证券代码：688588 证券简称：凌志软件 公告编号：2020-021
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
关于2020年半年度公司募集资金存放与使用情况
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会2020年4月7日作出的《关于同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]613号），同意苏州工业园区凌志软件股份有限公司（以下简称“凌志软件”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,001万股，每股发行价格为11.49元（人民币，下同），募集资金总额45,971.49万元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及累计发生的其他相关发行费用，实际募集资金净额为38,504.57万元，上述款项已于2020年4月30日全部到位。众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于2020年4月30日出具了众会字（2020）0183号《验资报告》。公司将募集资金存放于董事会同意开立的募集资金专项账户进行管理。
（二）募集资金使用和结余情况
本次募集资金将用于公司“国际高端软件开发中心扩建项目”、“新一代金融IT综合应用软件解决方案研发项目”和补充公司营运资金。
截至2020年6月30日，公司累计使用的募集资金为26,602,948.08元，其中包含募投项目先期投入 24,352,900.00 元，尚未完成置换，具体情况详见本报告“三、本报告期募集资金的实际使用情况”之“（二）募投项目先期投入及置换情况。公司募集资金实际到账净额为385,045,659.53元，加上截至2020年6月30日累计发生的扣除手续费后的银行存款利息923,630.93元，减去截至2020年6 月 30 日累计投入募投项目的支出 2,250,048.08 元，公司募集资金余额为383,719,242.38元（包含扣除手续费后银行存款利息923,630.93元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件要求，结合公司实际情况，制定了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），对公司募集资金的存放、使用及使用情况监管等方面做出了明确的规定，在制度上保证募集资金的规范使用。
根据募集资金管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专项账户内，并连同保荐机构分别于2020年5月6日与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、工商银行股份有限公司上海市普陀支行、中信银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的相关公告。以上募集资金监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，公司募集资金存储余额情况如下：
单位：元
序号 开户银行 银行账号 备注 募集资金余额
上海浦东发展银行股份有限公司苏
1 89010078801300004036 活期州分行超募资金专户120,041,390.27
中信银行股份有限公司苏州分行国
2 8112001012900540626 活期际高端软件开发中心扩建项目专户179,869,415.12
中国工商银行股份有限公司上海市
3 普陀支行新一代金融 IT 综合应用软 1001323529200013479 活期 83,808,436.99
件解决方案研发项目专户
合计 383,719,242.38
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）、募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司实际使用募集资金26,602,948.08元，其中2020年5月15日之前，公司以自筹资金预先投入募投项目的金额为24,352,900.00元，2020年5 月 16 日至 2020 年 6 月 30 日公司使用募集资金投入募投项目的金额为2,250,048.08元。公司具体募集资金使用情况详见“募集资金使用情况对照表”（见附表 1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
（二）、募投项目先期投入及置换情况
公司于2020年8月19日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金2,435.29万元置换预先投入的自筹资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；天风证券股份有限公司已于2020年8月19日出具了《天风证券股份有限公司关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司使用募集资金置换预先投入自筹资金的核查意见》，众华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了鉴证，并出具了《苏州工业园区凌志软件股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（众会字(2020)第 6718 号）。截至本报告出具日，上述募集资金置换手续尚未完成。
（三）、使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2020年5月22日召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过3亿元（包含本数）的闲置募集资金进行现金管理，并在上述额度范围内，资金可以滚动使用，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12 个月内有效，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。天风证券股份有限公司已于2020年5月22日出具了《天风证券股份有限公司关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司使用闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。该事项经公司于2020年6月12日召开的2019年年度股东大会审议通过，履行了必要的法律程序。截至报告期末，公司尚未使用募集资金进行现金管理投资相关产品。
（五）、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于2020年8月19日召开了第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用3,590万元超募资金永久补充流动资金，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。天风证券股份有限公司已于2020年8月19日出具了《天风证券股份有限公司关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司使用部分超募资金永久性补充流动资金之核查意见》。该事项尚需提交股东大会审议。
（六）、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）、节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）、募集资金使用的其他情况
公司于2020年7月13日召开了第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目的议案》，同意公司部分募集资金投资项目增加实施主体并使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目，公司独立董事发表了明确同意的独立意见。天风证券股份有限公司已于2020年7月13日出具了《天风证券股份有限公司关于苏州工业园区凌志软件股份有限公司部分募集资金投资项目增加实施主体暨使用募集资金向全资子公司提供借款实施募投项目之核查意见》。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更，也没有对外转让或者置换募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律法规的规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
苏州工业园区凌志软件股份有限公司
董事会
2020年8月20日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 38,504.57 本年度投入募集资金总额 1,278.04
变更用途的募集资金总额 0.00 已累计投入募集资金总额 2,660.29
变更用途的募集资金总额比例 0.00%
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投 截至期末 本年度投 截至期 截至期末累计投 截至期末 项目达到 本年度 是否达 项目可行
目，含部 承诺投资 资总额 承诺投入 入金额 末累计 入金额与承诺投 投入进度 预定可使 实现的 到预计 性是否发
分变更 总额 金额(1) 投入金 入金额的差额(3) （%）(4) 用状态日 效益 效益 生重大变
（如有） 额(2) ＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
国际高端软件开发中心扩建项目 否 18,172.00 18,172.00 18,172.00 1,278.04 2,660.29 15,511.71 14.64% - 不适用 不适用 否
新一代金融 IT综合应用软件解决 否 8,353.00 8,353.00 8,353.00 0.00 0.00 8,353.00 0.00 - 不适用 不适用 否
方案研发项目
小计 26,525.00 26,525.00 26,525.00 1,278.04 2,660.29 23,864.71 14.64% - - - -
超募资金 否 11,979.57 11,979.57 11,979.57 0.00 0.00 11,979.57 0.00 - 不适用 不适用 否
合计 — 38,504.57 38,504.57 38,504.57 1,278.04 2,660.29 35,844.28 — — - — —
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 国际高端软件项目截至2020年5月15日，以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为2,435.29
万元【尚未完成置换】
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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