证券代码:300756 证券简称:中山金马 公告编号:2020-122
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月11日召开第二届董事会第十六次会议、于2020年2月28日召开2020年第一次临时股东大会,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司使用不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好、满足保本要求的投资产品,授权公司董事长行使投资决策权、签署相关法律文件并由财务负责人具体办理相关事宜,期限为自公司2020年第一次临时股东大会决议日起12个月内;上述额度及期限内,资金可以循环使用。公司独立董事、监事会、保荐机构均已发表明确同意意见。上述内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。
一、使用闲置募集资金进行现金管理部分产品本次到期赎回的情况
近日,公司及全资子公司中山市金马游乐设备工程有限公司(以下简称“金马游乐工程”)此前使用部分暂时闲置募集资金分别购买的中国农业银行中山城区支行、中国农业银行中山东区支行的人民币结构性存款产品到期,公司及金马游乐工程已如期收回本金7,500万元,合计获得理财收益61.13万元。上述本金及理财收益已全额存入募集资金专户。赎回产品的基本信息如下:
单位:人民币万元
序 购买 产品名称 产品 认购 资金 预期年化 产品 产品 到期收回情况
号 主体 类型 金额 来源 收益率 起息日 到期日 本金 收益
“汇利丰” 保本
2020年第 浮动 闲置 1.54%/年2020年9月 2020年12
1 公司 6058期对公 收益 5,500 募集 或 10日 月4日 5,500 44.83
定制人民币 型 资金 3.50%/年
结构性存款
“汇利丰” 保本
金马 2020年第 浮动 闲置 1.54%/年2020年9月 2020年12
2 游乐 6058期对公 收益 2,000 募集 或 10日 月4日 2,000 16.30
工程 定制人民币 型 资金 3.50%/年
结构性存款
公司及金马游乐工程与上述产品发行单位之间均不存在关联关系。
二、本次使用部分闲置募集资金购买现金管理产品的基本情况
2020年12月9日,公司及金马游乐工程使用部分暂时闲置募集资金共计人民币7,500万元,分别购买了中国农业银行中山城区支行、中国农业银行中山东区支行的人民币结构性存款产品。具体情况如下:
序 购买 产品名称 产品 投资 产品期 认购 预期年化 产品 产品 资金
号 主体 类型 币种 限 金额 收益率 起息日 到期日 来源
“汇利丰”2020保本 1.54%/年 闲置
1 公司 年第6367期对 浮动 人民币 84天 5,500 或 2020年12 2021年3 募集
公定制人民币 收益 万元 3.10%/年 月11日 月5日 资金
结构性存款 型
金马“汇利丰”2020保本 1.54%/年 闲置
2 游乐 年第6367期对 浮动 人民币 84天 2,000 或 2020年12 2021年3 募集
工程 公定制人民币 收益 万元 3.10%/年 月11日 月5日 资金
结构性存款 型
公司及金马游乐工程与上述产品发行单位之间均不存在关联关系。
三、风险控制措施
1、公司严格筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
2、公司根据公司经营安排和募集资金投入计划选择相适应的理财产品种类和期限等,制定购买理财产品的审批和执行程序,确保理财产品的购买事宜有效开展及规范运行,确保不影响募集资金投向正常进行。
3、公司财务会计部门将建立台账对所购买的产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。
4、公司财务会计部门将与相关银行保持密切联系,及时跟踪理财产品的进展情况,加强风险控制和日常监督,保障资金安全。
5、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司内审部门根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价,并向董事会审计委员会报告。
6、公司将根据深圳证券交易所的有关规定,及时履行信息披露义务。
四、对公司日常经营的影响
在符合国家法律法规,确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下,本次公司及金马游乐工程使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财,也可以提高公司资金使用效率,获得较好的投资收益,不会损害公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
五、公告日前十二个月内购买理财产品情况(含本次购买理财产品)
截至本公告日,公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额共计26,900万元(含本次新增,不包含已到期赎回的金额),未超过公司第二届董事会第十六次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过的进行现金管理的金额范围和投资期限,无需另行提交公司董事会或股东大会审议。具体如下:
单位:人民币万元
序 发行主体 产品名称 产品类型 金额 资金 起息日 到期日 预计年化 投资
号 来源 收益率 收益
广发银行 2.60%/年
1 广发银行中“薪加薪16保本浮动 6,500 募集 2019年12 2020年1月 或 22.04
山广盛支行 号”人民币 收益型 资金 月4日 6日 3.75%/年
结构性存款
广发银行 2.60%/年
2 广发银行中“薪加薪16保本浮动13,250募集 2019年10 2020年1月 或 132.32
山广盛支行 号”人民币 收益型 资金 月16日 14日 4.05%/年
结构性存款
中国银行股 中国银行人 1.30%/年
3 份有限公司 民币挂钩型 保证收益 6,625 募集 2019年10 2020年1月 或 106.34
中山西区支 结构性存款 型 资金 月16日 17日 6.30%/年
行
中国银行股 中国银行人 1.30%/年
4 份有限公司 民币挂钩型 保证收益 6,625 募集 2019年10 2020年1月 或 21.94
中山西区支 结构性存款 型 资金 月16日 17日 6.30%/年
行
广发银行 2.60%/年
5 广发银行中“薪加薪16保本浮动 2,000 募集 2019年12 2020年2月 或 12.77
山广盛支行 号”人民币 收益型 资金 月4日 5日 3.70%/年
结构性存款
中国银行股 中国银行挂 1.30%/年
6 份有限公司 钩型结构性 保本保最 6,625 募集2020年1月2020年2月 或 7.31
中山西区支 存款 低收益型 资金 17日 17日 6.30%/年
行
中国银行股 中国银行挂 1.30%/年
7 份有限公司 钩型结构性 保本保最 6,625 募集2020年1月2020年2月 或 35.45
中山西区支 存款 低收益型 资金 17日 17日 6.30%/年
行
广发银行 1.50%/年
8 广发银行中“薪加薪16保本浮动 3,500 募集2020年1月2020年2月 或 14.35
山广盛支行 号”人民币 收益型 资金 8日 18日 3.65%/年
结构性存款
共赢利率结 1.50%/年
中信银行中 构31863期 保本浮动 募集2020年1月2020年2月 或
9 山开发区科 人民币结构收益、封闭13,250资金 15日 18日 3.75%/年 46.28
技支行 性存款产品 式 或
4.25%/年
共赢利率结 1.50%/年
中信银行中 构31863期 保本浮动 募集2020年1月2020年2月 或
10 山开发区科 人民币结构收益、封闭2,800 资金 15日 18日 3.75%/年 9.78
技支行 性存款产品 式 或
4.25%/年
中国银行股 中国银行挂 1.30%/年
11 份有限公司 钩型结构性 保本保最 4,750 募集2020年3月2020年4月 至 5.92
中山西区支 存款 低收益型 资金 3日 7日 6.30%/年
行
中国银行股 中国银行挂 1.30%/年
12 份有限公司 钩型结构性 保本保最 4,750 募集2020年3月2020年4月 至 28.70
中山西区支 存款 低收益型 资金 3日 7日 6.30%/年
行
广发银行 1.50%/年
13 广发银行中“薪加薪16保本浮动 4,500 募集2020年3月2020年4月 或 16.83
山广盛支行 号”人民币 收益型 资金 3日 7日 3.90%/年
结构性存款
广发银行 1.50%/年
14 广发银行中“薪加薪16保本浮动 9,500 募集2020年4月2020年6月 至 61.60
山广盛支行 号”人民币 收益型 资金 8日 8日 3.88%/年
结构性存款
广发银行 1.50%/年
15 广发银行中“薪加薪16保本浮动 4,000 募集2020年4月2020年6月 至 25.94
山广盛支行 号”人民币 收益型 资金 8日 8日 3.88%/年
结构性存款
农业银行
中国农业银“汇利丰” 1.65%/年
16 行中山城区 2020年第 保本浮动20,000募集2020年4月2020年7月 或 179.07
支行 4924期对公 收益型 资金 29日 24日 3.80%/年
定制人民币
结构性存款
“汇利丰”
中国农业银 2020年第 保本浮动 募集2020年6月2020年9月1.65%/年
17 行中山东区5421期对公 收益型 9,500 资金 12日 4日 或 79.80
支行 定制人民币 3.65%/年
结构性存款
“汇利丰”
中国农业银 2020年第 保本浮动 募集2020年6月2020年9月1.65%/年
18 行中山东区5421期对公 收益型 3,000 资金 12日 4日 或 25.20
支行 定制人民币 3.65%/年
结构性存款
广发银行 1.50%/年
19 广发银行中“薪加薪16保本浮动 1,000 募集2020年9月2020年10 或 2.79
山广盛支行 号”人民币 收益型 资金 8日 月12日 3.00%/年
结构性存款
“汇利丰”
中国农业银 2020年第 保本浮动 募集2020年9月2020年10 1.54%/年
20 行中山城区6115期对公 收益型 4,000 资金 22日 月20日 或 9.21
支行 定制人民币 3.00%/年
结构性存款
“汇利丰”
中国农业银 2020年第 保本浮动 募集2020年7月2020年10 1.54%/年
21 行中山东区5857期对公 收益型 20,000资金 30日 月23日 或 163.01
支行 定制人民币 3.50%/年
结构性存款
“汇利丰”
中国农业银 2020年第 保本浮动 募集2020年9月2020年12 1.54%/年
22 行中山城区6058期对公 收益型 5,500 资金 10日 月4日 或 44.83
支行 定制人民币 3.50%/年
结构性存款
“汇利丰”
中国农业银 2020年第 保本浮动 募集2020年9月2020年12 1.54%/年
23 行中山东区6058期对公 收益型 2,000 资金 10日 月4日 或 16.30
支行 定制人民币 3.50%/年
结构性存款
“汇利丰”
中国农业银 2020年第 保本浮动 募集 2020年11 2021年2月3.10%/年
24 行中山城区6321期对公 收益型 11,500资金 月20日 24日 或 未到期
支行 定制人民币 1.54%/年
结构性存款
“汇利丰”
中国农业银 2020年第 保本浮动 募集 2020年11 2021年2月3.10%/年
25 行中山城区6321期对公 收益型 7,900 资金 月20日 24日 或 未到期
支行 定制人民币 1.54%/年
结构性存款
“汇利丰”
中国农业银 2020年第 保本浮动 募集 2020年12 2021年3月1.54%/年
26 行中山城区6367期对公 收益型 5,500 资金 月11日 5日 或 未到期
支行 定制人民币 3.10%/年
结构性存款
“汇利丰”
中国农业银 2020年第 保本浮动 募集 2020年12 2021年3月1.54%/年
27 行中山东区6367期对公 收益型 2,000 资金 月11日 5日 或 未到期
支行 定制人民币 3.10%/年
结构性存款
六、备查文件
1、理财收益相关凭证;
2、中国农业银行“汇利丰”2020年第6367期对公定制人民币结构性存款产品及风险与权益说明书、业务凭证;
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
中山市金马科技娱乐设备股份有限公司
董 事 会
二○二〇年十二月十日