股票简称:富瑞特装 股票代码: 300228 公告编号: 2020-094
张家港富瑞特种装备股份有限公司
关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次银行授信及担保情况概述
1、张家港富瑞特种装备股份有限公司(以下简称“公司”)与公司全资子公司张家港富瑞深冷科技有限公司(以下简称“富瑞深冷”)、张家港富瑞重型装备有限公司(以下简称“富瑞重装”)原向中国银行股份有限公司张家港分行营业部(以下简称“中国银行”)申请综合授信额度总计人民币20000万元已到期,其中公司申请500万元授信额度,由富瑞重装提供连带责任担保;富瑞重装申请8500万元授信额度,由公司提供连带责任担保;富瑞深冷申请11000万元授信额度,由公司提供连带责任担保并以公司自有不动产权:张国用(2008)第740005号;张房权证杨字第0000152110号;张房权证杨字第0000152111号;张房权证杨字第0000154440号;张房权证杨字第0000186774号进行抵押担保,富瑞重装以自有不动产权:苏(2019)张家港市不动产权第8215600号进行抵押担保。
现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向中国银行申请授信额度总计22000万元,期限一年。其中富瑞深冷向中国银行申请11000万元授信额度,由公司、富瑞重装提供连带责任担保;富瑞重装向中国银行申请11000万元授信额度,由公司提供连带责任担保。公司并对上述授信额度追加富瑞特装自有不动产权:张国用(2008)第740005号;张房权证杨字第0000152110号;张房权证杨字第0000152111号;
张房权证杨字第0000154440号;张房权证杨字第0000186774号;张房权证杨字
第0000255448号进行抵押担保,富瑞重装以自有不动产权:苏(2019)张家港
市不动产权第8215600号进行抵押担保。
2、公司控股子公司江苏长隆石化装备有限公司(以下简称“长隆石化”)、富瑞深冷原向中国光大银行股份有限公司张家港支行(以下简称“光大银行”)申请综合授信额度总计人民币7000万元已到期,其中长隆石化申请2000万元授信额度,由公司提供连带责任担保,长隆石化其余小股东向公司提供反担保;富瑞深冷申请5000万元授信额度,由公司提供连带责任担保。
现富瑞深冷、富瑞重装、长隆石化拟共同向光大银行申请授信额度总计7000万元,期限一年。其中富瑞深冷向光大银行申请2000万元授信额度,由公司提供连带责任担保;富瑞重装向光大银行申请2000万元授信额度,由公司提供连带责任担保;长隆石化向光大银行申请3000万元授信额度,由公司提供连带责任担保,长隆石化其余小股东向公司提供反担保。
3、公司与富瑞重装、富瑞深冷、长隆石化原向中信银行股份有限公司苏州分行(以下简称“中信银行”)申请综合授信额度总计人民币22000万元已到期,其中公司申请5500万元授信额度;富瑞重装申请11000万元授信额度,由公司提供连带责任担保;富瑞深冷申请4500万元授信额度,由公司提供连带责任担保;上述授信追加抵押公司房产:张房权证杨字第0000332787号、土地:张国用(2015)第0062727号;长隆石化申请1000万元授信额度,由公司提供连带责任担保。
现公司、富瑞重装、富瑞深冷、长隆石化拟共同向中信银行申请授信额度总计20000万元,期限一年。其中公司向中信银行申请4500万元授信额度;富瑞重装向中信银行申请13000万元授信额度,由公司提供连带责任担保;富瑞深冷向中信银行申请1000万元授信额度,由公司提供连带责任担保;长隆石化向中信银行申请1500万元授信额度,由公司提供连带责任担保,长隆石化其余小股东向公司提供反担保。公司并对上述授信额度追加公司房产:张房权证杨字第0000332787号、土地:张国用(2015)第0062727号进行抵押担保。
4、富瑞深冷原向江苏银行股份有限公司张家港支行(以下简称“江苏银行”)申请综合授信额度总计人民币2000万元已到期,由公司、富瑞重装提供连带责任担保。现富瑞深冷、富瑞重装拟共同向江苏银行申请授信额度总计4000万元,期限一年。其中富瑞深冷向江苏银行申请2000万元授信额度,由公司、富瑞重装提供连带责任担保;富瑞重装向江苏银行申请2000万元授信额度,由公司提供连带责任担保。
公司授权财务总监焦康祥先生代表公司办理上述相关手续、签署相关法律文件等。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定,上述担保事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
1、张家港富瑞深冷科技有限公司
成立日期:2005年6月
住所:张家港市杨舍镇福新(晨新)路19号
法定代表人:黄锋
注册资本:人民币30000万元
经营范围:低温装备,电站、石油、化工、天然气设备,仪器仪表,机械设备及零配件制造、销售、安装;专用汽车(高真空大容量LNG专用槽车、L-CNG移动式汽车加气车、L-CNG城市天然气管网事故应急供气专用车等)及船舶用LNG供气系统的设计、制造、销售;从事设计、制造压缩天然气及液化天然气加气(油)站所需的加气(油)机,销售自产产品及咨询服务;以及上述同类产品及技术的进出口业务(不含分销业务,国家限定企业经营或者禁止进出口的商品及技术除外)(涉及许可生产经营的凭许可证生产经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2019年12月31日,富瑞深冷的总资产为105,328.48万元,负债总额为78,039.00万元(其中银行贷款总额为 22,533.03 万元,流动负债总额为78,039.00万元),净资产为27,289.47万元,资产负债率为74.09%,2019年度营业收入为66,435.42万元,利润总额为-15,953.21万元,净利润为-13,065.22万元。(以上数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至2020年9月30日,富瑞深冷的总资产为115,550.96万元,负债总额为83,022.32万元(其中银行贷款总额为 26,532.37 万元,流动负债总额为82,822.32万元),净资产为32,528.65万元,资产负债率为71.85%,2020年1-9月营业收入为75,223.65万元,利润总额为5,447.26万元,净利润为5,148.01万元。(以上数据未经审计)
2、张家港富瑞重型装备有限公司
成立日期:2013年1月
住所:江苏扬子江重型装备工业园朝东圩港路1号
法定代表人:黄锋
注册资本:人民币55400万元
经营范围:新能源、空气分离、石油化工、海水淡化重型装备的研发、设计、制造和销售(涉及压力容器的按许可证范围经营);工业撬块、模块的研发、设计、制造和销售;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术除外);港口货物仓储、码头及其他港口设施服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
截至2019年12月31日,富瑞重装的总资产为110,549.95万元,负债总额为50,763.89万元(其中银行贷款总额为 12,619.47 万元,流动负债总额为48,815.83万元),净资产为59,786.06万元,资产负债率为45.92%,2019年度营业收入为51,895.27万元,利润总额为2,128.22万元,净利润为1,993.04万元。(以上数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至2020年9月30日,富瑞重装的总资产为123,668.17万元,负债总额为63,104.44万元(其中银行贷款总额为 14,000.00 万元,流动负债总额为61,903.93万元),净资产为60,563.73万元,资产负债率为51.03%,2020年1-9月营业收入为31,786.63万元,利润总额为920.21万元,净利润为767.82万元。(以上数据未经审计)
3、江苏长隆石化装备有限公司
成立日期:2011年10月
住所:张家港市杨舍镇福新路19号-2
法定代表人:黄锋
注册资本:人民币3125万元
经营范围:普通石化装卸机械设备的设计、制造、销售;智能港口装卸设备、港口机械的研发、制造、销售;自动化控制系统设备、计算机软硬件的研发、销售及安装;流体装卸设备和港口机械设备的技术研发、技术咨询及相关技术服务;货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可进行经营活动。)
截至2019年12月31日,长隆石化的总资产为19,683.17万元,负债总额为11,077.85 万元(其中银行贷款总额为2,990.00 万元,流动负债总额为11,077.85万元),净资产为8,605.32万元,资产负债率为56.28%,2019年度营业收入为9,145.08万元,利润总额为1,494.04万元,净利润为1,331.94万元。(以上数据已经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计)
截至2020年9月30日,长隆石化的总资产为20,988.52万元,负债总额为10,903.92万元(其中银行贷款总额为2,993.49万元,流动负债总额为10,903.92万元),净资产为10,084.60万元,资产负债率为51.95%,2020年1-9月营业收入为8,345.39万元,利润总额为1,621.93万元,净利润为1,399.28万元。(以上数据未经审计)
三、担保协议的主要内容
1、富瑞深冷、富瑞重装拟共同向中国银行申请授信额度总计22000万元,期限一年。其中富瑞深冷向中国银行申请11000万元授信额度,由公司、富瑞重装提供连带责任担保;富瑞重装向中国银行申请11000万元授信额度,由公司提供连带责任担保。公司并对上述授信额度追加富瑞特装自有不动产权:张国用(2008)第740005 号;张房权证杨字第 0000152110 号;张房权证杨字第0000152111号;张房权证杨字第0000154440号;张房权证杨字第0000186774号;张房权证杨字第0000255448号进行抵押担保,富瑞重装以自有不动产权:苏(2019)张家港市不动产权第8215600号进行抵押担保。
2、富瑞深冷、富瑞重装、长隆石化拟共同向光大银行申请授信额度总计7000万元,期限一年。其中富瑞深冷向光大银行申请2000万元授信额度,由公司提供连带责任担保;富瑞重装向光大银行申请2000万元授信额度,由公司提供连带责任担保;长隆石化向光大银行申请3000万元授信额度,由公司提供连带责任担保,长隆石化其余小股东向公司提供反担保。
3、公司、富瑞重装、富瑞深冷、长隆石化拟共同向中信银行申请授信额度总计20000万元,期限一年。其中公司向中信银行申请4500万元授信额度;富瑞重装向中信银行申请13000万元授信额度,由公司提供连带责任担保;富瑞深冷向中信银行申请1000万元授信额度,由公司提供连带责任担保;长隆石化向中信银行申请1500万元授信额度,由公司提供连带责任担保,长隆石化其余小股东向公司提供反担保。公司并对上述授信额度追加公司房产:张房权证杨字第0000332787号、土地:张国用(2015)第0062727号进行抵押担保。
4、富瑞深冷、富瑞重装拟共同向江苏银行申请授信额度总计4000万元,期限一年。其中富瑞深冷向江苏银行申请2000万元授信额度,由公司、富瑞重装提供连带责任担保;富瑞重装向江苏银行申请2000万元授信额度,由公司提供连带责任担保。
本次董事会审议的担保事项尚未签署《保证合同》,经公司董事会和股东大会审议通过后签署。
四、累计对外担保总额及逾期担保事项
截止本公告日,公司累计对外担保总额为96,134.19万元人民币(其中公司对子公司担保96,134.19万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的67.92%,占公司最近一期经审计总资产的27.53%。本次董事会审议的对外担保事项实施后公司累计对外担保总额为144,634.19万元人民币(其中公司对子公司担保144,634.19万元人民币),占公司最近一期经审计净资产的102.19%,占公司最近一期经审计总资产41.42%(以上最近一期经审计净资产、总资产为公司2019年12月31日经审计的净资产及总资产),公司及其子公司不存在逾期担保,亦无为股东、实际控制人及其关联方提供担保的情况。
五、董事会意见
公司第五届董事会第六次会议以同意7票,反对0票,弃权0票的审议结果通过了《关于公司申请银行授信额度并为全资、控股子公司银行授信提供担保的议案》,同意本次担保事项。
本次担保事项是为补充富瑞深冷、富瑞重装、长隆石化日常经营所需的流动资金,有利于子公司业务的发展,富瑞深冷、富瑞重装、长隆石化信誉及经营状况良好,到目前为止没有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。本次担保行为不会对公司及全资、控股子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第六次会议决议。
特此公告。
张家港富瑞特种装备股份有限公司董事会
2020年12月14日
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