证券代码:000803 证券简称:*ST北能 公告编号:2021-022
北清环能集团股份有限公司
关于下属公司开展售后回租融资租赁业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、融资租赁业务概述
北清环能集团股份有限公司(以下简称“公司”)全资公司北清热力有限责任公司(以下简称“北清热力”)与孙公司北京新城热力有限公司(以下简称“新城热力”)为进一步盘活存量资产,拓宽融资渠道,优化融资结构,拟向农银金融租赁有限公司(以下简称“农银租赁”)申请融资租赁售后回租业务,融资额度1.48亿元,融资期限10年,以新城热力36.98%股权进行质押担保。
公司与农银租赁无关联关系,以上交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《深圳证券交易所上市公司股票上市规则》和《公司章程》等相关规定,本事项在董事会审批权限范围内,已经公司第十届董事会第三十一次会议审议通过,无需提交公司股东大会审议。
二、交易对方基本情况
名称:农银金融租赁有限公司
统一社会信用码:91310000561874488N
注册地点:上海市黄浦区延安东路518号5-6层
法定代表人:孙学文
注册资本: 950,000万(元)
主营业务:融资租赁业务,转让和受让融资租赁资产,固定收益类证券投资业务,接受承租人的租赁保证金,吸收非银行股东3个月(含)以上定期存款,同业拆借,向金融机构借款,境外借款,租赁物变卖及处理业务,经济咨询,在境内保税地区设立项目公司开展融资租赁业务,为控股子公司、项目公司对外融资提供担保,中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、承租人基本情况:
1、北京新城热力有限公司
公司名称:北京新城热力有限公司;
统一社会信用代码:91110112769947113C;
注册资本:6,000万元;
类 型:其他有限责任公司;
法定代表人:付存厚;
成立日期:2004年12月01日;
营业期限:2040年11月30日;
住 所:北京市通州区中关村科技园通州园光机电一体化产业基地政府路8号;
经营范围:供暖服务;供热设施的维护和管理(特种设备除外);技术咨询服务;合同能源管理;太阳能光伏系统施工;节能工程项目技术推广服务;从事节能技术领域内的技术推广、技术咨询、技术转让、技术服务;销售热力相关设备、通用设备、仪器仪表、制冷专用设备;施工总承包;专业承包;劳务分包。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。);
股权结构:北清热力持股72.98%、江阴北控禹澄环境产业投资合伙企业(有限合伙)持股15.60%、北京通政国有资产经营公司7%、兴富投资管理有限公司——兴富1号战略投资基金持股4.42%。
主要财务数据(经审计):截止2020年12月31日,公司总资产57,557.05万元、所有者权益17,905.69万元;2020年1月至12月,实现营业收入25,613.76万元、利润总额7,617.35万元、净利润5,753.74万元。
2、北清热力有限责任公司
公司名称:北清热力有限责任公司;
统一社会信用代码:91511300MA63FMX02U;
注册资本:壹亿元整;
类 型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资);
法定代表人:谢欣;
成立日期:2020年09月16日;
营业期限:2020年09月16日至长期;
住 所:南充市嘉陵区文峰大道南充经济开发区企业服务中心7楼717号;
经营范围:热力生产和供应,供冷服务,供暖服务;新兴能源技术研发、技术开发、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让及技术服务;建设工程勘察,建设工程设计,建设工程监理,工程管理服务;合同能源管理;发电、输电、供电业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动);
股权结构:公司持股100%。
主要财务数据(经审计):截止2020年12月31日,公司总资产100,483.31万元、所有者权益8,538.78万元;2020年9月至12月,实现营业收入10,737.23万元、利润总额4,343.42万元、净利润3,035.68万元。
四、交易标的基本情况
1、标的资产概况:新城热力名下的管道沟槽、热力站点(详见附件一)
2、标的资产基本情况:截至公告披露日,标的资产账面价值为193054377.6元,标的资产不存在质押或者其他第三人权利,不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项,不存在查封、冻结等司法措施。
五、交易的主要内容
1、租赁物:详见租赁物清单
2、融资金额:融资额度14,800万元人民币
3、租赁方式:售后回租
4、租赁期限:10年
5、租赁利率、租金及支付方式:租赁利率、手续费、租金支付方式等以最终与农银租赁签订的协议为准。
6、租赁设备所有权:在租赁期间,租赁物所有权归农银租赁,公司具有使用权;租赁期届满后,租赁物所有权归公司。
7、担保方式:以新城热力36.98%股权进行质押担保。
合同的具体内容以实际开展业务时签订的合同为准。
六、本次融资租赁的目的及对公司的影响
通过售后回租业务,有利于公司拓宽融资渠道,盘活存量资产,优化债务结构,为公司的经营提供长期资金支持。本次开展售后回租融资租赁业务,不影响公司对用于融资租赁的固定资产的正常使用,不会对公司的生产经营产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。
七、备查文件
1、第十届董事会第三十一次会议决议;
2、深交所要求的其他文件。
北清环能集团股份有限公司
董 事 会2021年2月3日附件一: 租赁物清单(单位:元)
序号 类别 租赁物名称 建成启用时间 评估净值
1 管道沟槽 宋郎路 2011-11-1 6425401.26
2 管道沟槽 潞苑南大街 2011-11-1 6826407.32
3 管道沟槽 京贸西区一期 2011-11-1 128931.32
4 管道沟槽 李庄佳苑 2011-11-1 150351.71
5 管道沟槽 规划十七路 2011-11-1 923735.14
6 管道沟槽 规划三路 2012-11-1 5150127.55
7 管道沟槽 规划一路 2012-11-1 870700.78
8 管道沟槽 大兴庄北一街 2012-11-1 326141.29
9 管道沟槽 水仙南路-二中 2012-11-1 2683880.34
10 管道沟槽 靶场路 2012-11-1 596037.78
11 管道沟槽 胡各庄南路 2011-11-1 367060.62
12 管道沟槽 公安局 2016-11-1 1263846.94
13 六环西辅路一次 2013-11-1 1421496.28
管道沟槽 管网工程
14 徐宋路一次管网 2013-11-1 977361.91
管道沟槽 工程
15 潞苑五街热力管 2013-11-1 1986511.10
管道沟槽 道工程
16 陈列馆路一次管 2013-11-1 4372055.24
管道沟槽 网工程
17 管道沟槽 三元村一次线 2014-11-1 299933.80
18 管道沟槽 紫运园一次线 2014-11-1 265279.40
19 武装部、陈列馆一 2014-11-1 321246.25
管道沟槽 次线
20 管道沟槽 潞苑五街二期 2014-11-1 1720475.25
21 管道沟槽 孙各庄一次线 2014-11-1 3665684.25
潞苑五街一期西
22 段(陈列馆路-潞 2014-11-1 1494528.59
管道沟槽 苑东路)
23 管道沟槽 潞苑中路 2014-11-1 244140.22
24 管道沟槽 小潞邑一次线 2014-11-1 1226881.13
潞通新路(朝阳北
25 路东延-潞苑一 2014-11-1 985513.27
管道沟槽 街)
26 管道沟槽 朝阳北路东延 2014-11-1 4228933.70
27 管道沟槽 朝晖西街 2015-11-1 839587.10
28 管道沟槽 北通建筑一次线 2015-11-1 637948.97
29 管道沟槽 运通花园一次线 2015-11-1 567051.64
30 管道沟槽 上潞园一次线 2015-11-1 876306.33
31 管道沟槽 焦王庄一次线 2015-11-1 1114663.68
32 管道沟槽 七天酒店一次线 2016-11-1 1724765.95
33 宋庄艺术工厂区 2016-11-1 1585955.58
管道沟槽 南区一线
34 宋庄艺术工厂区 2016-11-1 222269.32
管道沟槽 北区一次线
35 小堡2号院一次 2016-11-1 324257.26
管道沟槽 线
燃煤锅炉房整合
36 替代项目B标段 2016-11-1 6181144.12
管道沟槽 一次线
37 潞邑二路一次线 2017-11-1 1723439.32
管道沟槽 工程
38 潞苑五街穿越潞 2018-11-1 201125.06
管道沟槽 邑三路项目
潞邑二路穿越京
39 榆旧线市政热力 2017-11-1 943942.29
管道沟槽 管线工程
武夷花园南区
40 TZ0505-3/32/38地 2018-11-1 1602558.48
块穿通胡路市政
管道沟槽 热力管线工程
北京五中(通州分
校)外部道路——
41 潞邑二路、潞苑南 2018-11-1 2213295.98
大街、潞邑东路市
管道沟槽 政热力管线工程
潞苑三街(潞邑二
42 路—方瑞铸造厂 2018-11-1 707618.88
管道沟槽 院内)
燃煤锅炉房整合
43 替代项目热力站 2020-6-30 2317169.19
及一次线工程A
管道沟槽 标段
京榆旧路(潞苑中
44 路—陈列馆路)供 2020-6-30 4552970.58
管道沟槽 热管网一次线工
程
45 召里安置房红线 2020-6-30 9417158.47
管道沟槽 外
46 管道沟槽 品艺园一次线 2020-6-30 749606.75
杨坨五街、杨坨一
街、杨坨四街、杨
47 坨中路、芙蓉路市 2020-11-30 3254216.81
政热力管线工程
管道沟槽 A标
杨坨五街、杨坨一
街、杨坨四街、杨
48 坨中路、芙蓉路市 2020-11-30 175274.70
政热力管线工程
管道沟槽 B标
小计 90854988.9
水仙东路(通胡路
-紫运北街)热力 2021-6-30 2824812.84
1 构筑物及其他辅助设施 管线工程设施
小计 2824812.841
武夷花园锅炉房
热力系统改造工 2013-11-1 3208329.19
1 热力站点 程
小堡2号院热力 2013-11-1 814067.59
2 热力站点 站
泰禾拾景园锅炉 2013-11-1 3205370.86
3 热力站点 房
4 热力站点 三元村热力站 2014-11-1 2465499.17
5 热力站点 紫运园热力站 2014-11-1 726488.19
6 热力站点 潞潮佳苑热力站 2014-11-1 435249.33
7 热力站点 福利院热力站 2014-11-1 144049.84
武夷花园热力站 2014-11-1 932671.52
8 热力站点 改造
9 热力站点 北工大热力站 2014-11-1 387616.63
10 热力站点 潞苑嘉园热力站 2014-11-1 2016067.29
牡丹园老旧二次 2015-11-1 3905884.33
11 热力站点 网改造
12 热力站点 水仙园老旧二次 2015-11-1 2213453.69
网改造
紫荆园老旧二次 2015-11-1 3722067.39
13 热力站点 网改造
耿庄老旧二次网 2015-11-1 624355.10
14 热力站点 改造
15 热力站点 北通建筑热力站 2015-11-1 576126.29
16 热力站点 敬老院二次网 2015-11-1 25948.02
17 热力站点 上潞园热力站 2015-11-1 656661.73
18 热力站点 焦王庄热力站 2015-11-1 5924416.02
19 热力站点 泰禾一号锅炉房 2016-11-1 6941590.73
20 热力站点 刘庄新村热力站 2016-11-1 461013.64
京东驾校二次线 2016-11-1 466153.18
21 热力站点 工程
22 热力站点 公安局热力站 2016-11-1 350921.60
23 热力站点 七天酒店热力站 2016-11-1 1450247.65
宋庄艺术工厂南 2016-11-1 943841.52
24 热力站点 区热力站
宋庄艺术工厂区 2016-11-1 1050421.72
25 热力站点 北区热力站
新潮嘉园项目热 2016-11-1 581084.36
26 热力站点 水工程
燃煤锅炉房整合
替代项目B标段 2016-11-1 6784364.12
27 热力站点 热力站
28 热力站点 智慧热力项目 2016-10-1 985280.54
焦王庄老旧二次 2017-11-1 14655232.61
29 热力站点 网改造
泓鑫嘉园供热中 2017-11-1 9012903.06
30 热力站点 心
堡辛新村锅炉房 2018-11-1 1320046.43
31 热力站点 改造工程
2016-2017年度通
州区老旧供热管 2020-6-30 17146415.02
32 热力站点 网设施改造项目
通和家园供热中 2020-11-30 5240737.50
33 热力站点 心
小计 99374575.86
合计 193054377.6
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