购业务资金净增加额 12 0.00 投资活动产生的现金流量净额 42 -538,917,398.00 -305,587,902.02
△代理买卖证券收到的现金净额 13 三、筹资活动产生的现金流量: 43 —— ——
收到的税费返还 14 0.00 吸收投资收到的现金 44 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 15 518,385.60 257,889,405.75 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 45 0.00
经营活动现金流入小计 16 55,167,662.60 294,382,732.03 取得借款收到的现金 46 668,428,000.00 414,014,400.00
购买商品、接受劳务支付的现金 17 23,814,614.00 64,388.58 △发行债券收到的现金 47 0.00
△客户贷款及垫款净增加额 18 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 48 0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额 19 0.00 筹资活动现金流入小计 49 668,428,000.00 414,014,400.00
△支付原保险合同赔付款项的现金 20 0.00 偿还债务支付的现金 50 167,334,003.00 121,767,747.85
△拆出资金净增加额 21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51 47,402.00 7,354,186.10
△支付利息、手续费及佣金的现金 22 0.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 52 0.00 0.00
△支付保单红利的现金 23 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 53 511,927.00 1,092,649.84
支付给职工及为职工支付的现金 24 2,281,888.00 1,988,787.53 筹资活动现金流出小计 54 167,893,332.00 130,214,583.79
支付的各项税费 25 540,698.00 1,007,902.79 筹资活动产生的现金流量净额 55 500,534,668.00 283,799,816.21
支付其他与经营活动有关的现金 26 251,291,831.58四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56 -1,204,436.13 -847,001.43
经营活动现金流出小计 27 26,637,200.00 254,352,910.48五、现金及现金等价物净增加额 57 -11,056,703.53 17,394,734.31
经营活动产生的现金流量净额 28 28,530,462.60 40,029,821.55 加:期初现金及现金等价物余额 58 23,284,093.44 5,889,359.13
二、投资活动产生的现金流量: 29 —— —— 六、期末现金及现金等价物余额 59 12,227,389.91 23,284,093.44
收回投资收到的现金 30 27,691,576.61 60
注:加△楷体项目为金融类企业专用。
母公司资产负债表
2019年12月31日
资产负债表
编制单位:东方富利国际有限公司(美元) 2019年 金额单位:元
项 目 行次 期末余额 期初余额 项 目 行次 期末余额 期初余额
流动资产: 1 —— —— 流动负债: 74 —— ——
货币资金 2 301,066.71 292,789.81 短期借款 75 160,848,000.00 135,000,000.00
△结算备付金 3 △向中央银行借款 76
△拆出资金 4 △拆入资金 77
☆交易性金融资产 5 ☆交易性金融负债 78
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 79
衍生金融资产 7 衍生金融负债 80 493,890.66 576,107.87
应收票据 8 0.00 0.00 应付票据 81 0.00 0.00
应收账款 9 应付账款 82 0.00 0.00
☆应收款项融资 10 预收款项 83 846,920.00 846,920.00
预付款项 11 ☆合同负债 84 0.00
△应收保费 12 △卖出回购金融资产款 85
△应收分保账款 13 △吸收存款及同业存放 86 0.00 0.00
△应收分保合同准备金 14 △代理买卖证券款 87
其他应收款 15 433,072,356.91 269,326,348.72 △代理承销证券款 88
△买入返售金融资产 16 应付职工薪酬 89 0.00 0.00
存货 17 其中:应付工资 90 0.00 0.00
其中:原材料 18 应付福利费 91 0.00 0.00
库存商品(产成品) 19 #其中:职工奖励及福利基金 92
☆合同资产 20 0.00 应交税费 93
持有待售资产 21 其中:应交税金 94
一年内到期的非流动资产 22 0.00 0.00 其他应付款 95 126,597,124.65 55,171,548.64
其他流动资产 23 0.00 0.00 △应付手续费及佣金 96
流动资产合计 24 433,373,423.62 269,619,138.53 △应付分保账款 97
非流动资产: 25 —— —— 持有待售负债 98
△发放贷款和垫款 26 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 99 12,679,864.00 8,679,864.00
☆债权投资 27 其他流动负债 100 0.00
可供出售金融资产 28 流动负债合计 101 301,465,799.31 200,274,440.51
☆其他债权投资 29 非流动负债: 102 —— ——
持有至到期投资 30 △保险合同准备金 103 0.00 0.00
长期应收款 31 39,325,751.44 长期借款 104 63,960,408.00 44,640,272.00
长期股权投资 32 72,659,900.73 72,919,385.58 应付债券 105
☆其他权益工具投资 33 其中:优先股 106
☆其他非流动金融资产 34 永续债 107
投资性房地产 35 ☆租赁负债 108
固定资产 36 96,037,722.22 99,726,115.07 长期应付款 109 0.00 0.00
在建工程 37 长期应付职工薪酬 110
生产性生物资产 38 —— —— 预计负债 111
油气资产 39 —— —— 递延收益 112
☆使用权资产 40 递延所得税负债 113
无形资产 41 其他非流动负债 114 1,231,392.57
开发支出 42 其中:特准储备基金 115
商誉 43 非流动负债合计 116 65,191,800.57 44,640,272.00
长期待摊费用 44 负 债 合 计 117 366,657,599.88 244,914,712.51
递延所得税资产 45 所有者权益(或股东权益): 118 —— ——
其他非流动资产 46 0.00 0.00 实收资本(或股本) 119 17,965,642.39 17,965,642.39
其中:特准储备物资 47 国家资本 120
非流动资产合计 48 168,697,622.95 211,971,252.09 国有法人资本 121 17,965,642.39 17,965,642.39
49 集体资本 122
50 民营资本 123
51 外商资本 124
52 #减:已归还投资 125
53 实收资本(或股本)净额 126 17,965,642.39 17,965,642.39
54 其他权益工具 127
55 其中:优先股 128
56 永续债 129
57 资本公积 130 208,900,630.00 208,900,630.00
58 减:库存股 131
59 其他综合收益 132 -2,960,870.72 -1,495,588.03
60 其中:外币报表折算差额 133 -1,235,587.49 -919,480.16
61 专项储备 134
62 盈余公积 135
63 其中:法定公积金 136
64 任意公积金 137
65 #储备基金 138
66 #企业发展基金 139
67 #利润归还投资 140
68 △一般风险准备 141
69 未分配利润 142 11,508,045.02 11,304,993.75
70 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 143 235,413,446.69 236,675,678.11
71 *少数股东权益 144
72 所有者权益(或股东权益)合计 145 235,413,446.69 236,675,678.11
资 产 总 计 73 602,071,046.57 481,590,390.62 负债和所有者权益(或股东权益)总计 146 602,071,046.57 481,590,390.62
母公司利润表
2019年12月31日
利润表
编制单位:东方富利国际有限公司(美元) 2019年 金额单位:元
项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上期金额 项目 行次 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1 11,177,074.26 13,781,963.53 减:营业外支出 37 18,420.34九、调整后期(月、年)初未分配利润 75 11,304,993.75 8,113,734.36
其中:营业收入 2 11,177,074.26 13,781,963.53四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38 203,051.27 3,191,259.39 其中:上期期(月、年)末未分配利润 76 11,304,993.75 8,113,734.36
△利息收入 3 减:所得税费用 39 期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更 77
△已赚保费 4 五、净利润(净亏损以“-”号填列) 40 203,051.27 3,191,259.39 期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正 78
△手续费及佣金收入 5 (一)按所有权归属分类: 41 —— —— 期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素 79
二、营业总成本 6 13,498,738.32 10,586,084.92 归属于母公司所有者的净利润 42 203,051.27 3,191,259.39十、盈余公积弥补亏损 80
其中:营业成本 7 9,424,781.27 7,030,570.93 *少数股东损益 43 十一、可供分配的利润 81 11,508,045.02 11,304,993.75
△利息支出 8 (二)按经营持续性分类: 44 —— —— 减:利润分配-提取法定盈余公积 82
△手续费及佣金支出 9 持续经营净利润 45 203,051.27 3,191,259.39 利润分配-提取任意盈余公积 83
△退保金 10 终止经营净利润 46 利润分配-提取储备基金 84
△赔付支出净额 11 六、其他综合收益的税后净额 47 -1,465,282.69 -1,550,703.36 利润分配-提取企业发展基金 85
△提取保险责任准备金净额 12 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 48 -1,465,282.69 -1,550,703.36 利润分配-提取职工奖励及福利基金 86
△保单红利支出 13 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 49 利润分配-提取一般风险金(金融企业填报) 87
△分保费用 14 1.重新计量设定受益计划变动额 50 十二、可供投资者分配的利润 88 11,508,045.02 11,304,993.75
税金及附加 15 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 51 减:利润分配-应付现金股利 89
销售费用 16 0.00 0.00 ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 52 利润分配-应付利润 90
管理费用 17 4,060,540.81 3,553,010.41 ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 53 利润分配-转作股本的股利 91
研发费用 18 5.其他 54 利润分配-已归还投资 92
财务费用 19 13,416.24 2,503.58 (二)将重分类进损益的其他综合收益 55 -1,465,282.69 -1,550,703.36 利润分配-应上交的利润(国有股红利、股息、股利) 93
其中:利息费用 20 1.权益法下可转损益的其他综合收益 56 其他 94
利息收入 21 2,604.72 1,450.96 ☆2.其他债权投资公允价值变动 57 十三、期末未分配利润 95 11,508,045.02 11,304,993.75
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 22 9,780.14 -756.83 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 58
其他 23 ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 59
加:其他收益 24 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 60
投资收益(损失以“-”号填列) 25 2,556,604.48 418,414.65 ☆6.其他债权投资信用减值准备 61
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 26 56,604.48 418,414.65 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) 62 -1,149,175.36 -576,107.87
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 27 8.外币财务报表折算差额 63 -316,107.33 -974,595.49
△汇兑收益(损失以“-”号填列) 28 9.其他 64
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 29 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 65
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 30 七、综合收益总额 66 -1,262,231.42 1,640,556.03
☆信用减值损失(损失以“-”号填列) 31 归属于母公司所有者的综合收益总额 67 -1,262,231.42 1,640,556.03
资产减值损失(损失以“-”号填列) 32 -31,889.15 -404,613.53 *归属于少数股东的综合收益总额 68
资产处置收益(损失以“-”号填列) 33 八、每股收益: 69 —— ——
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 34 203,051.27 3,209,679.73 基本每股收益 70
加:营业外收入 35 稀释每股收益 71
其中:政府补助 36 72
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
母公司现金流量表
2019年12月31日
现金流量表
编制单位:东方富利国际有限公司(美元) 2019年 金额单位:元
项 目 行次 本期金额 上期金额 项 目 行次 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量: 1 —— —— 取得投资收益收到的现金 31 275,203.00
销售商品、提供劳务收到的现金 2 11,765,363.61 12,387,005.80 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 32 0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额 3 0.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 33 0.00
△向中央银行借款净增加额 4 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 34 0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额 5 0.00 投资活动现金流入小计 35 275,203.00
△收到原保险合同保费取得的现金 6 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36 68,561,672.50 19,133,490.00
△收到再保业务现金净额 7 0.00 投资支付的现金 37 2.00 11.00
△保户储金及投资款净增加额 8 0.00 △质押贷款净增加额 38 0.00
△处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 9 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 39 0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金 10 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 40 22,500.00 4,805.40
△拆入资金净增加额 11 0.00 投资活动现金流出小计 41 68,584,174.50 19,138,306.40
△回购业务资金净增加额 12 0.00 投资活动产生的现金流量净额 42 -68,584,174.50 -18,863,103.40
△代理买卖证券收到的现金净额 13 三、筹资活动产生的现金流量: 43 —— ——
收到的税费返还 14 0.00 吸收投资收到的现金 44 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 15 519,536,110.05 460,960,678.65 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 45 0.00
经营活动现金流入小计 16 531,301,473.66 473,347,684.45 取得借款收到的现金 46 179,048,000.00 135,000,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金 17 30,554.89 13,447.71 △发行债券收到的现金 47 0.00
△客户贷款及垫款净增加额 18 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 48 0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额 19 0.00 筹资活动现金流入小计 49 179,048,000.00 135,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金 20 0.00 偿还债务支付的现金 50 104,880,072.00 38,679,864.00
△拆出资金净增加额 21 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51 5,487,081.90 2,188,972.40
△支付利息、手续费及佣金的现金 22 0.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 52 0.00
△支付保单红利的现金 23 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 53 275,764.15 597,650.84
支付给职工及为职工支付的现金 24 0.00 筹资活动现金流出小计 54 110,642,918.05 41,466,487.24
支付的各项税费 25 0.00 筹资活动产生的现金流量净额 55 68,405,081.95 93,533,512.76
支付其他与经营活动有关的现金 26 531,082,191.24 548,407,770.57四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 56 -1,358.08 -1,183.32
经营活动现金流出小计 27 531,112,746.13 548,421,218.28五、现金及现金等价物净增加额 57 8,276.90 -404,307.79
经营活动产生的现金流量净额 28 188,727.53 -75,073,533.83 加:期初现金及现金等价物余额 58 292,789.81 697,097.60
二、投资活动产生的现金流量: 29 —— —— 六、期末现金及现金等价物余额 59 301,066.71 292,789.81
收回投资收到的现金 30 0.00 60
注:加△楷体项目为金融类企业专用。
合并资产负债表
2020年9月30日
项 目 行次 期末余额 期初余额 上年同期 项 目 行次 期末余额 期初余额 上年同期
流动资产: 1 —— —— —— 流动负债: 74 —— —— ——
货币资金 2 18,858,904.97 12,227,389.91 61,737,307.34 短期借款 75 331,463,619.00 274,248,000.00 120,000,000.00
△结算备付金 3 0.00 0.00 △向中央银行借款 76 0.00 0.00
△拆出资金 4 0.00 0.00 △拆入资金 77 0.00 0.00
☆交易性金融资产 5 0.00 0.00 ☆交易性金融负债 78 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 79 0.00 0.00
衍生金融资产 7 0.00 0.00 衍生金融负债 80 3,015,356.14 493,890.66 2,061,982.33
应收票据 8 0.00 0.00 应付票据 81 0.00 0.00
应收账款 9 0.00 应付账款 82 0.00 0.00
☆应收款项融资 10 0.00 预收款项 83 1,975,244.69 1,084,243.19 1,020,320.00
预付款项 11 21.73 21.22 20.92 ☆合同负债 84 0.00 0.00 0.00
△应收保费 12 0.00 0.00 △卖出回购金融资产款 85 0.00 0.00
△应收分保账款 13 0.00 0.00 △吸收存款及同业存放 86 0.00 0.00 0.00
△应收分保合同准备金 14 0.00 0.00 △代理买卖证券款 87 0.00 0.00
其他应收款 15 57,495,367.59 216,817,056.80 99,800,362.18 △代理承销证券款 88 0.00 0.00
△买入返售金融资产 16 0.00 0.00 应付职工薪酬 89 21,738.71 324,663.97 21,764.06
存货 17 0.00 0.00 其中:应付工资 90 0.00 0.00 21,764.06
其中:原材料 18 0.00 0.00 应付福利费 91 0.00 0.00 0.00
库存商品(产成品) 19 0.00 0.00 #其中:职工奖励及福利基金 92 0.00 0.00 0.00
☆合同资产 20 0.00 0.00 0.00 应交税费 93 1,100,446.11 1,210,806.01 1,061,589.62
持有待售资产 21 0.00 0.00 其中:应交税金 94 1,100,446.11 1,210,805.99 1,062,944.67
一年内到期的非流动资产 22 151,749,485.91 105,007,331.66 68,906,303.22 其他应付款 95 53,724,878.37 62,797,935.64 54,202,517.62
其他流动资产 23 0.00 61,078.01 0.00 △应付手续费及佣金 96 0.00 0.00
流动资产合计 24 228,103,780.20 334,112,877.60 230,443,993.66 △应付分保账款 97 0.00 0.00
非流动资产: 25 —— —— —— 持有待售负债 98 0.00 0.00
△发放贷款和垫款 26 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 99 63,745,809.53 56,990,633.13 36,550,957.61
☆债权投资 27 0.00 0.00 其他流动负债 100 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 28 0.00 0.00 流动负债合计 101 455,047,092.55 397,150,172.60 214,919,131.24
☆其他债权投资 29 0.00 0.00非流动负债: 102 —— —— ——
持有至到期投资 30 0.00 0.00 △保险合同准备金 103 0.00 0.00 0.00
长期应收款 31 950,367,234.64 746,200,680.69 552,665,975.27 长期借款 104 538,094,110.01 524,656,457.20 416,778,731.14
长期股权投资 32 19,049,532.69 19,213,609.97 19,473,115.82 应付债券 105 0.00 0.00
☆其他权益工具投资 33 0.00 0.00 其中:优先股 106 0.00 0.00
☆其他非流动金融资产 34 0.00 0.00 永续债 107 0.00 0.00
投资性房地产 35 0.00 0.00 ☆租赁负债 108 186,488.60 550,460.46
固定资产 36 93,285,944.70 96,045,225.77 96,967,250.24 长期应付款 109 6,072,326.97 4,230,000.00 3,180,000.00
在建工程 37 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 110 0.00 0.00
生产性生物资产 38 —— —— —— 预计负债 111 0.00 0.00
油气资产 39 —— —— —— 递延收益 112 0.00 0.00
☆使用权资产 40 663,043.54 1,040,677.82 递延所得税负债 113 0.00 0.00
无形资产 41 12,622.56 19,278.57 21,610.09 其他非流动负债 114 0.00 1,231,392.57 0.00
开发支出 42 0.00 0.00 其中:特准储备基金 115 0.00 0.00
商誉 43 0.00 0.00 非流动负债合计 116 544,352,925.58 530,668,310.23 419,958,731.14
长期待摊费用 44 156,025.45 256,327.52 289,761.55 负 债 合 计 117 999,400,018.13 927,818,482.83 634,877,862.38
递延所得税资产 45 231,095.20 259,649.84 394,636.73所有者权益(或股东权益): 118 —— —— ——
其他非流动资产 46 0.00 0.00 0.00 实收资本(或股本) 119 17,965,642.39 17,965,642.39 17,965,642.39
其中:特准储备物资 47 0.00 0.00 国家资本 120 0.00 0.00
非流动资产合计 48 1,063,765,498.78 863,035,450.18 669,812,349.70 国有法人资本 121 17,965,642.39 17,965,642.39 17,965,642.39
49 集体资本 122 0.00 0.00
50 民营资本 123 0.00 0.00
51 外商资本 124 0.00 0.00
52 #减:已归还投资 125 0.00 0.00
53 实收资本(或股本)净额 126 17,965,642.39 17,965,642.39 17,965,642.39
54 其他权益工具 127 0.00 0.00
55 其中:优先股 128 0.00 0.00
56 永续债 129 0.00 0.00
57 资本公积 130 205,455,653.52 205,455,653.52 205,455,653.52
58 减:库存股 131 0.00 0.00
59 其他综合收益 132 -6,964,374.59 -7,036,078.21 -7,802,908.74
60 其中:外币报表折算差额 133 -3,949,018.45 -5,310,794.98 113,848.54
61 专项储备 134 0.00 0.00
62 盈余公积 135 0.00 0.00
63 其中:法定公积金 136 0.00 0.00
64 任意公积金 137 0.00 0.00
65 #储备基金 138 0.00 0.00
66 #企业发展基金 139 0.00 0.00
67 #利润归还投资 140 0.00 0.00
68 △一般风险准备 141 0.00 0.00
69 未分配利润 142 76,012,339.53 52,944,627.25 49,933,493.81
70 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 143 292,469,260.85 269,329,844.95 265,551,880.98
71 *少数股东权益 144 0.00 0.00
72 所有者权益(或股东权益)合计 145 292,469,260.85 269,329,844.95 265,551,880.98
资 产 总 计 73 1,291,869,278.98 1,197,148,327.78 900,256,343.36 负债和所有者权益(或股东权益)总计 146 1,291,869,278.98 1,197,148,327.78 900,429,743.36
合并利润表2020年9月30日
项 目 行次 本月数 本年累计 上年同期 项 目 行次 本月数 本年累计 上年同期 项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
一、营业总收入 1 4,749,014.92 49,747,627.73 38,103,963.79 减:营业外支出 37 0.00 61.70 0.00九、调整后期(月、年)初未分配利润 75 73,273,489.35 52,944,627.25 34,155,651.95
其中:营业收入 2 4,749,014.92 49,747,627.73 38,103,963.79四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38 2,758,797.32 23,265,188.01 16,062,346.95 其中:上期期(月、年)末未分配利润 76 73,273,489.35 52,944,627.25 34,155,651.95
△利息收入 3 0.00 0.00 0.00 减:所得税费用 39 19,947.14 197,475.73 284,505.09 期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更 77 0.00 0.00 0.00
△已赚保费 4 0.00 0.00 0.00五、净利润(净亏损以“-”号填列) 40 2,738,850.18 23,067,712.28 15,777,841.86 期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正 78 0.00 0.00 0.00
△手续费及佣金收入 5 0.00 0.00 0.00 (一)按所有权归属分类: 41 —— —— —— 期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素 79 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 6 2,027,965.52 24,907,172.72 22,055,062.24 归属于母公司所有者的净利润 42 2,738,850.18 23,067,712.28 15,777,841.86十、盈余公积弥补亏损 80 0.00 0.00 0.00
其中:营业成本 7 1,836,499.59 23,011,513.22 19,781,693.38 *少数股东损益 43 0.00 0.00 0.00十一、可供分配的利润 81 76,012,339.53 76,012,339.53 49,933,493.81
△利息支出 8 0.00 0.00 0.00 (二)按经营持续性分类: 44 —— —— —— 减:利润分配-提取法定盈余公积 82 0.00 0.00 0.00
△手续费及佣金支出 9 0.00 0.00 0.00 持续经营净利润 45 2,738,850.18 23,067,712.28 15,777,841.86 利润分配-提取任意盈余公积 83 0.00 0.00 0.00
△退保金 10 0.00 0.00 0.00 终止经营净利润 46 0.00 0.00 0.00 利润分配-提取储备基金 84 0.00 0.00 0.00
△赔付支出净额 11 0.00 0.00 0.00六、其他综合收益的税后净额 47 647,736.27 71,703.62 -1,485,874.46 利润分配-提取企业发展基金 85 0.00 0.00 0.00
△提取保险责任准备金净额 12 0.00 0.00 0.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 48 647,736.27 71,703.62 -1,485,874.46 利润分配-提取职工奖励及福利基金 86 0.00 0.00 0.00
△保单红利支出 13 0.00 0.00 0.00 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 49 0.00 0.00 0.00 利润分配-提取一般风险金(金融企业填报) 87 0.00 0.00 0.00
△分保费用 14 0.00 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划变动额 50 0.00 0.00 0.00十二、可供投资者分配的利润 88 76,012,339.53 76,012,339.53 49,933,493.81
税金及附加 15 -15.42 10,666.75 11,595.53 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 51 0.00 0.00 0.00 减:利润分配-应付现金股利(上市公司填报) 89 0.00 0.00 0.00
销售费用 16 0.00 0.00 0.00 ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 52 0.00 0.00 0.00 利润分配-应付利润(非上市公司填报) 90 0.00 0.00 0.00
管理费用 17 192,041.67 1,858,198.83 2,310,384.97 ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 53 0.00 0.00 0.00 利润分配-转作股本的股利 91 0.00 0.00 0.00
研发费用 18 0.00 0.00 0.00 5.其他 54 0.00 0.00 0.00 利润分配-已归还投资 92 0.00 0.00 0.00
财务费用 19 -560.32 26,793.92 -48,611.64 (二)将重分类进损益的其他综合收益 55 647,736.27 71,703.62 -1,485,874.46 利润分配-应上交国有资本收益 93 0.00 0.00 0.00
其中:利息费用 20 2,517.52 26,954.08 0.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 56 0.00 0.00 0.00 其他 94 0.00 0.00 0.00
利息收入 21 3,945.28 16,362.21 95,449.31 ☆2.其他债权投资公允价值变动 57 0.00 0.00 0.00十三、期末未分配利润 95 76,012,339.53 76,012,339.53 49,933,493.81
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 22 -77.20 862.61 4,809.08 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 58 0.00 0.00 0.00
其他 23 0.00 0.00 0.00 ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 59 0.00 0.00 0.00
加:其他收益 24 0.00 0.00 122,642.85 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 60 0.00 0.00 0.00
投资收益(损失以“-”号填列) 25 -21,088.85 -164,077.28 0.00 ☆6.其他债权投资信用减值准备 61 0.00 0.00 0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 26 -21,088.85 -164,077.28 0.00 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) 62 227,984.66 -1,290,072.91 -1,485,874.46
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 27 0.00 0.00 0.00 8.外币财务报表折算差额 63 419,751.61 1,361,776.53 0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列) 28 0.00 0.00 0.00 9.其他 64 0.00 0.00 0.00
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 29 0.00 0.00 0.00 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 65 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 30 0.00 0.00 0.00七、综合收益总额 66 3,386,586.45 23,139,415.90 14,291,967.40
☆信用减值损失(损失以“-”号填列) 31 0.00 -1,528,783.32 0.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 67 3,386,586.45 23,139,415.90 14,291,967.40
资产减值损失(损失以“-”号填列) 32 0.00 0.00 -109,197.45 *归属于少数股东的综合收益总额 68 0.00 0.00 0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列) 33 0.00 0.00 0.00八、每股收益: 69 —— —— ——
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 34 2,699,960.55 23,147,594.41 16,062,346.95 基本每股收益 70 0.0000 0.0000 0.0000
加:营业外收入 35 58,836.77 117,655.30 0.00 稀释每股收益 71 0.0000 0.0000 0.0000
其中:政府补助 36 58,836.77 117,655.30 0.00 72
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
合并现金流量表
2020年9月30日
项目 行次 本期数 本年累计 上年同期 项目 行次 本期数 本年累计 上年同期
一、经营活动产生的现金流量: 1 —— —— —— 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30 543,890.00 3,121,818.34 55,070,124.50
销售商品、提供劳务收到的现金 2 6,894,552.07 50,916,351.37 37,956,654.83 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31 0.00 0.00 0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额 3 0.00 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 32 0.00 0.00 0.00
△向中央银行借款净增加额 4 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 33 10,976,942.23 67,821,660.02 55,070,124.50
△向其他金融机构拆入资金净增加额 5 0.00 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34 7,559,403.82 298,578,341.82 182,323,737.40
△收到原保险合同保费取得的现金 6 0.00 0.00 0.00 投资支付的现金 35 0.00 0.00 0.00
△收到再保险业务现金净额 7 0.00 0.00 0.00 △质押贷款净增加额 36 0.00 0.00 0.00
△保户储金及投资款净增加额 8 0.00 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 0.00 0.00 0.00
△处置交易性金融资产净增加额 9 0.00 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 38 0.00 0.00 0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金 10 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 39 7,559,403.82 298,578,341.82 182,323,737.40
△拆入资金净增加额 11 0.00 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 40 3,417,538.41 -230,756,681.80 -127,253,612.90
△回购业务资金净增加额 12 0.00 0.00 0.00三、筹资活动产生的现金流量: 41 —— —— ——
收到的税费返还 13 0.00 0.00 0.00 吸收投资收到的现金 42 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 14 274,917,939.23 787,269,834.96 234,055,246.17 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 15 281,812,491.30 838,186,186.33 272,011,901.00 取得借款所收到的现金 44 5,733,188.00 336,144,906.00 316,340,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金 16 1,976.00 104,561.37 39,716.58 △发行债券收到的现金 45 0.00 0.00 0.00
△客户贷款及垫款净增加额 17 0.00 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 46 0.00 0.00 0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额 18 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 47 5,733,188.00 336,144,906.00 316,340,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金 19 0.00 0.00 0.00 偿还债务所支付的现金 48 48,404,041.35 258,943,816.84 95,856,963.40
△支付利息、手续费及佣金的现金 20 0.00 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49 2,382,309.65 19,464,835.66 13,101,011.94
△支付保单红利的现金 21 0.00 0.00 0.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 50 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 22 98,581.48 1,264,587.08 1,426,370.84 支付其他与筹资活动有关的现金 51 68,205.97 1,698,671.21 1,368,655.60
支付的各项税费 23 499.65 302,889.97 545,013.37 筹资活动现金流出小计 52 50,854,556.97 280,107,323.71 110,326,630.94
支付其他与经营活动有关的现金 24 246,339,196.69 655,177,522.49 265,564,853.63 筹资活动产生的现金流量净额 53 -45,121,368.97 56,037,582.29 206,013,369.06
经营活动现金流出小计 25 246,440,253.82 656,849,560.91 267,575,954.42四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 -25,107.49 13,989.15 -259,588.88
经营活动产生的现金流量净额 26 35,372,237.48 181,336,625.42 4,435,946.58五、现金及现金等价物净增加额 55 -6,356,700.57 6,631,515.06 82,936,113.86
二、投资活动产生的现金流量: 27 —— —— —— 加:期初现金及现金等价物余额 56 25,215,605.54 12,227,389.91 23,284,093.44
收回投资收到的现金 28 10,433,052.23 64,699,841.68 0.00六、期末现金及现金等价物余额 57 18,858,904.97 18,858,904.97 106,220,207.30
取得投资收益收到的现金 29 0.00 0.00 0.00 58
注:加△楷体项目为金融类企业专用。
母公司资产负债表
2020年9月30日
项 目 行次 期末余额 期初余额 上年同期 项 目 行次 期末余额 期初余额 上年同期
流动资产: 1 —— —— —— 流动负债: 74 —— —— ——
货币资金 2 3,169,034.71 301,066.71 283,379.07 短期借款 75 322,800,000.00 160,848,000.00 120,000,000.00
△结算备付金 3 0.00 0.00 △向中央银行借款 76 0.00 0.00
△拆出资金 4 0.00 0.00 △拆入资金 77 0.00 0.00
☆交易性金融资产 5 0.00 0.00 ☆交易性金融负债 78 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 6 0.00 0.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 79 0.00 0.00
衍生金融资产 7 0.00 0.00 衍生金融负债 80 3,015,356.14 493,890.66 2,061,982.33
应收票据 8 0.00 0.00 应付票据 81 0.00 0.00
应收账款 9 0.00 应付账款 82 0.00 0.00
☆应收款项融资 10 0.00 预收款项 83 1,561,820.00 846,920.00 846,920.00
预付款项 11 0.00 0.00 ☆合同负债 84 0.00 0.00 0.00
△应收保费 12 0.00 0.00 △卖出回购金融资产款 85 0.00 0.00
△应收分保账款 13 0.00 0.00 △吸收存款及同业存放 86 0.00 0.00 0.00
△应收分保合同准备金 14 0.00 0.00 △代理买卖证券款 87 0.00 0.00
其他应收款 15 584,142,017.42 433,072,356.91 292,844,768.12 △代理承销证券款 88 0.00 0.00
△买入返售金融资产 16 0.00 0.00 应付职工薪酬 89 0.00 0.00 0.00
存货 17 0.00 0.00 其中:应付工资 90 0.00 0.00 0.00
其中:原材料 18 0.00 0.00 应付福利费 91 0.00 0.00 0.00
库存商品(产成品) 19 0.00 0.00 #其中:职工奖励及福利基金 92 0.00 0.00
☆合同资产 20 0.00 0.00 0.00 应交税费 93 0.00 0.00
持有待售资产 21 0.00 0.00 其中:应交税金 94 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 22 0.00 0.00 0.00 其他应付款 95 120,519,800.61 126,597,124.65 58,815,830.42
其他流动资产 23 0.00 0.00 0.00 △应付手续费及佣金 96 0.00 0.00
流动资产合计 24 587,311,052.13 433,373,423.62 293,128,147.19 △应付分保账款 97 0.00 0.00
非流动资产: 25 —— —— —— 持有待售负债 98 0.00 0.00
△发放贷款和垫款 26 0.00 0.00 0.00 一年内到期的非流动负债 99 11,620,034.00 12,679,864.00 8,679,864.00
☆债权投资 27 0.00 0.00 其他流动负债 100 0.00 0.00 0.00
可供出售金融资产 28 0.00 0.00 流动负债合计 101 459,517,010.75 301,465,799.31 190,404,596.75
☆其他债权投资 29 0.00 0.00非流动负债: 102 —— —— ——
持有至到期投资 30 0.00 0.00 △保险合同准备金 103 0.00 0.00 0.00
长期应收款 31 0.00 0.00 长期借款 104 56,510,340.00 63,960,408.00 38,130,374.00
长期股权投资 32 72,495,833.45 72,659,900.73 72,919,390.59 应付债券 105 0.00 0.00
☆其他权益工具投资 33 0.00 0.00 其中:优先股 106 0.00 0.00
☆其他非流动金融资产 34 0.00 0.00 永续债 107 0.00 0.00
投资性房地产 35 0.00 0.00 ☆租赁负债 108 0.00
固定资产 36 93,275,856.13 96,037,722.22 96,959,425.39 长期应付款 109 0.00 0.00 0.00
在建工程 37 0.00 0.00 长期应付职工薪酬 110 0.00 0.00
生产性生物资产 38 —— —— —— 预计负债 111 0.00 0.00
油气资产 39 —— —— —— 递延收益 112 0.00 0.00
☆使用权资产 40 0.00 递延所得税负债 113 0.00 0.00
无形资产 41 0.00 0.00 其他非流动负债 114 0.00 1,231,392.57 0.00
开发支出 42 0.00 0.00 其中:特准储备基金 115 0.00 0.00
商誉 43 0.00 0.00 非流动负债合计 116 56,510,340.00 65,191,800.57 38,130,374.00
长期待摊费用 44 0.00 0.00 负 债 合 计 117 516,027,350.75 366,657,599.88 228,534,970.75
递延所得税资产 45 0.00 0.00所有者权益(或股东权益): 118 —— —— ——
其他非流动资产 46 0.00 0.00 0.00 实收资本(或股本) 119 17,965,642.39 17,965,642.39 17,965,642.39
其中:特准储备物资 47 0.00 0.00 国家资本 120 0.00 0.00
非流动资产合计 48 165,771,689.58 168,697,622.95 169,878,815.98 国有法人资本 121 17,965,642.39 17,965,642.39 17,965,642.39
49 集体资本 122 0.00 0.00
50 民营资本 123 0.00 0.00
51 外商资本 124 0.00 0.00
52 #减:已归还投资 125 0.00 0.00
53 实收资本(或股本)净额 126 17,965,642.39 17,965,642.39 17,965,642.39
54 其他权益工具 127 0.00 0.00
55 其中:优先股 128 0.00 0.00
56 永续债 129 0.00 0.00
57 资本公积 130 208,900,630.00 208,900,630.00 208,900,630.00
58 减:库存股 131 0.00 0.00
59 其他综合收益 132 -4,250,943.63 -2,960,870.72 -2,981,462.48
60 其中:外币报表折算差额 133 0.00 -1,235,587.49 0.00
61 专项储备 134 0.00 0.00
62 盈余公积 135 0.00 0.00
63 其中:法定公积金 136 0.00 0.00
64 任意公积金 137 0.00 0.00
65 #储备基金 138 0.00 0.00
66 #企业发展基金 139 0.00 0.00
67 #利润归还投资 140 0.00 0.00
68 △一般风险准备 141 0.00 0.00
69 未分配利润 142 14,440,062.20 11,508,045.02 10,587,182.51
70 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 143 237,055,390.96 235,413,446.69 234,471,992.42
71 *少数股东权益 144 0.00 0.00
72 所有者权益(或股东权益)合计 145 237,055,390.96 235,413,446.69 234,471,992.42
资 产 总 计 73 753,082,741.71 602,071,046.57 463,006,963.17 负债和所有者权益(或股东权益)总计 146 753,082,741.71 602,071,046.57 463,006,963.17
母公司利润表
2020年9月30日
项 目 行次 本月数 本年累计 上年同期 项 目 行次 本月数 本年累计 上年同期 项目 行次 本月数 本年累计 上年同期
一、营业总收入 1 819,600.00 7,485,680.00 8,663,634.26 减:营业外支出 37 0.00 0.00 0.00九、调整后期(月、年)初未分配利润 75 14,851,992.71 11,508,045.02 11,304,993.75
其中:营业收入 2 819,600.00 7,485,680.00 8,663,634.26四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 38 -411,930.51 2,932,059.70 -717,811.24 其中:上期期(月、年)末未分配利润 76 14,851,992.71 11,508,045.02 11,304,993.75
△利息收入 3 0.00 0.00 0.00 减:所得税费用 39 0.00 42.52 0.00 期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计政策变更 77 0.00 0.00 0.00
△已赚保费 4 0.00 0.00 0.00五、净利润(净亏损以“-”号填列) 40 -411,930.51 2,932,017.18 -717,811.24 期(月、年)初未分配利润调整数-重大会计差错更正 78 0.00 0.00 0.00
△手续费及佣金收入 5 0.00 0.00 0.00 (一)按所有权归属分类: 41 —— —— —— 期(月、年)初未分配利润调整数-其他调整因素 79 0.00 0.00 0.00
二、营业总成本 6 1,210,441.66 12,389,543.02 9,349,556.35 归属于母公司所有者的净利润 42 -411,930.51 2,932,017.18 -717,811.24十、盈余公积弥补亏损 80 0.00 0.00
其中:营业成本 7 864,658.99 9,289,105.93 6,982,172.61 *少数股东损益 43 0.00 0.00 0.00十一、可供分配的利润 81 14,440,062.20 14,440,062.20 10,587,182.51
△利息支出 8 0.00 0.00 0.00 (二)按经营持续性分类: 44 —— —— —— 减:利润分配-提取法定盈余公积 82 0.00 0.00 0.00
△手续费及佣金支出 9 0.00 0.00 0.00 持续经营净利润 45 -411,930.51 2,932,017.18 -717,811.24 利润分配-提取任意盈余公积 83 0.00 0.00 0.00
△退保金 10 0.00 0.00 0.00 终止经营净利润 46 0.00 0.00 0.00 利润分配-提取储备基金 84 0.00 0.00 0.00
△赔付支出净额 11 0.00 0.00 0.00六、其他综合收益的税后净额 47 227,984.66 -1,290,072.91 -1,485,874.46 利润分配-提取企业发展基金 85 0.00 0.00 0.00
△提取保险责任准备金净额 12 0.00 0.00 0.00 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 48 227,984.66 -1,290,072.91 -1,485,874.46 利润分配-提取职工奖励及福利基金 86 0.00 0.00 0.00
△保单红利支出 13 0.00 0.00 0.00 (一)不能重分类进损益的其他综合收益 49 0.00 0.00 0.00 利润分配-提取一般风险金(金融企业填报) 87 0.00 0.00 0.00
△分保费用 14 0.00 0.00 0.00 1.重新计量设定受益计划变动额 50 0.00 0.00 0.00十二、可供投资者分配的利润 88 14,440,062.20 14,440,062.20 10,587,182.51
税金及附加 15 0.00 0.00 0.00 2.权益法下不能转损益的其他综合收益 51 0.00 0.00 0.00 减:利润分配-应付现金股利(上市公司填报) 89 0.00 0.00 0.00
销售费用 16 0.00 0.00 0.00 ☆3.其他权益工具投资公允价值变动 52 0.00 0.00 0.00 利润分配-应付利润(非上市公司填报) 90 0.00 0.00 0.00
管理费用 17 345,304.71 3,082,102.49 2,365,252.41 ☆4.企业自身信用风险公允价值变动 53 0.00 0.00 0.00 利润分配-转作股本的股利 91 0.00 0.00 0.00
研发费用 18 0.00 0.00 0.00 5.其他 54 0.00 0.00 0.00 利润分配-已归还投资 92 0.00 0.00 0.00
财务费用 19 477.96 18,334.60 2,131.33 (二)将重分类进损益的其他综合收益 55 227,984.66 -1,290,072.91 -1,485,874.46 利润分配-应上交国有资本收益 93 0.00 0.00 0.00
其中:利息费用 20 0.00 0.00 0.00 1.权益法下可转损益的其他综合收益 56 0.00 0.00 0.00 其他 94 0.00 0.00 0.00
利息收入 21 290.89 2,855.51 1,428.27 ☆2.其他债权投资公允价值变动 57 0.00 0.00 0.00十三、期末未分配利润 95 14,440,062.20 14,440,062.20 10,587,182.51
汇兑净损失(净收益以“-”号填列) 22 208.86 17,547.64 1,052.58 3.可供出售金融资产公允价值变动损益 58 0.00 0.00 0.00
其他 23 0.00 0.00 0.00 ☆4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 59 0.00 0.00 0.00
加:其他收益 24 0.00 0.00 0.00 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 60 0.00 0.00 0.00
投资收益(损失以“-”号填列) 25 -21,088.85 7,835,922.72 0.00 ☆6.其他债权投资信用减值准备 61 0.00 0.00 0.00
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 26 -21,088.85 -164,077.28 0.00 7.现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分) 62 227,984.66 -1,290,072.91 -1,485,874.46
☆以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 27 0.00 0.00 8.外币财务报表折算差额 63 0.00 0.00 0.00
△汇兑收益(损失以“-”号填列) 28 0.00 0.00 0.00 9.其他 64 0.00 0.00 0.00
☆净敞口套期收益(损失以“-”号填列) 29 0.00 0.00 0.00 *归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 65 0.00 0.00 0.00
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) 30 0.00 0.00 0.00七、综合收益总额 66 -183,945.85 1,641,944.27 -2,203,685.70
☆信用减值损失(损失以“-”号填列) 31 0.00 0.00 0.00 归属于母公司所有者的综合收益总额 67 -183,945.85 1,641,944.27 -2,203,685.70
资产减值损失(损失以“-”号填列) 32 0.00 0.00 -31,889.15 *归属于少数股东的综合收益总额 68 0.00 0.00 0.00
资产处置收益(损失以“-”号填列) 33 0.00 0.00 0.00八、每股收益: 69 —— —— ——
三、营业利润(亏损以“-”号填列) 34 -411,930.51 2,932,059.70 -717,811.24 基本每股收益 70 0.0000 0.0000 0.0000
加:营业外收入 35 0.00 0.00 0.00 稀释每股收益 71 0.0000 0.0000 0.0000
其中:政府补助 36 0.00 0.00 0.00 72
注:表中带*科目为合并会计报表专用;加△楷体项目为金融类企业专用;加☆为执行新收入/新金融工具准则企业适用。
母公司现金流量表
2020年9月30日
项目 行次 本期数 本年累计 上年同期 项目 行次 本期数 本年累计 上年同期
一、经营活动产生的现金流量: 1 —— —— —— 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 30 0.00 0.00 0.00
销售商品、提供劳务收到的现金 2 1,666,520.00 11,958,050.00 9,251,923.61 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额 31 0.00 0.00 0.00
△客户存款和同业存放款项净增加额 3 0.00 0.00 0.00 收到其他与投资活动有关的现金 32 0.00 0.00 0.00
△向中央银行借款净增加额 4 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流入小计 33 0.00 0.00 0.00
△向其他金融机构拆入资金净增加额 5 0.00 0.00 0.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 34 0.00 0.00 68,561,672.50
△收到原保险合同保费取得的现金 6 0.00 0.00 0.00 投资支付的现金 35 0.00 0.00 2.00
△收到再保险业务现金净额 7 0.00 0.00 0.00 △质押贷款净增加额 36 0.00 0.00 0.00
△保户储金及投资款净增加额 8 0.00 0.00 0.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 37 0.00 0.00 0.00
△处置交易性金融资产净增加额 9 0.00 0.00 0.00 支付其他与投资活动有关的现金 38 17,122.22 272,386.70 0.00
△收取利息、手续费及佣金的现金 10 0.00 0.00 0.00 投资活动现金流出小计 39 17,122.22 272,386.70 68,561,674.50
△拆入资金净增加额 11 0.00 0.00 0.00 投资活动产生的现金流量净额 40 -17,122.22 -272,386.70 -68,561,674.50
△回购业务资金净增加额 12 0.00 0.00 0.00三、筹资活动产生的现金流量: 41 —— —— ——
收到的税费返还 13 0.00 0.00 0.00 吸收投资收到的现金 42 0.00 0.00 0.00
收到其他与经营活动有关的现金 14 287,998,196.52 716,927,132.55 318,550,057.30 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 43 0.00 0.00 0.00
经营活动现金流入小计 15 289,664,716.52 728,885,182.55 327,801,980.91 取得借款所收到的现金 44 0.00 232,000,000.00 60,000,000.00
购买商品、接收劳务支付的现金 16 0.00 2,658,453.32 8,337.98 △发行债券收到的现金 45 0.00 0.00 0.00
△客户贷款及垫款净增加额 17 0.00 0.00 0.00 收到其他与筹资活动有关的现金 46 0.00 0.00 0.00
△存放中央银行和同业款项净增加额 18 0.00 0.00 0.00 筹资活动现金流入小计 47 0.00 232,000,000.00 60,000,000.00
△支付原保险合同赔付款项的现金 19 0.00 0.00 0.00 偿还债务所支付的现金 48 42,048,000.00 76,387,932.00 56,509,898.00
△支付利息、手续费及佣金的现金 20 0.00 0.00 0.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 49 1,095,136.39 5,215,660.28 4,018,031.22
△支付保单红利的现金 21 0.00 0.00 0.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 50 0.00 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现金 22 0.00 0.00 0.00 支付其他与筹资活动有关的现金 51 0.00 346,093.12 199,769.35
支付的各项税费 23 0.00 42.52 0.00 筹资活动现金流出小计 52 43,143,136.39 81,949,685.40 60,727,698.57
支付其他与经营活动有关的现金 24 244,793,434.75 873,137,009.74 258,511,862.50 筹资活动产生的现金流量净额 53 -43,143,136.39 150,050,314.60 -727,698.57
经营活动现金流出小计 25 244,793,434.75 875,795,505.58 258,520,200.48四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 54 1.96 363.13 -1,818.10
经营活动产生的现金流量净额 26 44,871,281.77 -146,910,323.03 69,281,780.43五、现金及现金等价物净增加额 55 1,711,025.12 2,867,968.00 -9,410.74
二、投资活动产生的现金流量: 27 —— —— —— 加:期初现金及现金等价物余额 56 1,458,009.59 301,066.71 292,789.81
收回投资收到的现金 28 0.00 0.00 0.00六、期末现金及现金等价物余额 57 3,169,034.71 3,169,034.71 283,379.07
取得投资收益收到的现金 29 0.00 0.00 0.00 58
注:加△楷体项目为金融类企业专用。
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