证券代码：603036 证券简称：如通股份 公告编号：2020-055
江苏如通石油机械股份有限公司
关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内容提示：
江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月30日召开了第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议，会议审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，现就相关情况公告如下：
一、公司募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2613号文核准，本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用询价方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,084.00万股，发行价为每股人民币6.84元，共计募集资金34,774.56万元，坐扣承销和保荐费用3,000.00万元后的募集资金为31,774.56万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2016年12月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,425.40万元（含税）后，公司本次募集资金净额为30,349.16万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕478号）。公司已经就本次募集资金的存放签订了《募集资金三方监管协议》，募集资金已经全部存放于募集资金专户。
二、募集资金投资项目基本情况
根据未经审计财务数据，截止2020年12月18日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及资金投入情况如下：
募集资金承 累计投入募 投资进度 原计划项目达
序号 项目 诺投资总额 集资金金额 到预定可使用
（万元） （万元） 状态日期
1 石油钻采卡持 13,181.03 3,405.02 26.86% 2020.12.31
设备建设项目
2 石油钻采旋扣 4,688.98 1,159.56 25.91% 2020.12.31
设备建设项目
3 石油钻采提升 8,382.02 1,108.05 13.82% 2020.12.31
设备建设项目
4 石油钻采研发 4,601.97 973.2 21.15% 2020.12.31
中心建设项目
在上述项目实施过程中，受国内外宏观经济环境和行业发展变化等因素的影响，市场需求发生较大变化，基于审慎和效益最大化的原则，为保护投资者和公司利益，公司放缓了募集资金投入进度。
三、本次募投项目延期情况、原因及未来安排
（一）募投项目延期情况
根据募集资金投资项目当前实际建设情况，为了维护全体股东和企业利益，公司审慎研究后，拟调整募投项目投资进度，具体情况如下：
序号 项目名称 调整前达到预定 调整后达到预定
可使用状态时间 可使用状态时间
1 石油钻采卡持设备建设项目 2020.12.31 2021.12.31
2 石油钻采旋扣设备建设项目 2020.12.31 2021.12.31
3 石油钻采提升设备建设项目 2020.12.31 2021.12.31
4 石油钻采研发中心建设项目 2020.12.31 2021.12.31
（二）募投项目延期的原因
1、行业周期性使油气勘探开发活动出现波动
公司首次公开发行股票募集资金投资项目是根据行业发展趋势和市场需求发展情况制定的，具有一定的时效性。上市以来，公司所处的石油行业遭遇周期性波动，国际油价（以纽约原油期货价格为例）较募投项目可行性研究报告编制时出现阶段性波动。根据《2019年国内外油气行业发展报告》，世界石油市场供应和需求艰难平衡，美国与中国、欧洲等主要经济体贸易摩擦加剧、中东地缘政治风险加大等，对国际油价走势均构成重要影响。国际原油需求未能全面恢复，使油气勘探开采活动热度较高峰时有所降低，公司根据实际情况调整了募投项目的投资进度。
2、新冠肺炎全球流行导致原油需求、公司海外业务拓展出现不确定性
2020年以来，新冠肺炎疫情爆发，随着海外疫情日益严重，部分时段国际交流几近中断，人员交流受限，海外业务无法及时有效开展，对公司海外业务开展和订单获取产生一定影响。同时，疫情导致能源需求的预期出现波动，影响了供需平衡。由于疫情一直未能得到有效控制，本年度海外市场预期出现震动，无法对未来需求形成确定的预期，如果按照计划实施项目推进，导致扩产产能无法及时消化，将影响投资效果，损害公司整体利益。
（三）募投项目未来安排
自2019年开始，国内石油钻采行业加快了装备自动化和智能化水平的提升，支持相关产品的开发和推广。提升类产品受此利好影响较大，公司也加大相关产品的推进速度，但是产能转换和设备更新需要一定的时间。未来随着新冠疫苗的出现，影响本次国际油价需求意外因素将被逐步抹平，如果供需情况恢复正常，下游对智能化水平较高的提升类产品的需求将逐步提升，公司将加快本项目的实施进度。旋扣类产品由于自身功能和产品结构限制，市场需求出现下滑，公司将根据市场变化对投资进度进行适当调整，也将继续关注产品发展趋势。卡持类产品市场需求增加低于预期，未来市场尚存在一定不确定性，如果未来市场需求出现较大增长，公司将加快项目的实施进度。
综上，为使募集资金投资项目的实施更符合未来市场环境和公司长期发展战略的要求，有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量，降低募集资金的使用风险，公司从维护整体利益和全体股东利益出发，主动放缓和调整募投项目实施进度，拟延长募投项目建设周期至2021年12月31日。
公司董事会和管理层将密切关注行业变化情况，审慎安排募投项目建设。
四、募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据行业变化情况及公司募投项目实际实施情况作出的审慎决定，项目的延期仅涉及投资进度的变化，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。公司将加强对项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
五、募投项目实施过程中的风险
募投项目的实施效果受各种因素影响，为保护全体股东利益，公司综合考虑行业、市场、需求和竞争对手等条件，进一步判断该等项目的实施和推进进度。如果未来行业及客户需求恢复明显，公司将加快实施速度；如果复苏乏力，不排除放缓实施速度；如果发生极端情况导致行业形态发生根本性变化，或不具备继续实施条件，不排除项目终止的可能。因此，该等项目存在继续延期、变更用途或被终止的风险。
公司将持续关注行业发展趋势，如果旋扣类产品的需求未出现新的增长点，或市场需求不旺；同时，对卡持类产品也将根据供应能力和投资效益比关系，慎重衡量投资的进度。公司不排除将相关募投项目进行变更或终止，请投资者注意风险。
六、本次募投项目延期的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2020年12月30日召开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，同意募投项目延期。
（二）监事会审议情况
公司于2020年12月30日召开了第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于首次公开发行股份募集资金投资项目期限延期的议案》，同意募投项目延期。七、独立董事及监事会意见
（一）独立董事意见
公司本次对募投项目的延期是根据项目实际情况作出的，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司的决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律法规及《公司章程》的有关规定。同意公司募投项目延期的事项。
（二）监事会意见
公司本次募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。同意公司募投项目延期的事项。
八、保荐机构意见
保荐机构认为：
如通股份对本次募集资金投资项目的延期事项已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的规定；公司本次募集资金投资项目延期事项，仅涉及投资进度的变化，未改变项目的内容、投资总额、实施主体，不存在变相改变募集资金投向和损害其他股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。保荐机构对公司本次募投项目延期事项无异议。
特此公告。
江苏如通石油机械股份有限公司
董事会
2020年12月31日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
