证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2021-001
中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金
委托理财的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
?委托理财受托方:招商银行、交通银行、广发银行等机构。
?本次委托理财金额：单日最高余额上限为人民币88,625.00万元。
?委托理财产品名称：银行理财产品、结构性存款。
为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月19日召开2019年年度股东大会审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在保证资金流动性和安全性的基础上，使用闲置自有资金不超过35亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品。同意在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，使用最高额度不超过8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理。以上额度自2019年度股东大会审议通过之日起至公司2020年度股东大会召开之日内可循环滚动使用。相关内容可详见公司在上交所网站和指定媒体披露的公告（编号2020-011、2020-012）。
现将公司委托理财的进展情况公告如下：
一、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品的情况
自2020年10月13日至2021年1月8日，公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金购买理财产品单日最高投入金额为88,625.00万元，尚未到期余额为2500.00万元，累计获得收益980.81万元，具体如下：
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 元） 起始 终止 方式 率 元） 情况
日期 日期
招商银行
点金系列 2021 2021
1 招商 结构性 看涨三层 自有 500.00 -01- -03- 保本浮动 3.01% 尚未
银行 存款 区间60天 资金 08 09 收益型 赎回
结构性存
款
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 元） 起始 终止 方式 率 元） 情况
日期 日期
公司稳利
浦发 结构性 固定持有 自有 2021 2021 保本浮动 尚未
2 银行 存款 期JG9013 资金 2000.00 -01- -02- 收益型 2.95% 赎回
期（30天网 06 04
点专属）
招商银行
点金公司 2020 2020
3 招商 银行理 理财之步 自有 450.00 -12- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.02 全部
银行 财产品 步生金 资金 16 28 动收益型 收回
8699号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
4 招商 银行理 理财之步 自有 250.00 -12- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.31 全部
银行 财产品 步生金 资金 11 28 动收益型 收回
8699号理
财计划
中国 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
5 平安 存款 款 资金 400.00 -12- -12- 收益型 2.32% 0.56 收回
银行 04 25
招商银行
点金公司 2020 2020
6 招商 银行理 理财之步 自有 500.00 -12- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.03 全部
银行 财产品 步生金 资金 01 28 动收益型 收回
8699号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
7 招商 银行理 理财之步 自有 150.00 -11- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.31 全部
银行 财产品 步生金 资金 30 28 动收益型 收回
8699号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
8 招商 银行理 理财之步 自有 250.00 -11- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.24 全部
银行 财产品 步生金 资金 27 28 动收益型 收回
8699号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
9 招商 银行理 理财之步 自有 600.00 -11- -12- 非保本浮 2%-3.6% 1.51 全部
银行 财产品 步生金 资金 26 28 动收益型 收回
8699号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
10 招商 银行理 理财之步 自有 650.00 -11- -12- 非保本浮 2%-3.6% 1.68 全部
银行 财产品 步生金 资金 25 28 动收益型 收回
8699号理
财计划
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 元） 起始 终止 方式 率 元） 情况
日期 日期
招商银行
点金公司 2020 2020
11 招商 银行理 理财之步 自有 100.00 -11- -12- 非保本浮 2%-3.6% 0.30 全部
银行 财产品 步生金 资金 20 28 动收益型 收回
8699号理
财计划
招商银行
点金系列 2020 2020
12 招商 结构性 看涨三层 自有 500.00 -11- -12- 保本浮动 2.70% 1.11 全部
银行 存款 区间一个 资金 17 17 收益型 收回
月结构性
存款
中国 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
13 平安 存款 款 资金 500.00 -11- -12- 收益型 2.09% 0.63 收回
银行 13 04
招商银行
点金公司 2020 2020
14 招商 银行理 理财之步 自有 400.00 -11- -11- 非保本浮 2%-3.6% 1.19 全部
银行 财产品 步生金 资金 12 27 动收益型 收回
8699号理
财计划
招商 银行理 步步生金 自有 2020 2020 非保本浮 全部
15 银行 财产品 8699号 资金 3400.00 -11- -12- 动收益型 2.86% 12.51 收回
11 28
招商银行
点金系列 2020 2020
16 招商 结构性 看涨三层 自有 500.00 -10- -11- 保本浮动 2.80% 1.19 全部
银行 存款 区间一个 资金 30 30 收益型 收回
月结构性
存款
中国 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
17 光大 存款 款 资金 2950.00 -10- -12- 收益型 2.55% 13.60 收回
银行 21 25
中国 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
18 平安 存款 款 资金 600.00 -10- -11- 收益型 2.20% 1.05 收回
银行 16 13
中国 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
19 平安 存款 款 资金 1500.00 -10- -10- 收益型 2.29% 0.66 收回
银行 12 19
中国 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
20 平安 存款 款 资金 700.00 -10- -10- 收益型 2.23% 0.30 收回
银行 09 16
中国 银行理 自有 2020 2020 非保本浮 全部
21 银行 财产品 乐享天天 资金 3900.00 -10- -12- 动收益型 1.8-3.2% 18.74 收回
09 28
中国 银行理 日积月累- 自有 2020 2020 非保本浮 全部
22 银行 财产品 收益累进 资金 100.00 -10- -12- 动收益型 1.8-3.2% 0.48 收回
09 28
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 元） 起始 终止 方式 率 元） 情况
日期 日期
中国 银行理 乾元-日鑫 自有 2020 2020 非保本浮 全部
23 建设 财产品 月溢 资金 4000.00 -10- -12- 动收益型 2-3.8% 21.90 收回
银行 09 28
中国 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
24 光大 存款 款 资金 2000.00 -09- -12- 收益型 2.55% 12.75 收回
银行 30 30
中国 中国建设 2020 2020
25 建设 结构性 银行结构 自有 5500.00 -09- -12- 保本浮动 3.10% 42.04 全部
银行 存款 性存款（三 资金 24 23 收益型 收回
月期）
北京 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
26 银行 存款 款 资金 5000.00 -09- -12- 收益型 2.7% 33.66 收回
24 24
南京 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
27 银行 存款 款 资金 10000.00 -09- -12- 收益型 3.19% 84.88 收回
23 29
招商银行
挂钩黄金 2020 2020
28 招商 结构性 看涨三层 自有 500.00 -09- -10- 保本浮动 2.75% 1.13 全部
银行 存款 区间一个 资金 14 14 收益型 收回
月结构性
存款
中国农业
中国 银行“本利 2020 2020
29 农业 银行理 丰步步高” 自有 70.00 -09- -11- 保本浮动 1.77% 0.19 全部
银行 财产品 开放式人 资金 11 05 收益型 收回
民币理财
产品
“薪满益
广发 银行理 足”薪意安 自有 2020 2020 非保本浮 全部
30 银行 财产品 享对公集 资金 180.00 -09- -12- 动收益型 3.74% 1.79 收回
合版2009 09 15
期
中国工商
银行“e灵
中国 银行理 通”净值型 自有 2020 2020 非保本浮 全部
31 工商 财产品 法人无固 资金 400.00 -08- -12- 动收益型 2.71% 3.57 收回
银行 定期限人 21 24
民币理财
产品
招商银行
挂钩黄金 2020 2020
32 招商 结构性 看涨三层 自有 400.00 -08- -11- 保本浮动 2.85% 2.87 全部
银行 存款 区间三个 资金 11 11 收益型 收回
月结构性
存款
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 元） 起始 终止 方式 率 元） 情况
日期 日期
中国农业
中国 银行“本利 2020 2020
33 农业 银行理 丰步步高” 自有 100.00 -08- -11- 保本浮动 1.89% 0.45 全部
银行 财产品 开放式人 资金 10 05 收益型 收回
民币理财
产品
广发 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
34 银行 存款 款 资金 7000.00 -07- -10- 收益型 3.40% 58.68 收回
31 29
招商 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
35 银行 存款 款 资金 3100.00 -07- -10- 收益型 3% 23.44 收回
30 30
招商 结构性 结 构 性 存 募集 2020 2020 保本浮动 全部
36 银行 存款 款 资金 3000.00 -07- -10- 收益型 3% 22.68 收回
30 30
招商 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
37 银行 存款 款 资金 600.00 -07- -10- 收益型 3% 4.54 收回
30 30
南京 结构性 结构性存 自有 2020 2020 保本浮动 全部
38 银行 存款 款 资金 6100.00 -07- -12- 收益型 3.35% 83.32 收回
28 24
招商银行
点金公司 2020 2020
39 招商 银行理 理财之步 自有 150.00 -07- -10- 非保本浮 3.26 1.35 全部
银行 财产品 步生金 资金 21 30 动收益型 收回
8699号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
40 招商 银行理 理财之步 自有 40.00 -07- -11- 非保本浮 3.22 0.38 全部
银行 财产品 步生金 资金 21 05 动收益型 收回
8699号理
财计划
招商银行
点金公司 2020 2020
41 招商 银行理 理财之步 自有 610.00 -07- -12- 非保本浮 3.17 8.47 全部
银行 财产品 步生金 资金 21 28 动收益型 收回
8699号理
财计划
中信 结构性 共赢智信 自有 2020 2020 保本固定 全部
42 银行 存款 利率结构 资金 5000.00 -07- -12- 收益型 2.9% 70.31 收回
35593期 06 30
中国 聚赢股票- 2020 2020
43 民生 结构性 挂钩中证 自有 3000.00 -07- -12- 保本浮动 2.5% 37.45 全部
银行 存款 500指数结 资金 02 31 收益型 收回
构性存款
广发 银行理 薪满益足 自有 2020 2020 非保本浮 全部
44 银行 财产品 对公集合 资金 200.00 -07- -12- 动收益型 3.75% 3.49 收回
版2022期 01 18
委托理财 委托 委托 实际收 实际
编 受托 委托理 产品名称 资金 金额（万 理财 理财 报酬确定 年化收益 益（万 收回
号 人 财类型 来源 元） 起始 终止 方式 率 元） 情况
日期 日期
广发 银行理 薪满益足 自有 2020 2020 非保本浮 全部
45 银行 财产品 对公集合 资金 200.00 -06- -12- 动收益型 3.80% 3.79 收回
版2019期 09 08
交通 结构性 结构性存 募集 2020 2020 保本浮动 全部
46 银行 存款 款 资金 1000.00 -06- -12- 收益型 3.05% 15.79 收回
01 07
招商 结构性 结构性存 募集 2020 2020 保本浮动 全部
47 银行 存款 款 资金 23,000.0 -05- -11- 收益型 3.20% 375.06 收回
0 28 30
“本利丰
中国 银行理 步步高”开 自有 2020 2020 保本浮动 全部
48 农业 财产品 放式人民 资金 360.00 -01- -12- 收益型 2.34% 8.18 收回
银行 币理财产 08 28
品
“本利丰
中国 银行理 步步高”开 自有 2020 2020 保本浮动 全部
49 农业 财产品 放式人民 资金 50.00 -01- -10- 收益型 2.45% 0.95 收回
银行 币理财产 07 16
品
“本利丰
中国 银行理 步步高”开 自有 2020 2020 保本浮动 全部
50 农业 财产品 放式人民 资金 20.00 -01- -10- 收益型 2.44% 0.39 收回
银行 币理财产 07 23
品
“本利丰
中国 银行理 步步高”开 自有 2020 2020 保本浮动 全部
51 农业 财产品 放式人民 资金 45.00 -01- -10- 收益型 2.43% 0.89 收回
银行 币理财产 07 30
品
二、对公司的影响
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司将购买的理财产品计入“货币资金”、“其他流动资产”等科目。在不影响公司业务正常发展和确保公司日常经营资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报。
公司最近一年及一期主要财务信息如下：
项目 2019年12月31日 2020年9月30日
资产总额（万元） 561,493.65 565,502.24
负债总额（万元） 163,322.00 157,198.90
归属于上市公司股东的净资产（万元） 395,066.74 405,352.40
项目 2019年度 2020年1-9月
经营活动产生的现金流量净额（万元） 72,377.12 -57,763.65
截至2020年9月30日，公司货币资金为302,503.06万元，公司本次委托理财最高投入金额占公司最近一期期末货币资金的比例为29.30%。
三、风险控制
公司以维护股东及企业整体利益为原则，在保证正常资金需求的前提下，开展委托理财业务。在进行委托理财时，公司着重考虑收益和风险的匹配，并将资金安全放在首位，对理财产品严格把关，谨慎选择理财产品的业务合作方并保持紧密沟通，及时掌握所购买的理财产品的动态变化，从而最大限度降低投资风险，确保资金到期收回。
四、公司使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》，上市公司披露委托理财交易时，应当以发生额作为计算标准，按照交易类别在连续12个月内累计计算，已经履行相关义务的，不再纳入相关累计计算范围。由于公司已于2020年7月7日、2020年10月13日在上交所网站和指定媒体上分别披露了《中国科技出版传媒股份有限公司关于2020年上半年使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展公告》（编号2020-025）、《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金和部分闲置募集资金委托理财的进展公告》（编号2020-037），因此2020年10月13日之前的委托理财累计发生额及收益情况不再纳入本次累计计算范围。本次委托理财总体情况详见下表：
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
本金金额
1 银行理财产品 17,175.00 17,175.00 93.11 0
2 结构性存款 85,350.00 82,850.00 887.70 2,500.00
合计 102,525.00 100,025.00 980.81 2,500.00
最近12个月内单日最高投入金额 88,625.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 22.43
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 2.11
目前已使用的理财额度 88,625.00
尚未使用的理财额度 341,375.00
总理财额度 430,000.00
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2021年1月8日
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