关于收购能效基金财产份额暨关联交易的公告
证券代码：002169 证券简称：智光电气 公告编号：2021003
债券代码：112752 债券简称：18智光01
广州智光电气股份有限公司
关于收购能效基金财产份额暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州智光电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月11日召开第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于收购能效基金财产份额暨关联交易的议案》。公司董事会同意公司收购万联天泽资本投资有限公司（以下简称“万联天泽”）、广州穗开股权投资有限公司（以下简称“穗开投资”）持有的广州智光能效创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“能效基金”）财产份额。本次收购完成后，公司合计持有能效基金财产份额总原来的47.5%变更为74.9967%。具体议案内容如下：
一、交易概述
为进一步推进公司综合能源业务的发展，公司拟收购万联天泽、穗开投资持有的能效基金财产份额。本次收购完成后，公司合计持有能效基金财产份额总原来的47.5%变更为74.9967%。
因公司总裁陈谨先生的配偶邬斌女士在穗开投资、万联天泽的母公司万联证券股份有限公司分别担任董事长、董事，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，此次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。
二、受让股权标的的基本情况
公司名称：广州智光能效创业投资合伙企业(有限合伙)
类型：有限合伙企业
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统一社会信用代码：91440101MA5D6CQD5G
执行事务合伙人：万联天泽资本投资有限公司（委派代表：杨晓伟）
成立日期：2020年3月30日
合伙期限：2020年3月30日至2027年3月29日
经营范围：创业投资;企业自有资金投资；
根据合伙协议，合伙人出资如下：
认缴出资总额
序号 普通合伙人 认缴出资总占比
（人民币万元）
1 万联天泽资本投资有限公司 4125 13.75%
2 广州穗开股权投资有限公司 4125 13.75%
认缴出资总额
序号 有限合伙人 认缴出资总占比
（人民币万元）
3 广州智光电气股份有限公司 14250 47.5%
4 广州市工业转型升级发展基金有限公司 7500 25%
合 计 30000 100%
能效基金的主要财务数据如下：
单位：人民币/元
项目 2020年9月30日
资产总额 181,473,934.1
负责总额 --
净资产 181,473,934.1
报表项目 2020年3月30日至2020年9月30日
营业收入 574,134.1
利润总额 573,934.1
净利润 573,934.1
三、受让协议主要内容
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1、受让方案
经各方友好协商，万联天泽、穗开投资持有的能效基金份额拟向能效基金有限合伙人智光电气（即本公司）按原合伙协议协定进行转让，其他合伙人放弃优先购买权。转让后各方出资份额为：
认缴出资总额
序号 普通合伙人 认缴出资总占比
（人民币万元）
1 万联天泽资本投资有限公司 1 0.0033%
认缴出资总额
序号 有限合伙人 认缴出资总占比
（人民币万元）
2 广州智光电气股份有限公司 22,499 74.9967%
3 广州市工业转型升级发展基金有限公司 7,500 25%
合计 30,000 100%
万联天泽、穗开投资将其所持能效基金份额转让给公司后，其将不再有实缴义务，由公司按规定履行实缴义务。
2、受让对价
依据合伙协议约定，按照万联天泽、穗开投资实际出资日期至退出日期（暂按2021年1月15日计算）估计出公司本次受让万联天泽、穗开投资所持能效基金份额对价合计为5373.765838万元（具体受让对价以协议签署后具体交割日核算为准）。
能效基金目前持有广州智光储能科技有限公司（以下简称“智光储能”）28.67%股权，对应出资金额为1.809亿元，公司直接持有智光储能71.33%股权。
四、本次受让基金份额的目的和对公司的影响
1、受让股权目的
本次收购完成后，公司持有能效基金财产份额从47.5%提升至74.9967%，公司直接及间接持有智光储能92.8316%的股权。此次公司收购能效基金财产份额，更有利于促进公司储能业务的发展。
2、对公司影响
本次受让基金份额的资金来源于公司的自有资金，不会对公司的财务状况和
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经营成果产生重大影响。
五、备案文件
1、第五届董事会第二十二次会议决议；
2、第五届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见和独立意见。
特此公告。
广州智光电气股份有限公司
董事会
2021年1月12日
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