证券代码：300738 证券简称：奥飞数据 公告编号：2020-093
广东奥飞数据科技股份有限公司
关于首次公开发行募投项目结项并注销募集资金专项账户
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“互联网数据中心扩建项目”已建设完毕并投入使用，达到了预定可使用状态。公司拟将募投项目进行结项，并将节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。节余募集资金划转完毕后，公司将注销相关募集资金专项账户。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等相关规定，现将有关情况公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会“证监许可［2017］2434 号”文《关于核准广东奥飞数据科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）16,320,000.00股，每股面值1.00元人民币，每股发行价格18.15元人民币。截至2018年1月16日，公司募集资金总额为296,208,000.00元人民币，扣除发行费用40,807,163.00元人民币，实际募集资金净额为255,400,837.00元人民币，其中新增股本16,320,000.00元人民币，股本溢价239,080,837.00元人民币。
上述募集资金已于2018年1月16日划至公司指定账户，上述发行募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)出具广会验字[2018]G16003300326号验资报告验证。
二、募集资金的管理情况
公司已按照《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司董事会批准开设了银行专项账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。公司、全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司与保荐机构民生证券股份有限公司、各募集资金专项账户开立银行机构签订了《募集资金三方监管协议》。
公司募集资金专项账户开立情况如下：
单位：元人民币
2020年12月15
户名 开户银行 银行账号 初始存放金额
日余额
招商银行股份
1209071317
有限公司广州 30,000,000.00 418.81
10799
高新支行
平安银行股份
1500009180
有限公司广州 30,000,000.00 474.34
7295
广东奥飞数 分行
据科技股份 上海浦东发展
8205007880
有限公司 银行广州白云 105,400,037.00 6,844.96
1500000069
支行
中国工商银行
股份有限公司 3602001029
90,000,000.00 1,862.53
广州庙前直街 200651959
支行
小计 255,400,037.00注1 9,600.64
廊坊市讯云 上海浦东发展 112,999,335.44注2
8205007880
数据科技有 银行广州白云 6,170.08
1500000466 70,000,000.00注3
限公司 支行
募集资金账户余额合计 15,770.72
注1：四个募集资金账户初始存放金额小计255,400,037.00元，较募集资金净额少800元为募集资金在各账户划转以及支
付发行费用过程中发生的手续费。募投项目实施主体变更前，公司通过广东奥飞数据科技股份有限公司的募集资金专户对外支
付募集资金使用款。
注2：经公司第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第十七次会议、2019年第二次临时股东大会审议通过，公司变
更了部分募投项目，将剩余募集资金（不含临时补充流动资金部分）扣除手续费全部转至全资子公司廊坊市讯云数据科技有限
公司在上海浦东发展银行广州白云支行开立的募集资金专户，廊坊讯云通过上海浦东发展银行广州白云支行对外支付了部分募
集资金使用款。
经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司使用7,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个
月，在募集资金投资项目需要使用资金或到期时归还。在全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司需要使用资金建设募集资金
投资项目或临时补充流动资金到期时，由公司自筹资金将临时补充流动资金的募集资金以增资形式划转至廊坊市讯云数据科技
有限公司募集资金专户并另行签署募集资金监管协议进行专户存储和管理。
注3：2020年5月26日，上述用于临时补充流动资金的7,000万元人民币闲置募集资金已归还至公司募集资金专户。截至
2020年5月28日，公司已将上述7,000万元募集资金转结至上述廊坊讯云募集资金专户。
三、本次结项募投项目募集资金的使用及节余情况
截至本公告披露日，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：
单位：元人民币
项目 金额
募集资金净额 255,400,837.00
减：已累计投入募集资金 265,177,100.03
其中：2018年度投入募集资金（含置换预先投入
74,833,547.83
募投项目自有资金）
2019年度投入募集资金 120,331,852.20
2020年度投入募集资金 70,011,700.00
加：利息收入 667,197.17
加：理财收益 9,128,253.78
减：银行手续费 3,417.20
募集资金余额 15,770.72
减：闲散资金用于购买银行保本理财产品 0.00
减：闲散资金暂时补充流动资金 0.00
截至公告披露日募集资金账户余额合计 15,770.72
截至公告披露日，募投项目“互联网数据中心扩建项目”已建设调试完毕达
到可使用状态，公司拟对“互联网数据中心扩建项目”进行结项。该募投项目结
项后，首次公开发行募投项目均已全部完成。
鉴于“互联网数据中心扩建项目”建设完成后节余募集资金为15,770.72元人民币，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的规定，上市公司单个或者全部募集资金投资项目完成后，将节余募集资金（包括利息收入）用作其他用途，金额低于500万元且低于该项目募集资金净额的5%，可以豁免履行董事会审议以及由独立董事、监事会以及保荐机构或者独立财务顾问发表明确同意意见的相关程序，其使用情况应当在年度报告中披露。公司计划将上述节余募集资金（最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）划转至公司一般户后用于与公司主营业务相关的生产经营活动。
四、公司拟注销的募集资金专项账户情况
公司拟注销的募集资金专项账户如下：
户名 开户银行 银行账号
招商银行股份有限公司广州高新支行 120907131710799
广东奥飞数据
平安银行股份有限公司广州分行 15000091807295
科技股份有限
上海浦东发展银行广州白云支行 82050078801500000069
公司
中国工商银行股份有限公司广州庙前直街支行 3602001029200651959
廊坊市讯云数
据科技有限公 上海浦东发展银行广州白云支行 82050078801500000466
司
上述账户注销后，公司、全资子公司廊坊市讯云数据科技有限公司与民生证券股份有限公司、各募集资金专项账户开立银行机构签订的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
特此公告。
广东奥飞数据科技股份有限公司
董事会
2020年12月15日
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