证券代码：688090 证券简称：瑞松科技 公告编号：2020-037
广州瑞松智能科技股份有限公司
关于为控股子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广州瑞松智能科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2020年12月21日以现场结合通讯表决方式召开了公司第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意公司向控股子公司提供财务资助，财务资助具体情况如下：
一、财务资助事项概述
为提高资金使用效率，充分发挥公司整体规模优势，降低资金成本，公司拟为控股子公司提供财务资助，以解决控股子公司部分经营资金短缺的需求。根据2020年的资金情况，拟向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过11,500万元，以借款的方式提供，具体情况如下：
（一）借款对象：
广州瑞松北斗汽车装备有限公司
广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司
武汉瑞松北斗汽车装备有限公司
（二）借款方式与额度：
公司以自有资金向广州瑞松北斗汽车装备有限公司提供不超过10,000万元人民币借款，以自有资金向广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司提供不超过500万元人民币借款，以自有资金向武汉瑞松北斗汽车装备有限公司提供不超过1,000万元人民币借款。
（三）借款期限：截至2021年年度股东大会止。
（四）借款资金占用费：借款利率按一年期银行贷款基准利率计算，借款利息=实际借款金额*一年期银行贷款基准利率*实际借款天数/360天，借款手续费为0。
（五）借款用途：用于汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。
二、借款对象的基本情况
（一）广州瑞松北斗汽车装备有限公司
（1）类型：有限责任公司（中外合资）
（2）住所：广州市黄埔区瑞祥路188号
（3）法定代表人：孙志强
（4）注册资本：3,670.53万元
（5）成立日期：2007年4月27日
（6）统一社会信用代码：91440116799429165A
（7）股权结构：
股东名称 出资金额（折合人民币：元） 比例
广州瑞松智能科技股份有限公司 27,955,300.00 76.1615%
北斗（天津）夹具装备有限公司 5,000,000.00 13.6220%
小岛敏生 3,750,000.00 10.2165%
合计 36,705,300.00 100%
（8）一年又一期的主要财务数据
单位：元
资产负债表相关指标 2020年9月30日（未经审 2019年12月31日
计）
资产总额 716,423,132.09 530,138,427.24
负债总额 538,442,860.08 416,004,329.36
净资产 177,980,272.01 114,134,097.88
利润表相关指标 2020年1-9月（未经审计） 2019年1-12月
营业收入 471,691,587.57 420,338,231.76
营业利润 25,061,607.37 23,411,778.00
净利润 24,846,174.13 20,089,151.03
（二）名称：广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司
（1）类型：有限责任公司（中外合资）
（2）住所：广州市黄埔区瑞祥路188号
（3）法定代表人：孙志强
（4）注册资本：1,100万元
（5）成立日期：2016年3月21日
（6）统一社会信用代码：91440116MA59C5YR0Q
（7）股权结构：
股东名称 出资金额（元） 比例
广州瑞松智能科技股份有限公司 7,700,000.00 70%
Weldstone Limited 3,300,000.00 30%
合计 11,000,000.00 100%
（8）一年又一期的主要财务数据
单位：元
资产负债表相关指标 2020年9月30日（未经审 2019年12月31日
计）
资产总额 13,934,815.23 14,289,554.04
负债总额 10,905,281.28 8,884,753.09
净资产 3,029,533.95 5,404,800.95
利润表相关指标 2020年1-9月（未经审计） 2019年1-12月
营业收入 6,271,473.40 12,736,785.22
营业利润 -2,378,384.33 -1,569,718.58
净利润 -2,375,267.00 -1,574,606.58
（三）名称：武汉瑞松北斗汽车装备有限公司
（1）类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
（2）住所：武汉经济技术开发区军山街107M1地块幸福桥村（军山创业园9号厂房）
（3）法定代表人：孙圣杰
（4）注册资本：2,000万元
（5）成立日期：2014年8月13日
（6）统一社会信用代码：9142010030354665XQ
（7）股权结构：
股东名称 出资金额（元） 比例
广州瑞松北斗汽车装备有限公司 20,000,000.00 100%
合计 20,000,000.00 100%
（8）一年又一期的主要财务数据
单位：元
资产负债表相关指标 2020年9月30日（未经审 2019年12月31日
计）
资产总额 36,479,266.53 26,223,053.34
负债总额 26,180,337.07 14,785,632.02
净资产 10,298,929.46 11,437,421.32
利润表相关指标 2020年1-9月（未经审计） 2019年1-12月
营业收入 9,605,894.38 19,666,635.78
营业利润 -1,140,871.92 -1,851,394.66
净利润 -1,138,491.86 -1,477,558.09
三、风险控制及保障措施
本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展。
公司在向其提供借款的同时，将进一步加强对广州瑞松北斗汽车装备有限公司、广州瑞松威尔斯通智能装备有限公司、武汉瑞松北斗汽车装备有限公司的经营管理，控制资金风险，保护公司资金安全。
四、董事会意见
公司于2020年12月21日召开第二届董事会第十次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》，同意向控股子公司提供的财务资助最高额度不超过11,500万元，董事会授权公司董事长、财务总监根据实际工作需要进行借款投放，办理与本次财务资助事项相关的协议签
署、财务资助款项的支付以及签署未尽事项的补充协议等相关事项。
五、监事会意见
监事会认为：本次向控股子公司提供借款系公司为了支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展的资金需求。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，亦不损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。
公司于2020年12月21日召开第二届监事会第九次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。
七、备查文件
1、《广州瑞松智能科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
2、《广州瑞松智能科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》
特此公告。
广州瑞松智能科技股份有限公司董事会
2020年12月22日
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