广联航空：关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告

    证券代码：300900 证券简称：广联航空 公告编号：2020-010
    
    广联航空工业股份有限公司
    
    关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告
    
    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    
    广联航空工业股份有限公司（以下简称公司）于2020年11月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，现将有关情况公告如下：
    
    一、募集资金基本情况
    
    (一) 募集资金金额及募集资金净额
    
    经中国证券监督管理委员会（以下简称证监会）《关于同意广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2016号）同意注册，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,256万股，每股面值为1.00元，发行价为每股人民币17.87元，共计募集资金93,924.72万元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为85,647.54万元。
    
    (二) 募集资金到账及存放情况
    
    天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年10月21日对公司募集资金的到位情况进行了审验确认，并出具了天职业字[2020]37901号《广联航空工业股份有限公司验资报告验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。
    
    二、募集资金投资项目情况
    
    根据《广联航空工业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》），公司本次发行募集资金扣除发行费用后拟投资于以下项目：
    
    单位：万元
    
     序号          项目          项目总投资  募集资金   项目备案情况   项目环评
                                             投资额                     情况
      1    航空复合材料零部件生      28,178    28,000  2019-2301JK-   哈环经审表
           产线扩展及技改项目                          37-03-034257   [2019]11号
      2    航空金属零部件数控加      10,075    10,000  2019-2301JK-   哈环经审表
           工中心扩能建设项目                          37-03-034256   [2019]10号
      3    航空工装生产线技改升      3,548     3,500  2019-230182-   哈环双审表
           级项目                                      37-03-034266   [2019]26号
      4    研发中心升级建设项目      6,634     6,600  2019-2301JK-   哈环经审表
                                                       37-03-034258  [2019]15号
      5    补充流动资金              24,000    24,000             -           -
                合计                72,435    72,100             -           -
    
    
    募集资金投资项目的建设需要一定的周期。公司将按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目。根据募集资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金（含超募资金）在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
    
    三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
    
    (一) 投资目的
    
    为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，增加公司资金收益，降低财务费用，为公司及股东获取更多的回报。
    
    (二) 投资额度及期限
    
    根据公司当前的资金使用状况及募投项目建设进度，公司拟使用暂时闲置募集资金额度不超过人民币50,000万元进行现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
    
    (三) 投资品种
    
    公司拟投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，暂时闲置募集资金投资的产品须符合以下条件：
    
    1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；
    
    2、流动性好，不得影响公司正常经营或募集资金投资计划正常进行。
    
    上述投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时向深圳证券交易所备案并公告。
    
    (四) 实施方式
    
    在额度范围内，董事会授权公司管理层行使投资决策权并签署相关法律文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
    
    (五) 信息披露
    
    公司将按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。
    
    四、投资风险及风险控制措施
    
    (一) 投资风险
    
    1、虽然理财产品都经过严格的评估，拟投资的产品是保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、保本型理财及国债逆回购品种等），具有投资风险低、本金安全度高的特点，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。
    
    2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。
    
    3、相关工作人员的操作和监控风险。
    
    (二) 风险控制措施
    
    1、公司利用闲置募集资金及自有资金购买理财产品时，将选择安全性高、流动性好并提供保本承诺的理财产品，明确好理财产品的金额、品种、期限以及双方的权利义务和法律责任等。
    
    2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
    
    3、公司内审部门对理财资金使用与保管情况进行日常监督，定期对理财资金使用情况进行审计、核实。
    
    4、公司监事会、独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
    
    5、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，做好相关信息披露工作。
    
    五、对公司日常经营的影响
    
    公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行，不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为不属于直接或变相改变募集资金用途的情形。
    
    六、审议程序及专项意见
    
    公司于2020年11月20日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。公司独立董事、监事会及保荐机构对本议案发表了明确同意的意见，
    
    (一) 董事会审议
    
    经与会董事审议，同意在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，公司可以使用总金额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度内的资金可在投资有效期内循环滚动使用，闲置募集资金授权理财到期后的本金及收益将及时归还至募集资金专户。
    
    (二) 监事会意见
    
    公司监事会认为，公司在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，使用总金额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常实施，亦不会影响公司主营业务的正常发展，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》和《公司章程》、《募集资金管理制度》的相关规定，有利于提高募集资金的使用效率，为公司及股东获取更多投资回报。
    
    监事会同意本次使用闲置募集资金进行现金管理的事宜。
    
    (三) 独立董事意见
    
    公司独立董事认为，在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金用于投资由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、单项理财产品期限最长不超过一年、有保本约定的理财品种或进行定期存款、协议存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放，有利于提高募集资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，也不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。公司全体独立董事一致同意公司可以使用总金额不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行上述现金管理，自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
    
    (四) 保荐机构核查意见
    
    中信证券股份有限公司认为，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的决策程序。公司确保公司募集资金投资项目所需资金充足和保证募集资金安全的前提下使用总金额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益，不存在变相改变募集资金使用投向、损害股东利益的情形。相关程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》以及《公司章程》、《募集资金管理制度》的要求。
    
    综上，保荐机构对广联航空本次使用总金额不超过人民币50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
    
    七、备查文件
    
    1、《广联航空工业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
    
    2、《广联航空工业股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
    
    3、《广联航空工业股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》
    
    4、《中信证券股份有限公司关于广联航空工业股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
    
    特此公告。
    
    广联航空工业股份有限公司
    
    董事会
    
    2020年11月23日

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