股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2020-155
健康元药业集团股份有限公司
关于公司为下属子公司提供授信额度担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次担保的被担保人、担保金额及已实际为其提供的担保余额：
根据经营需要，本公司同意为全资子公司深圳市海滨制药有限公司（以下简称：海滨制药）、健康元海滨药业有限公司（以下简称：健康元海滨）分别向兴业银行股份有限公司申请有效期1年的综合授信额度人民币30,000万元、人民币5,000万元，本公司提供连带责任保证担保。
截至本公告日，本公司为海滨制药担保余额为6,000万元，为健康元海滨担保余额为零。
●本次反担保的情况：否
●对外担保逾期的累计数量：
截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。
一、担保情况概述
2020年11月30日，健康元药业集团股份有限公司（以下简称：本公司）召开七届董事会三十五次会议，审议并通过了《关于公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》、《关于公司为全资子公司健康元海滨药业有限公司提供授信额度担保的议案》，相关情况如下：
1、同意本公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司向兴业银行申请有效期 1 年的综合授信额度人民币30,000万元，本公司提供连带责任保证担保。
2、同意本公司为全资子公司健康元海滨药业有限公司向兴业银行股份有限公司申请有效期1年的综合授信额度人民币5,000万元，本公司提供连带责任保证担保。
上述担保金额总计为人民币 35,000 万元，占本公司最近一期经审计总资产（2,543,761.30万元）的比例约为1.38%，占最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产（1,035,596.47万元）的比例约为3.38%，无需提交本公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、深圳市海滨制药有限公司
公司名称：深圳市海滨制药有限公司
住所：深圳市盐田区沙头角深盐路2003号
法定代表人：林楠棋
公司性质：有限责任公司
注册资本：人民币70,000万元
经营范围：经营进出口业务，国内贸易（不含专营、专控、专卖商品），粉针剂（含青霉素类），片剂，硬胶囊剂，原料药，无菌原料药,吸入制剂（吸入溶液），粉雾剂，药用辅料。
股权结构：海滨制药为本公司全资子公司，本公司直接持有其97.87%股权，本公司全资子公司健康元日用保健品有限公司持有其2.13%股权。
最近一年及一期财务数据：
单位：人民币 元
项目 2019年12月31日（经审计） 2020年9月30日（未经审计）
资产总额 1,448,199,686.97 1,619,425,069.26
负债总额 431,954,174.07 643,908,173.03
银行贷款总额 - 60,000,000.00
流动负债总额 411,176,774.07 620,352,473.03
净资产 1,016,245,512.90 975,516,896.23
2019年度（经审计） 2020年1-9月（未经审计）
营业收入 1,157,788,250.62 942,303,705.00
利润总额 162,306,293.44 181,972,205.24
净利润 143,528,999.61 159,271,383.33
2、健康元海滨制药有限公司
公司名称：健康元海滨药业有限公司
住所：深圳市坪山区坑梓街道金辉路11号
法定代表人：谢友国
公司性质：有限责任公司
注册资本：人民币50,000万元
主营范围：化学原料药（含中间体）及药物制剂的研发、生产、储存、运输、销售，经营进出口业务等
股权结构：健康元海滨为本公司全资子公司，本公司直接持有其25%股权，本公司全资子公司海滨制药持有其75%股权。
最近一年及一期财务数据：
单位：人民币 元
项目 2019年12月31日（经审计） 2020年9月30日（未经审计）
资产总额 235,496,930.51 224,187,738.85
负债总额 49,207,477.22 50,902,261.42
银行贷款总额 - -
流动负债总额 49,207,477.22 50,902,261.42
净资产 186,289,453.29 173,285,477.43
2019年度（经审计） 2020年1-9月（未经审计）
营业收入 1,106,023.58 9,766,501.37
利润总额 -18,227,441.36 -18,503,768.97
净利润 -13,710,546.71 -13,003,975.86
三、担保协议主要内容
截至本公告日，本公司尚未就本次担保与银行签订正式担保协议。
四、董事会及独立董事意见
1、本公司于2020年11月30日召开七届董事会三十五次会议，审议并通过《关于公司为全资子公司深圳市海滨制药有限公司提供授信额度担保的议案》、《关于公司为全资子公司健康元海滨药业有限公司提供授信额度担保的议案》：经与会董事认真审议，一致同意本公司为全资子公司海滨制药提供最高不超过30,000万元、为全资子公司健康元海滨提供最高不超过5,000万元的综合授信额度担保，并在贷款实际发生时，由本公司董事会授权公司法人代表或其授权人就公司就此事宜签署相关担保文件，本公司承担连带责任。
2、本公司独立董事意见：
1）本公司全资子公司海滨制药、健康元海滨经营稳定，业务正常，资信良好，对其担保不存在影响公司经营情况及损害公司利益的情况；
2）本公司董事会在审议上述议案时，其审议表决程序等符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。
基于此，独立董事一致同意公司此次为全资子公司海滨制药提供最高不超过30,000万元、为全资子公司健康元海滨提供最高不超过5,000万元的综合授信额度担保，并同意在贷款实际发生时，授权法定代表人或其授权人就此事宜签署相关担保文件，公司承担连带责任。
五、本公司累计对外担保数量及逾期担保数量
截至本公告日，本公司担保余额合计为人民币105,608.19万元，占本公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的 10.20%：其中对控股子公司担保余额合计人民币82,858.19万元，对外担保余额合计人民币22,750.00万元。
截至本公告日，本公司及控股子公司均无对外担保逾期的情况。
六、备查文件目录
1、健康元药业集团股份有限公司七届董事会三十五次会议决议；
2、健康元药业集团股份有限公司独立董事关于七届董事会三十五次会议相关议案之独立意见函。
健康元药业集团股份有限公司
二〇二〇年十二月一日
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