预收款项 - 6,727,231.47 -6,727,231.47
合同负债 6,069,476.63 不适用 6,069,476.63
其他流动负债 657,754.84 - 657,754.84
四、税项
1.主要税种及税率
税种 计税依据 税率(%)
企业所得税 应纳税所得额 25.00
增值税 销售货物、应税劳务收入和应税服务收 17.00、16.00、13.00、3.00
入
城市维护建设税 应纳流转税税额 7.00、5.00
教育费附加 应纳流转税税额 3.00
地方教育费附加 应纳流转税税额 2.00
2.税收优惠及批文
（1）根据山东省科学技术厅、山东省财政厅、山东省税务局联合下发的《关于认定山东北斗华宸导航技术股份有限公司等2064家企业为2018年度第二批高新技术企业的通知》，本公司通过高新技术企业认定，2018年11月30日取得编号为GR201837001407的高新技术企业证书，有效期三年，2018-2020年度享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。
（2）根据科学技术部、高新技术产业开发中心下发的《关于山东省2020年第二批高新技术企业备案的复函》（国科火字[2021]25号），德州奥深通过高新技术企业认定，取得编号为GRGR202037003509的高新技术企业证书，有效期三年，2020-2022年度享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。
（3）根据重庆市科学技术局、重庆市财政局、国家税务总局重庆市税务局联合下发的《关于重庆沪强汽车摩托车零部件有限公司等1415家企业备案为2019年第一批高新技术企业的通知》，重庆奥福通过高新技术企业备案，2019 年 11 月 21 日取得编号为GR201951100086的高新技术企业证书，有效期三年，2019-2021年度享受高新技术企业15%的企业所得税优惠税率。
五、合并财务报表项目注释
1.货币资金
(1)货币资金分类自制半成品 - 311,279.11 - - - 311,279.11
库存商品 2,373,725.67 1,761,198.37 - 765,898.82 - 3,369,025.22
合 计 4,522,928.07 2,651,599.40 - 1,535,038.31 - 5,639,489.16
（3）2020年12月31日存货中质押用于借款的净值为7,912,286.26元。
8.合同资产
项 目 2020年12月31日
账面余额 跌价准备 账面价值
未到期的质保金 1,791,726.72 89,586.34 1,702,140.38
合 计 1,791,726.72 89,586.34 1,702,140.38
9.其他流动资产
项 目 2020年12月31日 2019年12月31日
待抵扣、待认证进项税 8,675,950.50 5,354,171.63
预缴税费 658,116.86 278,401.26
合 计 9,334,067.36 5,632,572.89
2020年末余额较2019年末增长65.72%，主要系待抵扣、待认证进项税增加所致。
10.其他权益工具投资
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
临邑县农村信用联社 2,100,000.00 2,100,000.00
上海运百国际物流有限公司 400,000.00 400,000.00
稀土催化创新研究所（东营） 1,580,000.00 -
有限公司
合计 4,080,000.00 2,500,000.00
11. 固定资产
(1)分类列示
项目 2020年12月31日 2019年12月31日
固定资产 259,437,121.54 196,806,604.81
固定资产清理 - -
合计 259,437,121.54 196,806,604.81
(2)固定资产
①固定资产情况
2.或有事项
截至2020年12月31日止，本公司无需要披露的或有事项。
十一、资产负债表日后事项
1.利润分配情况
项目 金额
拟分配的利润或股利 24,730,746.88
经审议批准宣告发放的利润或股利 24,730,746.88
经公司第二届董事会第十四次会议，公司2021年度利润分配方案拟定如下：以2020年12月31日总股本77,283,584股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币3.2元（含税），共计分配股利24,730,746.88元。
截至2021年2月25日止，本公司不存在其他应披露的资产负债表日后事项。
十二、其他重要事项
截至2020年12月31日止，本公司无其他需要披露的其他重要事项。
十三、母公司财务报表主要项目注释
1. 应收账款
(1)按账龄披露
账龄 2020年12月31日 2019年12月31日
1年以内 94,437,166.39 98,426,721.02
1-2年 3,415,254.41 2,251,528.57
2-3年 1,867,621.99 5,711.23
3-4年 5,711.23 2,008,488.03
4-5年 1,949,381.62 1,083,644.15
5年以上 2,980,948.53 2,107,919.61
小计 104,656,084.17 105,884,012.61
减：坏账准备 10,299,441.81 9,385,592.48
合计 94,356,642.36 96,498,420.13
(2)按坏账计提方法分类披露
类别 2020年12月31日
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