江苏海晨物流股份有限公司
2020年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况
的专项说明
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非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 1-2
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3
江苏海晨物流股份有限公司
2020年度非经营性资金占用
及其他关联资金往来情况
的专项说明
众会字(2021)第01580号
江苏海晨物流股份有限公司全体股东:
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了江苏海晨物流股份有限公司(以下简称“海晨股份”)2020年度的财务报表,包括2020年12月31日的合并及公司资产负债表,2020 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表及公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2021年3月1日出具了众会字(2021)第01576号《审计报告》。
根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(2017 修订)》的要求以及参照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020年修订)》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,海晨股份编制了后附的截至2020年12月31日止江苏海晨物流股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是海晨股份管理层的责任,我们对汇总表所载资料与海晨股份2020年度已审的会计报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对海晨股份实施了2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解2020年度海晨股份的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅作为海晨股份披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得用作任何其他目的。
附件:江苏海晨物流股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
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众华会计师事务所(特殊普通合伙) 中国注册会计师:
中国注册会计师:
中国?上海 2020年3月1日
附件:江苏海晨物流股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
单位:元
占用方与上 上市公司核 2020年期初占用 2020年度占用 2020年度占 2020年度偿还累 2020年期末占 占用形
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 算的会计科 资金余额 累计发生金额 用资金的利息 计发生金额 用资金余额 成原因 占用性质
联关系 目 (不含利息) (如有)
现大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
前大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
往来方与上 上市公司核 2020年期初往来 2020年度往来 2020年度往 2020年度偿还累 2020年期末往 往来形
其他关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 算的会计科 资金余额 累计发生金额 来资金的利息 计发生金额 来资金余额 成原因 往来性质
联关系 目 (不含利息) (如有)
大股东及其附属企业 - - - - - - - - - -
安徽海晨综保物流有限公司 子公司 其他应收款 1,825.18 258,587,822.64 - 100,003,650.36 158,585,997.46 往来款 非经营性
合肥海晨仓储有限公司 子公司 其他应收款 - 8,806,011.61 - 8,806,011.61 - 往来款 非经营性
安徽汇晨国际贸易有限公司 子公司 其他应收款 1,270,000.00 8,668,606.64 - 5,423,473.00 4,515,133.64 往来款 非经营性
苏州市海晨物流有限公司 子公司 其他应收款 3,014.10 3,180.30 - 6,194.40 - 往来款 非经营性
吴江海晨仓储有限公司 子公司 其他应收款 500.00 236,262.54 - 236,762.54 - 往来款 非经营性
昆山海晨仓储有限公司 子公司 其他应收款 - 220,307.00 - 220,307.00 - 往来款 非经营性
上市公司的子公司及其 常州亨通海晨物流有限公司 子公司 其他应收款 563,289.71 11,136,071.32 - 11,697,971.69 1,389.34 往来款 非经营性
附属企业 武汉海晨物流有限公司 子公司 其他应收款 9,000.00 518,090.22 - 511,065.18 16,025.04 往来款 非经营性
深圳市前海晨供应链管理有 子公司 其他应收款 7,577,486.96- 200,605,346.06 - 67,024,074.88 141,158,758.14 往来款 非经营性
限公司
成都双流综保物流有限公司 子公司 其他应收款 67,700,000.00 - 2,698,504.40 29,898,503.40 40,500,001.00 往来款 非经营性
上海诚创货运代理有限公司 子公司 其他应收款 6,812.72 62,154.56 - 13,625.44 55,341.84 往来款 非经营性
成都汇晨物流有限公司 子公司 其他应收款 - 500.00 500.00 - 往来款 非经营性
合肥海晨仓储有限公司 子公司 其他应收款 - 3,247.00 3,247.00 - 往来款 非经营性
关联自然人及其控制的 - - - - - - - - - -
法人
其他关联人及其附属企业 - - - - - - - - - -
总 计 - - - 77,131,928.67 488,847,599.89 2,698,504.40 223,845,386.50 344,832,646.46 - -
法定代表人: 主管会计工作负责人: 会计机构负责人:
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