证券代码：600487 股票简称：亨通光电 公告编号：2020-101号
转债代码：110056 转债简称：亨通转债
转股代码：190056 转股简称：亨通转股
江苏亨通光电股份有限公司
关于签订募集资金专户存储监管协议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1515号《关于核准江苏亨通光电
股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，江苏亨通光电股份有限公司（以下
简称“公司”或“亨通光电”）以非公开发行股票方式发行人民币普通股
409,423,233股，每股面值1元，每股发行价格为人民币12.31元，募集资金总额
为人民币5,039,999,998.23元，扣除支付的各项发行费用35,852,830.31元，募集
资金净额为人民币5,004,147,167.92元。以上募集资金已全部到位，并由立信会
计师事务所（特殊普通合伙）出具验资报告（信会师报字[2020]第ZA16002号）。
二、募集资金专户存储监管协议签订和募集资金专户开立情况
为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，根据《上市公
司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等规定，公司于2020年12
月17日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过关于《开设募集资金
账户并与银行、保荐机构签署存储监管协议》的议案。
2020年12月17日，公司同申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简
称“申万宏源承销保荐”）与中国银行股份有限公司苏州长三角一体化示范区分
行、中国建设银行股份有限公司苏州分行、中信银行股份有限公司苏州分行、中
国进出口银行江苏省分行、招商银行股份有限公司吴江支行（以下统称“开户银
行”）签订了募集资金专户存储监管协议（以下统称“《协议》”），《协议》
与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
开户银行名称 银行账号 开户公司 专户用途 金额（万元）
中国银行股份有限公司苏州 544375468083 亨通光电 PEACE 跨洋海缆通 33,508
长三角一体化示范区分行 信系统运营项目
中国建设银行股份有限公司 32250199763600002810 亨通光电 PEACE 跨洋海缆通 175,481
苏州分行 信系统运营项目
中信银行股份有限公司苏州 8112001014000577368 亨通光电 PEACE 跨洋海缆 64,011
分行 通信系统运营项目
中国进出口银行江苏省分行 2040000100000629917 亨通光电 补充流动资金 141,499.999823
招商银行股份有限公司吴江 020900268410609 亨通光电 100G/400G 硅光模 86,500
支行 块研发及量产项目
招商银行股份有限公司吴江 亨通洛克 100G/400G 硅光模
支行 512910333710803 利科技有 块研发及量产项目 0
限公司
合计 500,999.999823
本次开立的募集资金专项账户（以下称“专户”）情况具体如下：
三、募集资金专户存储监管协议主要内容
公司同申万宏源承销保荐与开户银行签订的《协议》主要内容如下：
（一）该专户仅用于公司PEACE跨洋海缆通信系统运营项目、100G/400G
硅光模块研发及量产项目募集资金的存储和使用及补充流动资金，不得用作其他
用途。如公司计划在开户银行以通知存款或存单方式存放募集资金，公司承诺上
述通知存款或存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理或以上述方式续存，
并通知申万宏源承销保荐。公司募集资金存单不得质押。
（二）公司和开户银行应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结
算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
（三）申万宏源承销保荐作为公司的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐
代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。申万宏源承销保荐承
诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资
金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。申万宏源承销保荐可以采取现场
调查、书面问询等方式行使其监督权。公司和开户银行应当配合申万宏源承销保
荐的调查与查询。申万宏源承销保荐每半年度对公司现场调查时应当同时检查专
户存储情况。
（四）公司授权申万宏源承销保荐指定的保荐代表人王佳伟、缪晏可以随时
到开户银行查询、复印公司专户的资料。开户银行应当及时、准确、完整地向其
提供所需的有关专户的资料。保荐代表人向开户银行查询公司专户有关情况时应
当出具本人的合法身份证明；申万宏源承销保荐指定的其他工作人员向开户银行
查询公司专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明和单位介绍信。
（五）开户银行按月（每月5日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对
账单，并抄送给申万宏源承销保荐。
（六）公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5000万元且达到
发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，开户银行应当及时以传真方
式通知申万宏源承销保荐，同时提供专户的支出清单。
（七）申万宏源承销保荐有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。申万宏
源承销保荐更换保荐代表人的，应当将相关证明文件书面通知开户银行。更换保
荐代表人不影响本协议的效力。
（八）开户银行连续三次未及时向公司出具对账单或者向申万宏源承销保荐
通知专户大额支取情况，以及存在未配合申万宏源承销保荐调查专户情形的，公
司可以主动或在申万宏源承销保荐的要求下单方面终止《协议》并注销募集资金
专户。
（九）申万宏源承销保荐发现公司、开户银行未按约定履行《协议》的，应
当在知悉有关事实后及时向上海证券交易所书面报告。
（十）《协议》自公司、开户银行、申万宏源承销保荐三方法定代表人或其
授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法
销户之日起失效。期间内如申万宏源承销保荐对公司的持续督导责任终止，则《协
议》自动终止。
四、备查文件
亨通光电、申万宏源承销保荐与开户银行签署的募集资金专户存储监管协议。
特此公告。
江苏亨通光电股份有限公司
董事会
二○二○年十二月十八日
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