新华百货:银川新华百货商业集团股份有限公司2020年第三季度报告正文(修订版)

来源:巨灵信息 2021-01-16 00:00:00
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    公司代码:600785 公司简称:新华百货
    
    银川新华百货商业集团股份有限公司
    
    2020年第三季度报告正文
    
    (修订版)
    
    一、重要提示
    
    1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,
    
    不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
    
    1.3 公司负责人曲奎、主管会计工作负责人王保禄及会计机构负责人(会计主管人员)周云保证
    
    季度报告中财务报表的真实、准确、完整。1.4 本公司第三季度报告未经审计。
    
    二、公司主要财务数据和股东变化
    
    2.1 主要财务数据
    
    单位:元 币种:人民币
    
                                      本报告期末          上年度末       本报告期末比上年度
                                                                             末增减(%)
     总资产                        6,073,938,574.21   6,062,149,319.04                0.19
     归属于上市公司股东的净资产    2,359,304,122.08   2,370,421,822.94               -0.47
                                    年初至报告期末    上年初至上年报告
                                      (1-9月)             期末         比上年同期增减(%)
                                                         (1-9月)
     经营活动产生的现金流量净额      323,506,227.07       5,851,383.26            5,428.71
                                    年初至报告期末    上年初至上年报告     比上年同期增减
                                      (1-9月)             期末               (%)
                                                         (1-9月)
     营业收入                      4,273,791,538.00   5,703,139,587.07              -25.06
     归属于上市公司股东的净利润       33,994,063.58     170,557,394.99              -80.07
     归属于上市公司股东的扣除非       12,290,427.42     143,595,118.33              -91.44
     经常性损益的净利润
     加权平均净资产收益率(%)                 1.42               7.71   减少6.29个百分点
     基本每股收益(元/股)                   0.1507             0.7559              -80.06
     稀释每股收益(元/股)                   0.1507             0.7559              -80.06
    
    
    非经常性损益项目和金额
    
    √适用□不适用
    
    单位:元 币种:人民币
    
                        项目                        本期金额     年初至报告期末金额   说
                                                   (7-9月)         (1-9月)       明
     非流动资产处置损益                              -610,591.45       -1,890,632.02
     越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收
     返还、减免
     计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业
     务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准     5,014,528.40       22,302,521.21
     定额或定量持续享受的政府补助除外
     计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
     企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成
     本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资
     产公允价值产生的收益
     非货币性资产交换损益
     委托他人投资或管理资产的损益
     因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项
     资产减值准备
     债务重组损益
     企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等
     交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部
     分的损益
     同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日
     的当期净损益
     与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
     除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务
     外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易
     性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动
     损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、
     交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资
     取得的投资收益
     单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准
     备转回
     对外委托贷款取得的损益
     采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
     公允价值变动产生的损益
     根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益
     进行一次性调整对当期损益的影响
     受托经营取得的托管费收入
     除上述各项之外的其他营业外收入和支出           2,581,066.95        5,939,104.81
     其他符合非经常性损益定义的损益项目
     少数股东权益影响额(税后)                       -57,245.59         -188,558.02
     所得税影响额                                  -1,136,483.52       -4,458,799.82
                        合计                        5,791,274.79       21,703,636.16
    
    
    2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东(或无限售条件股东)持股情况表
    
    单位:股
    
     股东总数(户)                                                                 8,995
                                      前十名股东持股情况
       股东名称     期末持股数           持有有限售        质押或冻结情况
       (全称)        量      比例(%)  条件股份数     股份状态       数量     股东性质
                                         量
     物美科技集团   81,570,343    36.15                    无                   境内非国
     有限公司                                                                    有法人
     上海宝银创赢
     投资管理有限
     公司-上海宝   65,415,643    28.99                   质押      34,165,417    其他
     银创赢最具巴
     菲特潜力对冲
     基金3期
     必拓电子商务   11,000,000     4.88                    无                   境内非国
     有限公司                                                                    有法人
     安庆聚德贸易    8,958,506     3.97                    无                   境内非国
     有限责任公司                                                                有法人
     北京绿色安全
     农产品物流信    4,545,951     2.01                    无                   境内非国
     息中心有限公                                                                有法人
     司
     物美津投(天                                                               境内非国
     津)商业管理    4,410,300     1.95                    无                    有法人
     有限公司
     上海宝银创赢
     投资管理有限
     公司-上海宝    4,180,242     1.85                    无                     其他
     银创赢最具巴
     菲特潜力对冲
     基金16期
     曾少玉          3,550,000     1.57                    无                   境内自然
                                                                                   人
     宁夏通信服务    2,523,470     1.12                    无                   境内非国
     有限公司                                                                    有法人
     梁庆            1,954,559     0.87                    无                   境内自然
                                                                                   人
                                 前十名无限售条件股东持股情况
     股东名称                   持有无限售条件流通股的数           股份种类及数量
                                          量                    种类            数量
     物美科技集团有限公司                     81,570,343    人民币普通股       81,570,343
     上海宝银创赢投资管理有
     限公司-上海宝银创赢最                   65,415,643    人民币普通股       65,415,643
     具巴菲特潜力对冲基金3期
     必拓电子商务有限公司                     11,000,000    人民币普通股       11,000,000
     安庆聚德贸易有限责任公                    8,958,506    人民币普通股        8,958,506
     司
     北京绿色安全农产品物流                    4,545,951    人民币普通股        4,545,951
     信息中心有限公司
     物美津投(天津)商业管理                  4,410,300    人民币普通股        4,410,300
     有限公司
     上海宝银创赢投资管理有
     限公司-上海宝银创赢最                    4,180,242    人民币普通股        4,180,242
     具巴菲特潜力对冲基金16
     期
     曾少玉                                    3,550,000    人民币普通股        3,550,000
     宁夏通信服务有限公司                      2,523,470    人民币普通股        2,523,470
     梁庆                                      1,954,559    人民币普通股        1,954,559
                               1、北京绿色安全农产品物流信息中心有限公司和物美津投(天津)
                               商业有限公司为物美科技集团有限公司全资子公司,其为一致行动
                               人。
     上述股东关联关系或一致    2、上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最具巴菲特潜力
     行动的说明                对冲基金3期与上海宝银创赢投资管理有限公司-上海宝银创赢最
                               具巴菲特潜力对冲基金16期同属于上海宝银创赢投资管理有限公
                               司所管理基金。
                               3、除此之外,公司未知上述其余股东之间有无关联关系或属于《上
                               市公司持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
    
    
    2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
    
    况表□适用√不适用三、重要事项
    
    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
    
    √适用□不适用
    
     序号       项目           期末余额            期初余额             增减额        增减率(%)
       1    应收票据           36,167,685.44       12,076,939.69       24,090,745.75      199.48
       2    应收账款          217,564,193.87      131,905,751.74       85,658,442.13       64.94
       3    预付款项          235,809,986.02      345,430,686.50     -109,620,700.48      -31.73
       4    应收利息            1,393,256.14          976,573.41          416,682.73       42.67
       5    债权投资          110,000,000.00                         110,000,000.00      100.00
       6    在建工程           73,036,540.59       51,012,433.51       22,024,107.08       43.17
       7    衍生金融负债      120,151,368.46      186,116,672.60      -65,965,304.14      -35.44
       8    预收款项           52,744,230.57      568,065,072.04     -515,320,841.47      -90.72
       9    合同负债          550,158,545.50                         550,158,545.50      100.00
      10    应交税费           27,541,020.60       20,449,868.30        7,091,152.30       34.68
      11    其他流动负债      112,882,630.71       43,604,570.93       69,278,059.78      158.88
      12    长期借款          279,320,000.00      211,320,000.00       68,000,000.00       32.18
            项目                本期数             上年同期             增减额        增减率(%)
      13    营业收入        4,273,791,538.00    5,703,139,587.07   -1,429,348,049.07      -25.06
      14    营业成本        3,103,383,757.98    4,437,611,524.47   -1,334,227,766.49      -30.07
      15    其他收益           17,496,378.09        4,256,489.65       13,239,888.44      311.05
      16    投资收益            1,861,424.83        4,341,561.05       -2,480,136.22      -57.13
      17    公允价值变动                               20,094.34          -20,094.34     -100.00
            收益
      18    信用减值损失          104,170.13        4,626,633.51       -4,522,463.38      -97.75
      19    营业外收入         13,133,704.95        8,979,432.26        4,154,272.69       46.26
      20    营业外支出          4,850,804.19      -21,665,711.49       26,516,515.68      122.39
      21    所得税费用         14,141,076.16       45,193,348.39      -31,052,272.23      -68.71
      22    归属母公司的       33,994,063.58      170,557,394.99     -136,563,331.41      -80.07
            净利润
      23    经营活动现金      323,506,227.07        5,851,383.26      317,654,843.81    5,428.71
            流量净额
      24    投资活动现金     -394,920,214.24     -416,196,766.49       21,276,552.25        5.11
            流量净额
      25    筹资活动现金       19,263,642.16      414,049,681.03     -394,786,038.87      -95.35
            流量净额
    
    
    1、应收票据较年初增长199.48%,主要系子公司新百超市期末应收银行承兑汇票较年初增加所致;
    
    2、应收账款较年初增长64.94%,主要系公司期末应收外部赊销客户货款较年初增加所致;
    
    3、预付账款较年初下降31.73%,主要系公司期末预付供应商货款较年初减少所致;
    
    4、应收利息较年初增长42.67%,主要系公司定期存款确认的应收利息较年初增加所致;
    
    5、债权投资较年初增长100.00%,主要系公司购买无固定期限理财产品所致;
    
    6、在建工程较年初增长43.17%,主要系公司自建项目工程投入增加所致;
    
    7、衍生金融负债较年初下降35.44%,主要系公司归还黄金租赁本金所致;
    
    8、预收款项较年初下降90.72%,主要系执行新收入准则将预收账款在合同负债核算所致;
    
    9、合同负债较年初增长100.00%,主要系执行新收入准则将预收账款在合同负债核算所致;
    
    10、应交税费较年初增长34.68%,主要系公司期末应交增值税较年初增加所致;
    
    11、其他流动负债较年初增长158.88%,主要系报告期内公司执行新收入准则,对预收客户货款中
    
    的增值税部分重分类至其他流动负债所致;
    
    12、长期借款较年初增长32.18%,主要系公司期末银行长期贷款较年初增加所致;
    
    13、营业收入较去年同期下降25.06%,主要系公司本期受新冠肺炎疫情因素及执行新收入准则联
    
    营收入按净额法核算影响,公司收入同比下降;
    
    14、营业成本较去年同期下降30.07%,主要系本期公司营业成本随营业收入同步变动及执行新收
    
    入准则联营收入按净额法核算所致;
    
    15、其他收益较去年同期增长311.05%,主要系公司本期收到的政府补助较同期增加所致;
    
    16、投资收益较去年同期下降57.13%,主要系公司本期确认的理财产品收益较同期减少所致;
    
    17、公允价值变动损益较去年同期下降100.00%,主要系公司去年同期确认国债收益所致;
    
    18、信用减值损失较去年同期下降97.75%,主要系去年同期根据新金融工具准则对以前年度确认
    
    的预期信用损失进行调整所致;
    
    19、营业外收入较去年同期增长46.26%,主要系公司本期收到的政府补助较同期增加所致;
    
    20、营业外支出较去年同期增长122.39%,主要系同期根据宁夏回族自治区高级人民法院终审判决,
    
    冲回多计损失所致;
    
    21、所得税费用较去年同期下降68.71%,主要系公司疫情期间销售下降,利润减少,计提的所得
    
    税减少所致;
    
    22、归属于母公司的净利润较去年同期下降80.07%,主要系公司本期受疫情影响,利润减少所致;
    
    23、经营活动现金流量净额较去年同期增长5,428.71%,主要系公司本期支付供应商货款、与经营
    
    活动有关的现金减少所致;
    
    24、投资活动现金流量净额较去年同期增长5.11%,主要系公司本期购建长期资产所支付的现金较
    
    同期减少所致;
    
    25、筹资活动现金流量净额较去年同期下降95.35%,主要系公司本期分配股利及归还黄金租赁本
    
    金所致。
    
    3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
    
    □适用√不适用
    
    3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
    
    □适用√不适用
    
    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
    
    警示及原因说明□适用√不适用
    
         公司名称  银川新华百货商业集团股
                   份有限公司
       法定代表人  曲奎
             日期  2020年10月23日

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证券之星估值分析提示新华百货盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面活跃,主力资金无明显迹象,短期呈现震荡趋势。公司质地一般,市场关注意愿无明显变化。 更多>>
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