证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 公告编号：2020-062
渤海轮渡集团股份有限公司
关于使用自有资金购买理财产品的进展公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 委托理财受托方：中泰证券股份有限公司；
? 本次委托理财金额：3,000 万元；
? 委托理财产品名称：中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期343号；
? 委托理财期限：2020年11月30日—2020年12月29日；
? 履行的审议程序：渤海轮渡集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币8亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
（二）资金来源
公司购买理财产品所使用的资金为公司自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方 产品 产品 金额 预计年化 预计收益金额
名称 类型 名称 （万元） 收益率 （万元）
中泰证券股 券商理 中泰证券收益凭
份有限公司 财产品 证“安鑫宝”1月 3,000 2.8% 6.90
期343号
产品 收益 结构化 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 安排 收益率 （如有） 关联交易
30天 本金保 不涉及 2.8% - 否
障型
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司高度关注理财产品的风险控制，董事会授权公司总经理在额度范围内具体批准实施，公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款产品名称 中泰证券收益凭证“安鑫宝”1月期343号
产品类型 本金保障型
挂钩标的 无
产品募集期（销售期） 2020年11月27日
存续期起始日 2020年11月30日
存续期到期日 2020年12月29日
产品存续期限 30天
投资收益率 2.80%（年化）
（二）委托理财的资金投向
募集资金全部用于补充公司营运资金。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品为中低风险本金保障型理财产品。公司财务总监负责对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会对理财资金使用情况进行监督和检查。
三、委托理财受托方的情况
（一）受托方的基本情况
中泰证券股份有限公司是 A 股上市公司，股票代码为600918，上市日期2020年6月3日。
（二）受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（三）公司董事会的尽职调查情况
本公司之前同受托方保持着理财合作业务关系，未发生未兑现或者本金和利息损失的情况，未发现存在损害公司理财业务开展的具体情况。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期主要财务指标
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020年 9 月 30 日
资产总额 5,349,216,219.65 5,061,468,659.13
负债总额 1,794,467,152.49 1,539,608,383.50
净资产 3,554,749,067.16 3,521,860,275.63
经营活动产生的现金流量净额 566,755,794.11 235,372,799.24
公司使用闲置自有资金进行现金管理，购买保本型的理财产品，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下进行，不会影响公司日常资金周转。通过适度现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益。
截止到2020年9月30日，公司资产负债率为30.42%，公司本次使用闲置自有资金购买理财产品金额为3,000万元，占公司最近一期期末（2020年9月30日）货币资金的比例为15.65%，占公司最近一期期末净资产的比例为0.85%，占公司最近一期期末资产总额的比例为0.59%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。
公司委托理财本金计入资产负债表中其他流动资产，收益计入利润表中投资收益。
五、风险提示
尽管公司本次购买的收益凭证属于短期本金保障的中低风险型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场风险、信用风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险从而影响收益。
六、决策履行的程序
公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于继续使用自有资金投资理财产品的议案》，同意公司及其下属全资、控股子公司使用总额不超过人民币8亿元的资金购买银行、证券公司等金融机构的理财产品；由受托金融机构将闲置资金用于投资银行发行的低风险浮动收益型人民币理财产品；以及实力雄厚的券商发行的收益凭证和低风险浮动收益型人民币理财产品以及固定收益类债券和国债逆回购等投资品种。在该额度内，资金可以滚动使用。授权公司总经理在上述额度范围内具体批准实施。独立董事对此事项发表了明确同意意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况
金额：万元
序 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
号 金额
1 银行理财产品 20,000 20,000 66.18
2 券商理财产品 20,000 20,000 61.37
3 银行理财产品 10,000 10,000 163.90
4 银行理财产品 2,000 2,000 10.70
5 银行理财产品 2,000 2,000
6 券商理财产品 3,000 3,000
合计 57,000 52,000 302.15 5,000
最近12个月内单日最高投入金额 52,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 14.63%
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%） 0.69%
目前已使用的理财额度 5,000
尚未使用的理财额度 75,000
总理财额度 80,000
特此公告。
渤海轮渡集团股份有限公司董事会
2020年12月1日
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