证券代码：688656 证券简称：浩欧博 公告编号：2021-005
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司（以下简称“公司”或“浩欧博”）于2021年1月25日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换金额为2,850.74万元。本次募集资金置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构华泰联合证券有限责任公司出具了明确的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项鉴证。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2020年12月15日作出的《关于同意江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3415号），同意公司向社会公开发行人民币普通股15,764,582股，每股发行价格为35.26元（人民币，下同），募集资金总额为55,585.92万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用（共计5,939.34万元含税）后，募集资金净额为49,646.58万元，上述资金已全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具“信会师报字［2021］第ZA10021号”《验资报告》，对公司公开发行股票的资金到位情况进行了审验。
募集资金到账后，已于2021年01月08日汇入公司开立的募集资金专项账户中，公司已与募集资金开户银行、保荐机构签署了募集资金监管协议，对募集资金实行专户存储。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据《江苏浩欧博生物医药股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，根据公司生产经营需要，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票的募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
单位：万元
截至披露
序 募集资金投资项目 投资总额 募集资金 日自有资 拟置换金
号 投资额 金投入金 额
额
6840体 新建年产120万盒自身
外诊断 免疫性疾病体外诊断试 26,315.30 25,818.30 1,353.29 1,353.29
试剂生 剂项目
1 产及研 新建年产90万盒过敏性 21,981.07 21,562.58 1,132.40 1,132.40
发新建 疾病体外诊断试剂项目
项目 新建体外诊断试剂研发 9,661.20 9,576.70 0 0
中心项目
2 营销及服务网络平台扩建项目 3,924.22 3,924.22
合计 61,881.79 60,881.80 2,485.69 2,485.69
本次公开发行新股募集的资金，将按项目实际需求投入以上项目，缺口部分通过公司自筹资金解决，如实际募集资金超出上述项目所需资金，超出部分将用于补充公司流动资金。募集资金到位前，公司可根据项目进度适当自筹资金进行建设，待募集资金到位后予以置换。
三、自筹资金预先投入的情况
截至2021年1月25日，公司已在募投项目中预先投入2,485.69万元自筹资金，并以自筹资金支付含增值税发行费用365.05万元。预先投入金额已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]第ZA10067号”《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的鉴证报告》审核。
（一）自筹资金预先投入募投项目的具体情况
公司自筹资金预先投入募投项目的具体情况如下：
单位:人民币万元
序 募集资金投资项目 投资总额 自筹资金实际投 拟置换金额
号 入金额
新建年产120万盒自
身免疫性疾病体外诊 26,315.30 1,353.29 1,353.29
6840体外诊 断试剂项目
1 断试剂生产 新建年产90万盒过
及研发新建 敏性疾病体外诊断试 21,981.07 1,132.40 1,132.40
项目 剂项目
新建体外诊断试剂研 9,661.20 0 0
发中心项目
2 营销及服务网络平台扩建项目 3,924.22 0
合计 61,881.79 2,485.69 2,485.69
（二）自筹资金预先支付发行费用的具体情况
公司自筹资金预先支付发行费用的具体情况如下：
单位:人民币万元
项目名称 以自筹资金已支付金额 拟置换金额
会计师费用 170.00 170.00
律师费用 153.99 153.99
材料制作费 41.07 41.07
合计 365.05 365.05
本次置换总金额为2,850.74万元，置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》以及公司募集资金管理制度等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，也不影响募集资金投资计划的正常进行和损害股东利益的情形。
四、专项意见说明
（一）监事会审议情况
监事会认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》以及公司募集资金管理制度等相关规定。
同意公司使用募集资金2,850.74万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（二）独立董事意见
经审阅，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，履行了必要的审批程序，公司募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要，内容及程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号--规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》以及公司募集资金管理制度等相关规定。
综上所述，我们一致同意公司使用募集资金2,850.74万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。
（三）会计师事务所鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募投项目及已支付发行费用的情况进行了专项鉴证，并出具了“信会师报字[2021]第ZA10067号”《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》，认为：公司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年1月19日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。
（四）保荐机构核查意见
经核查，华泰联合证券认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序。公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间不超过
六个月，符合等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上，保荐机构对公司本次以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。
五、上网公告附件
1、《江苏浩欧博生物医药股份有限公司独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》；
2、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》；
3、《华泰联合证券有限责任公司关于江苏浩欧博生物医药股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。
特此公告。
江苏浩欧博生物医药股份有限公司
董事会
二〇二一年一月二十六日
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