*ST北能:关于下属公司开展售后回租融资租赁业务的公告

来源:巨灵信息 2021-02-04 00:00:00
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    证券代码:000803 证券简称:*ST北能 公告编号:2021-022
    
    北清环能集团股份有限公司
    
    关于下属公司开展售后回租融资租赁业务的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    
    一、融资租赁业务概述
    
    北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资公司北清热力有限责任公司(以下简称“北清热力”)与孙公司北京新城热力有限公司(以下简称“新城热力”)为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化融资结构,拟向农银金融租赁有限公司(以下简称“农银租赁”)申请融资租赁售后回租业务,融资额度1.48亿元,融资期限10年,以新城热力36.98%股权进行质押担保。
    
    公司与农银租赁无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
    
    根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项在董事会审批权限范围内,已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
    
    二、交易对方基本情况
    
    名称:农银金融租赁有限公司
    
    统一社会信用码:91310000561874488N
    
    注册地点:上海市黄浦区延安东路518号5-6层
    
    法定代表人:孙学文
    
    注册资本: 950,000万(元)
    
    主营业务:融资租赁业务,转让和受让融资租赁资产,固定收益类证券投资业务,接受承租人的租赁保证金,吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,境外借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询,在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务,为控股子公司、项目公司对外融资提供担保,中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
    
    三、承租人基本情况:
    
    1、北京新城热力有限公司
    
    公司名称:北京新城热力有限公司;
    
    统一社会信用代码:91110112769947113C;
    
    注册资本:6,000万元;
    
    类 型:其他有限责任公司;
    
    法定代表人:付存厚;
    
    成立日期:2004年12月01日;
    
    营业期限:2040年11月30日;
    
    住 所:北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地政府路8号;
    
    经营范围:供暖服务;供热设施的维护和管理(特种设备除外);技术咨询服务;合同能源管理;太阳能光伏系统施工;节能工程项目技术推广服务;从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;销售热力相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷专用设备;施工总承包;专业承包;劳务分包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。);
    
    股权结构:北清热力持股72.98%、江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业(有限合伙)持股15.60%、北京通政国有资产经营公司7%、兴富投资管理有限公司——兴富1号战略投资基金持股4.42%。
    
    主要财务数据(经审计):截止2020年12月31日,公司总资产57,557.05万元、所有者权益17,905.69万元;2020年1月至12月,实现营业收入25,613.76万元、利润总额7,617.35万元、净利润5,753.74万元。
    
    2、北清热力有限责任公司
    
    公司名称:北清热力有限责任公司;
    
    统一社会信用代码:91511300MA63FMX02U;
    
    注册资本:壹亿元整;
    
    类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
    
    法定代表人:谢欣;
    
    成立日期:2020年09月16日;
    
    营业期限:2020年09月16日至长期;
    
    住 所:南充市嘉陵区文峰大道南充经济开发区企业服务中心7楼717号;
    
    经营范围:热力生产和供应,供冷服务,供暖服务;新兴能源技术研发、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让及技术服务;建设工程勘察,建设工程设计,建设工程监理,工程管理服务;合同能源管理;发电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
    
    股权结构:公司持股100%。
    
    主要财务数据(经审计):截止2020年12月31日,公司总资产100,483.31万元、所有者权益8,538.78万元;2020年9月至12月,实现营业收入10,737.23万元、利润总额4,343.42万元、净利润3,035.68万元。
    
    四、交易标的基本情况
    
    1、标的资产概况:新城热力名下的管道沟槽、热力站点(详见附件一)
    
    2、标的资产基本情况:截至公告披露日,标的资产账面价值为193054377.6元,标的资产不存在质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
    
    五、交易的主要内容
    
    1、租赁物:详见租赁物清单
    
    2、融资金额:融资额度14,800万元人民币
    
    3、租赁方式:售后回租
    
    4、租赁期限:10年
    
    5、租赁利率、租金及支付方式:租赁利率、手续费、租金支付方式等以最终与农银租赁签订的协议为准。
    
    6、租赁设备所有权:在租赁期间,租赁物所有权归农银租赁,公司具有使用权;租赁期届满后,租赁物所有权归公司。
    
    7、担保方式:以新城热力36.98%股权进行质押担保。
    
    合同的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准。
    
    六、本次融资租赁的目的及对公司的影响
    
    通过售后回租业务,有利于公司拓宽融资渠道,盘活存量资产,优化债务结构,为公司的经营提供长期资金支持。本次开展售后回租融资租赁业务,不影响公司对用于融资租赁的固定资产的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    
    七、备查文件
    
    1、第十届董事会第三十一次会议决议;
    
    2、深交所要求的其他文件。
    
    北清环能集团股份有限公司
    
    董 事 会2021年2月3日附件一: 租赁物清单(单位:元)
    
       序号              类别               租赁物名称     建成启用时间       评估净值
        1              管道沟槽               宋郎路        2011-11-1        6425401.26
        2              管道沟槽             潞苑南大街      2011-11-1        6826407.32
        3              管道沟槽            京贸西区一期     2011-11-1        128931.32
        4              管道沟槽              李庄佳苑       2011-11-1        150351.71
        5              管道沟槽             规划十七路      2011-11-1        923735.14
        6              管道沟槽              规划三路       2012-11-1        5150127.55
        7              管道沟槽              规划一路       2012-11-1        870700.78
        8              管道沟槽            大兴庄北一街     2012-11-1        326141.29
        9              管道沟槽           水仙南路-二中     2012-11-1        2683880.34
        10             管道沟槽               靶场路        2012-11-1        596037.78
        11             管道沟槽             胡各庄南路      2011-11-1        367060.62
        12             管道沟槽               公安局        2016-11-1        1263846.94
        13                                六环西辅路一次    2013-11-1        1421496.28
                       管道沟槽              管网工程
        14                                徐宋路一次管网    2013-11-1        977361.91
                       管道沟槽                工程
        15                                潞苑五街热力管    2013-11-1        1986511.10
                       管道沟槽               道工程
        16                                陈列馆路一次管    2013-11-1        4372055.24
                       管道沟槽               网工程
        17             管道沟槽            三元村一次线     2014-11-1        299933.80
        18             管道沟槽            紫运园一次线     2014-11-1        265279.40
        19                               武装部、陈列馆一   2014-11-1        321246.25
                       管道沟槽                次线
        20             管道沟槽            潞苑五街二期     2014-11-1        1720475.25
        21             管道沟槽            孙各庄一次线     2014-11-1        3665684.25
                                          潞苑五街一期西
        22                               段(陈列馆路-潞    2014-11-1        1494528.59
                       管道沟槽              苑东路)
        23             管道沟槽              潞苑中路       2014-11-1        244140.22
        24             管道沟槽            小潞邑一次线     2014-11-1        1226881.13
                                         潞通新路(朝阳北
        25                                路东延-潞苑一     2014-11-1        985513.27
                       管道沟槽                街)
        26             管道沟槽            朝阳北路东延     2014-11-1        4228933.70
        27             管道沟槽              朝晖西街       2015-11-1        839587.10
        28             管道沟槽           北通建筑一次线    2015-11-1        637948.97
        29             管道沟槽           运通花园一次线    2015-11-1        567051.64
        30             管道沟槽            上潞园一次线     2015-11-1        876306.33
        31             管道沟槽            焦王庄一次线     2015-11-1        1114663.68
        32             管道沟槽           七天酒店一次线    2016-11-1        1724765.95
        33                                宋庄艺术工厂区    2016-11-1        1585955.58
                       管道沟槽              南区一线
        34                                宋庄艺术工厂区    2016-11-1        222269.32
                       管道沟槽             北区一次线
        35                                小堡2号院一次     2016-11-1        324257.26
                       管道沟槽                 线
                                          燃煤锅炉房整合
        36                                替代项目B标段     2016-11-1        6181144.12
                       管道沟槽               一次线
        37                                潞邑二路一次线    2017-11-1        1723439.32
                       管道沟槽                工程
        38                                潞苑五街穿越潞    2018-11-1        201125.06
                       管道沟槽             邑三路项目
                                          潞邑二路穿越京
        39                                榆旧线市政热力    2017-11-1        943942.29
                       管道沟槽              管线工程
                                           武夷花园南区
        40                               TZ0505-3/32/38地    2018-11-1        1602558.48
                                          块穿通胡路市政
                       管道沟槽            热力管线工程
                                         北京五中(通州分
                                         校)外部道路——
        41                               潞邑二路、潞苑南   2018-11-1        2213295.98
                                         大街、潞邑东路市
                       管道沟槽           政热力管线工程
                                         潞苑三街(潞邑二
        42                                路—方瑞铸造厂    2018-11-1        707618.88
                       管道沟槽               院内)
                                          燃煤锅炉房整合
        43                                替代项目热力站    2020-6-30        2317169.19
                                          及一次线工程A
                       管道沟槽                标段
                                         京榆旧路(潞苑中
        44                               路—陈列馆路)供   2020-6-30        4552970.58
                       管道沟槽           热管网一次线工
                                                程
        45                                召里安置房红线    2020-6-30        9417158.47
                       管道沟槽                 外
        46             管道沟槽            品艺园一次线     2020-6-30        749606.75
                                         杨坨五街、杨坨一
                                         街、杨坨四街、杨
        47                               坨中路、芙蓉路市   2020-11-30       3254216.81
                                          政热力管线工程
                       管道沟槽                A标
                                         杨坨五街、杨坨一
                                         街、杨坨四街、杨
        48                               坨中路、芙蓉路市   2020-11-30        175274.70
                                          政热力管线工程
                       管道沟槽                B标
                         小计                                               90854988.9
                                         水仙东路(通胡路
                                         -紫运北街)热力    2021-6-30        2824812.84
        1        构筑物及其他辅助设施      管线工程设施
                         小计                                               2824812.841
                                          武夷花园锅炉房
                                          热力系统改造工    2013-11-1        3208329.19
        1              热力站点                 程
                                          小堡2号院热力     2013-11-1        814067.59
        2              热力站点                 站
                                          泰禾拾景园锅炉    2013-11-1        3205370.86
        3              热力站点                 房
        4              热力站点            三元村热力站     2014-11-1        2465499.17
        5              热力站点            紫运园热力站     2014-11-1        726488.19
        6              热力站点           潞潮佳苑热力站    2014-11-1        435249.33
        7              热力站点            福利院热力站     2014-11-1        144049.84
                                          武夷花园热力站    2014-11-1        932671.52
        8              热力站点                改造
        9              热力站点            北工大热力站     2014-11-1        387616.63
        10             热力站点           潞苑嘉园热力站    2014-11-1        2016067.29
                                          牡丹园老旧二次    2015-11-1        3905884.33
        11             热力站点               网改造
        12             热力站点           水仙园老旧二次    2015-11-1        2213453.69
                                              网改造
                                          紫荆园老旧二次    2015-11-1        3722067.39
        13             热力站点               网改造
                                          耿庄老旧二次网    2015-11-1        624355.10
        14             热力站点                改造
        15             热力站点           北通建筑热力站    2015-11-1        576126.29
        16             热力站点            敬老院二次网     2015-11-1         25948.02
        17             热力站点            上潞园热力站     2015-11-1        656661.73
        18             热力站点            焦王庄热力站     2015-11-1        5924416.02
        19             热力站点           泰禾一号锅炉房    2016-11-1        6941590.73
        20             热力站点           刘庄新村热力站    2016-11-1        461013.64
                                          京东驾校二次线    2016-11-1        466153.18
        21             热力站点                工程
        22             热力站点            公安局热力站     2016-11-1        350921.60
        23             热力站点           七天酒店热力站    2016-11-1        1450247.65
                                          宋庄艺术工厂南    2016-11-1        943841.52
        24             热力站点              区热力站
                                          宋庄艺术工厂区    2016-11-1        1050421.72
        25             热力站点             北区热力站
                                          新潮嘉园项目热    2016-11-1        581084.36
        26             热力站点               水工程
                                          燃煤锅炉房整合
                                          替代项目B标段     2016-11-1        6784364.12
        27             热力站点               热力站
        28             热力站点            智慧热力项目     2016-10-1        985280.54
                                          焦王庄老旧二次    2017-11-1       14655232.61
        29             热力站点               网改造
                                          泓鑫嘉园供热中    2017-11-1        9012903.06
        30             热力站点                 心
                                          堡辛新村锅炉房    2018-11-1        1320046.43
        31             热力站点              改造工程
                                         2016-2017年度通
                                          州区老旧供热管    2020-6-30       17146415.02
        32             热力站点           网设施改造项目
                                          通和家园供热中    2020-11-30       5240737.50
        33             热力站点                 心
                         小计                                               99374575.86
             合计                                                           193054377.6

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