合并资产负债表
编制单位:重庆同正置业经纪有限责任公司 单位:人民币元
项 日t. 附注 2020年9月30日 2020年1月1日
流动资产:
货币资金 六、1 6,585,017.56 5,064,773.50
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项 六、2 1,132.08
其他应收款 六、3 220,676,157.88 230,773,856.64
其中:应收利息
应收股利存货 六、4 155j450,869.34 126,444,578,85持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 六、5 14j404,536.08 12,362,424.36
流动资产合计 397,116,580.86 374,646,765,43
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 六、6 203,133,75 323,360,97
在建工程
无形资产 六、7
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 六、8 3,185,281.36 3,455,773.71
其他非流动资产
非流动资产合计 3,388,415.11 3,779,134.68
资产总计 400,504,995,97 378,425,900.11
法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:刘悉承 会计机构负责人:周庆国
合并资产负债表 (续)
正
项 日 附注 2020年9月30日 2020年1月 1日
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款 六、9 60,866,368,24 62,643,515.43
预收款项
合同负债 六、10 273,637,800,73 234,436,825,69
应付职工薪酬 六、 ll 268,081.30 378,271.03
应交税费 六、12 12,424,380,17 12,382,445.87
其他应付款 六、13 38,777,136.60 29,303,824.50
其中:应付利息
应付股利一年内到期的非流动负债 六、14 33,000,000,00 82,000,000.00其他流动负债 六、15 24,557,192,27 21,001,414.31
流动负债合计 443,530,959,31 442,146,296.83
非流动负债:
长期借款 六、 16 30,000,000.00
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 30,000,000,00
负 债 合 计 473,530,959,31 442,146,296,83
所有者权益:
实收资本 六、17 89,050,000,00 89,050,000,00
资本公积
专项储各
盈余公积
未分配利润 六、18 -162,075,963.34 -152,770,396,72
归属于母公司所有者权益合计 -73,025,963.34 -63,720,396.72
少数股东权益
所有者权益合计 -73,025,963,34 -63,720,396,72
负债和所有者权益总计 400,504,995.97 378,425,900,ll
法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:刘悉承 会计机构负责人:周庆国
母公司资产负债表
编制单位:重庆同正置业经纪有限责任公司 单位:人民币元
项 日H 附注 2020年9月30日 2020年1月1日
流动资产:
货币资金 8,834,41 9,928,91
交易性金融资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
其他应收款 十二、1 15,0001000.00 15,000,000,00
其中:应收利息
应收股利存货
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 15,008,834.41 15,009j928,91
非流动资产:
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产
在建工程
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计
资 产 总 计 15,008,834.41 15,009,928,91
法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人: 刘悉承 会计机构负责人:周庆国
母公司资产负债表 (续)
编制单位:重庆同正置业经纪有限责任公司 垂位:人民币元
项 目 附注 2020年9月30日 2020年1月1日
流动负债:
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬
应交税费
其他应付款 15,012,125,00 15,O12,125,00
其中:应付利息
应付股利一年内到期的非流动负债其他流动负债
流动负侦合计 15,012,125.00 15,012,125,00
非流动负债:
长期借款
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负偾
非流动负债合计
负 侦 合 计 15,012,125.00 15,012,125.00
所有者权益:
实收资本 89,050,000.00 89,050,000.00
资本公积
专项储备
盈余公积
未分配利润 -89,053,290.59 -89,052,196.09
所有者权益合计 -3,290,59 -2,196,09
负债和所有者权益总计 15,008,834,41 15,009,928.91
法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人: 刘悉承 会计机构负责人:月庆国
合并利润表
编制单位:重庆同正 单位:人民币
项 目 附注 2020年1-9月 2019年
一、营业总收入 3,902,461,79 111,501,243.37
其中:营业收入 六、19 3,902,461.79 111,501,243,37
二、营业总成本 12,907,878.11 87,544,720.53
其中:营业成本 六、19 2,738,046,83 70,140,158.18
税金及附加 六、20 183,833.42 3,119,558,16
销售费用 六、21 2,616,868,40 1,866,527.39
管理费用 六、22 3,849,364,30 6,116,578,91
研发费用
财务费用 六、23 3,519,765.16 6,301,897.89
其中:利息费用 3,514,466.68 6,308,841.65
利息收入 13,794.24 21,663.11
加:其他收益 “
投资收益(损失以 -” 号填列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-” 号填列)
口 “ ”净敞 套期收益 (损失以 一 号填列〉
公允价值变动收益 (损失以“-” 号填列〉
信用减值损失(损失以“-” 号填列) 六、24 39,870,32 -439,160,87
资产减值损失(损失以“-” 号填列)
资产处置收益 (损失以“-” 号填列)
三、营业利润(亏损以“-”号坎列) -8.965,546,00 23,517,361,97
加:营业外收入 六、25 10,495,39
减:营业外支出 六、26 80,023.66 1,567,162,49
、 “ ’四 利润总额(亏损总额以 一 号坎列) -9.035.074.27 21,950.199,48
减:所得税费用 六、27 270,492.35 2,883,201,38
五、净利润(狰亏损以“-” 号填列〉 -9.305.566,62 19,066,998.10
(一)按经营持续性分类 -9.305.566.62 19.066,998.10
1,持续经营净利润 (净亏损以“-” 号填列) -9.305.566.62 19.066.998.10
2.终 (净 “止经营净利润 亏损以 -” 号填列)(二)按所有权归属分类 -9,305,566.62 19,066,998,10
1.归 属于母公司所有者的净利润 〈净亏损以“-” 号填列) -9,305,566.62 19,066,998,10
2,少 “数股东损益(净亏损以 -” 号填列〉
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3,其他权益工具投资公允价值变动
4,企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2,其他偾权投资公允价值变动
3,可供出售金融资产公允价值变动损益
4,金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
6,其他债权投资信用减值准备
7,现金流量套期储各 (现金流量套期损益的有效部分〉
8.外 币财务报表折算差额
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -9.305,566.62 19,066,998.lo
归属于母公司股东的综合收益总额 -9,305,566.62 19,066,998.10
归属于少数股东的综合收益总额
母公司利润表
编制单位:重庆同正置业经纪有限费任公司 单位:人民币元
项 目 附注 2020年1-9月 2019年
啻业收入
渡:营业成本
税金及附加
销售费用
管理费用 740.00
研发费用
财务费用 1,094,50 1,086,lo
其中;利息费用
利息收入 14.03 24.15加:其他收益
投资收益(损 失以“-” 号甥列)
其中:对联营企业和合营企业的投资收益
以推余成本计毋的金融资产终止确认收益净敝口套期收益(损失以“-” 号填列)
公允 “价值变动收益(损失以 -” 号填列)
信用减值损失 (损失以“-” 号填列)
资产减值损失(损 失以“-” 号填列)
资产处置收益(损失以“-” 号填列)
二、啻业利润 (亏损以“-” 号填列) -1,094.50 -1,826.lo
加:营业外收入
减:营业外支出
三、利润总钗 (亏损总额以“-” 号填列) -1,094,50 -1,826.10
诫:所得税 费用
、 (净 “四 净利润 亏损以 -” 号填列) -l,094,50 -1.826.lo
(一)持续经营净利润(净亏损以“-” 号填列)
(二)终止经 “营净利润(诤亏损以 -” 号以列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2,权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5,其他
(二)将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他偾权投资公允价值变动
3,可供出售金融资产公允价值变动损益
4,金融资产重分类计入其他综合收益的金额
5.持 有至到期投资重分类为可供 出售金融资产损益
6,9(他债权投资信用减值准备
7,现金流量套期储备 (现金流量套期损益的有效部分)
8.外 币财务报表折算差颌
9.其他
六、嫁合收益总顶 -I,094,50 -l,826,lo
法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:刘悉承 会计机构负资人:月庆国
合并现金流量表
编制单位:重庆同正置业经纪有限责任公司 单位:人 民币元
项 目 附注 2020年1-9月 2019年
一、经营活动产生的现全流上:
销售商品、提供劳务收到的现金 46,991,913,30 5,177,177.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 六、28 19,635,177,33 123,005,204.69
经营活动现全流入小计 66,627,090,63 128,182,381,69
购买商品、接受劳务支付的现金 35,125,531,50 27,563,578,30
支付给职工以及为职工支付的现金 3,133,843,10 3,776,180,53
支付的各项税费 491,728.06 857,347,68
支付其他与经营活动有关的现金 六、28 4,104,893.90 22,887,954.14
经营活动现金流出小计 42,855,996,56 55,085,060.65
经营活动产生的现金流量净额 23,771,094.07 73,097,321.04
二、投资活动产生的现金流上:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现全流出小计
投资活动产生的现金流上净额
三、箔资活动产生的现金流虽:
吸收投资收到的现金
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款所收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
箸资活动现金流入小计
偿还债务所支付的现金 19,000,000,00 64,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,250,850,01 91925,508.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
箸资活动现金流出小计 22,250,850,01 73,925,508.32
筹资活动产生的现全流旦净额 -22)250,850,01 -73,925,508.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的肜响
五、现金及现金等价物净增加额 六、27 1,520,244.06 -828,187,28
加:期初现金及现金等价物余额 5,064,773.50 5,892,960.78
六、期末现金及现金等价物余额 6,585,017.56 5,064,773.50
法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:刘悉承 会计机构负责人:周庆国
母公司现金流量表
编制单位:重庆同正置业经纪有限责任公司 单位:人民币元
项 目 附注 2020年1-9月 2019年
一、经营活动产生的现金流上:
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 21,50 15,240,024,15
经营活动现金流入小计 21,50 15,240,024,15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
支付的各项税费
支付其他与经营活动有关的现金 1,116.00 15,230,225,25
经营活动现金流出小计 l,116.00 15,230,225,25
经营活动产生的现全流工净额 -1,094.50 9,798.90
投资活动产生的现金流工:
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流工净额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
箸资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
箸资活动现金流出小计
箸资活动产生的现全流上净额
四、汇率变动对现金及现全等价物的形响
五、现全及现金等价物净增加额 -1,094.50 9,798.90
加:期初现金及现金等价物余额 9,928,91 130.01
六、期末现金及现金等价物余额 8,834.自1 9,928.91
法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:刘悉承 会计机构负责人:周庆国
合并所有者权益变动表
编制单位:重庆同正置业经纪有限责任公司 人
2020年1-9月
项 目 归属于母公司所有者权益 少数所有 所有者
实收资本 资本公积 其他综合 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利润 其他 小计 者权益 权益合计
收益 准备
一、上年年末余额 89,050,000.00 -152,770,396.72 -63,720,396.72 -63,720,396.72
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
本年年初余额 89,050,000.00 -152,770,396,72 -63,720,396.72 -63,720,396.72
三、 “本年坩诫变动佥额(诫少以 -’ 号填列〉 -9,305,566,62 -9,305,566.62 -9,305,566.62
(一)综合收益总额 -9,305,566.62 -9,305,566.62 -9,305,566.62
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1~提取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资本公积转增实收资本
2.盈余公积转增实收资本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
(六)其他
四、本年年末余额 89,050,000.00 -162,075,963.34 -73,025,963.34 -73,025,963.34
法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:刘悉承 会计机构负责人:周庆国
合并所有者权益变动表 (续)
公 司 人 币
2019年
项 日 归属于母公司所有者权益 少数所有 所有者
实收资本 资本公积 其他综合 专项储备 盈余公积 一般风险 未分配利润 其他 小计 者权益 权益合计
收益 准备
一、上年年末余额 89,050,000.00 -171,837,394.82 -82,787,394.82 -82,787,394.82
加:会计政策变更
前期差错更正
同一控制下企业合并
其他
二、本年年初余额 89,050,000.00 -171,837,394.82 -82,787,394.82 -82,787,394.82
三、本年坩诚变动全板(诫少以“-” 号坎列〉 19,066,998.10 19,066,998.10 19,066,998.10
(一)综合收益总额 19,066,998.10 19,066,998.10 19,066,998.10
(二)所有者投入和减少资本
1.所有者投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1.提 取盈余公积
2.提取一般风险准备
3.对所有者的分配
4.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资 本公积转增实收资本
2.盈余公积转增实收资本
3.盈余公积弥补亏损
4.设 定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
(六)其他
四、本年年末余额 89,050,000.00 -152,770,396.72 -63,720,396.72 -63,720,396.72
法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:刘悉承 会计机构负责人:月庆国
母公司所有者权益变动表
编制单位:重庆同正置业经纪有限责任公司 单位:人民币元
2020年1-9月
项 目 实收资本 资本公积 其他综合收 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
益
一、上年年末余额 89,050,000.00 -89,052,196.09 -2,196.09
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
本年年初余额 89,050,000.00 -89,052,196.09 -2,196.09
三、 “本年增减变动全领(减少以 -’号填列) -1,094.50 -1,094.50
(一)综合收益总额 -1,094.50 -1,094.50
(二)股东投入和渡少资本
1.股 东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1,提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资 本公积转增实收资本
2.盈余公积转增实收资本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
(五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
(六)其他
四、本年年末余额 89,050,000.00 -89,053,290.59 -3,290.59
法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人: 刘悉承 会计机构负责人:周庆国
ll
母公司所有者权益变动表 (续)
编制单位:重庆同正置业经纪有限责任公司 单位:人民币元
2019年
项 目 实收资本 资本公积 其他综合收 专项储备 盈余公积 未分配利润 其他 所有者权益合计
益
-、 上年年末余额 89,0501000.00 -89,050,369.99 -369.99
加:会计政策变更
前期差错更正
其他
本年年初余额 89,050,000.00 -89,050,369.99 -369.99
三、 “本年增诫变动全额(减少以 -”号填列) -1,826.10 -1,826.10
(-〉 综合收益总额 -1,826,10 -1,826.10
(二)股东投入和减少资本
1.股东投入的普通股
2.其他权益工具持有者投入资本
3.股份支付计入所有者权益的金额
4.其他
(三)利润分配
1,提取盈余公积
2.对股东的分配
3.其他
(四)所有者权益内部结转
1.资 本公积转增实收资本
2.盈余公积转增实收资本
3.盈余公积弥补亏损
4.设定受益计划变动额结转留存收益
5.其他综合收益结转留存收益
6.其他
〈五)专项储备
1.本年提取
2.本年使用
(六)其他
四、本年年末余额 89,050,000.00 -89,052,196.09 -2,196.09
法定代表人:刘悉承 主管会计工作负责人:刘悉承 会计机构负责人:周庆国
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