股票简称：华银电力 股票代码：600744 编号：临2020-041
大唐华银电力股份有限公司
关于因招标产生的关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对公告内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
一、关联交易情况概述
近期，公司所属大唐华银电力股份有限公司耒阳分公司（以下简称耒阳分公司）1、2#机组三个标段（除尘超低排改造EPC总承包、脱硫超低排改造EPC总承包、脱硝超低排改造EPC总承包）招标工作完成，确定大唐环境产业集团股份有限公司（以下简称大唐环境）为第一中标候选人，项目中标金额为4134万元。
由于大唐环境是本公司控股股东中国大唐集团有限公司（以下简称大唐集团，直接及间接持有本公司53.53％股权）控股的企业，持股比例为78.96%，大唐环境属于本公司的关联方，本次交易构成本公司关联交易事项。
根据有关规定，此项关联交易需提交公司董事会审议，无需公司股东大会批准。
二、关联方基本情况
（一）关联方工商信息
名称：大唐环境产业集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市、国有控股）
注册地：北京市海淀区紫竹院路120号
主要办公地点：北京市海淀区紫竹院路120号
法定代表人：金耀华
注册资本：296754.2万元
营业执照注册号：91110000717830079A
主营业务：环保项目开发、环保设施投资及运营管理；烟气脱硝催化剂的研发、设计、制作、检验、销售、技术服务；自控系统研发、制造、销售；环保技术开发、检测；环保设备生产、销售；环保工程设计、施工不总承包；污水、海水处理；电力工程系统设计总承包；节能技术及新能源科技开収利用；物料输送系统、防腐工程系统的设计、承包；建筑材料、化工产品、机械设备、电子产品、五金交电的销售；承包境外工程；进出口业务；与以上业务有关的咨询服务。
主要股东及其持股比例：大唐集团78.96%。
（二）关联方简介
大唐环境成立于2011年7月，主要业务为发电厂环境保护相关的设计、施工及服务。其2019经审计的有关财务数据如下:
资产总额：211.71亿元
净资产：72.34亿元
营业收入：64.15亿元
净利润：2.45亿元
（三）关联关系图股东方 被投资单位名称 经济性质 法定代表人 股权比例 备注
含全资子公
中国大唐集团有限公司 大唐华银电力股份有限公司 上市公司 彭勇 53.53% 司耒阳电力
19.35%股权
中国大唐集团有限公司 大唐环境产业集团股份有限公司 上市公司 金耀华 78.96%
（四）关联关系
大唐环境为公司控股股东大唐集团直接控股的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，其构成公司关联方。耒阳分公司为本公司的分公司，耒阳分公司将1、2#机组除尘、脱硝、脱硫超低排改造项目交由其实施，构成本公司与大唐环境之间接受劳务的关联交易。
三、关联交易标的基本情况
上述关联交易的标的为耒阳分公司1、2#机组除尘、脱硝、脱硫超低排改造项目，项目中标金额为4134万元。
四、定价政策及定价依据
上述关联交易的价格通过公开招标方式确定，交易价格公允。
五、协议主要内容
项目名称：1、2#机组除尘、脱硝、脱硫超低排EPC改造
合同金额：4134万元。
支付条款：
每次付款之前承包人应提交相应金额对应工程内容及税率的增值税发票，税率按当期国家增值税标准执行，付款周期为1至1.5个月。
（一）付款方式
具体付款方式：合同签订后，发包人按照设计、设备、施工（含其他费用）三项内容的实际完成情况分别支付预付款、进度款、结算款和质量保证金。
（二）预付款
合同签订生效后，发包人向承包人支付合同总价的10%，发包人在收到承包人履约保函后支付预付款。
（三）工程进度付款
1.勘察设计费及其他费用的支付
承包人交付全部施工图纸后，发包人支付60%的勘察设计费、交付竣工图后支付20%的勘察设计费，其余部分在质量保证期满无问题后支付。其他费用在工程竣工验收合格并移交完整的竣工资料，完成工程结算后支付至90%，其余部分在质量保证期满无问题后支付。
2.设备款的支付：
（1）到货款：
承包人按合同的交货进度及顺序在规定的时间内将全部设备运到交货地点经过发包人（或发包人委托的监理工程师）的现场开箱检验，并将下列单据提供给发包人，经发包人验明无误后支付合同设备价格的50%作为到货款。
（2）结算款：
工程竣工验收合格并移交完整的竣工资料，完成工程结算后支付至结算价款的90%，其余部分在质量保证期满无质量问题后支付。
3.建筑安装费（其他费用价款）的支付：
（1）承包人按节点/月提交工程价款申请单，经发包人确认后，按发包人确认金额的100%开具增值税发票，经发包人审核无误后支付审核价款的70%给承包人。
（2）工程进度款付至建筑安装合同价款的85%时，暂停付款。工程竣工验收合格，并移交完整的竣工资料且完成工程结算后支付至结算价款的97%，其余部分在质量保证期满无质量问题后支付。
（四）质量保证金
质量保证金由以下三部分组成：
（1）设计费最终结算价款的10%；
（2）设备费最终结算价款的10%；
（3）建安费最终结算价款的3%；
在缺陷责任期满无质量问题后支付。
六、交易目的和对上市公司的影响
按照国家相关环保政策要求，耒阳分公司启动了1、2#机组超低排改造项目，以降低机组发电的污染物排放量，满足国家环保要求。大唐环境多年来一直致力于发电厂环境保护技术的研发，通过合作开发和自主创新，在火电厂超低排放改造领域研发了多项国内领先水平的技术，其完全具备实施本次耒阳分公司1、2#机组除尘、脱硫、脱硝改造EPC总承包项目实施的技术能力和人才储备。本次技改项目的资金来源为自有资金和银行贷款。该项目属于技术改造项目，工程完工后将形成固定资产，对公司2020年损益无影响。
七、独立董事意见
本次关联交易由公司按照相关制度公开招标产生，决策程序符合有关规定，交易价格公允，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司和中小股东利益的情况，不存在通过关联交易向公司输送利益或者侵占公司利益的情形。同意本议案,并同意将本议案提交公司董事会审议。
本议案已经公司董事会2020年第7次会议审议通过，关联董事已回避表决。
特此公告。
大唐华银电力股份有限公司董事会
2020年12月3日
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