证券代码:000895 证券简称:双汇发展 公告编号:2020-80
河南双汇投资发展股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司(以下简称“公司”、“双汇发展”)于2020年9月19日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届监事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司在募集资金全部存放于募集资金专项账户内,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议后,在确保不影响募投项目资金投入和资金安全的前提下,使用不超过52.00亿元闲置募集资金进行现金管理,期限为自第七届董事会第二十九次会议审批通过后十二个月内,额度内资金可以滚动使用。同意授权董事长及其授权人士在额度内行使该项投资决策权,并签署相关合同文件。本次使用闲置募集资金进行现金管理事项经由董事会审议通过后实施,无需提交股东大会批准。
独立董事、监事会对该事项发表了明确同意意见,保荐机构对该事项出具了核查意见,具体内容详见公司于 2020 年 9 月 22 日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2020-57)。
根据上述决议,公司就近日使用闲置募集资金进行现金管理的相关事宜公告如下:
一、现金管理基本情况序号 主体 银行名称 产品名称 本金 购买日 起息日 到期日 预计年化
(万元) 收益率
河南双汇投 平安银行 平安银行对公结构 1.65%-5.3
1 资发展股份 股份有限 性存款(100%保本 42,000.00 2020/12/22 2020/12/23 2021/6/22 5%
有限公司 公司 挂钩汇率)产品
阜新双汇禽 中国银行 挂钩型结构性存款 1.8%-4.78
2 业有限公司 股份有限 (机构客户) 5,000.00 2020/12/22 2020/12/24 2021/7/2 %
公司
阜新双汇禽 中国银行 挂钩型结构性存款 1.82%-4.8
3 业有限公司 股份有限 (机构客户) 5,000.00 2020/12/22 2020/12/24 2021/7/2 %
公司
公司与平安银行股份有限公司、中国银行股份有限公司不存在关联关系。
二、现金管理风险及风险控制措施
公司本次购买的投资品种为结构性存款,属于保本浮动收益型的低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,未来不排除相关收益将受到市场波动的影响。公司拟采取的风险控制措施如下:
1、公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向和进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险;
2、公司内部审计部门负责对现金管理的资金使用与保管情况进行日常监督,定期对资金使用情况进行审计、核实;
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金的使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业机构进行审计;
4、公司将根据深圳证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务。
三、对公司募集资金投资项目及日常经营的影响
公司本次使用闲置募集资金进行现金管理,不存在变相改变募集资金投向的行为。同时公司将严格按照募集资金使用和管理办法的相关规定,做好募集资金的存放、管理与使用工作。
公司合理利用闲置募集资金进行现金管理,提高了公司募集资金使用效率,增加了公司现金管理收益,维护股东的权益,不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公司主营业务正常开展。
四、公告日前十二个月内使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至本公告披露日,除本次公告的闲置募集资金现金管理事项之外,公司前十二个月累计使用募集资金进行现金管理的具体情况如下:
序 主体 银行名称 产品名称 本金 购买日 起息日 到期日 赎回情况
号 (万元)
河南双汇 交通银行 交通银行蕴通财
1 投资发展 股份有限 富定期型结构性 22,000.00 2020/9/21 2020/9/23 2021/3/29 未赎回
股份有限 公司 存款187天(黄
公司 金挂钩看涨)
河南双汇 华夏银行 慧盈人民币单位 已赎回,实际
2 投资发展 股份有限 结构性存款产品 30,000.00 2020/9/21 2020/9/22 2020/10/29 收益96.40万
股份有限 公司 20233077 元
公司
河南双汇 平安银行 平安银行对公结 已赎回,实际
3 投资发展 股份有限 构性存款(100% 45,000.00 2020/9/21 2020/9/22 2020/12/22 收益353.40
股份有限 公司 保本挂钩汇率) 万元
公司 产品
河南双汇 平安银行 平安银行对公结
4 投资发展 股份有限 构性存款(100% 20,000.00 2020/9/21 2020/9/22 2021/3/22 未赎回
股份有限 公司 保本挂钩汇率)
公司 产品
阜新双汇 中国银行 挂钩型结构性存 已赎回,实际
5 禽业有限 股份有限 款(机构客户) 5,000.00 2020/9/21 2020/9/23 2020/12/22 收益57.70万
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 挂钩型结构性存 已赎回,实际
6 禽业有限 股份有限 款(机构客户) 5,000.00 2020/9/21 2020/9/23 2020/12/22 收益18.74万
公司 公司 元
阜新双汇 中国银行 挂钩型结构性存
7 禽业有限 股份有限 款(机构客户) 34,000.00 2020/9/21 2020/9/23 2021/4/1 未赎回
公司 公司
阜新双汇 中国银行 挂钩型结构性存
8 禽业有限 股份有限 款(机构客户) 34,000.00 2020/9/21 2020/9/23 2021/4/1 未赎回
公司 公司
阜新双汇 中国银行 挂钩型结构性存
9 禽业有限 股份有限 款(机构客户) 50,000.00 2020/9/21 2020/9/23 2021/9/15 未赎回
公司 公司
阜新双汇 中国银行 挂钩型结构性存
10 禽业有限 股份有限 款(机构客户) 50,000.00 2020/9/21 2020/9/23 2021/9/15 未赎回
公司 公司
阜新双汇 中国工商 中国工商银行挂
11 牧业有限 银行股份 钩汇率区间累计 50,000.00 2020/9/21 2020/9/22 2021/3/22 未赎回
公司 有限公司 型法人人民币结
构性存款产品-专
户型 2020 年第
159期F款
西华双汇 中国农业 “汇利丰”2020年
12 禽业有限 银行股份 第6137期对公定 30,000.00 2020/9/21 2020/9/23 2021/3/26 未赎回
公司 有限公司 制人民币结构性
存款产品
西华双汇 中国农业 “汇利丰”2020年
13 禽业有限 银行股份 第6138期对公定 34,000.00 2020/9/21 2020/9/23 2021/9/15 未赎回
公司 有限公司 制人民币结构性
存款产品
广发银行“薪加
西华双汇 广发银行 薪16号”W款人 已赎回,实际
14 禽业有限 股份有限 民币结构性存款 30,000.00 2020/9/21 2020/9/21 2020/12/21 收益254.30
公司 公司 (机构版)(挂 万元
钩美元兑日元区
间累计结构)
广发银行“薪加
西华双汇 广发银行 薪16号”W款人
15 禽业有限 股份有限 民币结构性存款 40,000.00 2020/9/21 2020/9/21 2021/3/19 未赎回
公司 公司 (机构版)(挂
钩美元兑日元区
间累计结构)
河南双汇 交通银行 交通银行蕴通财
16 投资发展 股份有限 富定期型结构性 5,500.00 2020/10/30 2020/11/2 2021/1/11 未赎回
股份有限 公司 存款70天(黄金
公司 挂钩看涨)
河南双汇 交通银行 交通银行蕴通财
17 投资发展 股份有限 富定期型结构性 6,000.00 2020/10/30 2020/11/2 2021/3/2 未赎回
股份有限 公司 存款120天(黄
公司 金挂钩看涨)
河南双汇 交通银行 交通银行蕴通财
18 投资发展 股份有限 富定期型结构性 10,000.00 2020/10/30 2020/11/2 2021/4/5 未赎回
股份有限 公司 存款154天(黄
公司 金挂钩看涨)
河南双汇 交通银行 交通银行蕴通财
19 投资发展 股份有限 富定期型结构性 8,000.00 2020/10/30 2020/11/2 2021/5/6 未赎回
股份有限 公司 存款185天(黄
公司 金挂钩看涨)
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理的已到期产品的本金及收益均已如期收回,未到期的产品总金额为44.55亿元(包含本次购买产品),未超过公司董事会授权的额度范围。
五、备查文件
1、结构性存款协议。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会
2020年12月24日
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