证券代码：603737 证券简称：三棵树 公告编号：2020-113
三棵树涂料股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 被担保人名称：三棵树涂料股份有限公司（以下简称“公司”）持股 70%的控
股子公司广州大禹防漏技术开发有限公司（以下简称“大禹防漏”）。? 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：大禹防漏拟向招商银行股份有限
公司广州分行（以下简称“招商银行广州分行”）申请人民币3,500万元的综合
授信用于日常经营周转，授信期限为2年。公司和大禹防漏全资子公司大禹九
鼎新材料科技有限公司（以下简称“大禹九鼎”）为上述授信业务共同提供连带
责任保证。其中，公司按其持股比例为大禹防漏提供2,450万元的担保；大禹
九鼎作为大禹防漏的全资子公司为其提供全额担保，即3,500万元的担保。截
至本公告披露日，公司及子公司已实际为大禹防漏提供的担保余额为9,450万
元（含本次）。? 本次担保是否有反担保：否。? 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期对外担保的情况。一、担保情况概述
公司分别于2020年4月8日、2020年5月7日召开了第五届董事会第五次会议、2019年年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，同意公司与子公司2020年度向商业银行及政策性银行申请综合授信额度不超过500,000万元，2020年度担保总额不超过人民币300,000万元，其中，公司对各子公司（包括新设立、收购等方式取得的具有控制权的子公司）的担保额度可以在子公司之间相互调剂。担保额度授权期限自公司2019年年度股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止。详见公司于2020年4月10日在指定信息披露媒体上披露的《关于公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-027）。
公司分别于2020年10月26日、2020年11月12日召开了第五届董事会第十二次会议和2020年第五次临时股东大会，审议通过了《关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的议案》，同意公司与子公司2020年度向商业银行及政策性银行申请综合授信额度由不超过人民币500,000万元追加至不超过人民币900,000万元，2020年度担保总额由不超过人民币300,000万元追加至不超过人民币500,000万元。具体内容详见公司于2020年10月27日在指定信息披露媒体上披露的《关于增加公司2020年度对外担保计划及向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2020-098）。
本次担保情况如下：
公司控股子公司大禹防漏拟向招商银行广州分行申请人民币3,500万元的综合授信用于日常经营周转，授信期限为2年。公司按其持股比例为大禹防漏上述授信提供连带责任保证，大禹防漏全资子公司大禹九鼎为上述授信提供连带责任保证。同时，大禹防漏其他股东王录吉、陈朝阳、王园分别按其持股比例为上述授信提供连带责任保证，公司及子公司未对其他股东的担保提供反担保。因大禹防漏为公司重要子公司，其股东王录吉持有大禹防漏 10%以上股份，根据《上市公司关联交易实施指引》第八条第（五）项，王录吉与公司构成关联关系，已按照相关规定及公司《信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。
二、被担保人基本情况
1、公司名称：广州大禹防漏技术开发有限公司
2、注册资本：18,000万元
3、法定代表人：王录吉
4、注册地址：广州市番禺区钟村街祈福福华路15号1401-1412房
5、经营范围：材料科学研究、技术开发；工程和技术研究和试验发展；建筑工程后期装饰、装修和清理；房屋建筑工程施工；建筑劳务分包；货物进出口（专营专控商品除外）；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；防水建筑材料制造。
6、与本公司的关系：大禹防漏系公司控股子公司，公司持股70%，王录吉持股13.5%，王园持股9.0%，陈朝阳持股7.5%。
7、被担保人主要财务指标
单位：万元
主要财务指标 2019年12月31日（经审计） 2020年9月30日（未审计）
资产总额 58,403.16 76,905.87
总负债 28,098.38 37,305.36
净资产 30,304.79 39,607.33
2019年度（经审计） 2020年1-9月份（未审计）
营业收入 67,392.72 56,234.30
净利润 6,151.28 9,302.54
三、担保协议的主要内容
（一）公司为大禹防漏提供担保的担保协议的主要内容：
1、保证人：三棵树涂料股份有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司广州分行
3、保证金额：2,450万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：保证责任期间为自保证书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
（二）大禹九鼎为大禹防漏提供担保的担保协议的主要内容：
1、保证人：大禹九鼎新材料科技有限公司
2、债权人：招商银行股份有限公司广州分行
3、保证金额：3,500万元
4、保证方式：连带责任保证
5、保证期间：保证责任期间为自保证书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行广州分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。
四、董事会意见
上述担保是为满足公司控股子公司在经营过程中的资金需要。大禹防漏经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控。公司及子公司对控股子公司的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保公平、对等，符合有关政策法规和《公司章程》规定。
五、独立董事意见
本次担保事项是为满足子公司日常经营和业务发展需要，符合公司经营发展需求，不存在重大风险，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。本次担保事项的审议及决策程序符合《公司法》及《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件的要求，信息披露充分。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额为人民币545,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的315.96%；公司对控股子公司提供的担保总额为人民币515,000万元，占公司最近一期经审计的净资产的298.57%。
公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
三棵树涂料股份有限公司董事会
2020年11月24日
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