证券代码：688520 证券简称：神州细胞 公告编号：2021-003
北京神州细胞生物技术集团股份公司
前次募集资金使用情况报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、前次募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于2020年4月29日出具的证监许可[2020]815号文《关于同意北京神州细胞生物技术集团股份公司首次公开发行股票注册的批复》，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）获准向境内投资者首次公开发行人民币普通股50,000,000股，每股发行价格为人民币25.64元，股款以人民币缴足，计人民币1,282,000,000.00元，扣除承销费人民币 60,971,940.00 元（不含增值税）后，实际收到募集资金人民币1,221,028,060.00 元（以下称“募集资金”），再扣除发行中介及其他发行费用人民币合计 19,854,848.59 元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币1,201,173,211.41元，上述资金于2020年6月15日到位，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了普华永道中天验字（2020）第0518号《验资报告》。
截至2020年9月30日，本公司募集资金专户余额为人民币278,769,609.66元，具体情况如下：
单位：人民币元
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
交通银行股份有限公司北京经 110060777013000362722 活期 2,001,643.51
济技术开发区支行
上海银行股份有限公司北京中 03004180867 活期 5,036,150.72
关村支行
募集资金专户开户行 账号 存款方式 余额
北京银行经济技术开发区支行 20000041501600034065065 活期 26,413,808.60
兴业银行股份有限公司北京经 321130100100408895 活期 44,009,401.59
济技术开发区支行
华夏银行股份有限公司石景山 10270000003497612 活期 201,308,605.24
支行
合计 278,769,609.66
二、前次募集资金的实际使用情况
根据公司2020年发行人民币普通股招股说明书，公司计划对2个具体项目使用募集资金共计人民币1,982,090,000.00元。根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年1月21日出具的普华永道中天特审字（2021）第0070号《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》，截至2020年9月30日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币389,691,886.73元。
详见附件一“前次募集资金使用情况对照表”。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况说明
截至2020年9月30日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金投资项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异及原因说明
截至2020年9月30日止，前次募集资金投资项目尚未结项，实际投资总额尚未确定。
五、前次募集资金投资项目先期投入及置换情况说明
2020年7月8日，公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币 298,923,909.67 元置换预先投入募投项目的自筹资金，同意公司使用募集资金人民币 12,333,721.81 元置换已使用自筹资金支付的发行费用，合计使用募集资金311,257,631.48元置换预先投入的自筹资金。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金投资项目实际使用自筹资金情况进行了专项鉴证，并出具了《北京神州细胞生物技术集团股份公司募集资金置换专项鉴证报告》（亚会A核字（2020）0194号）。
六、闲置前次募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年7月8日，本公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第十一次会议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意公司在保证不影响募集资金计划正常进行的前提下，拟使用最高不超过人民币80,000.00 万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，使用期限不超过 12 个月，自董事会、监事会审议通过之日起 12个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。于2020年9月30日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额情况如下：
受托方 类型 金额(万元) 起止时间 收益类 年化收 是否
型 益率 到期
交通银行股份有限公 2020.09.28- 保本浮 1.35%-
司北京经济技术开发 结构性存款 31,700.00 2020.11.30 动收益 2.75% 否
区支行
北京银行经济技术开 结构性存款 15,000.00 2020.08.04- 保本浮 1.35%- 否
发区支行 2020.10.13 动收益 2.94%
上海银行股份有限公 结构性存款 7,000.00 2020.09.30- 保本浮 1.00%- 否
司北京中关村支行 2020.11.03 动收益 3.10%
合计 53,700.00
七、前次募集资金投资项目实现效益的情况
本公司在2020年首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书中未对募集资金的使用效益做出任何承诺，因此前次募集资金投资项目实际效益情况对照表不适用。
八、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明
本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
九、前次募集资金使用情况的信息披露对照情况
本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。
十、上网公告附件
普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的普华永道中天特审字（2021）第0070号《北京神州细胞生物技术集团股份公司截至2020年9月30日止前次募集资金使用情况报告及鉴证报告》。
特此公告。
北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会
2021年1月25日
附件 1
前次募集资金使用情况对照表
截至2020年9月30日止本公司前次募集资金使用情况如下：
单位：人民币元
募集资金总额 1,201,173,211.41已累计使用募集资金总额 389,691,886.73
变更用途的募集资金总额 -各年度使用募集资金总额 389,691,886.73
变更用途的募集资金总额比例 -截至2020年9月30日止9个月期间 389,691,886.73
投资项目 募集资金投资总额 截至2020年9月30日止募集资金累计投资额 项目达到预定
序 承诺投资项 实际投资项 募投前承诺投资 募集后承诺投资 募集前承诺投资 募集后承诺投资金 实际投资金额与 可使用状态日
号 目 目 金额 金额 实际投资金额 金额 额 实际投资金额 募集后承诺投资 期(或截止日项
金额的差额 目完工程度)
1 产品临床研 产品临床研 1,676,530,000.00 1,015,999,739.73 380,496,521.98 1,676,530,000.00 1,015,999,739.73 380,496,521.98 (635,503,217.75) 不适用
究项目 究项目
2 补充流动资 补充流动资 305,560,000.00 185,173,471.68 9,195,364.75 305,560,000.00 185,173,471.68 9,195,364.75 (175,978,106.93) 不适用
金 金
合计 1,982,090,000.00 1,201,173,211.41 389,691,886.73 1,982,090,000.00 1,201,173,211.41 389,691,886.73 (811,481,324.68)
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