证券代码：603777 证券简称：来伊份 编号：2020-089
上海来伊份股份有限公司
关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的到期赎回公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、已履行的审议程序
1、上海来伊份股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2020年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2019年12月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-078）。
2、公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用总额度不超过人民币50,000万元的闲置自有资金，投资安全性较高、流动性好、风险性较低，具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理类产品，单项产品期限最长不超过一年，单笔投资额不超过人民币5,000万元。在上述额度内，资金可滚动使用。投资额度期限至2021年4月30日。董事会授权董事长在上述使用额度范围内，行使决策权及签署相关法律文件，并由公司管理层组织相关部门具体实施。具体内容详见2020年4月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-030）。
二、公司使用闲置自有资金进行现金管理到期赎回的情况
单位：万元
序号 受托方 产品名称 产品 投入 赎回 赎回 实际
类型 金额 日期 本金 收益
杭州银行上 季添益开放式第 1908 银行理 2020年10
1 5,000 5,000 47.99
海分行 期 财产品 月14日
浦发银行上 财富班车进取4号（180 银行理 2020年11
2 3,000 3,000 55.04
海九亭支行 天） 财产品 月16日
杭州银行上 卓越增盈第200227期 银行理 2020年12
3 3,800 3,800 21.97
海分行 63天型 财产品 月14日
截至本公告披露日，公司子公司购买的上述理财产品已到期赎回，累计收回本金人民币11,800万元，取得收益人民币125.01万元，实现预期收益。2020年10月19日及2020年11月19日，公司子公司使用上述赎回资金认购了8,000万元的银行理财产品。
三、截至2020年12月14日，公司持有现金管理产品的情况
序 资金 受托 产品 持有 预计年 理财金
号 来源 方 类型 产品名称 起息日 到息日 期限 化收益 额（万
（天） 率 元）
1 自有 杭州 银行理 半年添益开放式第 2020年6 2020年12 180 3.85% 5,000
资金 银行 财产品 1803期 月17日 月15日
2 自有 杭州 银行理 半年添益开放式第 2020年6 2020年12 180 3.85% 4,000
资金 银行 财产品 1803期 月17日 月15日
3 自有 杭州 银行理 季添益开放式第 2020年9月 2020年12 91 3.80% 5,000
资金 银行 财产品 1904期 16日 月16日
4 自有 浦发 银行理 财富班车进取3号 2020年9月 2020年12 90 3.60% 4,200
资金 银行 财产品 （90 天） 21日 月21日
5 自有 杭州 银行理 季添益开放式第 2020年9月 2020年12 91 3.75% 5,000
资金 银行 财产品 1905期 23日 月23日
6 自有 杭州 银行理 季添益开放式第 2020年9月 2020年12 91 3.75% 5,000
资金 银行 财产品 1905期 23日 月23日
7 自有 浦发 银行理 财富班车进取3号 2020年10 2021年1 90 3.60% 5,000
资金 银行 财产品 （90天） 月15日 月13日
8 自有 浦发 银行理 财富班车进取3号 2020年10 2021年1 90 3.60% 5,000
资金 银行 财产品 （90天） 月15日 月13日
9 自有 杭州 银行理 卓越步步进鑫银行理 2020年10 2020年12 70 3.35% 5,000
资金 银行 财产品 财计划 月19日 月28日
10 自有 杭州 银行理 月添益第2001期 2020年11 2020年12 31 3.35%-3 3,000
资金 银行 财产品 月20日 月22日 .75%
截至本公告日，公司持有现金管理产品总计 46,200
四、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额:万元
序号 理财产品类型 实际投入 实际回收 实际收益 尚未收回本
金额 金额 金金额
1 银行理财产品 50,000.00 3,800.00 1,572.30 46,200.00
合计 50,000.00 3,800.00 1,572.30 46,200.00
最近12个月内单日最高投入金额 50,000.00
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 28.35
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 151.61
目前已使用的理财额度 46,200.00
尚未使用的理财额度 3,800.00
总理财额度 50,000.00
注：上表中最近一年净资产指截至2019年12月31日归属上市公司股东的净资产；最近一年净利润指2019年度归属上市公司股东的净利润。
特此公告。
上海来伊份股份有限公司董事会
2020年12月16日
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