江苏汇鸿国际集团股份有限公司
关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资情况概述
江苏汇鸿国际集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的议案》，同意公司使用自有资金4.9亿元发起设立产业并购基金上海赛领汇鸿股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“赛领汇鸿基金”）。公司首期实缴出资金额14,700万元。具体详见公司于2016年7月1日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司拟投资设立产业并购基金的公告》（公告编号：2016-048）。
赛领汇鸿基金完成工商注册登记并取得《营业执照》，具体详见公司于2017年2月17日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-009）。
经由基金合伙人会议同意，赛领汇鸿基金有限合伙人发生变更，北京赛领国泽投资基金合伙企业（有限合伙）【现更名为北京赛领投资基金合伙企业（有限合伙）】将其持有的赛领汇鸿基金部分权益份额，即29.97%股份转让给上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）。上海秉原安股权投资发展中心（有限合伙）成为赛领汇鸿基金新增有限合伙人。具体详见公司于2017年4月5日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司参与投资设立产业并购基金的进展公告》（公告编号：2017-016）。
二、投资进展情况
根据合伙协议约定：“有限合伙人的出资应按照普通合伙人发出的缴付出资通知（“缴付出资通知”）要求分三期缴付。缴付出资通知应于其所载明的该期出资的缴付日期（“出资日”）之前提前至少二十个工作日送达有限合伙人。本协议签署后，普通合伙人将向各有限合伙人发出首期缴付出资通知，要求各有限合伙人交付其认缴出资额的30%，有限合伙人的后续出资应分两期缴付，分别为其认缴出资额的40%及30%，普通合伙人将于每一次全体合伙人实缴出资额不低于70%的部分用于或预留用于项目投资及合伙费用后，向全体合伙人发出下一期出资的缴付出资通知。对于任何一次后续交割后的首次出资，其出资日可由普通合伙人与相关有限合伙人另行约定。各有限合伙人于出资日前预缴的出资日起相应地转为实缴出资，并视为于出资日缴付出资。各有限合伙人应将出资额中的其余部分按照缴付出资通知要求足额缴付至合伙企业的银行账户。”
根据上述约定，在收到普通合伙人发出缴款通知后，公司于2020年12月9日完成第三期实缴出资14,700万元。截至本公告日，公司累计完成实缴出资共计49,000万元，占公司认缴出资额的100%。其他合伙人亦均完成实缴出资，赛领汇鸿基金累计共收到实缴出资额共计100,100万元，占认缴出资总额的100%。公司将根据后续基金投资进展情况及时履行信息披露义务。
三、风险提示
赛领汇鸿基金的运作存在未能寻求到合适标的项目的风险，因宏观经济、行业周期、投资标的公司经营管理的变化多种因素影响，可能面临投资回收期较长以及不能实现预期效益的风险等。
公司将密切关注赛领汇鸿基金经营管理和投资状况，积极敦促赛领汇鸿基金寻找符合公司战略发展需求的投资标的，加强投前风控论证和投后管理，切实降低投资风险，同时根据投资事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏汇鸿国际集团股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月十一日
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