证券代码：603379 证券简称：三美股份 公告编号：2020-050
浙江三美化工股份有限公司
关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：受托方 产品名称 金额（万元） 期限 履行的审议程序
2020年挂钩 已经公司2020年4月23日召开的
光大银行 汇率对公结 2020/11/23 第五届董事会第五次会议、第五届
宁波分行 构性存款定 4,400 ~2021/2/23， 监事会第四次会议，以及2020年
制第十一期 90天 5月15日召开的2019年年度股东
产品195 大会审议通过
一、本次委托理财的概况
（一）委托理财目的：在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，提高募集资金使用效率和收益，为公司和股东创造更多的投资回报。
（二）资金来源：闲置募集资金
经中国证监会《关于核准浙江三美化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]327号）核准，公司于2019年3月首次公开发行人民币普通股（A股）股票59,733,761股，发行价格每股人民币32.43元，募集资金总额人民币193,716.59万元，扣除主承销商长江证券承销保荐有限公司保荐及承销费用人民币8,232.95万元，减除其他与发行权益性证券直接相关的外部费用人民币4,194.03万元，募集资金净额为人民币181,289.60万元。2019年3月27日，主承销商长江证券将募集资金净额 181,289.60 万元及用于支付其他与发行权益性证券直接相关的外部费用的募集资金4,194.03万元，合计185,483.63万元汇入公司募集资金监管账户。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2019]第ZF10121号《验资报告》，上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理。
截止2020年6月末，本次发行募投项目的募集资金实际使用情况如下：
单位：人民币万元
序 募投项目名称 募集资金拟投入金 募集资金实际使用
号 额 金额
1 江苏三美2万吨1,1,1,2-四氟乙烷改扩建 14,393.00 3,437.70
及分装项目
2 江苏三美1万吨五氟丙烷项目 27,682.70 0.00
3 江苏三美1万吨高纯电子级氢氟酸项目 20,189.90 0.00
4 三美股份供热系统改造项目 14,224.00 3,230.67
5 三美股份环保整体提升项目 5,000.00 596.84
6 三美股份研发与检测中心项目 15,000.00 1,494.02
7 三美品牌建设及市场推广项目 4,800.00 1,703.92
8 偿还银行贷款 70,000.00 70,000.00
9 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 181,289.60 90,463.15
（三）本次委托理财的基本情况
单位：人民币万元
受托方 产品 预计年 预计收 收益 结构
名称 类型 产品名称 金额 化收益 益金额 产品期限 类型 化安
率 排
2020年挂
光大银 银行 钩汇率对 1.10%或 12.10或 2020/11/23 保本
行宁波 理财 公结构性 4,400 2.85%或 31.35或 ~2021/2/23， 浮动 无
分行 产品 存款定制 2.95% 32.45 90天 收益
第十一期
产品195
上述委托理财不构成关联交易。
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
本次委托理财为银行理财产品，经公司内部风险评估，安全性高、流动性好，属于低风险投资品种，符合公司内部资金管理的要求。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款和资金投向
1、光大银行宁波分行：2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品195
（1）合同主要条款产品名称 2020年挂钩汇率对公结构性存款定制第十一期产品195
产品代码 2020101047642
产品类型 保本浮动收益型
购买本金 4,400万元人民币
产品起息日 2020年11月23日
产品到期日 2021年2月23日
产品预期收益率 1.10%/2.85%/2.95%
（年）
产品挂钩标的 Bloomberg于东京时间11:00公布的BFIX EURUSD即期汇率
若观察日汇率小于等于 N-0.078，产品收益率按照 1.100%执行；若观
观察水平 察日汇率大于N-0.078、小于N+0.0500，收益率按照2.850%执行；若
观察日汇率大于等于N+0.0500，收益率按照2.950%执行；N为起息日
后T+1日挂钩标的汇率。
产品观察期 产品到期日前三个工作日
提前终止权 中国光大银行有提前终止权，投资人无提前终止权。
产品收益计算方式 计息方式30/360：每个月30天，每年360天，以单利计算实际收益
预期收益=产品本金×到期收益率×计息天数÷360
本结构性存款产品中客户承担的产品费用包括结构性存款产品托管
费、销售手续费以及银行管理费等，客户还需承担产品运营过程中因
投资等产生的增值税及附加税费等（本产品的产品预期收益率已扣除
产品费用及税费 以上产品费用及税费，为客户可能获得的预期收益率）。
本结构性存款产品存续期内发生的信息披露费用、与结构性存款产品
的销售及结算相关的会计师费和律师费，均由中国光大银行自行支付，
不列入结构性存款产品费用。
产品赎回 本结构性存款产品投资期间客户不可提前赎回本产品。
签署日期 2020年11月23日
（2）资金投向：结构性存款产品。
（二）公司本次使用闲置募集资金购买的理财产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为；公司将根据募投项目实际投资进度预先确定购买理财产品的金额和期限，保证不影响募投项目正常进行。
（三）风险控制措施
1、公司购买银行理财产品时，选择商业银行流动性好、安全性高、期限不超过12个月的投资产品，明确投资产品的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。
2、公司财务中心建立投资台账，及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司审计部负责对产品进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能的风险与收益，向董事会审计委员会定期报告。
5、公司将依据上海证券交易所相关规定及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
本次委托理财的受托方为光大银行，为已上市金融机构，与公司、控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在关联关系。
四、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标
单位：人民币万元
主要财务指标 2020年9月30日 2019年12月31日
总资产 535,556.86 535,793.65
总负债 37,921.70 40,196.48
归属于上市公司股东的净资产 497,635.17 495,255.44
主要财务指标 2020年1-9月 2019年度
经营活动产生的现金流量净额 46,978.97 65,977.76
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）对公司的影响
截止2020年9月末，公司货币资金为252,379.16万元。本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为4,400万元，占公司2020年9月末货币资金的1.74%；截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买的尚在存续期内的理财产品（含本次）本金余额为53,800万元，占公司2020年9月末货币资金的21.32%。
公司本次使用部分闲置募集资金购买理财产品是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响公司日常资金正常周转需要，不影响募投项目的正常运转，不影响公司主营业务的正常发展，同时能够提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）公司委托理财的会计处理方式及依据
根据新金融工具准则，公司将购买的理财产品根据产品协议具体内容计入“交易性金融资产”、“其他流动资产”或“货币资金”；列报于“交易性金融资产”和“其他流动资产”的理财收益计入“投资收益”，列报于“货币资金”的理财收益计入“利息收入”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
五、风险提示
金融市场受宏观经济影响较大，公司购买的理财产品可能会面临收益波动风险、流动性风险、实际收益不达预期等风险，具体表现为：银行保证本金，但不保证具体收益率，实际收益可能受市场波动影响，存在收益不确定风险；公司无提前终止理财产品的权利，在产品存续期间内，公司不得提前支取，可能导致公司在需要资金时无法随时变现；如果人民币市场利率上升，产品收益率不随人民币市场利率的上升而提高，公司将承担该产品资产配置的机会成本；相关工作人员存在违规操作和监督失控的风险等。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量的介入，并实施好各项风险控制措施。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
公司于2020年4月23日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，于2020年5月15日召开2019年年度股东大会，审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，授权期限内单日最高余额不超过9亿元，授权期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。公司监事会、独立董事、保荐机构均发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-020）。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财（含本次）的情况
（一）前次披露募集资金现金管理公告日至今，公司使用闲置募集资金购买理财产品的收回情况
单位：人民币万元
序 理财产 受托方 产品名称 实际投入 收回日期 实际收回 实际收
号 品类型 金额 本金 益
交通银 交通银行蕴通财
1 银行理 行武义 富定期型结构性 10,200 2020/10/30 10,200 126.00
财产品 支行 存款135天（黄金
挂钩看涨）
交通银 交通银行蕴通财
2 银行理 行武义 富定期型结构性 600 2020/11/2 600 6.15
财产品 支行 存款126天(黄金
挂钩看涨）
农业银 “汇利丰”2020年
3 银行理 行武义 第5960期对公定 2,500 2020/11/13 2,500 17.47
财产品 支行 制人民币结构性
存款产品
光大银 2020年挂钩汇率
4 银行理 行宁波 对公结构性存款 4,400 2020/11/21 4,400 31.97
财产品 支行 定制第八期产品
253
银行理 中信银 共赢智信汇率挂
5 财产品 行武义 钩人民币结构性 5,000 2020/11/23 5,000 37.58
支行 存款00643期
合计 22,700 / 22,700 219.18
（二）公司最近十二个月使用闲置募集资金委托理财（含本次）的总体情况
单位：人民币万元
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金
1 银行理财产品 10,000 10,000 194.47 0
2 银行理财产品 10,000 10,000 213.18 0
3 银行理财产品 5,000 5,000 101.37 0
4 银行理财产品 27,600 27,600 462.79 0
5 银行理财产品 4,000 4,000 37.00 0
6 银行理财产品 3,200 3,200 58.07 0
7 银行理财产品 7,000 7,000 66.88 0
8 银行理财产品 20,100 20,100 360.81 0
9 银行理财产品 10,000 10,000 195.46 0
10 银行理财产品 4,500 4,500 85.91 0
11 银行理财产品 600 600 10.92 0
12 银行理财产品 27,600 27,600 299.56 0
13 银行理财产品 6,500 6,500 65.45 0
14 银行理财产品 10,000 10,000 38.10 0
15 银行理财产品 2,500 2,500 18.85 0
16 银行理财产品 4,400 4,400 36.85 0
17 银行理财产品 5,000 5,000 41.30 0
18 银行理财产品 10,400 10,400 33.71 0
19 银行理财产品 10,400 10,400 134.83 0
20 银行理财产品 13,000 13,000 83.70 0
21 银行理财产品 28,600 28,600 284.76 0
22 银行理财产品 10,200 10,200 126.00 0
23 银行理财产品 600 600 6.15 0
24 银行理财产品 2,500 2,500 17.47 0
25 银行理财产品 5,000 5,000 37.58 0
26 银行理财产品 4,400 4,400 31.97 0
27 银行理财产品 10,000 / / 10,000
28 银行理财产品 10,800 / / 10,800
29 银行理财产品 28,600 / / 28,600
30 银行理财产品 4,400 / / 4,400
合计 296,900 243,100 3,043.15 53,800
最近12个月内单日最高投入金额 89,600
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）（注） 18.09
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）（注） 4.71
目前已使用的理财额度 53,800
尚未使用的理财额度 36,200
总理财额度 90,000
注：最近一年净资产、最近一年净利润均为2019年数据（经审计）。
特此公告。
浙江三美化工股份有限公司
董事会
2020年11月24日
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