证券代码：002746 证券简称：仙坛股份 公告编号：2020-093
山东仙坛股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东仙坛股份有限公司(以下简称“公司”或“仙坛股份”)于2020年12月23日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币25亿元自有资金进行1年以内的投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，提交公司股东大会审议通过后方可生效，授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2021年年度股东大会召开日内有效。
本项议案不构成关联交易。
一、投资概况
1、投资目的
为充分发挥闲置自有资金作用，提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用自有资金进行低风险、高流动性的短期理财产品投资，为公司与股东创造更大的收益。
2、投资品种
投资品种为银行、信托公司、证券公司等金融机构发行的投资安全性高、流动性好的理财产品，固定收益率产品和国债逆回购等投资品种。
3、额度
公司及控股子公司使用额度不超过人民币25亿元自有资金用于进行投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资，上述额度内的资金在2021年第一次临时股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开日内可滚动使用。其中，公司及控股子公司购买的“安心快线天天利滚利”等起息日开始后每1天为一个投资周期的产品，购买赎回操作较为频繁，该产品持有期限最短为1天，因此会导致公司累计购买理财产品金额较大。
4、投资行为授权期限
本事项经董事会审议通过后，提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2021年年度股东大会召开日内有效。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。
5、资金来源
公司及控股子公司用于上述理财产品投资的资金为公司自有资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，选择适当时机，阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财品种，能够最大限度地发挥资金的作用，提高资金使用效率。
6、信息披露
本次公司及控股子公司使用自有资金进行现金管理的授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2021年年度股东大会召开日内有效。在该授权期限内，若公司在投资目的、投资品种、投资期限、投资额度、资金来源、实施方式等方面均符合本公告内容，则公司将不再单独披露购买具体理财产品的公告（当出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时除外）。公司将依据深圳证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的具体购买以及损益情况。
二、风险控制措施
1、公司股东大会审议通过后，由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合适的理财产品，并进行投资的初步测算，提出方案；由公司财务负责人进行审核、审批。
2、公司董事会审计委员会下属内审部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，应对所有理财产品投资项目进行日常监督，并根据审慎性原则，不定期对资金使用情况进行审计、核实，并向审计委员会报告。
3、公司监事会、独立董事有权对理财资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司财务部必须建立台账对理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的财务核算工作。
5、公司董事会负责根据中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。
三、对公司的影响
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，在确保公司日常经营和资金安全的前提下，以闲置自有资金适度进行低风险的现金管理业务，不会影响公司主营业务的正常开展。
2、通过进行适度的短期理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。
四、董事会、独立董事、监事会的相关意见
（一）董事会意见
公司及控股子公司使用额度不超过人民币25亿元自有资金进行1年以内的投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。本事项经董事会审议通过后，需提交公司2021年第一次临时股东大会审议通过后方可生效，授权期限自2021年第一次临时股东大会审议通过之日起，至2021年年度股东大会召开日内有效。
（二）独立董事意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证资金流动性和安全性的前提下，我们同意公司及控股子公司使用额度不超过人民币25亿元自有资金进行1年以内的投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资。在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。公司及控股子公司利用自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加收益，风险可控，且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）监事会意见
经审核，公司监事会认为：公司及控股子公司在充分保障日常资金运营需求和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买理财产品，进一步加强公司现金管理能力，提高公司资金使用效率，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。
五、公司购买理财产品情况
公司2020年3月20日、2020年4月15日召开第四届董事会第三次会议和2019年度股东大会，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用额度不超过人民币17.50亿元自有资金进行1年以内的投资安全性高、流动性好的短期理财产品投资，在上述额度内，资金可在股东大会审议通过之日起一年内滚动使用，授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务负责人负责组织实施。独立董事、监事会发表了意见。
为便于广大投资者了解公司自有资金进行现金管理的进展情况，公司于2020年4月28日、2020年7月28日和2020年10月15日披露《关于使用自有资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2020-047、2020-057、2020-079）。
本次董事会召开日前十二个月内公司使用闲置自有资金进行现金管理情况披露如下：
（单位：万元）
是
否 本期实际 报告期实
受托人名称 关 产品类型 委托理财金 起始日期 终止日期 报酬确定 收回本金金 预计收益 际损益金
联 额 方式 额 额
交
易
中国农业银行 否 安心快线天天 2019年12月 2020年4月 合同约定 93.76
股份有限公司 利滚利第二期 291,930.00 21日 24日 291,930.00 93.76
季季盈1号集 2020年1月7 2020年6月
联储证券有 合资产管理计 3,000.00 日 30日 合同约定 3,000.00 91.24 91.24
限责任公司 否 划
联储证券有 资管产品（季季 2020年1月7 2020年6月 合同约定 212.89
限责任公司 否 赢1号） 7,000.00 日 30日 7,000.00 212.89
首创证券有 首创证券创赢4 2020年1月8 2020年4月 合同约定 156.70
限责任公司 否 号 10,000.00 日 13日 10,000.00 156.70
中国农业银行 否 19国开14（续 2020年1月 2020年3月 合同约定 42.09
股份有限公司 2）190214X2 3,027.00 13日 11日 3,027.00 42.09
中国农业银行 否 19国开14（续 2020年1月 2020年2月 合同约定 1.71
股份有限公司 2）190214X2 2,018.00 13日 28日 2,018.00 1.71
首创证券有 首创证券创赢 2020年1月 2020年4月 合同约定 85.73
限责任公司 否 11号 6,000.00 15日 20日 6,000.00 85.73
月月发2号集 2020年1月 2020年2月
联储证券有 合资产管理计 8,000.00 24日 26日 合同约定 8,000.00 42.43 42.43
限责任公司 否 划
共赢稳富天天 2020年2月3 2020年2月 合同约定 4.86
中信银行 否 利 8,000.00 日 11日 8,000.00 4.86
中国农业银行 否 19国开15（续 2020年2月7 2020年3月 合同约定 9.95
股份有限公司 4）190215 1,033.60 日 11日 1,033.60 9.95
月月发1号集 2020年2月 2020年3月9
联储证券有 合资产管理计 5,000.00 12日 日 合同约定 5,000.00 17.84 17.84
限责任公司 否 划
中国农业银行 否 19国开14（续 2020年2月 2020年3月 合同约定 33.10
股份有限公司 3） 4,078.00 19日 30日 4,078.00 33.10
月月发4号集 2020年2月 2020年3月
否 合资产管理计 10,000.00 19日 18日 合同约定 10,000.00 36.06 36.06
联储证券 划
中国农业银行 否 20国开03（续 2020年2月 2020年3月 合同约定 9.20
股份有限公司 1）200203X1 1,015.60 21日 11日 1,015.60 9.20
月月发2号集 2020年2月 2020年3月
否 合资产管理计 8,000.00 26日 28日 合同约定 8,000.00 28.63 28.63
联储证券 划
中国农业银行 否 20国开04（续 2020年3月4 2027年3月4 合同约定 - 64.22 -
股份有限公司 2）200204X2 2,554.00 日 日
中国农业银行 否 19国开14（续 2020年3月4 2020年6月 合同约定 6.69
股份有限公司 4）190214X4 2,044.40 日 28日 2,044.40 6.69
国家开发银行 2020年3月9 2020年6月2
中国农业银行 否 2019年第八期 1,053.92 日 日 合同约定 1,053.92 7.08 7.08
股份有限公司 金融债券
190208
联储证券有 资管产品（季季 2020年3月 2021年3月8 合同约定 - 162.45 -
限责任公司 否 赢6号） 3,000.00 12日 日
季季赢3号集 2020年3月 2020年6月
否 合资产管理计 5,000.00 23日 24日 合同约定 5,000.00 65.46 65.46
联储证券 划
中国农业银 2020年3月 2020年12月
行股份有限 国开债20国开 4,107.20 23日 20日 合同约定 - 85.96 -
公司 否 03（续3）
月月发3号集 2020年4月1 2020年5月
否 合资产管理计 5,000.00 日 25日 合同约定 5,000.00 36.33 36.33
联储证券 划
首创证券有限 否 2020年4月7 2020年8月3 合同约定 172.72
责任公司 创赢5号 10,000.00 日 日 10,000.00 172.72
首创证券有限 否 2020年4月 2020年7月 合同约定 72.16
责任公司 创赢4号 5,000.00 13日 20日 5,000.00 72.16
首创证券有 首创证券创赢4 2020年4月 2020年7月 合同约定 144.32
限责任公司 否 号 10,000.00 14日 20日 10,000.00 144.32
中国农业银行 否 20国开04（续 2020年4月 2027年4月 合同约定 - 8.02 -
股份有限公司 5）200204X5 467.67 15日 15日
20国开04（续 2020年4月 2027年4月
中国农业银行 否 5）200204X5 778.66 15日 15日 合同约定 - 13.35 -
股份有限公司 202015
中国农业银行 否 20国开03（续 2020年4月 2025年4月 合同约定 - 36.03 -
股份有限公司 5）200203X5 2,117.60 17日 17日
中国农业银行 否 20国开03（续 2020年4月 2025年4月 合同约定 - 54.04 -
股份有限公司 5）200203X5 3,176.40 17日 17日
首创证券有限 否 2020年4月 2020年8月 合同约定 175.87
责任公司 创赢11号 10,000.00 21日 17日 10,000.00 175.87
首创证券有 首创证券创赢 2020年4月 2020年8月 合同约定 105.52
限责任公司 否 11号 6,000.00 21日 19日 6,000.00 105.52
季季赢2号集 2020年4月 2020年7月
否 合资产管理计 5,000.00 22日 22日 合同约定 5,000.00 67.56 67.56
联储证券 划
沁园春瑞利集 2020年4月 2020年6月
民生证券股份 否 合资产管理计 1,000.00 28日 29日 合同约定 1,000.00 7.80 7.80
有限公司 划
中国农业银 国开债20国开 2020年5月 2020年12月 合同约定 - 30.54 -
行股份有限 否 05（续5） 1,620.48 13日 20日
公司
中国农业银 2020年5月 2023年5月 合同约定 - 21.69 -
行 否 国开债 1,899.98 13日 13日
季季赢5号集 2020年5月 2021年2月
否 合资产管理计 10,000.00 20日 22日 合同约定 - 396.05 -
联储证券 划
首创证券有限 否 2020年5月 2020年8月 合同约定 140.68
责任公司 创赢3号 10,000.00 27日 31日 10,000.00 140.68
中国农业银行 否 20国开02（续 2020年5月 2023年5月 合同约定 - 59.08 -
股份有限公司 4）200202X4 4,187.40 28日 28日
首创证券有 首创证券创赢8 2020年6月3 2020年9月3 合同约定 106.19
限责任公司 否 号 8,000.00 日 日 8,000.00 106.19
2020年7月 2020年11月 合同约定 136.86
首创证券 否 创赢9号 10,000.00 27日 3日 10,000.00 136.86
首创证券有 2020年7月 2021年5月 合同约定 - 81.67 -
限责任公司 否 创赢9号 2,000.00 27日 17日
首创证券有 2020年8月3 2021年2月3 合同约定 - 276.00 -
限责任公司 否 创赢5号 10,000.00 日 日
季季盈4号集 2020年8月 2021年2月1
联储证券有 合资产管理计 10,000.00 11日 日 合同约定 - 247.89 -
限责任公司 否 划
首创证券有 首创证券创赢 2020年8月 2021年2月 合同约定 - 445.02 -
限责任公司 否 11号 16,000.00 18日 22日
首创证券有 首创证券创赢8 2020年9月3 2021年3月 合同约定 - 221.11 -
限责任公司 否 号 8,000.00 日 16日
联储证券有 资管产品（季季 2020年9月 2021年3月8 合同约定 - 131.25 -
限责任公司 否 赢6号） 5,000.00 14日 日
月月发3号集 2020年9月 2020年11月
联储证券有 合资产管理计 5,000.00 16日 9日 合同约定 5,000.00 32.62 32.62
限责任公司 否 划
联储证券有 资管产品（季季 2020年10月 2021年1月 合同约定 - 135.00 -
限责任公司 否 赢1号） 10,000.00 13日 11日
首创证券有 首创证券创赢 2020年10月 2021年4月 合同约定 - 269.26 -
限责任公司 否 20号 10,000.00 14日 14日
首创证券有 首创证券创赢 2020年10月 2021年4月 合同约定 - 269.26 -
限责任公司 否 20号 10,000.00 14日 14日
中国农业银 “安心.360天” 2020年10月 2021年10月
行股份有限 人民币理财产 1,700.00 20日 15日 合同约定 - 54.49 -
公司 否 品
季季盈2号集 2020年10月 2021年1月
联储证券有 合资产管理计 10,000.00 24日 18日 合同约定 - 122.52 -
限责任公司 否 划
首创证券有 2020年10月 2021年4月 合同约定 - 276.00 -
限责任公司 否 创赢25号 10,000.00 27日 29日
首创证券有 首创证券创赢 2020年11月 2021年5月 合同约定 - 140.55 -
限责任公司 否 32号 5,000.00 3日 12日
首创证券有 首创证券创赢9 2020年11月 2021年5月 合同约定 - 86.55 -
限责任公司 否 号 3,000.00 3日 17日
2020年11月 2021年5月 合同约定 - 292.50 -
首创证券 否 创赢9号 10,000.00 3日 17日
月月发3号集 2020年11月 2020年12月
联储证券有 合资产管理计 10,000.00 10日 7日 合同约定 10,000.00 30.13 30.13
限责任公司 否 划
中国农业银 金钥匙安心得 2020年11月 2021年5月 合同约定 - 3.86 -
行 否 利 240.00 12日 12日
联储证券有 2020年11月 2021年5月 合同约定 - 138.21 -
限责任公司 否 双季兴2号 5,000.00 20日 10日
中国农业银 金钥匙安心得 2020年11月 2021年5月 合同约定 - 2.41 -
行 否 利 150.00 28日 28日
季季盈6号集 2020年12月 2021年3月8
联储证券有 合资产管理计 10,000.00 7日 日 合同约定 - 129.64 -
限责任公司 否 划
季季盈6号集 2020年12月 2021年3月8
联储证券有 合资产管理计 4,000.00 9日 日 合同约定 - 50.72 -
限责任公司 否 划
合计 — —— 645,199.91 —— —— —— 471,200.52 6,479.52 2,174.18
委托理财资金来源 自有资金
逾期未收回的本金和收益累计金额 0
涉诉情况（如适用） 无
委托理财审批董事会公告披露日期（如 2020年3月24日
有)
委托理财审批股东会公告披露日期（如 2020年4月16日
有)
未来是否还有委托理财计划 是
六、备查文件
1、公司第四届董事会第九次会议决议；
2、公司第四届监事会第九次会议决议；
3、独立董事对相关事项发表的事前认可和独立意见。
特此公告。
山东仙坛股份有限公司
董事会
2020年12月24日
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