证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2020-036
佛山市海天调味食品股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：中国建设银行股份有限公司广东省分行、中国农业银行股份
有限公司广东省分行和中国工商银行股份有限公司
●委托理财金额：13.08亿元人民币
●委托理财产品名称：中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第39期
私人银行人民币理财产品、中国农业银行“金钥匙·安心得利”2020年第5212
期人民币理财产品、中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第94期私
人银行人民币理财产品、中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
●委托理财期限：不超过12个月
●履行的审议程序：佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“本公司”、
“公司”）于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关
于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2020年4月16号召开
的公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自
有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。
委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一
年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
在不影响公司正常经营所需流动资金以及资金安全的前提下，合理利用闲置资金、提高资金使用效率。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源为公司自有闲置资金
（三）委托理财产品的基本情况
本次公司使用自有闲置资金购买理财产品具体情况如下：
委托 委托理财 预期年 预期收 结构 是否
受托方名称 理财 产品名称 金额（万 化收益 益金额 产品期 收益 化安 构成
类型 元） 率/业绩 （万元） 限（天） 类型 排 关联
基准 交易
中国建设银行 中国建设银行“乾元-
股份有限公司 银行理 私享(对公专享)”2020 20,000.00 3.75% 750.00 365 浮动 无 否
广东省分行 财产品 年第39期私人银行人 收益
民币理财产品
中国建设银行 中国建设银行“乾元-
股份有限公司 银行理 私享(对公专享)”2020 20,000.00 3.75% 750.00 365 浮动 无 否
广东省分行 财产品 年第39期私人银行人 收益
民币理财产品
中国农业银行 中国农业银行“金钥
股份有限公司 银行理 匙·安心得利”2020年 60,000.00 3.84% 984.72 156 浮动 无 否
广东省分行 财产品 第 5212 期人民币理 收益
财产品
中国建设银行 中国建设银行“乾元-
股份有限公司 银行理 私享(对公专享)”2020 30,000.00 3.75% 1118.84 363 浮动 无 否
广东省分行 财产品 年第94期私人银行人 收益
民币理财产品
中国工商银行 银行理 中国工商银行法人“添 无固定 浮动
股份有限公司 财产品 利宝”净值型理财产品 400.00 - - 期限 收益 无 否
（TLB1801）
中国工商银行 银行理 中国工商银行法人“添 无固定 浮动
股份有限公司 财产品 利宝”净值型理财产品 400.00 - - 期限 收益 无 否
（TLB1801）
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司购买标的为不超过12个月的固定收益类、预期收益类或浮动收益类理财产品，均属低风险类理财品种，公司对委托理财产品的风险与收益，以及未来的资金需求进行了充分的预估与测算，风险可控。公司已制定了《委托理财管理制度》，对委托理财的权限、审核流程、报告制度、受托方选择、日常监控与核查、责任追究等方面做了详尽的规定，以有效防范投资风险，确保资金安全。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向产品名称 中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第39期私人银
行人民币理财产品
起息日 2020年11月30日
到期日 2021年11月30日
购买金额 分别为20000万元、20000万元
预期收益率 3.75%
收益计算公式 客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限（天数）÷365
本金及收益的 产品到期日后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到
派发 客户指定账户
资金投向 本期产品募集资金投资于存款类资产、货币市场工具、货币市场
基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符
合监管要求的资产组合。
各类资产的投资比例为：存款类资产 0%-80%，货币市场工具
0%-80%，货币市场基金0%-30%，标准化固定收益类资产0%-80%，
非标准化债权类资产 0%-80%，其他符合监管要求的资产组合
0%-80%。
产品名称 中国农业银行“金钥匙·安心得利”2020年第5212期人民币理
财产品
起息日 2020年12月21日
到期日 2021年5月26日
购买金额 6亿元
预期收益率 3.84%
收益计算公式 理财本金×到期年化收益率×实际理财天数÷365
本金及收益的 本理财产品到期日后2个银行工作日内一次性支付理财产品本
派发 金及收益。遇非银行工作日时顺延。
资金投向 工本具理、财较产高品信资用金等由级资的产信管用理债人、投非资标于准境化内债市权场，的以存及款符、货合币监市管场要
求的信托计划及其他投资品种。
其中存款、货币市场工具、较高信用等级的信用债比例为0%-90%，
非标准化债权、符合监管要求的信托计划及其他投资品种投资比
例为0%-90%。以上投资比例在[-10%，10%]区间内浮动。根据相
关投资市场走势动态调整资产组合配置。
产品名称 中国建设银行“乾元-私享(对公专享)”2020年第94期私人银
行人民币理财产品
起息日 2020年12月4日
到期日 2021年12月2日
购买金额 30000万元
预期收益率 3.75%
收益计算公式 客户收益=投资本金×实际年化收益率×产品期限（天数）÷365
本金及收益的 产品到期日后3个工作日内将客户理财本金及收益一次性支付到
派发 客户指定账户
资金投向 本期产品募集资金投资于存款类资产、货币市场工具、货币市场
基金、标准化固定收益类资产、非标准化债权类资产以及其他符
合监管要求的资产组合。
各类资产的投资比例为：存款类资产 0%-80%，货币市场工具
0%-80%，货币市场基金0%-30%，标准化固定收益类资产0%-80%，
非标准化债权类资产 0%-80%，其他符合监管要求的资产组合
0%-80%。
产品名称 中国工商银行法人“添利宝”净值型理财产品
起息日 分别为2020年11月27日、2020年12月7日
到期日 无固定期限，工作日可赎回
购买金额 分别为400万元、400万元
预期收益率 无
收益计算公式 本产品根据每日理财产品收益情况，以每万份理财已实现收益为
基准，为客户每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额。
本金及收益的 每日计算当日收益，并将收益部分结转为产品份额；客户于每个
派发 开放日的开放时间内可赎回，赎回资金实时入账。
资金投向 不本限产于品主各类要债投券资、于存以款下、符货合币监市管场要基求金的、固债定券收基益金类、资质产押，式包及括买但
断式回购、银行承兑汇票投资等。同时，产品因为流动性需要可
开展存单质押、债券正回购等融资业务。
（二）风险控制分析
公司委托理财业务履行了内部审核的程序，公司经营管理层安排相关人员对理财产品进行预估和预测，购买后及时分析和监控理财产品的投向和项目进展情况，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
本次公司委托理财受托方为：中国建设银行股份有限公司（股票代码：601939）广东省分行、中国农业银行股份有限公司（股票代码：601288）广东省分行和中
国工商银行股份有限公司（股票代码：601398）均为已上市金融机构。
受托方符合公司委托理财的各项要求，与公司、公司控股股东及实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
金额：元
项目 2019年12月31日 2020年9月30日
资产总额 24,753,888,098.68 25,187,259,806.08
负债总额 8,156,181,316.85 6,853,062,314.64
资产净额 16,597,706,781.83 18,334,197,491.44
经营活动产生的现金流量净额 6,567,569,488.52 3,216,395,941.90
货币资金 13,455,532,720.24 13,449,285,175.78
注：2020年9月30日财务数据未经审计。
（二）截止2020年9月30日，公司货币资金134.49亿元，本次委托理财资金占公司最近一期期末货币资金的比例为9.73%，占公司最近一期期末净资产的比例为7.88%，占公司最近一期期末资产总额比例为5.28%。对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大影响。公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，是在确保公司正常经营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司主营业务的正常开展，不会影响公司日常资金周转使用，有利于提高公司闲置资金使用效率，增加投资收益，符合公司和股东的利益。
（三）按照新金融工具准则的规定，公司委托理财产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”（具体以年度审计结果为准）。
五、风险提示
公司本次购买的理财产品属于低风险浮动收益型银行理财产品，银行内部风险评级为PR2及以下，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大，不排除该项投资会受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素的影响，从而影响投资收益。
六、决策程序的履行
公司于2020年3月25日召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司2020年度以自有闲置资金进行委托理财的议案》，并经2020年4月16号召开的公司2019年年度股东大会审议通过，同意公司为提高资金使用效率，将部分自有资金用于购买银行、券商、资产管理公司等金融机构的低风险类短期理财产品。委托理财金额不超过50亿元人民币，有效期限为公司股东大会决议通过之日起一年以内，上述额度内的资金可循环进行投资滚动使用。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序号 理财产品名称 实际投入金 实际收回本 实际收益 尚未收回
额 金 本金金额
1 蕴 通 财富 粤 享（代码： 20000.00 20000.00 415.59 0.00
2221200082）
2 蕴 通 财富 粤 享（代码： 20000.00 20000.00 445.12 0.00
2221200093）
3 蕴 通 财富 粤 享（代码： 30000.00 30000.00 423.00 0.00
2221200150）
4 中国农业银行佛山分行“双 25000.00 25000.00 104.11 0.00
赢宝”定制产品
5 中银保本理财人民币按期开 20000.00 20000.00 76.71 0.00
放理财产品【CNYAQKF】
6 中银保本理财人民币按期开 30000.00 30000.00 110.75 0.00
放理财产品【CNYAQKF】
7 中银平稳理财计划 -智荟系 20000.00 20000.00 384.25 0.00
列208588期
工银理财·法人人民币理财
8 2020 年 第 67 期（粤） 10000.00 10000.00 128.00 0.00
（20GD067Y）
工银理财·法人人民币理财
9 2020 年 第 53 期（粤） 10000.00 10000.00 204.05 0.00
（20GD053Y）
10 中国工商银行法人“添利宝”5000.00 5000.00 0.00
净值型理财产品（TLB1801） 148.34
11 中国工商银行法人“添利宝”5000.00 5000.00 0.00
净值型理财产品（TLB1801）
工银理财·法人人民币理财
12 2020 年 第 67 期（粤） 500.00 500.00 6.40 0.00
（20GD067Y）
13 中国工商银行法人“添利宝”3000.00 3000.00 0.93 0.00
净值型理财产品（TLB1801）
14 “交银?日添利粤享”净值型 6000.00 未到期 6000.00
人民币理财产品
15 “交银?日添利粤享”净值型 1000.00 未到期 1000.00
人民币理财产品
16 “交银?日添利粤享”净值型 2000.00 未到期 327.55 2000.00
人民币理财产品
17 “交银?日添利粤享”净值型 2500.00 未到期 2500.00
人民币理财产品
18 “交银?日添利粤享”净值型 18500.00 未到期 18500.00
人民币理财产品
19 蕴 通 财富 粤 享（代码： 10000.00 未到期 / 10000.00
2221200103）
中国农业银行“安心得利”
20 定 向 人 民 币 理 财 20000.00 未到期 / 20000.00
（ADDG200110）
21 招商银行聚益生金系列公司 20000.00 未到期 / 20000.00
（364天）B款
22 招商银行聚益生金系列公司 20000.00 未到期 / 20000.00
（364天）B款
中国建设银行广东省分行
23 “乾元-金宝DJ”2020年第 15000.00 未到期 / 15000.00
851期人民币理财产品
中国建设银行“乾元-私享
24 (对公专享)”2020年第39 20000.00 未到期 / 20000.00
期私人银行人民币理财产品
中国建设银行“乾元-私享
25 (对公专享)”2020年第39 20000.00 未到期 / 20000.00
期私人银行人民币理财产品
中国农业银行“金钥匙·安
26 心得利”2020年第5212期 60000.00 未到期 / 60000.00
人民币理财产品
27 中国建设银行广东省分行 25000.00 未到期 / 25000.00
“乾元-金宝DJ”2020年第
853期人民币理财产品
中国建设银行广东省分行
28 “乾元-金宝DJ”2020年第 25000.00 未到期 / 25000.00
881期人民币理财产品
中国建设银行广东省分行
29 “乾元-金宝DJ”2020年第 15000.00 未到期 / 15000.00
883期人民币理财产品
30 中银平稳理财计划 -智荟系 20000.00 未到期 / 20000.00
列208553期
31 中银平稳理财计划 -智荟系 20000.00 未到期 / 20000.00
列208560期
中国建设银行广东省分行
32 “乾元-金宝DJ”2020年第 20000.00 未到期 / 20000.00
812期人民币理财产品
33 招商银行聚益生金系列公司 20000.00 未到期 / 20000.00
（364天）B款
中国建设银行广东省分行
34 “乾元-金宝DJ”2020年第 10000.00 未到期 / 10000.00
813期人民币理财产品
中国建设银行广东省分行
35 “乾元-金宝DJ”2020年第 30000.00 未到期 / 30000.00
814期人民币理财产品
36 招商银行聚益生金系列公司 20000.00 未到期 / 20000.00
（364天）B款
中国建设银行“乾元-私享
37 (对公专享)”2020年第94 30000.00 未到期 / 30000.00
期私人银行人民币理财产品
38 中国工商银行法人“添利宝”1000.00 未到期 / 1000.00
净值型理财产品（TLB1801）
中国建设银行广东省分行
39 “乾元-金宝DJ”2020年第 3000.00 未到期 / 3000.00
814期人民币理财产品
40 中国工商银行法人“添利宝”2000.00 未到期 / 2000.00
净值型理财产品（TLB1801）
41 中银平稳理财计划 -智荟系 5000.00 未到期 / 5000.00
列208561期
中国建设银行广东省分行
42 “乾元-金宝DJ”2020年第 6000.00 未到期 / 6000.00
851期人民币理财产品
43 中国工商银行法人“添利宝”650.00 未到期 / 650.00
净值型理财产品（TLB1801）
44 中国工商银行法人“添利宝”400.00 未到期 / 400.00
净值型理财产品（TLB1801）
45 中国工商银行法人“添利宝”400.00 未到期 / 400.00
净值型理财产品（TLB1801）
中国建设银行广东省分行
46 “乾元-金宝DJ”2020年第 1000.00 未到期 / 1000.00
812期人民币理财产品
47 最近12个月之前购买，本期 / 到期 15,928.37 /
实现的委托理财收益
合计 667,950.00 198,500.00 18,703.18 469,450.00
最近12个月内单日最高投入金额 61,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 3.68%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 3.49%
目前已使用的理财额度 469,450.00
尚未使用的理财额度 30,550.00
总理财额度 500,000.00
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月二十四日
查看公告原文
首页
微信公众号
证券之星APP
