证券代码：603895 证券简称：天永智能 公告编号：2020-053
上海天永智能装备股份有限公司
委托理财进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海天永智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020年8月26日召开了第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理投资保本型理财产品。在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，并授权公司总经理行使该项投资决策权及签署相关合同文件，有效期限为自董事会审议通过之日起一年内。具体内容详见公司于2020年8月28日在指定信息披露媒体发布的《关于对暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-042）。
一、本次委托理财到期赎回情况
2020年10月19日和2020年11月9日，公司分别使用暂时闲置募集资金向交通银行股份有限公司上海嘉定支行（以下简称“交行嘉定支行”）购买了2,800万元和5,000万元的保本浮动型理财产品，具体内容详见2020年11月11日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《委托理财公告》（公告编号：2020-050）。
近日，公司使用上述闲置募集资金7,800万元购买理财产品已到期赎回，理财产品本金和利息已全部收回，具体情况如下：
金额：万元
受托人 产品名称 认购金额 预计年化收 产品期限 是否到期 实际收益
益率 赎回
交通银行蕴通
交行嘉 财富定期型结 2,800 1.35%-2.70% 35天 是 7.25
定支行 构性存款35
天（挂钩汇率
看跌）
交通银行蕴通
交行嘉 财富定期型结
定支行 构性存款35天 5,000 1.35%-2.70% 35天 是 12.95
（挂钩汇率看
跌）
二、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
金额：万元
尚未收回
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 本金金额
1 银行理财产品 2,500 2,500 7.77 0
2 银行理财产品 5,000 5,000 29.38 0
3 银行理财产品 1,000 1,000 3.00 0
4 银行理财产品 1,500 1,500 4.58 0
5 银行理财产品 5,500 5,500 18.78 0
6 银行理财产品 4,000 4,000 12.85 0
7 银行理财产品 5,000 5,000 85.44 0
8 银行理财产品 7,000 7,000 62.30 0
9 银行理财产品 4,000 4,000 11.89 0
10 银行理财产品 4,000 4,000 9.86 0
11 银行理财产品 2,500 2,500 6.03 0
12 银行理财产品 5,000 5,000 24.50 0
13 银行理财产品 2,500 2,500 5.96 0
14 银行理财产品 2,500 2,500 5.96 0
15 银行理财产品 2,800 2,800 7.25 0
16 银行理财产品 5,000 5,000 12.95 0
17 银行理财产品 7,500 0 未到期 7,500
合计 67,300 59,800 308.50 7,500
最近12个月内单日最高投入金额 16,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 27.46
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 7.66
目前已使用的理财额度 7,500
尚未使用的理财额度 12,500
总理财额度 20,000
特此公告。
上海天永智能装备股份有限公司
董 事 会
2020年12月16日
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