证券代码：300618 证券简称：寒锐钴业 公告编号：2020-116
南京寒锐钴业股份有限公司
关于为全资子公司向银行申请授信提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月25日召开第三届董事会第二十五次会议，会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》，并经2019年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2020 年 3 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的公告》（公告编号：2020-028）。
一、担保情况概述
因公司业务发展需要，全资子公司安徽寒锐新材料有限公司（以下简称“安徽寒锐”）决定向中国建设银行股份有限公司南京建邺支行申请不超过人民币2500万元的贷款，由南京寒锐钴业股份有限公司为上述贷款提供连带责任担保，担保额度为人民币2500万元，担保期限一年。本次融资涉及的授信及担保额度均包含在已审议的《关于公司及子公司2020年度融资及担保额度的议案》额度范围内，无需另行审议。
本次担保为公司为全资子公司提供担保，不涉及对合并报表外单位提供担保的情形。公司及全资子公司提供担保总额未超过最近一期经审计净资产100%，公司及全资子公司不存在对资产负债率超过70%的单位担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情形。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：安徽寒锐新材料有限公司
2、注册时间： 2016年10月10日
3、注册资本：6888万元人民币
4、注册地点：安徽省滁州市苏滁现代产业园中新大道323号
5、法定代表人：韩厚坤
6、关联关系：为公司全资子公司，公司持有其100%股权
7、主营业务：钴粉、硬质合金、金刚石工具相关金属新材料产品（除危险化学品）的研发、生产、加工、销售及相关技术服务；碳酸钴、氧化钴、四氧化三钴、三元前驱体硫酸钴新能源材料（除危险化学品）的研发、生产、加工、销售及相关技术服务；粉末冶金；建材销售；房屋租赁；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务；经营本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件；从事货物及技术进出口业务。（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
8、一年又一期主要财务数据：
单位：元
项 目 2020-9-30 2019-12-31
资产总额 442,834,903.43 446,658,948.17
负债总额 263,535,573.73 271,071,644.27
净资产 179,299,329.70 175,587,303.90
项 目 2020年1月-9月 2019年度
营业收入 478,206,518.85 243,475,092.55
利润总额 1,219,116.69 5,956,781.65
净利润 3,712,025.80 6,061,837.27
注：以上2019年财务数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年三季度数据未经审计。
9、最新的信用等级状况：被担保人信用状况良好。
三、担保协议的主要内容
公司决定为全资子公司安徽寒锐向中国建设银行股份有限公司南京建邺支行申请贷款提供连带责任担保，担保额度人民币2500万元，担保期限一年。在上述额度内发生的具体担保事项，董事会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关协议。
四、董事会意见
董事会认为，公司为子公司提供担保为日常经营所需，有利于子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。安徽寒锐为公司全资子公司，经营状况良好，本次担保风险可控未提供反担保。
五、被担保方担保额度情况
审议 本次担保 本次担保
序号 被担保方 审议过程 审议时间 的担 前提供担 后提供担 可用担
保额 保的担保 保的担保 保额度
度 余额 余额
第三届董事 2020年3
会第二十五 月25日 80,000 20,000万 22,500万 57,500万
1 安徽寒锐 次会议/2019 /2020年 万元 元 元 元
年年度股东 4月16日
大会
六、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额
本次提供担保后，公司及子公司预计担保额度总金额为人民币20亿元，占公司2019年经审计净资产的112.56%；提供担保总余额为人民币36,714.07万元，占公司2019年经审计净资产的20.66%。前述担保，均为公司与全资子公司、全资子公司之间的担保。
截至目前，公司不存在逾期担保、涉及诉讼及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司董事会
二○二○年十二月二十二日
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