证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2021-012
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于2020年度募集资金存放与使用情况
专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及到账时间
经中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363号）同意，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“先惠技术”或“公司”）于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,891.00万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.77 元，募集资金总额为人民币733,140,700.00元，扣除发行费用人民币90,542,913.00元后，募集资金净额为人民币642,597,787.00元。截至2020年8月5日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第 6418 号《验资报告》。公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至2020年12月31日，公司募集资金实际使用情况为：以募集资金置换已用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额人民币11,987,677.62元；直接投入募集资金项目人民币 22,047,097.40 元，收到结构性存款收益人民币 4,311,158.90元，收到银行存款利息等人民币1,779,003.78元。截至2020年12月31日，公司募集资金余额为人民币614,653,174.66元，其中包括以闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额人民币503,000,000.00元。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》的规定和要求，结合公司的实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及专户存储募集资金的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2020年12月31日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
单位：人民币元
银行名称 专用账户号 初始存放金额 截至2020年
12月31日
招商银行股份有限公司南西支行 121911706410304 339,400,000.00 308,235,517.56
招商银行股份有限公司上海分行 121911706410122 243,197,787.00 245,905,713.99
营业部
上海银行股份有限公司松江支行 03004221019 60,000,000.00 60,511,943.11
招商银行股份有限公司南西支行 121938786210501 - -
合计 - 642,597,787.00 614,653,174.66
三、 本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（附件 1）。公司募集资金投资项目未出现异常情况，也不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
2、募投项目先期投入及置换情况
截至2020年8月15日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币11,987,677.62元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金和预先支付的发行费用的情况进行了专项审核，并出具了上会师报字（2020）第6728号《以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金和预先支付的发行费用的鉴证报告》。
公司于2020年8月26日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金11,987,677.62元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体内容详见公司2020年8月28日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-004）。公司已于2020年9月30日前完成了募集资金置换工作。
3、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2020年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况
公司于2020年8月26日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司于2020年8月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-001）。
报告期内，公司对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况如下：
金额单位：人民币元
签约方 产品名称 金额 起息日 到期日 年化收 实际收回 实际获得收益
益率 本金金额
招商银行 结构性存款 267,400,000.00 2020/9/1 2020/12/10 2.83% 267,400,000.00 2,073,265.75
招商银行 结构性存款 270,000,000.00 2020/9/2 2020/12/2 2.83% 270,000,000.00 1,905,016.44
上海银行 结构性存款 50,000,000.00 2020/9/8 2020/12/7 2.70% 50,000,000.00 332,876.71
招商银行 结构性存款 173,000,000.00 2020/12/28 2021/3/29 2.78% 未到期 -
招商银行 结构性存款 270,000,000.00 2020/12/28 2021/3/29 2.78% 未到期 -
上海银行 结构性存款 60,000,000.00 2020/12/24 2021/3/24 3.10% 未到期 -
期末（2020年12月31日）余额 503,000,000.00
逾期未收回的本金和收益累计金额 -
5、使用超募资金永久性补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年12月30日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金议案》，同意公司使用 7,200 万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.61%。在补充流动资金后的12个月内，公司将不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助。该事项已经2021年1月15日召开的2021年第一次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司2020年12月31日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2020-035）。截至2020年12月31日，公司尚未完成使用超募资金永久补充流动资金的工作。
6、使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2020年 12 月 31 日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司于2021年1月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》，同意使用超募资金17,390.57万元（含截至2020年12月31日的利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目，不足部分由公司以自筹资金补足。该事项已经2021年2月8日召开的2021年第二次临时股东大会审议通过。
7、结余募集资金投资项目使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在结余募集资金投资项目使用情况。
四、 变更募投项目的资金使用情况
截至2020年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、 募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、 会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的
结论性意见上会会计师事务所（特殊普通合伙）认为，先惠技术管理层编制的募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012] 44号)及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》(上证发[2020] 67号)的规定，在所有重大方面如实反映了先惠技术2020年度募集资金的存放和使用情况。
七、 保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：先惠技术首次公开发行股票募集资金在2020年度的存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和公司相关募集资金管理办法的规定，公司募集资金存放于专项账户进行集中管理，并与本保荐机构和相关银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》；2020年度，公司不存在违规使用首次公开发行股票募集资金的情况。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2021年2月27日
附表1：募集资金使用情况对照表
附件1
募集资金使用情况对照表
编制单位：上海先惠自动化技术股份有限公司 单位：人民币元
募集资金总额 642,597,787.00 本年度投入募集资金总额 34,034,775.02
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 34,034,775.02
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计 截至期 项目达 项目可
是否已变 调整后 截至期末累 投入金额与承 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
承诺投资项目 更项目 募集资金承诺 投资总 截至期末承诺 本年度 计投入金额 诺投入金额的 进度 可使用 实现的 到预计 否发生
（含部分 投资总额 额 投入金额(1) 投入金额 (2) 差额(3)＝ (%)(4) 状态日 效益 效益 重大变
变更） (2)-(1) ＝ 期 化
(2)/(1)
高端智能制造装 2021年
备研发及制造项 否 339,400,000.00 - 339,400,000.00 34,034,775.02 34,034,775.02 -305,365,224.98 10.03 10月 不适用 不适用 否
目
补充流动资金项 否 60,000,000.00 - 60,000,000.00 - - -60,000,000.00 0.00 - 不适用 不适用 否
目
超募资金 否 243,197,787.00 - 243,197,787.00 - - -243,197,787.00 0.00 - 不适用 不适用 否
合计 - 642,597,787.00 - 642,597,787.00 34,034,775.02 34,034,775.02 -608,563,011.98 5.30 - - - -
未达到计划进度原因 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 未发生重大变化
募集资金投资项目先期投入及置换情况 见本报告三、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 见本报告三、3
用闲置募集资金进行现金管理情况，投资相关产品情况 见本报告三、4
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 见本报告三、5
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 见本报告三、6
募集资金结余的金额及形成原因 见本报告三、7
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