珠海世纪鼎利科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的
专项说明
大华核字[2021]001在30号
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大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 )
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珠海世纪鼎利科技股份有限公司
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
(截止2020年12月31日 )
目 录 页 次
控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1 0△^乙
说明
珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年度非 3-4
经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇
总表
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大 个计师亨务可 电话:010-58350011 传真:010-58350006大华国际 半 www,dahua-cpa.com
控 股 股 东 及 其 他 关 联 方
资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明
大华核字[2021]001430号
珠海世纪鼎利科技股份有限公司全体股东∶
我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了珠海世纪鼎利科技股份有限公司 (以下简称世纪鼎利公司)2020年度财务报表,包括2020年12月31日 的合并及母公司资产负债表,2020年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司
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所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2021年02月26日签发 L
叫
了大华审字[2021]001651号无保留意见的审计报告。 d
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根据中国证券监督管理委员会发布的《关于规范上市公司与关联 `
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方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(2017年修订)和深 N△
圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020
年修订)》 的规定,就世纪鼎利公司编制的2020年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表(以下 称“汇总表”简 )出具专项说
明。
如实编制和对外披露该汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是世纪鼎利公司管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计
真目军日f|J△ 叫卜1"日■ 厂|日|百 大华核却 021]001430号 大联方资命占用沽况的专项说明世纪鼎利公司2020年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对,在所有重大方面未发现不一致。除了对世纪鼎利公司实施2020年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外,我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解世纪鼎利公司2020年度控股股东及其他关联方资金占用的情况,后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和深圳证券交易所的要求出具的,不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果,与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件:珠海世纪鼎利科技股份有限公司2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
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大华会计师 合伙)中国注册会计师 饣=口L 勿◇√肜
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二○二一年二月二十六日
2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:珠海世纪鼎利科技股份有限公 司 单位:万元
非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司的 上市公司核算的 2020年期初占 2020年度占用 2020年度占用 2020年度偿还 2020年
资金占用 关联关系 会计科目 用资全余额 累(不计发含生利金息额 资(金如的有利息 累计发生金额 用资金期余末额占 占用形成原因 占用性质
) )
现大股东及
其附属企业
小计
前大股东及
其附属企业
小 计
总计
其他关联 资金往来方名称 往来方与上市公司的 上市公司核算的 2020年期初往 2020年度往来 2020年度往来 2020年度偿还 2020年 末
资金往来 关联关系 会计科目 来资全余额 累(不计发含利生金息额) 资金(如的利息 累计发生金额 来资金期余额往 往来形成原因 往来性质
有)
大股东及其
附属企业
展有 子公司 其他应收款 59.18 59.18 补充流动资金 非经营性往来
广州市贝讯通信技术有限公 子公司
司 其他应收款 805.39 4.40 800.99 代付及补充流动资金 非经营性往来
北京世源信通科技有限公司 子公司 其他应收款 70.01 70.01 生.J寸及补充流动资金 非经营性往来
西藏云在线信息科技有限公 子公司
司 其他应收款 4,611.84 1,000.00 3,611.84 补充流动资金 非经营性往来
上市公司的 上海世纪鼎利教育科技有限
子公司及其 公司 子公司 其他应收款 36,000.00 36,000.00 转让上海美都股权形成 非经营性往来
附属企业 公上海司世纪鼎利教育科技有限 子公司 其他应收款 3,500,00 3,500.00 补充流动资金 非经营性往来
北京知新树科技有限公司 子公司 其他应收款 12.47 55.00 67.47 补充流动资金 非经营性往夹
北京世源信通科技有限公司 子公司 长期应收款 2.150.00 2,150.00 补充流动资金 非经营性往来
鼎公利司通信科技 (香港)有限 子公司 长期应收款 1,300.00 1,300.00 补充流动资金 非经营性往来
业基知新树科技有限公司 子公司 长期应收款 480.00 316.00 796.00 补充流动资金 非经营性往来
上海芯丛科技有限公司 子公司 其他非流动资产 3.000.00 3,000.00 转让股权形 非经营性往来
关联自然人 王莉萍 上海一芯公司法定代
及其控制的 其他应收款 41.50 41.50表人 员工借款 经营性往来
法人 仟 亭 控股子公司股东之一 其他应收款 20.00 20.00 转让北京动悉股权形成 非经营性往来
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2020年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
编制单位:珠海世纪鼎利科技股份有限公司
单 位:万元
非经营性 上 2020年占用方与 市公司 上 度占用 2020年度占用资金占用方名 的称 市公司核算的 2020年期初占 2020年度偿还 2020年期末占
资金占用 关联关系 会计科目 用资金余额 累(不计含发利生金息额) 资(金如的有利)息 累计发生金额 用资金余额 占用形成原因 占用性质
上海模迪实业有限公司 上海一芯公司法定代
、 预付账 316.20表人 董事控股公司 款 316.20 关联租赁交易形成 经营性往来
上海模迪实业有限公司 上海一芯公司法定代 其他应收款 10.00 83.68 93.68 房屋租赁履约保证金交易
表人、董事控股公司 .___ 经营性往来丑纽立
胡中亮 其他应收款 35.70 35.70 备用金 经营性往来
AmanziTe1 LTD 公司实际控 其他应收款 5.25 代付服务费和5.25 材料费用形 非经营性往
上 成 来
上海翼都商务咨询有限公司 表人海、美董都事公控司股法公定司代 应收账款 338.62 10.62 328.00 CPA课程培训 经营性往来
培臻 (上海)商务咨询有限 上海美都公司法定代
其他关联人 公司 表人、董事控股公司 应收账款 964.34 20.00 944.3衽 服务佣金 经营性往来
及其附属企 河南鼎华教育科技有限公司 合营企业 长期应收款 5,034.00 3,372.94 251.70 8,155.24 分期收款销售商品 经营件待夹
业 一河南鼎华教育科技有限公 年内到期司 的合营企业 非 972,36
流动资产 972,36 分期收款销售商品 经营性往来
亟鼎尘利亘卓远__(山 东)教育科技有 联营企业 长期应收款 700,90 892.37 35.05 1,558.22 分期收款销售商品 经营性往来
鼎 远(山 东)教育科技 联营企业 一年内到期的非 157.63
流动资产 157.63 分期收款销售商品 经营性往来
鼎利卓远(山 东)教育 联营企业 应收账款 5.1钅 5.14 品牌管理费 经营性往来
鼎利卓远(山 东)教育科技有 联营企业
限公司 其他应收款 4.31 4.31 代发工资 非经营性往来
河南鼎华教育科技有限公司 广营个`l' 其他应收款 4.31 4.31 弋发工资
上海齐道智能科技有限公司 联营企业 预付账款 403.55 403.55 设备款 经营性往来
总 计 50,390.96 15,331.73 4,740.42 60,982.27
说明:报告本期期初汇总数与上期期末汇总数差异254.20万元,差异原因为本期上海芯丛科技有限公司变为子公司,未披露经营性往来数据。
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一4-
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