山东奥福环保科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告根据上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013年修订）和《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（2017年修订）的规定，将山东奥福环保科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2020年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1884号文核准，本公司于2019年10月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股发行价为26.17元，应募集资金总额为人民币52,340.00万元，根据有关规定扣除发行费用6,627.92万元后，实际募集资金金额为45,712.08万元。该募集资金已于2019年10月到位。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2019]7830号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2020年度，本公司募集资金使用情况为：
（1）直接投入募集资金项目8,147.68万元，截止2020年12月31日公司累计使用募集资金14,546.72万元。
（2）利用闲置募集资金购买银行理财产品取得投资收益62.37万元，收到募集资金专户利息收入252.38万元，支付募集资金专户结算手续费2.22万元。
综上，截止2020年12月31日，公司募集资金累计使用的金额为14,546.72万元，尚未使用的金额为31,165.36万元，募集资金专户的资金余额为14,516.77万元。
二、募集资金管理情况
根据有关法律法规及公司章程的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2019年10月31日，公司与齐鲁银行临邑支行和安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在齐鲁银行临邑支行开设募集资金专项账户（账号：86617004101421000272、86617004101421000265、86617004101421000258）。公司与子公司重庆奥福精细陶瓷有限公司、中国农业银行股份有限公司重庆荣昌支行（以下简称“农行荣昌支行”）和安信证券签署《募集资金四方监管协议》，在农行荣昌支行开立募集资金专项账户（账号：170101040020562、170101040020570）。三方（或四方）监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。
截至2020年12月31日止，公司募集资金存放账户的存款余额如下：
金额单位：人民币万元
银 行 名 称 银行帐号 余额
齐鲁银行临邑支行 86617004101421000272 229.71
齐鲁银行临邑支行 86617004101421000265 1,048.46
齐鲁银行临邑支行 86617004101421000258 1.48
农行荣昌支行 170101040020562 6,835.30
农行荣昌支行 170101040020570 6,401.82
合 计 —— 14,516.77
三、2020年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
公司2020年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附表1：募集资金使用情况对照表。
2、使用暂时闲置募集资金进行现金管理
公司于2020年2月24日召开的第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效，并认为在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下对暂时闲置募集资金适时进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，也不会影响公司主营业务的正常发展，并且可以提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况详见下表：
银行名称 产品名称 类型 金额（人民币万 起息日 到期日 是否赎回
元）
齐鲁银行股 齐鲁银行对公 结构
份有限公司 结构性存款 性存 15,000.00 2020.3.16 2021.2.24 否
德州分行 款
中国农业银行
“本利丰.181 3,000.00 2020.3.13 2020.9.19 是
天”人民币理
中国农业银 财产品
行股份有限 农银理财“农银 理财
公司重庆荣 时时付”开放式 产品 3,000.00 2020.9.11 2020.9.14 是
昌支行 人民币理财产
品
安心快线天天 1,800.00 2020.9.30 2020.12.31 是
利滚利第2期 1,200.00 2020.10.9 2020.12.31 是
截止2020年12月31日，公司对闲置募集资金进行现金管理余额为15,000.00万元。
3、使用闲置募集资金补充流动资金
公司于2020年4月14日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超过3,000万元（含3,000万）用于暂时补充流动资金，单次补充流动资金时间不得超过12个月，以满足公司后续发展的实际需求。
截止2020年12月31日，公司暂时补充流动资产尚未偿还余额1,980.00万元。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2020年12月31日止：
1.公司募集资金投资项目未发生变更情况。
2.公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
附表1：募集资金使用情况对照表
山东奥福环保科技股份有限公司董事会
2021年2月25日
附表1：
2020年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 45,712.08 本年度投入募集资金总额 8,147.68
变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 14,546.72
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
是否已变更 募集资金承 调整后投资 本年度投入 截至期末累 截至期末投 项目达到预
承诺投资项目 项目(含部 诺投资总额 总额 金额 计投入金额 入进度(%) 定可使用状 本年度实现的效益 是否达到预计效益 项目可行性是否发生重大变化
分变更) (1) (2) (3)=(2)/(1) 态日期
年产400万升DPF载体山东基地项目 否 24,601.72 19,122.53 3,924.03 6,471.33 33.84% 2021.11 尚未完工 尚未完工 否
年产200万升DOC、160万升TWC、 否 18,487.60 12,987.60 2,723.52 3,314.94 25.52% 2021.11 尚未完工 尚未完工 否
200万升GPF载体生产项目
山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产 否 3,007.30 3,007.30 465.45 465.45 15.48% 2021.11 尚未完工 尚未完工 否
线自动化技改项目
技术研发中心建设项目 否 6,594.65 6,594.65 289.00 295.00 4.47% 2021.11 尚未完工 尚未完工 否
补充流动资金 否 5,000.00 4,000.00 745.69 4,000.00 100.00% 不适用 不适用 不适用 否
合计 — 57,691.27 45,712.08 8,147.68 14,546.72 31.82% — — — —
山东生产基地汽车蜂窝陶瓷载体生产线自动化技改项目由于制造业转型升级的速度加快及部分国六标准的实施对产品性能要求
未达到计划进度原因(分具体项目) 的不断提高使生产工艺整合所需时间较长，同时受新冠肺炎疫情的影响，项目所需设备的订货周期有所延长、进场日期延后，
为确保募投项目建设的稳健性和募集资金使用效果，对该项目实施期限进行延期，在不改变募投项目使用方向、用途和投资总
额的前提下，于2020年10月25日召开第二届董事会第十八次会议审议通过将实施期限延长至2021年11月30日。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用
公司于2019年11月25日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换
募集资金投资项目先期投入及置换情况 预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,963.70万元置换预先已投入募集资金投资项目
的自筹资金，公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。截至2019年11月25日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项
目的实际投资金额为1,963.70万元，募投资金到位后进行了置换。
2020年4月14日，本公司召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金
补充流动资金的议案》，同意在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，结合公司生产经
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 营需求及财务状况，公司决定使用不超过3,000万元的暂时闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过12个月，到期将归还
至募集资金专户。公司独立董事、监事会及保荐机构安信证券股份有限公司对该事项均发表了同意意见。详情请见公司2020年
4月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用闲置募集资金补充流动资金的公告》（公告编号：2020-
010）。截止2020年末已用自有资金归还至募集资金专户1,020万元。
2020年2月24日召开第二届董事会第十三次会议，第二届监事会第九次会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币18,000万元（含本数，下同）的暂时闲置募集资金，向相关金融机构购买
安全性高、流动性好的银行理财产品，使用期限自公司董事会、监事会会议审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 围内，资金可循环滚动使用，期满后归还至公司募集资金专项账户，董事会授权公司管理层决定购买具体理财产品并签署相关
文件。独立董事发表了明确同意的独立董事意见，保荐机构安信证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。截至2020
年12月31日公司使用募集资金用于投资理财余额15,000万元，为购买齐鲁银行股份有限公司临邑支行对公结构性存款（保证本
金浮动收益型），期限自2020年3月16日至2021年2月24日，公司在期限内不可赎回。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
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