证券代码：600749 证券简称：西藏旅游 公告编号：2021-002号
西藏旅游股份有限公司
关于部分闲置募集资金现金管理到期赎回的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?现金管理受托方：中国工商银行西藏自治区分行
?现金管理金额：人民币7,000万元
?现金管理产品名称：中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品—专户型2020年第207期A款
?现金管理期限：32天
?审议程序：西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）使用闲置募集资金进行现金管理的事项，已经第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十二次会议审议通过，并经公司2019年年度股东大
会审议通过。公司增加使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，
已经第七届董事会第二十一次会议、第七届监事会第十四次会议审议
通过。
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月3日使用闲置募集资金7,000万元，在中国工商银行西藏自治区分行办理结构性存款业务，详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告（2020-057号）。2021年1月11日，公司到期赎回上述结构性存款，
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收回本金7,000万元，实际年化收益率为3.00%，获得现金管理收益
18.41万元。上述本金和收益已及时归还至募集资金专户。
二、现金管理对公司日常经营的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
金额：元
财务指标 2019年12月31日 2020年9月30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 1,320,516,942.12 1,388,698,890.53
负债总额 266,349,377.21 360,338,845.22
净资产 1,055,157,295.27 1,027,965,896.85
财务指标 2019年度（经审计） 2020年1-9月
（未经审计）
经营活动产生的现金流 79,803,420.80 25,995,410.79
量净额
截至2020年9月30日，公司资产负债率为25.95%，公司办理的现金管理业务不会对公司主营业务、财务状况等造成重大影响，不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
根据新金融工具准则的相关规定，公司将结构性存款本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，取得的收益计入利润表中“投资收益”。
（二）本次现金管理对公司经营的影响
在公司原定募投项目终止后，公司正积极筹划新的募集资金投资项目。在符合国家法律法规，确保不影响公司正常运营、公司未来新的募集资金投资项目使用计划，且保证募集资金安全的前提下，公司使用部分闲置募集资金购买保本型结构性存款，不会影响公司日常经营和新的募投项目的正常开展。通过适度的现金管理，也可以提高公司募集资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
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三、截至本公告日，公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理
的情况
除尚未到期的结构性存款业务之外，公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的结构性存款均已按期赎回。具体如下：
金额：万元
序 现金管理类型 实际投 实际收 实际 尚未收回
号 入金额 回本金 收益 本金金额
1 保本保证收益型结构性存款 20,000 20,000 347.26 /
2 23,000 23,000 394.62 /
3 保证收益型结构性存款 43,000 43,000 729.00 /
4 6,000 6,000 15.01 /
5 6,000 6,000 16.49 /
6 保本浮动收益型结构性存款 7,000 7,000 20.71 /
7 7,000 7,000 18.41 /
8 43,000 未到期 / 43,000
合计 155,000 112,000 1,541.50 43,000
最近12个月内单日最高投入金额 50,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 47.39
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 73.96
目前已使用的理财额度 43,000
尚未使用的理财额度 7,000
总理财额度 50,000
特此公告。
西藏旅游股份有限公司
董事会
2021年1月11日
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