证券代码：002996 证券简称：顺博合金 公告编号：2020-038
重庆顺博铝合金股份有限公司
关于向全资及控股子公司提供借款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 借款事项概述
(一) 基本情况
根据全资及控股子公司生产经营的需要，为补充运营所需的流动资金，公司拟以自有资金向其提供不超过5亿元的借款，借款年利率不低于基准利率且不超出5%，借款期限通常为一年。
(二) 公司内部履行的审批程序
1.董事会意见
公司于2020年12月21日召开了第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于向全资及控股子公司提供借款的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
2.监事会意见
公司监事会认为，公司以自有资金向全资及控股子公司提供借款，有利于降低子公司融资成本，提升资金使用效率，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
3.独立董事意见
有利于降低子公司融资成本，提升资金使用效率，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。该事项决策审批程序符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们一致同意《关于向全资及控股子公司提供借款的议案》。
二、 借款对象的基本情况
(一) 基本情况名称 成立日期 注册地点 法定代表 注册资本 主营业务 公司持股
人 比例
广东顺博 2010年06 广东省清 生产、销售
铝合金有 月03日 远市 王启 8,000万元 铝合金锭 100%
限公司
顺博铝合 2018年11 湖北省老 20,000 万 生产、销售
金湖北有 月15日 河口市 王真见 元 铝合金锭 100%
限公司
顺博合金 2016年03 江苏省溧 21,500 万 生产、销售
江苏有限 月09日 阳市 王真见 元 铝合金锭 60%
公司
重庆博鼎 2010年01 重庆市涪 生产、销售
铝业有限 月26日 陵区 王真见 2,000万元 铝合金锭 60.30%
公司
重庆顺博 电子专用
两江金属 2020年11 重庆市两 材料研发，
材料研究 月09日 江新区 王增潮 1,000万元 金属制品 100%
院有限公 销售
司
(二) 2019年度经审计的主要财务指标：
单位：万元
名称 总资产 总负债 净资产 营业收入 净利润
广东顺博铝
合金有限公 47,471.87 17,652.62 29,819.25 147,664.40 5,984.77
司
顺博铝合金
湖北有限公 7,135.38 1,558.67 5,576.71 - -113.98
司
顺博合金江 56,636.89 35,429.04 21,207.85 106,746.31 2,099.25
苏有限公司
重庆博鼎铝 3,583.61 30.21 3,553.40 6,983.65 -167.07
业有限公司
重庆顺博两
江金属材料 公司为2020年新设立，故不适用。
研究院有限
公司
注：以上数据经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具无保留意见的审计报告。
三、 借款协议的主要内容（未签署）
借款金额：合计不超过人民币5亿元；
借款期限：通常为一年；
借款利率：年利率不低于基准利率且不超出5%；
还款方式：到期一次性还本付息或者续签借款合同；
抵押或担保：无抵押无担保。
四、 借款授权事项
董事会授权管理层在上述额度内实施借款的具体事宜。
五、 本次借款的目的及对公司的影响
本次借款是为了全资及控股子公司业务发展需要提供的借款，借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，不存在损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。
公司除为全资及控股子公司提供财务资助外，不存在对外财务资助，也无逾期的对外提供财务资助情况。
六、 备查文件
1、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》
2、《重庆顺博铝合金股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》
3、《独立董事关于第三届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》
特此公告。
重庆顺博铝合金股份有限公司
董事会
2020年12月22日
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