证券代码：600282 证券简称：南钢股份 公告编号：临2020-112
南京钢铁股份有限公司
关于2021年度预计为全资及控股子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●被担保人名称：南京南钢产业发展有限公司（以下简称“南钢发展”）、南京天亨电子科技有限公司（以下简称“南京天亨”）、南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（以下简称“南钢国贸”）、香港金腾发展有限公司（以下简称“香港金腾发展”）、新加坡金腾国际有限公司（以下简称“新加坡金腾”）、江苏金贸钢宝电子商务股份有限公司（以下简称“钢宝股份”）、江苏南钢钢材现货贸易有限公司（以下简称“南钢现货”）、江苏金恒信息科技股份有限公司（以下简称“金恒科技”）、南京敬邺达新型建筑材料有限公司（以下简称“敬邺达”）、南京天之房节能科技有限公司（以下简称“南京天之房”）、北京南钢钢材销售有限公司（以下简称“北京南钢”）、上海南钢物资销售有限公司（以下简称“上海南钢”）、南京金瀚环保科技有限公司（以下简称“金瀚环保”）、安阳复星合力新材料股份有限公司（以下简称“安阳合力”）、湖南复星合力新材料有限公司（以下简称“湖南合力”）、南京鑫拓钢铁贸易有限公司（以下简称“鑫拓钢铁”）、印尼金瑞新能源科技有限责任公司（以下简称“金瑞科技”）。
●南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”或“公司”）2021年度预计为全资及控股子公司提供总额不超过 80.50 亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括2020年已发生且延续至2021年的担保）。截至2020年11月30日，公司2020年度为全资及控股子公司提供担保（含互保）余额折合人民币为268,834.21万元，占公司最近一期经审计净资产的16.02%。
●公司无逾期担保的情形。
一、担保情况概述
1、截至2020年11月30日，公司为全资及控股子公司提供担保的具体情况见下表：
担保金额
被担保人 担保人 债权人 协议签署日期 币种 （万元/万 担保期限
美元）
南钢发展 南钢股份 江苏银行 2019.06 人民币 1,000.00 2019.06~2020.12
南钢发展 南钢股份 江苏银行 2019.07 人民币 1,000.00 2019.07~2021.12
南钢发展 南钢股份 江苏银行 2019.07 人民币 500.00 2019.07~2020.12
南钢发展 南钢股份 江苏银行 2019.07 人民币 1,500.00 2019.07~2021.06
南钢发展 南钢股份 江苏银行 2019.07 人民币 1,500.00 2019.07~2022.06
南钢发展 南钢股份 江苏银行 2019.07 人民币 500.00 2019.07~2021.12
南钢国贸 南钢股份 广发银行 2020.06 人民币 10,000.00 2020.06~2020.12
南钢国贸 南钢股份 广发银行 2020.07 人民币 4,800.00 2020.07~2021.02
南钢国贸 南钢股份 农业银行 2020.07 人民币 10,000.00 2020.07~2020.12
南钢国贸 南钢股份 宁波银行 2020.07 人民币 5,000.00 2020.07~2020.12
南钢国贸 南钢股份 建设银行 2020.09 美元 2,401.68 2020.09~2020.12
南钢国贸 南钢股份 建设银行 2020.09 美元 2,121.24 2020.09~2020.12
南钢国贸 南钢股份 进出口银行 2020.07 人民币 13,000.00 2020.07~2022.01
南钢国贸 南钢股份 进出口银行 2020.07 人民币 75,000.00 2020.07~2022.01
南钢国贸 南钢股份 进出口银行 2020.09 人民币 19,978.69 2020.09~2021.02
南钢国贸 南钢股份 进出口银行 2020.09 人民币 18,224.61 2020.09~2021.03
南钢国贸 南钢股份 进出口银行 2020.09 人民币 400.00 2020.09~2022.09
南钢国贸 南钢股份 进出口银行 2020.10 人民币 1,600.00 2020.10~2022.09
南钢国贸 南钢股份 进出口银行 2020.10 人民币 14,836.79 2020.10~2021.04
南钢国贸 南钢股份 进出口银行 2020.10 人民币 15,054.90 2020.10~2021.04
南钢国贸 南钢股份 进出口银行 2020.10 人民币 13,508.67 2020.10~2021.04
香港金腾国
际有限公司
（以下简称 香港金腾 法巴银行 2020.10 美元 713.78 2020.10~2020.12
“香港金 发展
腾”）、新
加坡金腾
香港金腾、 香港金腾 荷兰合作银行 2020.10 美元 897.37 2020.10~2021.01
新加坡金腾 发展
钢宝股份 南钢股份 江苏银行 2020.10 人民币 1,190.00 2020.10~2021.04
敬邺达 南钢股份 南京银行 2020.05 人民币 1,000.00 2020.05~2021.05
担保金额
被担保人 担保人 债权人 协议签署日期 币种 （万元/万 担保期限
美元）
湖南合力 安阳合力 建设银行 2019.09 人民币 12,000.00 2019.09~2027.09
湖南合力 安阳合力 建设银行 2019.12 人民币 3,000.00 2019.12~2027.12
湖南合力 安阳合力 建设银行 2020.06 人民币 3,000.00 2020.06~2021.05
截至2020年11月30日，公司2020年度为全资及控股子公司提供担保（含互保）余额折合人民币为 268,834.21 万元，占公司最近一期经审计净资产的16.02%。
2、为满足相关全资及控股子公司生产经营的需要，根据其业务需求及授信计划，公司预计在2021年为南钢发展（含南京天亨）、南钢国贸、香港金腾发展、新加坡金腾、钢宝股份（含南钢现货）、金恒科技、敬邺达（含南京天之房）、北京南钢、上海南钢、金瀚环保、安阳合力（含湖南合力）、鑫拓钢铁、金瑞科技提供折合人民币总额不超过80.50亿元的银行等金融机构授信担保（包括2020年已发生且延续至2021年的担保），占公司最近一期经审计净资产的47.98%。
公司2021年度预定为全资及控股子公司提供担保的具体安排如下：
被担保单位名称 2021年担保额度上限（单位：万元）
南钢发展（含南京天亨） 10,000
南钢国贸 400,000
香港金腾发展 50,000
新加坡金腾 65,000
钢宝股份（含南钢现货） 33,500
金恒科技 15,000
敬邺达（含南京天之房） 5,000
北京南钢 3,000
上海南钢 500
金瀚环保 3,000
安阳合力（含湖南合力） 40,000
鑫拓钢铁 40,000
金瑞科技 140,000
合计 805,000
3、2021年度内，不同全资子公司（含收购、新设全资子公司，下同）之间可相互调剂使用对全资子公司提供担保的预计额度；不同控股子公司（含收购、新设控股子公司，下同）之间可相互调剂使用对控股子公司提供担保的预计额度。提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。
4、公司于2020年12月4日召开的第七届董事会第三十八次会议和第七届监事会第三十三次会议审议通过《关于2021年度预计为全资及控股子公司提供担保的议案》，同意为上述公司提供折合人民币总额不超过80.50亿元的银行等金融机构授信担保（包括2020年已发生且延续至2021年的担保），本议案尚需提交2020年度第四次临时股东大会审议。
二、被担保人基本情况
1、南钢发展
注册资本：247,600万元；注册地址：南京市六合区大厂卸甲甸；法定代表人：黄一新；经营范围：钢铁冶炼、钢材轧制（在存续公司的生产能力内生产经营）；自产钢材销售；耐火材料、建筑材料、焦炭及其副产品生产；自产产品销售；钢铁产业的投资和资产管理；道路普通货物运输；货物专用运输（罐式）；钢铁技术开发服务；冶金专用设备制造、安装；废旧金属的回收、利用；计算机系统服务；其他印刷品印刷、内部资料印刷；自营和代理各类商品及技术的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，南钢发展资产总额为1,353,721.24万元，负债总额为529,965.67万元（贷款总额4,514.29万元）；2019年度，南钢发展实现营业收入361,441.56万元，实现净利润79,487.90万元。
截至2020年9月30日，南钢发展资产总额为1,668,013.83万元，负债总额为793,701.75万元（贷款总额6,010万元）；2020年1-9月，南钢发展实现营业收入282,610.03万元，实现净利润50,556.52万元。
南钢发展系公司全资子公司。
2、南京天亨
注册资本：1,500万元；注册地址：南京市江北新区高科五路5号29栋108-31；法定代表人：赵爱健；经营范围：机电设备、电脑及配件、电线、电缆、光缆、仪器、仪表销售与技术服务；网络线路的设计、施工与维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，南京天亨资产总额为9,726.32万元，负债总额为8,239.99万元（贷款总额0万元）；2019年度，南京天亨实现营业收入7,687.41万元，实现净利润27.76万元。
截至2020年9月30日，南京天亨资产总额为7,083.94万元，负债总额为5,580.70万元（贷款总额0万元）；2020年1-9月，南京天亨实现营业收入5,224.29万元，实现净利润16.91万元。
南京天亨系公司全资子公司南钢发展的控股子公司，南钢发展持有其 90%股权，金恒科技持有其10%股权。
3、南钢国贸
注册资本：150,000万元；注册地址：南京市秦淮区中山东路288号3302、3308室；法定代表人：黄一新；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外）；机械设备、零部件、仪器仪表、金属材料、焦化副产品、冶金炉料、耐火材料、建筑材料（不含油漆）、冶金机电设备及材料、零部件销售；煤炭批发与零售；技术服务；废旧物资回收、利用；国家另有规定的从其规定。无船承运业务；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目:项目策划与公关服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经活动）
截至2019年12月31日，南钢国贸资产总额为513,566.84万元，负债总额为329,036.45万元（贷款总额218,526.99万元）； 2019年度实现营业收入1,376,664.83万元，实现净利润11,572.93万元。
截至2020年9月30日，南钢国贸资产总额为1,136,494.98万元，负债总额为938,076.55万元（贷款总额267,580.87万元）；2020年1-9月，实现营业收入1,345,092.02万元，实现净利润13,888.04万元。
南钢国贸系公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
4、香港金腾发展
注册资本：1,000万美元。注册地址：ROOM 1201 88 GLOUCESTER ROADWANCHAI HK。法定代表人：黄一新。经营范围：进出口贸易，技术发展咨询。
截至2019年12月31日，香港金腾发展资产总额为31,727.7万港币，负债总额为8,459.1万港币（贷款总额6,276.7万港币）；2019年实现营业收入228,812.4万港币，实现净利润6,954.9万港币。
截至2020年9月30日，香港金腾发展资产总额为128,503.74万元，负债总额为104,734.11万元（贷款总额24,372.78万元）；2020年1-9月，实现营业收入229,283.60万元，实现净利润2,956.11万元。
香港金腾发展系香港金腾的全资子公司。香港金腾系公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
5、新加坡金腾
注册资本：5,000万美元，100元新币；注册地址：8 TEMASEK BOULEVARD#29-01 SUNTEC TOWER THREE SINGAPORE（038988）；经营范围：IRON&STEEL INDUSTRY；CONSULTANCY&TECHNICAL SERVICES TOIRON&STEEL INDUSTRY。
截至2019年12月31日，新加坡金腾资产总额为31,146.03万美元，负债总额为19,407.55万美元（贷款总额11,892.61万美元）；2019年度，新加坡金腾实现营业收入133,527.54万美元，实现净利润3,801.62万美元。
截至2020年9月30日，新加坡金腾资产总额为309,632.88万元，负债总额为214,159.29万元（贷款总额95,143.39万元）；2020年1-9月，新加坡金腾实现营业收入752,350.21万元，实现净利润12,673.18万元。
新加坡金腾系南钢国贸的控股子公司，其中南钢国贸持有其80%股权。南钢国贸系公司全资子公司南钢发展的全资子公司。
6、钢宝股份
注册资本：15,084万元；注册地址：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼4楼；法定代表人：范金城；经营范围：网上销售钢材；电子商务平台的技术开发、技术咨询、技术服务及信息系统集成服务；金属材料及制品、金属炉料、建筑材料、机械设备及零部件、仪器仪表、焦炭、耐火材料、电子产品、电工器材、五金交电、橡胶制品、木材、化工产品、润滑油销售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；仓储服务；装卸服务；冶金技术及经济信息咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；提供劳务服务；煤炭销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）
截至2019年12月31日，钢宝股份资产总额为75,139.06万元，负债总额为46,407.29万元（贷款总额1,000万元）；2019年度，钢宝股份实现营业收入48,029.96万元，实现净利润4,505.84万元。
截至2020年9月30日，钢宝股份资产总额为130,043.71万元，负债总额为98,825.31万元（贷款总额0万元）；2020年1-9月，钢宝股份实现营业收入310,864.22万元，实现净利润4,283.54万元。
钢宝股份系公司的控股子公司。目前公司直接和间接共持有其72.92%股权，其中直接持有其58.09%股权，南钢发展持有其8.20%股权，南钢发展控股子公司金恒科技持有其6.63%股权。
7、南钢现货
注册资本：10,000万元；注册地址：南京市江北新区智达路6号智城园区2号楼4楼401-1室；法定代表人：黄寰；经营范围：自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；机械设备及零部件、仪器仪表、钢材、金属材料、焦炭（不含危险品）、煤炭、耐火材料、建筑材料的批发、零售；废旧物资回收、加工、销售（不含危险化学品）；冶金技术咨询服务；货物仓储（危险品除外）；货物搬运装卸（不含运输，不含危险品）；金属材料加工、配送（限取得许可证的分支机构经营）。企业网站的开发设计建设服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，南钢现货资产总额为32,784.61万元，负债总额为20,285.33万元（贷款总额3,131万元）；2019年度，南钢现货实现营业收入127,001.30万元，实现净利润1,537.99万元。
截至2020年9月30日，南钢现货资产总额为74,569.73万元，负债总额为60,821.87万元（贷款总额0万元）；2020年1-9月，南钢现货实现营业收入149,879.32万元，实现净利润1,248.58万元。
南钢现货系公司控股子公司钢宝股份的全资子公司。
8、金恒科技
注册资本：18,000 万元；注册地址：南京市六合区中山科技园科创大道 9号A5栋五层；法定代表人：孙茂杰；经营范围：计算机、自动化、智能化、通信、机电一体化软硬件产品的研发、设计、制造、销售、安装集成及技术服务；计算机与网络工程、自动化工程、智能化工程、通信工程的设计、安装、集成及技术服务；信息技术咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；企业技术培训服务（不含国家统一认可的职业证书类培训）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，金恒科技资产总额为42,063.44万元，负债总额为 10,554.14 万元（贷款总额 0 万元）；2019 年度，金恒科技实现营业收入26,331.66万元，实现净利润4,063.50万元。
截至2020年9月30日，金恒科技资产总额为47,890.54万元，负债总额为12,031.88万元（贷款总额0万元）；2020年1-9月，金恒科技实现营业收入19,076.27万元，实现净利润4,349.36万元。
金恒科技系公司全资子公司南钢发展的控股子公司，南钢发展持有其83.66%股权，南钢发展的全资子公司南京钢铁有限公司持有其5.23%股权。
9、敬邺达
注册资本：7,000万元；注册地址：南京市江宁区汤山街道工业集中区；法定代表人：李龙；经营范围：装饰材料（不含油漆）、建筑材料、保温材料销售；保温模板、保温板、保温砂浆、保温线条的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，敬邺达资产总额为10,947.15万元，负债总额为4,363.54万元（贷款总额0万元）；2019年度，敬邺达实现营业收入159.39万元，实现净利润-1,069.25万元。
截至2020年9月30日，敬邺达资产总额为12,177.63万元，负债总额为6,773.51万元（贷款总额1,000万元）；2020年1-9月，敬邺达实现营业收入326.91万元，实现净利润-1,179.50万元。
敬邺达系公司控股子公司。公司持有其65%股权。
10、南京天之房
注册资本：5,500万元；注册地址：南京市江北新区大厂卸甲甸；法定代表人：吕明芳；经营范围：节能保温材料的研发；建筑材料、保温材料研发、生产、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，南京天之房资产总额为6,917.55万元，负债总额为1,580.96万元（贷款总额0万元）；2019年度，南京天之房实现营业收入72.95万元，实现净利润-133.55万元。
截至2020年9月30日，南京天之房资产总额为7,019.22万元，负债总额为2,631.06万元（贷款总额0万元）；2020年1-9月，南京天之房实现营业收入578.36万元，实现净利润-448.43万元。
南京天之房系公司控股子公司敬邺达的全资子公司。
11、北京南钢
注册资本：3,000万元；注册地址：北京市通州区经济开发区西区创业园广益一街80号；法定代表人：洪光涛；经营范围：销售金属材料、金属制品、金属矿石、机械设备、化工产品（不含危险化学品）、建筑材料、汽车配件、摩托车（三轮除外）、电气机械、五金交电、服装、针织用品、工艺品（不含文物）、橡胶制品；仓储保管；技术推广；货物进出口、代理进出口、技术进出口。（领取本执照后，应到商务委员会备案。依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）
截至2019年12月31日，北京南钢资产总额为26,206.93万元，负债总额为 24,478.30 万元（贷款总额 0 万元）；2019 年度，北京南钢实现营业收入202,074.57万元，实现净利润13.62万元。
截至2020年9月30日，北京南钢资产总额为56,730.63万元，负债总额为 54,915.08 万元（贷款总额 0 万元）；2019 年度，北京南钢实现营业收入101,716.39万元，实现净利润-29.88万元。
北京南钢系公司的全资子公司。
12、上海南钢
注册资本：3,000万元；注册地址：上海市宝山区月罗路559号W-198室；法定代表人：朱定华；经营范围：金属材料、机电产品、化工原料（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、木材、建筑材料、汽车配件、五金交电的销售。依法须经批准的项目，（经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，上海南钢资产总额为9,705.01万元，负债总额为 5,746.37 万元（贷款总额 0 万元）；2019 年度，上海南钢实现营业收入111,509.06万元，实现净利润392.83万元。
截至2020年9月30日，上海南钢资产总额为27,030.84万元，负债总额为22,687.81万元（贷款总额0万元）；2020年1-9月，上海南钢实现营业收入120,895.67万元，实现净利润384.40万元。
上海南钢系公司的全资子公司。
13、金瀚环保
注册资本：10,000万元；注册地址：南京市江北新区宁六路188号；法定代表人：张冬霖；经营范围：环保科技研发；污水处理；环境监测；软件开发、技术咨询；环境影响评价；大气污染治理；土壤修复；固体废弃物处理；化工产品（不含危险化学品）销售；环保设施运营；防腐保温工程、环保工程设计、施工、技术服务；环境保护专用设备制造、销售；节能技术服务；热力生产和供应；电力供应。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，金瀚环保资产总额为22,005.80万元，负债总额为 8,754.76 万元（贷款总额 0 万元）；2019 年度，金瀚环保实现营业收入25,151.09万元，实现净利润1,622.05万元。
截至2020年9月30日，金瀚环保资产总额为21,329.87万元，负债总额为6,882.99万元（贷款总额0万元）；2020年1-9月，金瀚环保实现营业收入7,252.30万元，实现净利润1,195.84万元。
金瀚环保系公司全资子公司江苏金凯节能环保投资控股有限公司的全资子公司。
14、安阳合力
注册资本：7,576万元；注册地址：安阳高新区长江大道285号；法定代表人：陈伟；经营范围：生态环境材料、高延性冷轧带肋钢筋生产装备、高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售；电器柜组装；电器设备、钢材、建材、铁粉销售；机电产品设计、技术服务、咨询；进出口业务（国家有专项规定的进出口业务除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，安阳合力资产总额为37,191.38万元，负债总额为 11,378.73 万元（贷款总额 0 万元）；2019 年度，安阳合力实现营业收入84,527.90万元，实现净利润9,500.57万元。
截至2020年9月30日，安阳合力资产总额为33,795.24万元，负债总额为8,536.98万元（贷款总额0万元）；2020年1-9月，安阳合力实现营业收入6,763.35万元，实现净利润-554.39万元。
安阳合力系本公司控股子公司，公司持有其51%的股权。
15、湖南合力
注册资本：20,000 万元；注册地址：岳阳市湖南城陵矶新港区松杨湖路与云欣西路交汇处（1 号厂房） ；法定代表人：谷庆斌；经营范围：高延性冷轧带肋钢筋、钢筋、钢筋焊接网生产、销售，钢材、建材、铁粉销售，自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限制经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，湖南合力资产总额为36,797.00万元，负债总额为16,904.89万元（贷款总额15,000万元）；2019年度，湖南合力实现营业收入565.42万元，实现净利润-107.89万元。
截至2020年9月30日，湖南合力资产总额为38,033.96万元，负债总额为19,422.86万元（贷款总额18,000万元）；2020年1-9月，湖南合力实现营业收入5,306.54万元，实现净利润-1,281.01万元。
湖南合力系本公司控股子公司安阳合力的控股子公司，安阳合力持有其 51%的股权。
16、鑫拓钢铁
注册资本：500万元；注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区研创园团结路99号孵鹰大厦6507室；法定代表人：陆兆勇；经营范围：铁矿石、煤炭、钢材销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截至2019年12月31日，鑫拓钢铁资产总额为4,061.15万元，负债总额为116.04万元（贷款总额0万元）；2019年度，鑫拓钢铁实现营业收入42,014.40万元，实现净利润3,445.11万元。
截至2020年9月30日，鑫拓钢铁资产总额为22,655.70万元，负债总额为16,076.71万元（贷款总额0万元）；2020年1-9月，鑫拓钢铁实现营业收入31,423.97万元，实现净利润2,633.88万元。
鑫拓钢铁系公司全资子公司南钢国贸的全资子公司。
17、金瑞科技
公司名称：PT. KinRui New Energy Technologies Indonesia；拟定中文名称：印尼金瑞新能源科技有限责任公司（具体名称以在印尼当地的公司登记机关登记的为准）；董事长：王鑫海；注册地址：印度尼西亚雅加达；授权资本：初始 100万美元，后续根据项目进展情况追加授权资本；经营范围：焦炭产品的工业生产和销售；销售生产过程所产生的副产品；贸易。
金瑞科技系拟在青山工业园内设立负责印尼焦炭项目实施运营的子公司，信息最终以在印尼当地的公司登记机关登记的为准。
三、担保协议的主要内容
公司2021年度预计为全资及控股子公司提供担保（包括2020年已发生且延续至2021年的担保）情况详见“一、担保情况概述”。目前，公司2021年预计新增的《担保协议》尚未签署，本次议案预计担保总额仅为公司拟提供的担保额度，《担保协议》的主要内容以实际发生时公司与债权人具体签署的协议为准。
四、董事会意见
董事会认为，公司为全资及控股子公司提供的担保，是为了满足该等公司生产经营的需要，也是符合公司整体发展战略需要的；公司对该等公司的资信和偿还债务能力有充分的了解；该等公司的经营业绩和财务状况良好，具有较强的偿债能力，其财务风险处于可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
董事会同意如下事项：
1、同意公司在2021年度预计为南钢发展（含南京天亨）、南钢国贸、香港金腾发展、新加坡金腾、钢宝股份（含南钢现货）、金恒科技、敬邺达（含南京天之房）、北京南钢、上海南钢、金瀚环保、安阳合力（含湖南合力）、鑫拓钢铁、金瑞科技提供折合人民币总额不超过80.50亿元人民币或等值外币的银行等金融机构授信担保（包括2020年已发生且延续至2021年的担保）。
2、2021年度内，不同全资子公司（含收购、新设全资子公司）之间可相互调剂使用对全资子公司提供担保的预计额度；不同控股子公司（含收购、新设控股子公司）之间可相互调剂使用对控股子公司提供担保的预计额度。
3、提请股东大会授权公司董事长在符合担保规则要求前提下，在规定额度范围内，具体决策相关事项及签订相关协议。
独立董事陈传明、应文禄、王翠敏对该议案发表如下独立意见：
“1、公司2021年度预计为全资、控股公司提供担保。公司所担保对象的财务风险处于公司可控制的范围之内，没有明显迹象表明公司可能因对外担保承担连带清偿责任。
2、公司制订了《南京钢铁股份有限公司对外担保管理制度》，规定了对外担保对象的审查、对外担保的审批权限、管理、信息披露、责任人责任等，能够严格控制对外担保的风险。
3、公司对外担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发【2003】56号）及《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发【2005】120号）相违背的情况。
我们同意公司 2021 年度预计为全资及控股子公司提供担保事项所作的安排。”
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告出具之日，公司及全资、控股子公司对外担保（含互保）余额为273,834.21 万元，公司为全资及控股子公司提供的担保（含互保）余额为268,834.21万元，分别占公司最近一期经审计净资产的16.32%、16.02%。
公司无逾期担保的情形。
根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本议案尚需提请公司2020年第四次临时股东大会审议。
特此公告
南京钢铁股份有限公司董事会
二〇二〇年十二月五日
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