证券代码:000757 证券简称:浩物股份 公告编号:2020-64号
四川浩物机电股份有限公司
关于全资子公司为下属公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
为满足四川浩物机电股份有限公司(以下简称“本公司”)下属公司天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司(以下简称“高德嘉泰”)的日常经营资金需求,高德嘉泰向大众汽车金融(中国)有限公司申请5,000万元的融资额度。内江鹏翔对高德嘉泰上述融资事项提供连带责任保证担保,担保期限为《循环授信协议》履行期限届满后的两年。
(二)董事会审议情况
本公司于2020年11月30日召开八届三十六次董事会会议,以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》,并授权经营层及财务部根据高德嘉泰的实际经营情况及资金需求,协助高德嘉泰办理相应的融资事项,授权内江鹏翔法定代表人签署与担保相关的各项法律文件。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定,内江鹏翔本次对高德嘉泰供担保的事项尚须获得股东大会的批准。
二、担保额度使用情况担保 被担 担保方持股 被担保方最近 截至目前 本次新增 担保额度占上市 是否
方 保方 比例(%) 一期资产负债 担保余额 担保额度 公司最近一期净 关联
率(%) (万元) (万元) 资产比例(%) 担保
内江 高德 100 0.70 — 5,000 3.00 否
鹏翔 嘉泰
三、被担保人基本情况
1、公司名称:天津市高德嘉泰汽车贸易有限公司
2、成立日期:2020年6月22日
3、注册地址:天津市西青区大寺镇大寺高新技术产业园B区12号-A
4、法定代表人:杨扬
5、注册资本:2,000万元人民币
6、主营业务:一般项目:汽车新车销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车装饰用品销售;二手车经销;机动车修理和维护;二手车鉴定评估;信息技术咨询服务;汽车租赁;劳务服务(不含劳务派遣);日用百货销售;劳动保护用品销售;金属材料销售;办公用品销售;化妆品零售;轮胎销售;个人商务服务;电子、机械设备维护(不含特种设备)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:保险兼业代理业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。
7、股权结构:
8、主要财务状况:
单位:元
项目 截至2020年9月30日/2020年6-9月(未经审计)
资产总额 6,042,184.16
负债总额 42,262.00
净资产 5,999,922.16
营业收入 0
利润总额 -77.84
净利润 -77.84
9、经查询,高德嘉泰不是失信被执行人。
四、担保协议的主要内容
1、担保方式:连带责任保证担保;
2、担保金额:内江鹏翔为高德嘉泰担保金额共计5,000万元人民币;
3、担保期限:《循环授信协议》履行期限届满后的两年。
五、董事会意见
董事会认为,高德嘉泰经营稳定,资信状况良好,本次担保风险可控。本次融资款项满足了高德嘉泰的业务发展需求,保障其日常经营活动的有序开展,不会损害本公司及全体股东的利益。董事会同意内江鹏翔对高德嘉泰融资事项提供连带责任保证担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日,本公司及控股子公司累计对外担保本金总额为104,800万元人民币(含本次担保),占本公司2019年12月31日经审计净资产的63.63%。其中,内江鹏翔对其全资子公司提供的担保金额为89,600万元人民币(含本次担保);本公司对全资子公司内江金鸿曲轴有限公司提供的担保金额为15,200万元人民币。本次担保提供后,本公司及控股子公司对外担保总余额为49,249.72万元,占本公司2019年12月31日经审计净资产的29.90%。除上述事项外,本公司(含控股子公司)未发生逾期担保,亦无其他涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失等情形。
七、备查文件:
1、八届三十六次董事会会议决议;
2、《担保函》。
特此公告。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月一日