关于对下属公司提供担保的公告
证券代码:002640 证券简称:跨境通 公告编号:2020-116
跨境通宝电子商务股份有限公司
关于对下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
1、跨境通宝电子商务股份有限公司(以下简称“公司”)全资下属公司深圳飒芙商业有限公司(以下简称“深圳飒芙”)因业务发展需要,拟向刘文宪、曹刚、李萩然、周敏等借款不超过20,000万元人民币。公司以持有的深圳市飒腾电子商务有限公司100%股权提供质押担保;公司、深圳市环球易购电子商务有限公司、深圳市飒腾电子商务有限公司和上海优壹电子商务有限公司提供无条件及不可撤销之连带责任保证担保。担保期限为至主合同债务履行完毕之日终止。具体以最终签署的协议为准。
2、公司全资下属公司香港南星有限公司(Southstar (HONG KONG) Limited)(以下简称“香港南星”)因业务发展需要,拟向刘文宪、曹刚、李萩然、周敏等借款不超过2,000万美元。公司、优妮酷环球商品有限公司、香港环球易购电子商务有限公司、香港洛美薇电子商务有限公司提供无条件及不可撤销之连带责任保证担保。担保期限为至主合同债务履行完毕之日终止。具体以最终签署的协议为准。
2020年12月11日,公司召开第四届董事会第三十六次会议,会议以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于对全资下属公司深圳飒芙商业有限公司提供担保的议案》《关于对全资下属公司香港南星有限公司提供担保的议案》。
根据2020年6月16日公司2019年年度股东大会审议通过的《关于2020年度为子公司提供担保的议案》,公司为全资及控股子公司担保的总额度不超过50亿元,其中为资产负债率为70%以上的公司担保总额度不超过35亿元,为资产负债率为70%以下的公司担保总额度不超过15亿元。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于2020年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:2020-044)。截止本公告日,公司及子公司累计对全资
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及控股子公司担保金额为人民币31.44亿元(包含上述担保),上述担保事项在公司2019
年年度股东大会决议授权范围内,故无需提交股东大会审议。上述交易不构成关联交易。
二、被担保人基本情况
(一)深圳飒芙
1、概况
公司名称:深圳飒芙商业有限公司
成立日期:2020年6月8日
注册地点:深圳市南山区南山街道登良社区东滨路与南光路交汇处永新时代广场4号楼5层508
法定代表人:戚海波
注册资本:3000万元
主营业务:一般经营项目是:经营电子商务;软件技术开发;电子产品的技术开发与销售;商业信息咨询(不含限制项目);国内贸易;经营进出口业务;供应链管理及相关配套服务。(以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营),许可经营项目是:增值电信业务。
公司全资子公司深圳市飒腾电子商务有限公司持有深圳飒芙100%股权。深圳飒芙为公司全资二级子公司。
2、财务情况
截止2020年9月30日,深圳飒芙总资产300,000元,总负债0元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产300,000元,2020年1-9月营业收入0元,利润总额0元,净利润0元。(未经会计师事务所审计)
(二)香港南星
1、概况
公司名称:香港南星有限公司(Southstar (HONG KONG) Limited)
成立日期:2019年12月4日
注册地点:新界沙田火炭坳背湾街53-55号美高工业大厦4楼20室;ROOM 20 4/F MEECOIND BLDG 53-55 AU PUI WAN ST FOTAN SHATIN NT HONGKONG
法定代表人:林绪超
注册资本:50万港币
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主营业务:电子商务,电子产品及相关软件的开发与销售,进出口贸易业务
公司全资三级子公司香港洛美薇电子商务有限公司持有香港南星100%股权。香港南星为公司全资下属公司。
2、财务情况
截止2020年9月30日,香港南星总资产41,037.91元,总负债41,015.58元(其中包括银行贷款总额、流动负债总额),净资产22.33元。2020年1-9月营业收入0元,利润总额22.9元,净利润22.9元。(未经会计师事务所审计)
三、担保事项的主要内容
1、公司全资下属公司深圳飒芙因业务发展需要,拟向刘文宪、曹刚、李萩然、周敏等借款不超过20,000万元人民币。公司以持有的深圳市飒腾电子商务有限公司100%股权提供质押担保;公司、深圳市环球易购电子商务有限公司、深圳市飒腾电子商务有限公司和上海优壹电子商务有限公司提供无条件及不可撤销之连带责任保证担保。担保期限为至主合同债务履行完毕之日终止。具体以最终签署的协议为准。
2、公司全资下属公司香港南星因业务发展需要,拟向刘文宪、曹刚、李萩然、周敏等借款不超过2,000万美元。公司、优妮酷环球商品有限公司、香港环球易购电子商务有限公司、香港洛美薇电子商务有限公司提供无条件及不可撤销之连带责任保证担保。担保期限为至主合同债务履行完毕之日终止。具体以最终签署的协议为准。
四、董事会意见
经董事会认真审议,认为本次对全资下属公司提供担保事项,系公司下属公司开展经营活动所需,有助于下属公司业务开展。本次担保对象为公司全资下属公司,担保的财务风险处于公司可控的范围之内,被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定,对公司的正常经营不构成重大影响,不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
上述担保金额分别占公司最近一期经审计净资产的4.37%、2.86%,截止本公告日,公司及子公司累计对公司或全资子公司担保金额为人民币343,439.30万元(包含上述担保),占公司最近一期经审计净资产的比例为75.05%,公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。
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六、备查文件
1、第四届董事会第三十六次会议决议。
特此公告。
跨境通宝电子商务股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十五日
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