证券代码:603379 证券简称:三美股份 公告编号:2021-006
浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:序 受托方 产品名称 金额(万元) 期限 履行的审议程序
号
中信银行 共赢智信汇率挂 2021/3/4 已经公司2020年4月
1 武义支行 钩人民币结构性 5,000 ~2021/5/12, 23 日召开的第五届董
存款03380期 69天 事会第五次会议、第五
中国银行 挂钩型结构性存款 2021/3/5 届监事会第四次会议,
2 武义支行 【CSDVY202101 10,550 ~2021/5/11, 以及2020年5月15日
774】(机构客户) 67天 召开的 2019 年年度股
中国银行 挂钩型结构性存款 2021/3/5 东大会审议通过。
3 武义支行 【CSDVY202101 10,610 ~2021/5/12,
775】(机构客户) 68天
合计 26,160 / /
一、本次委托理财的概况
(一)委托理财目的:在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下,提高募集资金使用效率和收益,为公司和股东创造更多的投资回报。
(二)资金来源:闲置募集资金
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2019]327号)核准,公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股(A股)股票59,733,761股,发行价格每股人民币32.43元,募集资金总额人民币193,716.59万元,扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币8,232.95万元,减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币4,194.03万元,募集资金净额为人民币181,289.60万元。2019年3月27日,主承销商长江证券将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金4,194.03万元,合计185,483.63万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所(特殊普通合伙)对本次发行的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》,上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
截止2020年6月末,本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下:
单位:人民币万元
序 募投项目名称 募集资金拟投入金 募集资金实际使用
号 额 金额
1 江苏三美2万吨1,1,1,2-四氟乙烷改扩建 14,393.00 3,437.70
及分装项目
2 江苏三美1万吨五氟丙烷项目 27,682.70 0.00
3 江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目 20,189.90 0.00
4 三美股份供热系统改造项目 14,224.00 3,230.67
5 三美股份环保整体提升项目 5,000.00 596.84
6 三美股份研发与检测中心项目 15,000.00 1,494.02
7 三美品牌建设及市场推广项目 4,800.00 1,703.92
8 偿还银行贷款 70,000.00 70,000.00
9 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 181,289.60 90,463.15
(三)本次委托理财的基本情况
单位:人民币万元
序 受托 产品 预计年 预计收 收益 结构
号 方名 类型 产品名称 金额 化收益 益金额 产品期限 类型 化安
称 率 排
中信 银行 共赢智信汇 2021/3/4 保本
1 银行 理财 率挂钩人民 5,000 1.48% 13.99 ~2021/5/12, 浮动 无
武义 产品 币结构性存 ~3.25% ~30.72 69天 收益
支行 款03380期
中国 挂钩型结构 保本
银行 银行 性存款 1.5% 29.05 2021/3/5 保最
2 武义 理财 【CSDVY2 10,550 ~3.4% ~65.84 ~2021/5/11, 低收 无
支行 产品 02101774】 67天 益型
(机构客户)
中国 挂钩型结构 保本
银行 银行 性存款 1.49% 29.45 2021/3/5 保最
3 武义 理财 【CSDVY2 10,610 ~3.4076% ~67.36 ~2021/5/12, 低收 无
支行 产品 02101775】 68天 益型
(机构客户)
合计 26,160 / / / / /
上述委托理财不构成关联交易。
(四)公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财为银行理财产品,经公司内部风险评估,安全性高、流动性好,属于低风险投资品种,符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
(一)委托理财合同主要条款和资金投向
1、中信银行武义支行:共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03380期
(1)合同主要条款产品名称 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款03380期
产品编码 C21W40118
产品类型 保本浮动收益、封闭式
购买本金 5,000万元人民币
收益起计日/扣款日 2021年3月4日
到期日 2021年5月12日
收益计算天数 69天
联系标的 澳元/日元
联系标的定义 澳元/日元即期汇率,表示为一澳元可兑换的日元数。
定盘价格:澳元/日元即期汇率价格,即彭博页面“BFIX”屏显示的东京
时间下午3:00的AUDJPY Currency的值。
产品结构要素信息 期初价格:2021年3月5日的定盘价格
期末价格:联系标的观察日的定盘价格
联系标的观察日:2021年5月7日
基础利率 1.48%
收益区间 1.48%-3.25%
计息基础天数 365天
①如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/日元即期汇率”期末价格相
对于期初价格下跌且跌幅超过3%,产品年化收益率为预期最高收益率
3.25%;
②如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/日元即期汇率”期末价格相
产品收益率确定方式对于期初价格下跌且跌幅小于等于 3%或持平或上涨且涨幅小于等于
30%,产品年化收益率为预期收益率2.85%;
③如果在联系标的观察日,联系标的“澳元/日元即期汇率”期末价格相
对于期初价格上涨且涨幅超过 30%,产品年化收益率为预期最低收益
率1.48%。
费用 本产品无认购费、销售手续费、托管费。
①如产品正常到期,本金及收益于产品到账日内根据实际情况一次性
支付,如遇中国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
②投资者实际所获本产品收益=本金×产品到期年化收益率×产品实际
本金及收益返还 收益计算天数/365
如果中信银行未提前终止本产品,则实际收益计算天数为自本产品收
益起计日(含)至到期日(不含)期间的天数。如果中信银行提前终
止本产品且产品存在收益,则实际收益计算天数为自本产品收益起计
日(含)至提前终止日(不含)期间的天数。
①如遇国家法律法规或监管政策出现重大调整,或本产品所投资产的
交易对手发生信用风险,或中信银行认为需要提前终止本产品的其他
情形时,中信银行有权部分或全部提前终止本产品。
②如果中信银行部分或全部提前终止本产品,中信银行将在提前终止
产品的提前终止 日后2个工作日内予以公告,并在提前终止日后2个工作日内将投资
者所得收益(若有)及本金划转至投资者指定账户。若产品部分提前
终止,相关清算规则届时另行公告;若产品全部提前终止,产品到期
日相应调整为提前终止日。
③投资者无提前终止本产品的权利,在本产品存续期间内,投资者不
得提前支取。
如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需
产品的延期清算 资金,则在这种情况下,中信银行有权将产品实际结算延长至相关投
资工具处置完毕为止,延长期内收益计算以延期公告为准。
本产品为保本浮动收益产品,联系标的的市场波动可能导致产品浮动
最不利的投资情形 收益下降或为零。投资者到期获得全额本金返还及产品说明书约定的
基础利息收益。
协议签署日 2021年3月3日
(2)资金投向:结构性存款产品。
2、中国银行武义支行:挂钩型结构性存款【CSDVY202101774】(机构客户)
(1)合同主要条款产品名称 挂钩型结构性存款【CSDVY202101774】(机构客户)
产品代码 【CSDP/CSDV】
产品类型 保本保最低收益型
购买本金 10,550万元人民币
收益起算日 2021年3月5日
到期日 2021年5月11日
期限 67天
①收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标小于观察水
平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.5000%】(年
率);如果在观察时点,挂钩指标大于或等于观察水平,扣除产品费
用(如有)后,产品获得最高收益率【3.4000%】(年率)。
②挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率
中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正
实际收益率 态度和理性商业方式来确定。
③基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧
元兑美元即期汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,
中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
④观察水平:基准值-0.0220。
⑤基准日为2021年3月5日。
⑥观察期/观察时点为2021年5月6日北京时间14:00。
⑦产品收益计算基础为ACT365。
①税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:
增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实
产品费用 际发生额支付。
②管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产
品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。
收益支付和认购本 本产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购
金返还 本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
资金到账日:收益支付日或认购本金返还日后的2个工作日内。
①到期日为产品结束日,客户将获得认购本金和产品期限内的实际收
益。到期日后,客户可支取该结算账户的资金,该账户资金按活期利
率计算,与已到期结息的结构性存款产品无关。
赎回和提前终止 ②本产品到期日之前,除遇法律法规、监管规定重大变更或不可抗力
等情形要求本产品提前终止外,银行及客户均无权单方面主动决定提
前终止本产品。如遇产品提前终止,银行返还客户全部认购本金,并
按照产品说明书和认购委托书约定的保底收益率支付从产品收益起算
日到提前终止日之间的收益。
本结构性存款产品存续期内挂钩指标在观察期内未达到本结构性存款
最不利投资情形下 产品说明书定义的获得较高预期收益的条件,且产品提前终止。客户
的投资结果 拿回全部产品认购资金,并按照本结构性存款产品说明书约定获得按
照保底收益率计算的从收益起算日到提前终止日之间的收益。
协议签署日 2021年3月3日
(2)资金投向:结构性存款产品。
3、中国银行武义支行:挂钩型结构性存款【CSDVY202101775】(机构客户)
(1)合同主要条款产品名称 挂钩型结构性存款【CSDVY202101775】(机构客户)
产品代码 【CSDP/CSDV】
产品类型 保本保最低收益型
购买本金 10,610万元人民币
收益起算日 2021年3月5日
到期日 2021年5月12日
期限 68天
①收益率按照如下公式确定:如果在观察时点,挂钩指标大于观察水
平,扣除产品费用(如有)后,产品获得保底收益率【1.4900%】(年
率);如果在观察时点,挂钩指标小于或等于观察水平,扣除产品费
用(如有)后,产品获得最高收益率【3.4076%】(年率)。
②挂钩指标为彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率
中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,中国银行将以公正
实际收益率 态度和理性商业方式来确定。
③基准值为基准日北京时间14:00彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧
元兑美元即期汇率中间价。如果某日彭博BFIX页面上没有相关数据,
中国银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
④观察水平:基准值+0.0255。
⑤基准日为2021年3月5日。
⑥观察期/观察时点为2021年5月7日北京时间14:00。
⑦产品收益计算基础为ACT365。
①税费:本产品在投资运作过程中可能产生以下税费,包括但不限于:
增值税、附加税、所得税等,上述税费(如有)在实际发生时按照实
产品费用 际发生额支付。
②管理费:本产品如在支付客户应得产品认购资金及产品收益后,产
品投资运作所得仍有盈余,则作为管理费归中国银行所有。
收益支付和认购本 本产品到期或提前终止时,一次性支付所有产品收益并全额返还产品认购
金返还 本金,相应的到期日或提前终止日即为收益支付日和产品认购本金返还日。
资金到账日:收益支付日或认购本金返还日后的2个工作日内。
①到期日为产品结束日,客户将获得认购本金和产品期限内的实际收
益。到期日后,客户可支取该结算账户的资金,该账户资金按活期利
率计算,与已到期结息的结构性存款产品无关。
赎回和提前终止 ②本产品到期日之前,除遇法律法规、监管规定重大变更或不可抗力
等情形要求本产品提前终止外,银行及客户均无权单方面主动决定提
前终止本产品。如遇产品提前终止,银行返还客户全部认购本金,并
按照产品说明书和认购委托书约定的保底收益率支付从产品收益起算
日到提前终止日之间的收益。
本结构性存款产品存续期内挂钩指标在观察期内未达到本结构性存款
最不利投资情形下 产品说明书定义的获得较高预期收益的条件,且产品提前终止。客户
的投资结果 拿回全部产品认购资金,并按照本结构性存款产品说明书约定获得按
照保底收益率计算的从收益起算日到提前终止日之间的收益。
协议签署日 2021年3月3日
(2)资金投向:结构性存款产品。
(二)公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求,不存在变相改变募集资金用途的行为;公司将根据募投项目实际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限,保证不影响募投项目正常进行。
(三)风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时,选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品,明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务中心建立投资台账,及时分析和跟踪产品的净值变动情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理地预计各项投资可能的风险与收益,向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为中信银行、中国银行,均为已上市金融机构,与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
(一)公司最近一年又一期的主要财务指标
单位:人民币万元
主要财务指标 2020年9月30日 2019年12月31日
总资产 535,556.86 535,793.65
总负债 37,921.70 40,196.48
归属于上市公司股东的净资产 497,635.17 495,255.44
主要财务指标 2020年1-9月 2019年度
经营活动产生的现金流量净额 46,978.97 65,977.76
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
(二)对公司的影响
截止2020年9月末,公司货币资金为252,379.16万元。本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额合计为26,160万元,占公司2020年9月末货币资金的10.37%;截至本公告日,公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品(含本次)本金余额为67,160万元,占公司2020年9月末货币资金的26.61%。
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的,符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等相关规定,不存在变相改变募集资金用途的情况,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响募投项目的正常运转,不影响公司主营业务的正常发展,同时能够提高资金使用效率,获得一定的投资收益,进一步提升公司业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报。
(三)公司委托理财的会计处理方式及依据
根据新金融工具准则,公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”;列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”,列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、风险提示
金融市场受宏观经济影响较大,公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期等风险,具体表现为:银行保证本金,但不保证具体收益率,实际收益可能受市场波动影响,存在收益不确定风险;公司无提前终止理财产品的权利,在产品存续期间内,公司不得提前支取,可能导致公司在需要资金时无法随时变现;如果人民币市场利率上升,产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高,公司将承担该产品资产配置的机会成本;相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入,并实施好各项风险控制措施。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议,于2020年5月15日召开2019年年度股东大会,审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用闲置募集资金进行现金管理,授权期限内单日最高余额不超过9亿元,授权期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-020)。
七、截至本公告日,公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本次)的情况
(一)前次披露募集资金现金管理公告日至今,公司使用闲置募集资金购买理财产品的收回情况
单位:人民币万元
序 理财产 受托方 产品名称 实际投入 收回日期 实际收回 实际收
号 品类型 金额 本金 益
银行理 中信银 共赢智信汇率挂钩
1 财产品 行武义 人民币结构性存款 5,000 2021/3/1 5,000 35.67
支行 02173期
银行理 中国银 挂钩型结构性存款
2 财产品 行武义 【CSDP20201566H】 21,160 2021/3/2 21,160 186.67
支行 (机构客户)
合计 26,160 / 26,160 222.34
(二)公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财(含本次)的总体情况
单位:人民币万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
1 银行理财产品 3,200 3,200 58.07 0
2 银行理财产品 20,100 20,100 360.81 0
3 银行理财产品 10,000 10,000 195.46 0
4 银行理财产品 4,500 4,500 85.91 0
5 银行理财产品 600 600 10.92 0
6 银行理财产品 27,600 27,600 299.56 0
7 银行理财产品 6,500 6,500 65.45 0
8 银行理财产品 10,000 10,000 38.10 0
9 银行理财产品 2,500 2,500 18.85 0
10 银行理财产品 4,400 4,400 36.85 0
11 银行理财产品 5,000 5,000 41.30 0
12 银行理财产品 10,400 10,400 33.71 0
13 银行理财产品 10,400 10,400 134.83 0
14 银行理财产品 13,000 13,000 83.70 0
15 银行理财产品 28,600 28,600 284.76 0
16 银行理财产品 10,200 10,200 126.00 0
17 银行理财产品 600 600 6.15 0
18 银行理财产品 2,500 2,500 17.47 0
19 银行理财产品 5,000 5,000 37.58 0
20 银行理财产品 4,400 4,400 31.97 0
21 银行理财产品 10,000 10,000 87.26 0
22 银行理财产品 10,800 10,800 95.55 0
23 银行理财产品 28,600 28,600 267.98 0
24 银行理财产品 4,400 4,400 31.35 0
25 银行理财产品 5,000 5,000 35.67 0
26 银行理财产品 21,160 21,160 186.67 0
27 银行理财产品 2,500 / / 2,500
28 银行理财产品 4,800 / / 4,800
29 银行理财产品 29,200 / / 29,200
30 银行理财产品 4,500 / / 4,500
31 银行理财产品 5,000 / / 5,000
32 银行理财产品 10,550 / / 10,550
33 银行理财产品 10,610 / / 10,610
合计 326,620 259,460 2,671.94 67,160
最近12个月内单日最高投入金额 89,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 18.09
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 4.14
目前已使用的理财额度 67,160
尚未使用的理财额度 22,840
总理财额度 90,000
注:最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据(经审计)。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2021年3月5日
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